本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述：

    为了支持焦作鑫安集团有限责任公司（以下简称：鑫安集团）生产经营的正常运行，本公司于2003年1-6月多次与其发生资金往来，公司向鑫安集团提供资金累计发生额8095万元，鑫安集团向公司提供资金累计发生额12163万元。

    鑫安集团为公司原控股股东，该公司董事长现为本公司董事，故本次交易已构成了公司的关联交易。

    此次关联交易因系多次累计，暂借资金时间短，故未作专项披露，只在中报中予以披露。

    二、关联方介绍：

    焦作鑫安集团有限责任公司成立于1995年，国有独资公司，为公司原控股股东，2003年5月股权协议转让后成为公司第三大股东，现持有本公司5%国有法人股计647.3283万股。法定代表人：张希望；办公地址：河南省焦作市环城北路28号；注册资本：5500万元；主要产品有泡花碱、有机化工等产品。2002年主营业务收入33808万元，净利润-2240万元。

    三、偿还暂借资金及资金往来情况：

    截止到2003年6月30日，我公司向鑫安集团提供资金(发生额)8095万元涉及的经济业务为：

    1、今年关联交易货款555万元；

    2、其余7540万元是资金往来。

    资金用于转贷款临时借用。(发生额在百万元以上的)

    凭证              时间     金额       用途
    1银付68号    2003.1.15      300   借款还贷
    1银付78号    2003.1.15      500   借款还贷
    1银付79号    2003.1.15      600   借款还贷
    1转117号     2003.1.20      350   借款还贷
    2转25号      2003.2.11      150   临时借款
    3银付29号    2003.3.11      350   借款还贷
    3银付30号    2003.3.12      320   借款还贷
    3银付112号   2003.3.13     1000   借款还贷
    4转10号      2003.4.10   308.04   借款还贷
    5转78号      2003.5.19   432.79       调帐
    6银付21号     2003.6.9      242   借款还贷
    6银付50号    2003.6.18      967   借款还贷
    6银付51号    2003.6.18      800   借款还贷

    鑫安集团向我公司提供资金(发生额)12163万元涉及的经济业务为：

    1、还上年欠款3796万元；（截止2003年4月28日，鑫安集团已累计偿还公司代垫资金3509万元，剩余282万元及资金占用费于6月30日前归还。详见2003年6月11日《中国证券报》、《证券时报》）

    2、今年关联交易货款195万元；

    3、其余8172万元是资金往来。

    资金用于偿还借款。(发生额在百万元以上的)

    凭证             时间     金额       用途
    1银收28号   2003.1.15      800   归还借款
    1银收29号   2003.1.15      600   归还借款
    3银收22号   2003.3.14      320   归还借款
    3银收23号   2003.3.12      350   归还借款
    3银收74号   2003.3.13     1000   归还借款
    4银收48号   2003.4.30      438   归还借款
    5转76号     2003.5.19   264.91   归还借款
    6银收55号   2003.6.27     4000   归还借款

    因以上多数资金往来（大多是1-3天内临时周转）未履行决策程序，故也未进行专项信息披露，违反了信息披露的有关规定。为此，公司董事会郑重承诺：以后一定按关联交易的有关规定及时披露信息，杜绝类似情况发生。

    四、关联交易对公司的影响:

    公司董事会认为：本次关联交易是为了支持鑫安集团正常生产经营，考虑到鑫安集团有偿还能力，故本公司暂借资金不存在风险。截止到2003年6月30日，鑫安集团所欠公司资金及资金占用费不但已全部偿还，且公司尚欠鑫安集团277.02万元。

    五、独立董事意见：

    公司独立董事李建中、王秀梅、李建立认为本次关联交易是为了支持鑫安集团正常生产经营，不存在损害公司和股东特别是中、小股东利益的情形。同时，本次关联交易，截止到2003年6月30日，鑫安集团所欠公司资金及资金占用费不但已全部偿还，而且公司尚欠鑫安集团277.02万元。提请公司今后应当按照信息披露的有关规定，及时、准确、完整地披露有关信息。

    特此公告

    

焦作鑫安科技股份有限公司董事会

    2003年9月25日