每日必读上市公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：滨海能源
股票代码：000695
收购人名称：天津泰达投资控股有限公司
住所：天津经济技术开发区宏达街19号
通讯地址：天津经济技术开发区宏达街19号
联系电话：022-25201901
签署日期：2007年2月11日0
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露天津泰达投资控股有限公司在天津滨海能源发展股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,天津泰达投资控股有限公司没有通过任何其他方式在天津滨海能源发展股份有限公司拥有权益。
三、天津泰达投资控股有限公司签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反天津泰达投资控股有限公司的公司章程和内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次天津泰达投资控股有限公司通过司法裁定取得天津灯塔涂料有限公司所持有的滨海能源的84,118,369股的限售流通股,已履行向天津市人民政府国有资产监督管理委员会报备股权变动事项的程序。由于本次收购完成后天津泰达投资控股有限公司在天津滨海能源发展股份有限公司中拥有权益的股份比例超过30%,触发了要约收购义务,为此收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务,尚须取得中国证监会的批准。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
释 义
本报告书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义：
滨海能源/上市公司/公司 指天津滨海能源发展股份有限公司
泰达控股/收购人/本公司 指天津泰达投资控股有限公司
开发区管委会 指天津经济技术开发区管理委员会
灯塔有限/股权划出方 指天津灯塔涂料有限公司
本次股权司法裁决 指2007年2月5日天津经济技术开发区人民法院
做出(2006)开执字第378、379、380号—8《民
事裁定书》,裁定将灯塔有限所持有的滨海能源
84,118,369股股份抵偿给泰达控股的事项。
公司法 指《中华人民共和国公司法》
证券法 指《中华人民共和国证券法》
收购办法 指《上市公司收购管理办法》
16号准则 指《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则
第16号——上市公司收购报告书》
法律顾问、泰达律师 指泰达律师事务所
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
本报告书 指天津滨海能源发展股份有限公司收购报告书
元 指人民币元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人的名称：天津泰达投资控股有限公司
注册地址：天津经济技术开发区宏达街19号
法定代表人：刘惠文
注册资本：人民币60亿元
注册号码及代码：1200001000963
企业类型及经济性质：有限责任公司(国有独资)
经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。
经营期限：1985年5月28日至2021年12月30日
税务登记证号码：国税津字12011510301020X 号和地税津字12011510310120X号
股 东：天津经济技术开发区管理委员会
通讯地址：天津经济技术开发区宏达街19号投资服务中心B区4层
邮 编：300457
联系电话：022-25201901
二、收购人股东情况及对外投资情况
泰达控股是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。天津开发区管委会为天津市人民政府设立的代表天津市人民政府对天津开发区实行统一管理的行政机构,持有泰达控股100%股权。
收购人作为天津开发区管委会授权的国有资产经营单位,对外投资众多,其中主要持股单位名称及比例如下：
序号 单位名称 持股比例
1 天津海滨大道建设发展有限公司 81.43%
2 天津滨海快速交通发展有限公司 95.51%
3 天津苏伊士国际合作有限公司 66.67%
4 天津泰达燃气公司 100.00%
5 天津泰达市政公司 100.00%
6 天津泰达自来水公司 100.00%
7 天津经济技术开发区污水处理厂 100.00%
8 天津泰达电力公司 100.00%
9 天津经济技术开发区泰达公交公司 100.00%
10 天津泰达热电公司 100.00%
11 天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司 100.00%
12 天津泰达建设集团公司 100.00%
13 天津经济技术开发区天河公寓管理中心 100.00%
14 天津经济开发区天海公寓管理中心 100.00%
15 天津经济技术开发区总公司物业公司 100.00%
16 天孚物业管理有限公司 70.00%
17 天津津滨发展股份有限公司 35.28%
18 天津市津滨数字电子有限公司 81.55%
19 天津津滨雅都置业有限公司 57.20%
20 天津市津滨新材料有限责任公司 74.56%
21 天津市津滨创辉有限公司 45.00%
22 天津津滨联合物业有限公司 67.34%
23 天津津泰达投资顾问公司 90.00%
24 天津经济开发区房产开发公司 100.00%
25 天津灯塔涂料有限公司 100.00%
26 泰景实业发展有限公司 100.00%
27 天津金色领地房地产开发有限公司 100.00%
28 天津开发区金泰实业发展有限公司 100.00%
29 天津泰达集团公司 100.00%
30 海南西秀海景园实业有限公司 79.30%
31 天津泰达城市开发有限公司 65.19%
32 天津合达房产发展有限公司 60.00%
33 天津经济技术开发区进出口公司 100.00%
34 天津开发区建设工程监理公司 100.00%
35 天津泰达酒店有限公司 100.00%
36 天津泰达啤酒有限公司 52.50%
37 北京东方高圣投资顾问有限公司 80.00%
38 天津创业工程项目管理有限公司 70.00%
39 天津泰达酒业有限公司 61.16%
40 天津泰达股份有限公司 26.03%
41 上海天津泰达生态产品销售有限公司 90.00%
42 天津美达有限公司 55.00%
43 天津市天润美纶出租汽车公司 100.00%
44 天津美纶实业发展有限公司 100.00%
45 天津泰达环保有限公司 99.87%
46 天津泰达生态园林发展有限公司 95.00%
47 天津泰达生态商贸有限公司 90.00%
48 天津泰达洁净材料有限公司 90.00%
49 天津天马国际俱乐部有限公司 90.00%
50 天津恒泰出租汽车有限公司 65.00%
51 天津钢管有限责任公司 57.00%
52 天津钢管国际经济贸易有限公司 100.00%
53 天津钢管实业开发公司 100.00%
54 天津钢管还原铁厂 100.00%
55 天津赛瑞机器设备有限公司 40.00%
56 天津钢管新产业开发有限公司 90.00%
57 天津大无缝物流发展有限公司 42.50%
58 天津大无缝投资有限公司 98.01%
59 天津大无缝铜材有限公司 39.77%
60 天津大无缝建设发展有限公司 86.30%
三、收购人的主要业务及最近3年财务状况的简要说明1、收购人从事的主要业务泰达控股成立于1985年5月28日,注册资金60亿元人民币,由天津经济技术开发区管委会授权行使国有资产经营管理职能,按照现代化经营管理体制和现代企业理念运营的,具有国家授权投资机构职能的国有独资公司,对国有资产承担保值增值责任。其经营范围涉及金融、基础设施、土地开发、工业、物流、能源供应、交通运输和会展酒店等行业。拥有泰达集团有限公司、泰达建设集团有限公司等15家全资子公司,泰达股份(000652)、津滨发展(000897)和滨海能源(000695)等3家上市公司,滨海快速、天津钢管集团公司等30余家控股公司和渤海银行、渤海保险、恒安标准人寿公司等40余家主要参股子公司。
泰达控股自成立以来,紧紧抓住天津经济技术开发区(以下简称“天津开发区”)快速发展的有利时机,一方面承担了天津开发区内的公共服务职能,为区域的发展作出了积极贡献,另一方面依托于区域发展,按照市场经济的要求,不断加大改革力度,强化经营管理,使企业资产规模不断壮大,资产质量不断改善,企业核心竞争力和盈利能力显著增强。
2、收购人最近三年财务状况的简要说明
泰达控股最近三年的财务状况如下表：
单位：万元
年份 2006年 2005年 2004年
项目
总资产 10,057,207.52 7,514,697.02 6,349,942.88
净资产 2,773,007.16 1,109,936.40 1,058,336.24
主营业务收入 2,267,802.26 1,856,601.52 577,769.71
净利润 32,358.60 31,537.12 9,136.13
净资产收益率 1.17% 2.84% 0.86%
资产负债率 72.43% 85.23% 83.33%
四、收购人最近五年合法合规经营情况
最近五年之内,泰达控股没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况
泰达控股的董事、监事、高级管理人员情况如下表：
是否取得其他国家
序号 姓名 职务 国籍 长期居住地
或地区居留权
1 刘惠文 董事长 中国 天津 否
2 张秉军 总经理 中国 天津 否
3 张继光 常务副总经理 中国 天津 否
4 孔繁昌 董事 中国 天津 否
5 张锐刚 董事 中国 天津 否
6 尹向冰 独立董事 中国 天津 否
7 张书枕 监事 中国 天津 否
8 张政光 党委副书记 中国 天津 否
9 王新风 副总经理 中国 天津 否
10 冯兆一 副总经理 中国 天津 否
本公司的董事、监事、高级管理人员在最近五年之内没有受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人持有、控制其他上市公司股份情况
1、截止本报告签署之日,泰达控股及子公司持有、控制的上市公司有泰达股份(000695)、津滨发展(000897)和滨海能源(000695),持股情况如下：
除此之外,收购人不存在持有、控制其他上市公司已发行股份5%以上的情况。
2、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下表所示：
金融机构名称 类别 持股比例(%)
北方国际信托投资股份有限公司 信托 15.20%
渤海财产保险股份有限公司 保险 20%
恒安标准人寿保险有限公司 保险 34.56%
渤海银行股份有限公司 银行 25%
渤海证券有限责任公司 证券 26.49%
长江证券有限责任公司 证券 6.5%
第二节 收购决定及收购目的
泰达控股本次收购行为是由于灯塔有限未能按期履行偿还泰达控股5.73亿元债务的义务,又无其他可供偿还债务的财产,泰达控股通过司法裁定方式取得灯塔有限持有滨海能源84,118,369的股权而成为滨海能源控股股东。
截止本报告书签署之日,泰达控股尚没有在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。
第三节 收购方式
一、收购人泰达控股持有滨海能源股份情况
截至本报告书出具日,滨海能源总股本22,214.75万股,其中收购人泰达控股2006年11月6日通过司法拍卖取得滨海能源股权600万股,占总股本的2.7%；
通过全资子公司灯塔涂料持有滨海能源8411.84万股,占总股本的37.87%。因此,泰达控股合计持有滨海能源股份9,011.84万股,占总股本的40.57%。
二、收购人泰达控股本次通过司法裁决获得滨海能源股权情况
滨海能源于2005年11月完成股权分置改革后,第一大股东灯塔有限持有公司股份9,011.84万股。该股份先后被天津市一中院冻结、拍卖,被天津开发区法院冻结、轮候冻结和拍卖,具体变动情况如下：
1、冻结3,800万股
灯塔有限持有公司的3,800万股国家股股权被天津第一中级人民法院因需财产保全被冻结,其中1,800万股冻结期为2005年9月30日至2006年9月29日,2,000万股冻结期为2005年10月26日至2006年10月26日。
上述股权冻结事项是由于灯塔有限为南开大学戈德防伪技术有限公司在上海浦东发展银行天津分行借款提供担保,戈德防伪公司到期未能还款,以及灯塔有限在交通银行天津分行借款没有及时还款形成的。
2、冻结5,211.84万股,轮候冻结3,800万股
由于灯塔有限未能按期履行偿还泰达控股5.73亿元债务,灯塔有限持有的公司限售流通股股份5,211.84万股于2006年9月20日被天津经济技术开发区法院冻结,冻结期限自2006年9月19日至2007年9月18日；灯塔有限另外持有的限售流通股股份3,800万股因已被天津第一中级人民法院冻结,被裁定轮候冻结。
3、被轮候冻结的1,800万股进行拍卖,成交600万股,另1,200万股解冻后继续冻结
灯塔有限持有的滨海能源发起人国家股(现为限售股)600万股于2006年11月30日由天津民源拍卖有限公司受天津市第一中级人民法院(简称一中院)委托进行整体公开拍卖,泰达控股以4.99元/股的价格成交。另1200万股解冻后被天津经济技术开发区法院继续冻结。
4、被轮候冻结的2,000万股解冻后继续冻结
灯塔有限被执行轮候冻结的限售流通的3800万股中的2000万股股份,于2006年9月28日解除冻结。上述解冻股份已被天津经济技术开发区法院冻结。冻结期限自2006年9月28日至2007年9月18日。
5、拍卖8411.84万股股权,流拍后司法裁决给泰达控股
截至目前,灯塔有限原持有的滨海能源股份9,011.84万股中的600万股已经被泰达控股通过司法拍卖取得,其余8411.84万股在2007年1月25日由天津天体拍卖有限公司对上述股权进行拍卖,该次拍卖流拍。泰达控股与灯塔有限于2007年2月2日签署了《执行和解协议》。
2007年2月5日,天津经济技术开发区人民法院下达(2006)开执字第378、379、380号-8民事裁定书,将灯塔有限所持滨海能源股份84,118,369股股份司法裁决给泰达控股。
至此,泰达控股总计持有滨海能源9,011.84万股股权,持股比例为40.57%成为滨海能源的第一大股东,将滨海能源从全资子公司控股的公司变为直接控股的子公司。
第四节 资金来源
泰达控股本次收购行为是通过司法裁决方式取得滨海能源股权,无需支付收购资金,仅为解决滨海能源原大股东灯塔有限对泰达控股的欠款。故不存在收购资金直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形。
第五节 后续计划
泰达控股通过本次司法裁决取得滨海能源股权后,将继续维持滨海能源的生产经营、业务和组织结构,尚未制订其他会对滨海能源的业务和组织结构产生重大影响的计划。
第六节 对上市公司的影响分析
一、本次收购对上市公司独立性的影响
本次收购完成后,上市公司仍将具有独立的经营能力和经营场所,在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立。
1、资产独立
本次收购后,滨海能源对自己全部资产拥有完整、独立的所有权,与泰达控股资产严格分开,完全独立经营,不存在混合经营、资产不明晰的情形。
2、人员独立
滨海能源将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系,该等体系与收购人完全独立。滨海能源的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职任职,并领取薪酬。收购人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不存在干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定的情形。
3、财务独立
本次收购后,滨海能源将继续保持独立的财务会计部门,建立独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。滨海能源将继续保留独立的银行账户,不存在与收购人共用银行账户的情况。滨海能源能够依法独立纳税,独立做出财务决策,收购人不会干预上市公司的资金使用。
4、机构独立
滨海能源将继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。滨海能源的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、业务独立
滨海能源将拥有独立的经营管理系统,有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌,具有面向市场独立自主持续经营的能力。收购人除依法行使股东权利外,不会对上市公司的正常经营活动进行干预。本次收购完成后,滨海能源的控股股东发生变化。但本次收购对滨海能源的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响,滨海能源仍将具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面与收购人保持独立。
二、同业竞争和关联交易情况
(一)泰达控股及其关联方与上市公司的同业竞争情况
目前,泰达控股作为开发区管委会投资的、具有国家授权投资机构职能的大型国有控股公司,主要具有天津经济技术开发区区域内的投资服务功能,随着天津经济技术开发区的发展,其经营范围逐步形成了涉及土地开发、基础设施建设、能源供应、金融、保险、房地产、生态环保、现代交通、旅游、风险投资等多个领域。
在2003-2004年灯塔有限对滨海能源进行重大资产重组结束后,滨海能源的前身ST灯塔的主营业务已转变为电力、蒸汽、热水的生产和销售。资产重组时,为避免同业竞争,滨海能源的控股股东及其实际人泰达控股已出具了避免与滨海能源同业竞争的承诺函。滨海能源与其控股股东津联投资(后更名为灯塔有限)及其实际控制人泰达控股之间不存在同业竞争。由于本次收购完成后,泰达控股将继续维持滨海能源的生产经营、业务和组织结构,不会产生新的同业竞争。
泰达控股已经做出承诺,承诺在泰达控股取得滨海能源控股权后,泰达控股及控股子公司承诺不从事与滨海能源相同类型的业务,也不以其他方式直接或间接参与任何与滨海能源及其控股子公司构成竞争的业务或活动。
(二)泰达控股及其关联方与上市公司的关联交易情况
泰达控股的控股子公司泰达热电公司及泰达控股参股公司津联热电公司由于主要负责开发区的热电管网建设以及蒸汽销售,并且在2004年资产重组时通过资产租赁方式消除了泰达热电与滨海能源的同业竞争。因此,泰达热电、津联热电与上市公司滨海能源存在关联交易,该关联交易均以市场价格签订正式协议及合同并履行合法程序,不存在通过关联交易损害滨海能源及其他股东的合法权益。
泰达控股已经做出承诺,承诺在泰达控股通过司法裁定受让灯塔涂料持有的滨海能源股份后,将尽量减少并规范与滨海能源之间的关联交易；对于无法避免的关联交易,均将履行合法程序,及时进行信息披露,保护全体股东的利益。所涉及的关联交易将按照滨海能源关联交易的决策程序,在关联股东回避的情况下提交股东大会审议。同时保证关联交易价格公允,不通过关联交易损害滨海能源及其他股东的合法权益。
第七节 与上市公司之间的重大交易
一、泰达控股与滨海能源之间的重大交易
滨海能源近两年与泰达控股及其关联方发生的重大关联交易情况如下：
2005年滨海能源与津联热电公司实际发生的日常关联交易总额为：279,479,095.60元,其中：燃煤蒸汽为262,024,903.60元,燃汽蒸汽为17,454,192元；2006年滨海能源与津联热电公司预计发生的日常关联交易总额为：322,050,000元,其中：燃煤蒸汽为297,450,000,燃汽蒸汽为24,600,000元。
二、在提交本报告之日前二十四个月内,泰达控股与滨海能源的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。
三、泰达控股不存在对拟更换的滨海能源的董事、监事、高级管理人员做出任何补偿的承诺,也未有任何类似的安排。
四、除以上披露的交易外,泰达控股不存在对滨海能源有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
经泰达控股委托滨海能源向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询：
一、泰达控股在出具本报告书之日前六个月内没有买卖滨海能源挂牌交易股份的行为。
二、泰达控股的董事、监事、高级管理人员,以及上述人员的直系亲属(除张继光董事其妻刘芝芬)在提交本报告书之日前六个月内上述人员及各自的直系亲属没有买卖滨海能源挂牌交易股份的行为。
三、本公司董事张继光先生其妻刘芝芬女士曾于2006年9月29日以7.65元—7.83元的价格买入1000股滨海能源股份,于2006年10月17日以7.53元—7.84元的价格卖出1000股滨海能源。至此,刘芝芬女士不再持有滨海能源股份。刘芝芬女士本人表示买卖滨海能源股票时,不知道本文所提及的泰达控股受让滨海能源股权事宜,其买卖行为未曾受上述受让事宜的影响。
四、泰达控股关于本公司董事张继光先生其妻刘芝芬女士买卖滨海能源公司股票一事发表如下观点：
刘芝芬女士持有本公司股份在2006年9月29日至2006年10月17日,泰达控股通过司法裁定受让天津灯塔涂料有限公司持有的本公司股份事宜发生在2007年2月,因此张继光先生及其妻刘芝芬女士在2006年9月无法在受让事宜前较长时间知晓相关事宜；且买卖数量极少,故本公司认为不存在内幕交易行为。
五、泰达律师事务所作为泰达控股为此次通过司法裁定受让股份办理相关事宜而聘请的法律顾问,针对泰达控股的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在受让股份之前六个月买卖本公司股份的事宜发表如下法律意见：
刘芝芬女士在申请人本次收购前其买卖过滨海能源股份,但由于本次收购是在灯塔有限不能抵偿债务时由法院司法裁定形成的,不存在事先进行的收购意向或协议,而且前述交易的股份数量极少,因此不存在利用内幕消息买卖股票的行为。
第九节 收购人的财务资料
一、审计情况
泰达控股2006年、2005年和2004年的财务会计报告均经过了具有证券、期货从业资格的会计师事务所进行了审计。泰达控股近三年会计报表所采用的会计制度及主要会计政策是一致的。2006年北京五联方圆会计师事务所在五联方圆审字[200X]第XXXX号审计报告中发表的审计意见如下：
我们认为,“泰达控股”财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了“泰达控股”2006年12月31日的财
务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
二、泰达控股2004-2006年的财务会计报表
表一：2004-2006年的资产负债表 单位：万元
负债和
2006年 2005年 2004年 2006年 2005年 2004年
资 产 所有者权
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
益
流动资产： 流动负债：
货币资金 931,659.16 648,627.53 629,887.15 短期借款 2,459,089.53 2,355,146.83 1,500,147.96
短期投资 80,222.28 78,989.85 127,318.94 应付票据 198,570.98 167,083.50 143,918.26
应收票据 52,021.50 26,471.62 7,629.91 应付账款 336,909.22 365,033.31 212,296.57
应收股利 470.56 676.49 594.28 预收账款 215,065.11 130,977.19 142,019.37
应收利息 - - - 应付工资 251.62 641.11 187.22
应付福利
应收账款 149,148.54 95,248.23 100,152.99 费 8,944.25 5,379.02 3,880.84
其他应收款 909,481.30 1,179,161.96 899,368.82 应付股利 19,866.61 7,809.73 623.34
预付账款 507,867.40 424,945.65 464,258.84 应交税金 30,308.14 21,788.89 9,363.66
其他应交
应收补贴款 402.37 2,113.31 13,496.38 款 1,450.58 1,601.60 1,402.91
其他应付
存货 3,011,946.69 1,225,932.66 919,883.67 款 513,732.30 362,844.83 232,403.17
待摊费用 5,024.54 5,382.16 2,078.45 预提费用 2,207.63 1,762.38 1,259.73
一年内到期的
长期债权投资 200.00 - 12,117.38 预计负债 - - 10.00
一年内到
期的长期
其他流动资产 11,853.17 12,213.64 - 负债 212,000.00 - -
其他流动
流动资产合计 5,660,297.51 3,699,763.11 3,176,786.80 负债 58,281.63 7.62 -
长期投资： - - - - - -
长期股权投资 流动负债
967,973.62 868,316.08 576,755.74 合计 4,056,677.59 3,420,076.02 2,247,513.04
长期债权投资 9,712.49 29,909.24 4,656.24 长期负债： - - -
长期投资合计 977,686.10 898,225.32 580,560.90 长期借款 2,163,289.75 2,310,554.29 2,425,359.07
固定资产： - - - 应付债券 330,232.50 50,000.00 -
长期应付
固定资产原价 3,006,979.68 2,629,397.62 1,770,850.72 款 209,513.48 138,294.76 207,938.64
专项应付
减：累计折旧 710,759.70 585,771.05 457,306.06 款 3,382.23 2,558.53 1,853.04
其他长期
固定资产净值 2,296,219.98 2,043,626.57 1,313,544.66 负债 25,117.50 19,192.59 1,052.00
减：固定资产 长期负债
减值准备 29,646.14 38.97 414.43 合计 2,731,535.46 2,520,600.16 2,636,202.75
固定资产净额 2,266,573.84 2,043,587.60 1,313,130.23 递延税项： - - -
递延税款
工程物资 - - 152.73 贷项 - 1,427.23 1,432.42
在建工程 926,923.75 559,531.42 972,886.32 负债合计 6,788,213.05 5,942,103.41 4,885,148.21
少数股东
固定资产清理 1,671.13 214.10 310.99 权益： 495,987.31 462,657.21 406,458.43
所有者权
固定资产合计 3,195,168.72 2,603,333.12 2,286,480.26 益 - - -
无形资产及其
他资产： - - - 实收资本 600,000.00 600,000.00 600,000.00
无形资产 172,628.73 261,913.18 257,720.99 资本公积 2,076,681.77 443,171.63 379,243.92
长期待摊费用 27,810.84 27,679.65 48,039.88 盈余公积 74,855.68 57,152.33 49,800.91
其中：公益
其他长期资产 23,090.54 23,090.54 - 金 - 24,079.12 31,117.74
无形资产及其 未确认投
他资产合计 223,530.11 312,683.37 305,760.87 资损失 -12,543.38 -9,745.40 40,068.65
未分配利
递延税项： - - - 润 34,013.09 19,357.84 -10,777.24
所有者权
递延税款借项 525.08 692.10 354.06 益合计 2,773,007.16 1,109,936.40 1,058,336.24
负债和所
资产总计 10,057,207.52 7,514,697.02 6,349,942.88 有者权益 10,057,207.52 7,514,697.02 6,349,942.88
总计
表二：2004-2006年的利润及利润分配表 (单位：万元)
项 目 2006 2005 2004
一、主营业务收入 2,267,802.26 1,856,601.52 577,769.71
减：主营业务成本 1,758,362.89 1,495,977.66 456,862.85
主营业务税金及附加 29,453.29 24,536.56 13,061.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 479,986.08 336,087.30 107,845.58
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -4,772.55 -2,116.07 -685.58
减：营业费用 50,073.96 33,736.71 19,787.08
管理费用 124,028.78 106,318.88 46,158.35
财务费用 179,610.88 136,837.41 71,568.82
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 121,499.92 57,078.23 -30,354.25
加：投资收益(损失以“-”号填列) 20,002.51 -2,384.87 11,353.91
补贴收入 93,124.57 84,566.33 60,190.77
营业外收入 1,102.45 909.26 267.69
减：营业外支出 40,857.07 9,308.94 7,535.67
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 194,872.38 130,860.01 33,922.46
减：所得税 89,504.11 51,571.68 16,809.64
少数股东当期损益 76,202.02 49,929.48 9,152.69
加：未确认投资损失 3,192.35 2,178.28 1,176.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,358.60 31,537.12 9,136.13
表三：2004-2006年的现金流量表 (单位：万元)
项目 2006年度 2005年度 2004年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,483,768.00 2,051,423.20 636,197.96
收取的税费返还 33,783.43 45,271.15 11,879.30
收到的其他与经营活动有关的现金 1,217,203.50 595,764.51 302,035.93
现金流入小计 3,734,754.93 2,692,458.86 950,113.20
购买商品、接受劳务支付的现金 2,078,469.50 1,766,411.08 554,206.95
支付给职工以及为职工支付的现金 68,216.38 79,432.37 31,104.56
支付的各项税费 219,128.01 148,870.56 47,636.14
支付的其他与经营活动有关的现金 796,179.53 793,021.90 451,913.98
现金流出小计 3,161,993.43 2,787,735.91 1,084,861.63
经营活动产生的现金流量净额 572,761.50 -95,277.05 -134,748.43
二、投资活动产生的现金流量： - - -
收回投资所收到的现金 65,193.64 161,738.85 92,578.95
取得投资收益所收到的现金 11,281.69 10,390.71 10,977.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,222.63 2,747.81 46,146.75
收到的其他与投资活动有关的现金 65,357.94 119,558.10 151,465.95
现金流入小计 143,055.90 294,435.46 301,168.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 505,688.80 353,661.52 521,683.35
投资所支付的现金 413,117.17 367,288.83 264,235.39
支付的其他与投资活动有关的现金 118,454.38 51,064.55 357.43
现金流出小计 1,037,260.35 772,014.91 786,276.17
投资活动产生的现金流量净额 -894,204.45 -477,579.44 -485,107.23
三、筹资活动产生的现金流量： - - -
吸收投资所收到的现金 120,682.34 8,445.00 26,327.43
借款所收到的现金 3,718,845.46 3,913,870.20 1,695,437.47
收到的其他与筹资活动有关的现金 318,207.81 63,155.62 7,725.62
现金流入小计 4,157,735.60 3,985,470.82 1,729,490.52
偿还债务所支付的现金 3,229,336.79 3,139,872.17 1,008,159.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 287,178.66 167,143.84 177,357.51
支付的其他与筹资活动有关的现金 34,274.92 86,076.82 124.60
现金流出小计 3,550,790.37 3,393,092.83 1,185,641.13
筹资活动产生的现金流量净额 606,945.24 592,377.99 543,849.39
四、汇率变动对现金的影响 -2,470.66 -781.12 238.16
五、现金及现金等价物净增加额 283,031.63 18,740.38 -75,768.11
表三：2004-2006年的现金流量表(续) (单位：万元)
2006 2005
补充资料 年度 年度 2004年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流
净利润 32,358.60 17,084.48 9,136.13
加：少数股东损益 76,202.02 43,650.21 9,152.69
减：未确认投资损失 3,192.35 -2,178.28 1,176.00
加：计提的资产减值准备 31,628.33 -866.52 1,537.65
固定资产折旧 142,797.05 118,582.40 33,388.50
无形资产摊销 3,194.86 2,489.10 2,854.23
长期待摊费用摊销 7,750.02 7,161.39 3,250.91
待摊费用减少(减：增加) 357.61 -3,303.71 -752.81
预提费用增加(减：减少) 445.24 502.65 351.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,726.16 4,171.96 6,073.75
产的损失(减：收益)
固定资产报废损失 - 7,817.69 5.41
财务费用 211,434.04 167,143.84 102,287.49
投资损失(减：收益) -20,002.51 16,405.10 -11,353.91
递延税款贷项(减：借项) 1,260.20 -343.24 -
存货的减少(减：增加) 1,786,014.03 -305,589.87 -561,506.01
经营性应收项目的减少(减：增加) 62,177.49 -247,488.40 -31,445.37
经营性应付项目的增加(减：减少) 140,935.90 69,341.31 303,447.45
其他 - 10,142.82 -
经营活动产生的现金流量净额 2,476,086.71 -95,277.05 -134,748.43
- - -
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - -
债务转为股本 - - -
一年内到期的可转换公司债券 - - -
融资租入固定资产 - - -
- - -
3.现金及现金等价物净增加情况： - - -
现金的期末余额 931,659.16 648,627.53 629,887.15
减：现金的期初余额 648,627.53 629,887.15 705,655.26
现金等价物的期末余额 - - -!
减：现金等价物的期初余额 - - -
现金及现金等价物净增加额 283,031.63 18,740.38 -75,768.11
三、泰达控股2006年度财务报告
(一)、合并资产负债表
会企01表
编制单位：天津泰达投资控股有限公司 单位：人民币元
资 产 行次 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 1 6、1 9,316,591,617.05 6,486,275,323.41
短期投资 2 6、2 802,222,789.81 789,898,458.30
应收票据 3 6、3 520,214,970.54 264,716,165.03
应收股利 4 4,705,588.96 6,764,922.23
应收利息 5
应收账款 6 6、4 1,491,485,449.75 952,482,338.92
其他应收款 7 6、5 9,094,812,968.18 11,791,619,565.74
预付账款 8 6、6 5,078,673,952.87 4,249,456,540.95
应收补贴款 9 6、7 4,023,694.30 21,133,140.22
存货 10 6、8 30,119,466,943.71 12,259,326,612.82
待摊费用 11 6、9 50,245,439.93 53,821,582.29
一年内到期的长期债
21 6、10 2,000,000.00
权投资
其他流动资产 24 6、11 118,531,679.37 122,136,402.98
流动资产合计 31 56,602,975,094.47 36,997,631,052.89
长期投资：
长期股权投资 32 6、12 9,679,736,158.37 8,683,160,788.39
长期债权投资 34 6、13 97,124,875.00 299,092,400.00
长期投资合计 38 9,776,861,033.37 8,982,253,188.39
固定资产：
固定资产原价 39 6、14 30,069,796,808.52 26,293,976,231.08
减：累计折旧 40 6、14 7,107,597,034.92 5,857,710,543.00
固定资产净值 41 22,962,199,773.60 20,436,265,688.08
减：固定资产减值准
42 296,461,358.93 389,678.25
备
固定资产净额 43 22,665,738,414.67 20,435,876,009.83
工程物资 44
在建工程 45 6、15 9,269,237,511.83 5,595,314,200.28
固定资产清理 46 16,711,285.76 2,140,980.07
固定资产合计 50 31,951,687,212.26 26,033,331,190.18
无形资产及其他资产：
无形资产 51 6、16 1,726,287,250.80 2,619,131,809.44
长期待摊费用 52 6、17 278,108,415.98 276,796,472.88
其他长期资产 53 6、18 230,905,434.36 230,905,434.36
无形资产及其他资产合
60 2,235,301,101.14 3,126,833,716.68
计
递延税项：
递延税款借项 61 5,250,753.25 6,921,033.38
资产总计 67 100,572,075,194.49 75,146,970,181.52
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉海
(一)、合并资产负债表(续)
会企01表
编制单位：天津泰达投资控股有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 行次 附注 2006年12月31日 2005年12月13日
流动负债:
短期借款 68 6、19 24,590,895,340.00 23,551,468,277.90
应付票据 69 6、20 1,985,709,752.50 1,670,835,004.82
应付账款 70 6、21 3,369,092,222.36 3,650,333,113.93
预收账款 71 6、22 2,150,651,106.85 1,309,771,929.93
应付工资 72 2,516,185.57 6,411,138.78
应付福利费 73 89,442,456.04 53,790,212.93
应付股利 74 6、23 198,666,083.68 78,097,276.30
应交税金 75 6、24 303,081,436.22 217,888,867.19
其他应交款 80 6、25 14,505,752.16 16,015,972.84
其他应付款 81 6、26 5,137,322,987.34 3,628,448,348.59
预提费用 82 6、27 22,076,282.91 17,623,840.71
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 6、28 2,120,000,000.00
其他流动负债 90 582,816,323.49 76,243.68
流动负债合计 100 40,566,775,929.11 34,200,760,227.60
长期负债：
长期借款 101 6、29 21,632,897,456.87 23,105,542,866.94
应付债券 102 6、30 3,302,325,000.00 500,000,000.00
长期应付款 103 6、31 2,095,134,814.51 1,382,947,584.97
专项应付款 106 6、32 33,822,253.60 25,585,319.57
其他长期负债 108 6、33 251,175,030.72 191,925,862.58
长期负债合计 110 27,315,354,555.70 25,206,001,634.06
递延税项：
递延税项贷项 111 14,272,271.52
负债合计 113 67,882,130,484.81 59,421,034,133.18
少数股东权益 114 4,959,873,074.53 4,626,572,094.79
股东权益：
实收资本 115 6、34 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
减：已归还投资 116
实收资本净额 117 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
资本公积 118 6、35 20,766,817,744.40 4,431,716,277.48
盈余公积 119 6、36 748,556,768.52 571,523,254.50
其中：法定公益金 120 240,791,201.00
未确认投资损失 121 -125,433,816.96 -97,454,027.64
未分配利润 122 6、37 340,130,939.19 193,578,449.21
其中：拟分配的现金股
123
利
股东权益合计 124 27,730,071,635.15 11,099,363,953.55
负债及股东权益合计 135 100,572,075,194.49 75,146,970,181.52
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉海
(二)、合并利润及利润分配表
会企02表
编制单位：天津泰达投资控股有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 附注 2006年度 2005年度
一、主营业务收入 1 6、38 22,678,022,553.51 18,566,015,199.05
减:主营业务成本 4 6、38 17,583,628,878.25 14,959,776,608.30
主营业务税金
5 6、39 294,532,850.64 245,365,578.59
及附加
二、主营业务利润 10 4,799,860,824.62 3,360,873,012.16
加：其他业务利润 11 6、40 -47,725,457.83 -21,160,679.69
减：营业费用 14 500,739,592.68 337,367,112.25
管理费用 15 1,240,287,797.20 1,063,188,798.44
财务费用 16 6、41 1,796,108,769.04 1,368,374,120.63
三、营业利润 18 1,214,999,207.87 570,782,301.15
加：投资收益 19 6、42 200,025,112.80 -23,848,735.50
补贴收入 22 6、43 931,245,721.49 845,663,271.22
营业外收入 23 6、44 11,024,487.12 9,092,630.50
减：营业外支出 25 6、44 408,570,740.93 93,089,368.83
四、利润总额 27 1,948,723,788.35 1,308,600,098.54
减：所得税 28 895,041,081.83 515,716,827.69
少数股东损益 29 762,020,158.90 499,294,780.97
加:未确认投资损
30 31,923,456.38 21,782,757.59
失
五、净利润 32 323,586,004.00 315,371,247.47
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉海
(三)、合并现金流量表
会企03表
编制单位：天津泰达投资控股有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 24,837,680,037.45
收到的税费返还 3 337,834,264.51
收到的其他与经营活动有关的现金 8 12,172,034,991.88
现金流入小计 9 37,347,549,293.84
购买商品、接受劳务支付的现金 10 20,784,695,013.64
支付给职工及为职工支付的现金 12 682,163,806.53
支付的各项税费 13 2,191,280,118.33
支付的其他与经营活动有关的现金 18 7,961,795,339.01
现金流出小计 20 31,619,934,277.51
经营活动产生的现金流量净额 21 5,727,615,016.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 651,936,388.88
取得投资收益所收到的现金 23 112,816,904.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
25 12,226,304.10
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26
收到的其他与投资活动有关的现金 28 653,579,374.26
现金流入小计 29 1,430,558,971.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
30 5,056,887,961.00
现金
投资所支付的现金 31 4,131,171,695.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32
支付的其他与投资活动有关的现金 35 1,184,543,832.18
现金流出小计 36 10,372,603,488.65
投资活动产生的现金流量净额 37 -8,942,044,517.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 1,206,823,372.04
借款所收到的现金 40 37,188,454,577.49
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 3,182,078,074.00
现金流入小计 44 41,577,356,023.53
偿还债务所支付的现金 45 32,293,367,912.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 2,871,786,587.14
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 342,749,156.96
现金流出小计 53 35,507,903,656.98
筹资活动产生的现金流量净额 54 6,069,452,366.55
四、汇率变动对现金的影响 55 -24,706,572.10
五、现金及现金等价物净增加额 56 2,830,316,293.64
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉海
(三)、合并现金流量表(续)
会企03表
编制单位：天津泰达投资控股有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 57 323,586,004.00
加：少数股东损益 58 762,020,158.90
减：未确认投资损失 59 31,923,456.38
加：计提的资产减值准备 60 316,283,307.58
固定资产折旧 61 1,427,970,492.01
无形资产摊销 62 31,948,633.64
长期待摊费用摊销 63 77,500,233.55
待摊费用减少(减增加) 64 3,576,142.36
预提费用增加(减减少) 65 4,452,442.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
66 27,261,576.78
失(减收益)
固定资产报废损失 67
财务费用 68 2,114,340,430.02
投资损失(减收益) 69 -200,025,112.81
递延税款贷项(减借项) 70 12,601,991.39
存货的减少(减增加) 71 17,860,140,330.89
经营性应收项目的减少(减增加) 72 621,774,933.83
经营性应付项目的增加(减减少) 73 1,409,358,997.80
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 24,760,867,105.76
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 79 9,316,591,617.05
减:现金的期初余额 80 6,486,275,323.41
加：现金等价物的期末余额 81
减:现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 2,830,316,293.64
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉海
(四)、母公司资产负债表
会企01表
编制单位：天津泰达投资控股有限公司 单位：人民币元
资 产 行次 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 1 1,256,598,664.73 1,648,672,520.58
短期投资 2 710,000,000.00 182,000,000.00
应收票据 3
应收股利 4 194,769,000.00 129,846,000.00
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7 10,885,079,777.27 10,319,508,119.85
预付账款 8 1,254,918,783.57 1,147,954,938.18
应收补贴款 9
存货 10 3,187,239,590.27 337,871,776.64
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投
21
资
其他流动资产 24 6,478,561.85 6,478,561.85
流动资产合计 31 17,495,084,377.69 13,772,331,917.10
长期投资：
长期股权投资 32 八、1 32,012,679,295.05 15,553,479,837.32
长期债权投资 34
长期投资合计 38 32,012,679,295.05 15,553,479,837.32
固定资产：
固定资产原价 39 八、2 138,634,816.41 259,882,306.64
减：累计折旧 40 八、2 15,297,314.87 32,006,383.93
固定资产净值 41 123,337,501.54 227,875,922.71
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 123,337,501.54 227,875,922.71
工程物资 44
在建工程 45 1,661,917,170.69 1,432,180,048.06
固定资产清理 46
固定资产合计 50 1,785,254,672.23 1,660,055,970.77
无形资产及其他资产：
无形资产 51 753,530,154.24 754,114,754.76
长期待摊费用 52 14,580,000.00
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 768,110,154.24 754,114,754.76
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 52,061,128,499.21 31,739,982,479.95
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉海
(四)、母公司资产负债表(续)
会企01表
编制单位：天津泰达投资控股有限公司 单位：人民币元
负债及所有者权益 行次 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
流动负债:
短期借款 68 11,461,950,000.00 9,995,156,000.00
应付票据 69
应付账款 70 8,319,263.92 8,479,954.92
预收账款 71 1,091,524.71 281,994,842.71
应付工资 72
应付福利费 73 3,786,795.11 2,456,659.20
应付股利 74
应交税金 75 -1,330,533.64 -4,787,075.61
其他应交款 80 -142,047.02 -162,262.26
其他应付款 81 2,112,737,021.67 1,611,199,638.48
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 100,000,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 13,686,412,024.75 11,894,337,757.44
长期负债：
长期借款 101 6,496,626,762.62 6,261,143,125.99
应付债券 102 3,302,325,000.00 500,000,000.00
长期应付款 103 691,250,000.00 1,382,500,000.00
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 10,490,201,762.62 8,143,643,125.99
递延税项：
递延税项贷项 111
负债合计 114 24,176,613,787.37 20,037,980,883.43
所有者权益：
实收资本 115 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
减：已归还投资 116
实收资本净额 117 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
资本公积 118 20,766,817,744.40 4,909,363,645.80
盈余公积 119 481,432,841.97 448,926,940.30
未分配利润 122 636,264,125.47 343,711,010.42
其中：拟分配的现金股利 123
所有者权益合计 124 27,884,514,711.84 11,702,001,596.52
负债及所有者权益合计 135 52,061,128,499.21 31,739,982,479.95
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉海
(五)、母公司利润及利润分配表
会企02表
编制单位：天津泰达投资控股有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 附注 2006年度 2005年度
一、主营业务收入 1 20,006,837.18 142,990,314.63
减:主营业务成本 4 4,352,790.49 106,659,651.10
主营业务税金及附加 5 1,346,538.24 3,151,486.25
二、主营业务利润 10 14,307,508.45 33,179,177.28
加：其他业务利润 11 7,007,757.56 4,837,469.26
减：营业费用 14 - -
管理费用 15 75,966,822.50 63,314,390.19
财务费用 16 851,470,660.72 494,341,200.37
三、营业利润 18 -906,122,217.21 -519,638,944.02
加：投资收益 19 八、3 552,651,059.93 217,242,149.26
补贴收入 22 678,478,000.00 665,427,179.79
营业外收入 23 52,324.00
减：营业外支出 25 150.00 24,761,492.52
四、利润总额 27 325,059,016.72 338,268,892.51
减：所得税 28 - -
五、净利润 32 325,059,016.72 338,268,892.51
(六)、母公司现金流量表
会企03表
编制单位：天津泰达投资控股有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 20,006,837.18
收到的税费返还 3 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 789,965,442.33
现金流入小计 9 809,972,279.51
购买商品、接受劳务支付的现金 10 107,477,761.48
支付给职工及为职工支付的现金 12 30,483,576.89
支付的各项税费 13 3,702,709.51
支付的其他与经营活动有关的现金 18 520,485,789.01
现金流出小计 20 662,149,836.89
经营活动产生的现金流量净额 21 147,822,442.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 -
取得投资收益所收到的现金 23 12,438,686.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
25 -
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 12,438,686.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
30 230,038,806.63
金
投资所支付的现金 31 3,970,393,613.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32 -
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 4,200,432,420.37
投资活动产生的现金流量净额 37 -4,187,993,733.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 13,171,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 2,800,000,000.00
现金流入小计 44 15,971,950,000.00
偿还债务所支付的现金 45 11,357,156,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 880,746,564.75
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 85,950,000.00
现金流出小计 53 12,323,852,564.75
筹资活动产生的现金流量净额 54 3,648,097,435.25
四、汇率变动对现金的影响 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56 -392,073,855.85
法定代表人：刘惠文主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉海
(六)、母公司现金流量表(续)
会企03表
编制单位：天津泰达投资控股有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 57 325,059,016.73
加：计提的资产减值准备 58 -
固定资产折旧 59 2,099,394.25
无形资产摊销 60 584,600.52
长期待摊费用摊销 61 1,620,000.00
待摊费用减少(减增加) 64 -
预提费用增加(减减少) 65 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
66 -
(减收益)
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 940,305,201.38
投资损失(减收益) 69 -552,651,059.94
递延税款贷项(减借项) 70 -
存货的减少(减增加) 71 -121,939,474.82
经营性应收项目的减少(减增加) 72 -672,535,502.81
经营性应付项目的增加(减减少) 73 225,280,267.31
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 147,822,442.62
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 79 1,256,598,664.73
减:现金的期初余额 80 1,648,672,520.58
加：现金等价物的期末余额 81 -
减:现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 -392,073,855.85
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉
海
三、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
序号 单位名称 执行会计制度
1 天津海滨大道建设发展有限公司 企业会计制度
2 天津北塘大桥有限公司 企业会计制度
3 天津滨海快速交通发展有限公司 运输(交通)企业会计制度
4 天津开发区苏伊士国际合作有限公司 企业会计制度
5 天津泰达燃气公司 工业企业会计制度
6 天津泰达市政公司 工业企业会计制度
7 天津泰达自来水公司 工业企业会计制度
8 天津经济技术开发区污水处理厂 工业企业会计制度
9 天津泰达电力公司 工业企业会计制度
10 天津开发区泰达公交公司 运输(交通)企业会计制度
11 天津泰达热电公司 工业企业会计制度
12 天津泰达海洋开发有限公司 工业企业会计制度
13 天津经济技术开发区实业公司 工业企业会计制度
14 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 企业会计制度
15 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司 企业会计制度
16 天津丰田物流有限公司 企业会计制度
17 天津开发区泰达公共保税仓储有限公司 企业会计制度
18 天津远大现代物流有限公司 企业会计制度
19 天津泰达建设集团有限公司 房地产开发企业会计制度
20 天津经济技术开发区房地产开发公司 房地产开发企业会计制度
21 天津经济技术开发区总公司物业公司 房地产开发企业会计制度
22 天津经济技术开发区天海公寓管理有限公司 房地产开发企业会计制度
23 天津经济技术开发区天河公寓管理中心 房地产开发企业会计制度
24 天津泰达建设集团奥亚工程管理有限公司 房地产开发企业会计制度
25 天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司 房地产开发企业会计制度
26 天津天孚物业管理有限公司 房地产开发企业会计制度
27 天津泰达建设集团新河置业有限公司 企业会计制度
28 天津泰达建设集团新河投资有限公司 企业会计制度
29 天津泰达建设集团格调置业有限公司 房地产开发企业会计制度
30 天津泰达集团公司 企业会计制度
31 天津泰达酒店有限公司 旅游、饮食服务企业会计制度
32 天津泰达股份有限公司 企业会计制度
33 天津泰达啤酒有限公司 商品流通企业会计制度
34 天津开发区建设工程监理公司 旅游、饮食服务企业会计制度
35 北京东方高圣投资顾问有限公司 旅游、饮食服务企业会计制度
36 天津经济技术开发区进出口公司 商品流通企业会计制度
37 天津合达房产发展有限公司 企业会计制度
38 天津泰达城市开发有限公司 企业会计制度
39 天津创业工程项目管理有限公司 房地产开发企业会计制度
40 天津泰达酒业有限公司 企业会计制度
41 海南西秀海景园实业有限公司 企业会计制度
42 泰达津菜城(天津)美食有限公司 旅游、饮食服务企业会计制度
43 天津滨海时尚置业有限公司 房地产开发企业会计制度
44 天津滨海会展有限公司 企业会计制度
45 天津钢管集团股份有限公司 企业会计制度
46 天津钢管实业开发公司 企业会计制度
47 天津大无缝物流发展有限公司 企业会计制度
48 天津钢管还原铁厂 企业会计制度
49 天津钢管国际经济贸易有限公司 企业会计制度
50 天津赛瑞机器设备有限公司 企业会计制度
51 天津钢管新产业开发有限公司 企业会计制度
52 天津大无缝铜材有限公司 企业会计制度
53 天津大无缝建设发展有限公司 企业会计制度
54 天津大无缝投资有限公司 企业会计制度
55 天津天管元通不锈钢制品有限公司 企业会计制度
2、会计年度
采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以历史成本法为计价原则。
5、外币业务的折算方法
本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务,按发生时的市场汇率折合为人民币,期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整,除有关在建固定资产所借款项的外币折算差额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外,其他外币折算差异直接计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制的银行存款及其他货币资金作为现金；将期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7、短期投资核算方法
7.1本公司短期投资在取得时按照投资成本计量。
7.2在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差额计入投资损益。本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量。
7.3本公司于每年年度末时,对短期投资进行全面检查,对市价低于成本的差额,按投资总体计提短期投资跌价准备。
8、坏账准备及损失的核算方法
8.1坏账的确认标准
(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
(2)债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项。
8.2
坏账损失的核算方法
本公司采用个别认定法核算坏账损失。
9、存货的核算方法
9.1本公司存货主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。
9.2本公司存货的取得按实际成本计价。领用和发出原材料、产成品、包装物采用"加权平均法"核算；低值易耗品领用时采用"一次摊销法"核算。
9.3本公司对存货采用永续盘存制。
9.4本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。
本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于账面成本,则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
年度终了,本公司对存货进行全面清查,对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
10.1长期股权投资
长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价。
本公司拥有被投资单位有表决权资本总额20%(不含)以下股权,或虽拥有20%或20%以上,但不具有重大影响的投资,采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额20%(含)以上股权,或虽投资不足20%,但有重大影响的投资,采用权益法核算。
采用权益法核算时,长期股权投资初次投资时形成的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为资本公积,不分期摊销；长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额按如下期限摊销：合同规定了投资期限的,在投资期限内平均摊销；若没有约定投资期限,则在不超过10年的期限内平均摊销。
在追加投资时若形成股权投资差额,应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后,按初次投资形成差额的处理原则处理。
10.2长期债权投资
长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本。
长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。
长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入,加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
10.3长期投资减值准备
本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了,公司对长期投资逐项进行检查,如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的,对可收回金额低于账面价值的差额,计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。
对于需要计提减值准备的长期股权投资,若有未摊销完毕的股权投资差额,则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额,则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的,长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时,应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分,差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。
11、委托贷款的核算方法
委托贷款应按期计提利息,计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查,并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
12.1固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。
12.2固定资产折旧方法：公司所建设的市政工程,在会计核算时不计提折旧；其余固定资产采用平均年限法分类计提折旧,预计净残值率3%－5%,年分类折旧率如下：
资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
25-45 2.11-3.88
房屋及建筑物
5-8 11.875-19.4
运输设备
8 11.875-12.13
电子设备
管理用具 8 11.875-12.13
公路 20 4.75-4.85
12.3固定资产的分类：车辆、装卸机械、港务设施、库场设施、通讯导航设备、机器设备、房屋(生产用房、简易房)、建筑物及其他(办公设备等)。
12.4期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于其账面价值的,按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备,按单项资产计提。
13
、在建工程及在建工程减值准备的核算
13.1在建工程的计价和结转为固定资产的标准
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本,并单独核算。
对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧,待办理了竣工决算手续后再作调整。
13.2在建工程减值准备的计提标准和计提方法
本公司在会计期末,对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性,或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程,或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形,则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、无形资产及无形资产减值准备的核算
14.1无形资产的计价与摊销
本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,对确认后发生的支出,在发生时确认为当期费用。
本公司对取得的无形资产的成本,在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,无形资产的摊销年限按如下原则确定：
(1)合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过受益年限；
(2)合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的,摊销年限不应超过有效年限；
(3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益年限与有效年限两者之中较短者。
(4)如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过10年。
本公司对于合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的无形资产的成本,摊销期确定为10年。
14.2无形资产减值准备的确认标准和计提方法
本公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,如果由于无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响,或由于市价大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复,或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15
长期待摊费用的摊销方法和摊销期限
本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。除购建固定资产外,本公司所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
16应付债券的核算方法
本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。
17 借款费用的核算方法
17.1借款费用资本化与费用化的原则
本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等借款费用,列入财务费用。
本公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用,在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用,如果金额较大,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,计入所购建固定资产的成本,因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。
17.2
借款费用资本化金额的确定
本公司每期应予资本化的借款费用金额,包括当期应予资本化的利息、借款折价或溢价的摊销、辅助费用和汇兑差额。
本公司在各个会计期间为购建固定资产借入专门借款发生的利息费用,在符合资本化的条件时,利息费用资本化的金额根据所属会计期间为购建固定资产而发生的累计支出加权平均数乘以资本化率确定。
本公司在各个会计期间发生的与购建固定资产借入专门借款相关的辅助费用,以及与外币专门借款相关的汇兑差额,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前均予以资本化。
17.3借款费用资本化的暂停
如果某项固定资产的购建发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月(含3个月)的,暂停借款费用的资本化,其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益。但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序,则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。
17.4借款费用资本化的终止
如果所购建固定资产的各部分分别完工,每部分在其他部分继续建造过程中可供使用,并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成,则停止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用,则在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
18、预计负债的核算方法
18.1预计负债的确认标准
本公司发生的与已贴现的商业承兑汇票、未决诉讼、为其他单位提供担保、产品质量责任保证等或有事项相关的义务,在同时符合以下条件时确认为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
18.2预计负债的计量方法
本公司按照上述标准确认的预计负债的金额为清偿该负债所需支出的最佳估计数。
如果本公司清偿所确认的预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则在补偿金额基本确定能收到时,作为资产单独确认。
19、收入确认的方法
19.1商(产)品销售收入的确认
本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该产品、商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
19.2提供劳务收入的确认
在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本；如果已发生劳务成本预计不能全部得到补偿,则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本,作为当期费用,确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为当期损失；如已经发生的劳务成本全部不能得到补偿,则将已经发生的成本确认为当期费用,不应确认收入。
19.3让渡资产使用权收入的确认
利息收入,按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件：
(1)与交易相关的经济利益能够流入企业；
(2)收入的金额能够可靠地计量。
20、所得税的会计处理方法
本公司所得税核算采用应付税款法。
21
、会计政策和会计估计变更及重大会计差错更正
21.1会计政策和会计估计变更
本期无会计政策和会计估计变更。
21.2重大会计差错的内容、金额和原因
(1)本公司之控股子公司天津钢管集团股份有限公司以前年度少计折旧等费用调减年初净资产共计364,189,481.48元,本公司本年度予以追溯调整确认投资损失,相应调减年初未分配利润207,588,004.44元；
(2)本公司之控股子公司天津泰达集团有限公司以前年度少计投资损失调减年初净资产32,101,157.77元,本公司本年度予以追溯调整确认投资损失,相应调减年初未分配利润32,101,157.77元；
(3)本公司之控股子公司天津滨海快速交通发展有限公司以前年度少计财务费用调减年初净资产19,989,121.50元,本公司本年度予以追溯调整确认投资损失,相应调减年初未分配利润19,089,611.03元；
(4)本公司之控股子公司天津开发区苏伊士国际合作有限公司由于重大会计差错调增年初净资产10,833,131.94元,本公司本年度予以追溯调整确认投资收益,相应调增年初未分配利润7,222,087.96元；
(5)本公司2005年未对天津经济技术开发区实业公司和天津泰达海洋开发有限公司进行权益法核算,少计投资损失8,598,444.46元,本公司本年度予以追溯调整分别确认投资损失3,830,580.02元、4,767,864.44元,相应调减年初未分配利润8,598,444.46元；
(6)根据审计局“关于天津泰达投资控股有限公司(本部)及所属单位需调整以前年度损溢调整及相关账户问题的审计意见”,本公司调减年初未分配利润48,209,145.21元；
(7)本公司2003年少确认投资收益96,585,071.74元,本年度进行追溯调整,调增年初未分配利润96,585,071.74元；
(8)2004年天津开发区海泰储运有限公司进入破产程序,本公司本年度予以追溯调整,对应收该公司款项全额计提坏帐准备,相应调减年初未分配利润88,818,642.98元；
(9)其他因素调整调减年初未分配利润3,840,831.56元；
(10)上述九项调整合计调减年初未分配利润304,438,677.76元,调减盈余公积60,887,735.56元,对年初未分配利润的影响净额为-243,550,942.19元。
21.3会计政策和会计估计变更、会计差错调整的影响
上述2.21.2重大会计差错更正对本公司期初的财务状况和上期的经营成果形成的影响如下表所示：
项目 变更前金额 变更影响额 变更后金额
应收股利 5,925,305.25 839,616.98 6,764,922.23
应收账款 976,743,098.35 6,120.00 976,749,218.35
坏帐准备－应收账款 1,917,200.59 22,349,678.84 24,266,879.43
其他应收款 11,822,927,548.29 70,246,070.10 11,893,173,618.39
坏帐准备－坏帐准备 101,554,052.65 101,554,052.65
预付账款 4,240,350,719.35 9,105,821.60 4,249,456,540.95
存货 12,254,735,325.36 4,591,287.46 12,259,326,612.82
长期股权投资 8,621,559,305.94 61,601,482.45 8,683,160,788.39
固定资产 26,366,865,016.23 -72,888,785.15 26,293,976,231.08
累计折旧 5,625,205,185.63 232,505,357.37 5,857,710,543.00
在建工程 5,615,757,471.54 -20,443,271.26 5,595,314,200.28
无形资产 2,553,800,717.40 65,331,092.04 2,619,131,809.44
长期待摊费用 377,579,718.07 -100,783,245.19 276,796,472.88
应付账款 3,637,357,898.81 12,975,215.12 3,650,333,113.93
预收账款 1,202,861,230.93 106,910,699.00 1,309,771,929.93
应交税金 153,204,459.15 64,684,408.04 217,888,867.19
其他应交款 14,346,064.93 1,669,907.91 16,015,972.84
其他应付款 3,631,330,221.58 -2,881,872.99 3,628,448,348.59
长期借款 23,105,542,866.94 1,031,500.00 23,106,574,366.94
专项应付款 47,051,005.74 -21,465,686.17 25,585,319.57
其他长期负债 170,460,176.41 21,465,686.17 191,925,862.58
资本公积 4,526,326,860.35 -94,610,582.87 4,431,716,277.48
盈余公积 632,410,990.06 -60,887,735.56 571,523,254.50
未分配利润 437,129,391.40 -243,550,942.19 193,578,449.21
管理费用 1,182,388,803.41 -119,200,004.97 1,063,188,798.44
财务费用 1,347,930,849.37 20,443,271.26 1,368,374,120.63
投资收益 -169,063,016.17 145,214,280.67 -23,848,735.50
营业外支出 92,870,438.33 218,930.50 93,089,368.83
所得税 454,928,871.44 60,787,956.25 515,716,827.69
少数股东损益 436,502,127.15 62,792,653.82 499,294,780.97
22、合并会计报表编制方法
22.1合并会计报表合并范围的确定原则
本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定确定。对合营企业也按持股比例进行合并。
22.2合并会计报表的编制方法
本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据,合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目,并将本公司母公司对子公司的权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额,以及本公司母公司与其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。
对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异,在合并时按照本公司的会计政策及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。
对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业,合并报表时,按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。
(3) 利润分配办法
根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定,本公司各年度的税后利润按照下列顺序分配：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)提取10%的法定盈余公积金；
(3)提取任意盈余公积金；
(4)分配普通股股利。
(4) 税项
本公司适用的主要税种有增值税、营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等。
4.1增值税：本公司为增值税一般纳税人。按产品销售收入17%的税率计算销项税额,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。
4.2营业税：按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳。
4.3城市维护建设税：按应交增值税、营业税税额的7%计提。
4.4教育费附加：按应交增值税、营业税税额的3%计提。
4.5所得税：所得税率为应纳税所得额的33%。
(5) 控股子公司及合营企业
5.1纳入合并范围子公司及合营企业情况
本公司 持股比例(%)
经济 注册资本
企业名称 经营范围 投资额
其中间
性质 (万元)
合计
(万元)
接持股
天津海滨大道建设发 高等级公路、桥梁、隧道的
53,356.65
有限责任 43,556.65 81.63
展有限公司 投资、经营和管理
天津北塘大桥有限公 有限责任 公路桥梁的经营管理；收取
1000.00 483.31 55.00 55.00
司 北塘大桥同行费
天津滨海快速交通发
281,272.50 273,125.00 97.10
有限责任 城市轨道工程的建设管理
展有限公司
天津开发区苏伊士国 承包苏伊士特区的工程和
3,000.00 2,000.00 66.67
国有企业
际合作有限公司 境内国际招标工程
燃气、液化气供应；供应工
9,000.00 9,000.00 100.00
天津泰达燃气公司 国有企业
程施工和设备安装
市政工程建设、市政设施维
修、养护、管理、公路养护、
3,000.00 3,000.00 100.00
天津泰达市政公司 国有企业 小区、场院、甬道、庭院工
程、市内排水工程修建、养
护
为开发区自来水工程项目,
25,000.00 25,000.00 100.00
天津泰达自来水公司 国有企业
即自来水管道安装及维修
天津经济技术开发区
9,148.58 9,148.58 100.00
国有企业 污水处理及相关技术咨询
污水处理厂
供电、供电设备修理、代办
17,000.00 17,000.00 100.00
天津泰达电力公司 国有企业 用户电讯设备安装、房屋租
赁、设备租赁
天津开发区泰达公交 旅游客运、包车客运、班车
4,000.00 4,000.00 100.00
国有企业
公司 客运、汽车客运、汽车修理
配套服务,及天津开发区西
32,000.00 32,000.00 100.00
天津泰达热电公司 国有企业 区的热源与热网的建设和
西区的供热生产与销售
滩涂开发；土地开发；对房
天津泰达海洋开发有
35,000.00 35,000.00 100.00
国有企业 地产业投资；市政工程建设
限公司
及维护
天津经济技术开发区 旅游景点开发与经营、商业
51,000.00 51,000.00 100.00
国有企业
实业公司 服务
货运代理；仓储服务；以自
天津滨海泰达物流集 股份有限 用资金对交通运输业、国际
26,500.00 26,500.00 70.00
团股份有限公司 公司 贸易业、仓储物流业进行投
资
天津泰达阿尔卑斯物 海运、空运进出口货物的国 312万美
600万美元 52.00 52.00
中外合资
流有限公司 元
际运输代理业务
天津丰田物流有限公 海运、空运进出口货物的国 449.57万
864.56万美元 52.00 52.00
中外合资
司 美元
际运输代理业务
天津开发区泰达公共
8,000.00 8,000.00 100.00 100.00
有限责任 保税物资仓储、及相关服务
保税仓储有限公司
天津远大现代物流有
1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
有限责任 仓储、物流
限公司
天津泰达建设集团有 基础设施开发建设；地
60,000.00 60,000.00 100.00
有限责任
限公司
产开发
天津经济技术开发区
房地产开发及商品房销售 13,000.00 13,000.00
国有企业 100.00 100.00
房地产开发公司
天津经济技术开发区
53.326857 53.326857
国有企业 物业管理 100.00 100.00
总公司物业公司
天津经济技术开发区
天海公寓管理有限公 368.10 368.10
国有企业 住宿、百货批发兼零售 100.00 100.00
司
天津经济技术开发区 国有企业 住宿(非旅馆业)、房屋咨
79.397443 79.397443
100.00 100.00
天河公寓管理中心
询
天津泰达建设集团奥 有限责任 工程管理管理及咨询服务
200.00 190.00 95.00
95.00
亚工程管理有限公司
等
天津开发区泰达大厦 有限责任 房地产开发及商品房销售
10,000.00 9,400.00 94.00 94.00
房地产开发有限公司
等
天津天孚物业管理有 有限责任 房地产物业管理；房地产中
600.00 420.00
70.00 70.00
限公司
介咨询等
天津泰达建设集团新 有限责任 以自有资金对房地产开发
20,000.00 12,000.00
60.00 60.00
河置业有限公司
等
天津泰达建设集团新
有限责任 房地产开发等 20,000.00 12,000.00
60.00 60.00
河投资有限公司
天津泰达建设集团格 有限责任 基础设施开发建设、房地产
4,400.00 2,420.00
55.00 55.00
调置业有限公司
开发与经营等
天津泰达集团有限公 工业、商业、房地产业的投
200,000.00 200,000.00 100.00
国有企业
司
资、房产开发与销售
天津泰达酒店有限公 酒店管理、日用百货、礼品、
10,000.00 10,000.00 100.00 100.00
有限责任
司
工艺品批发兼零售；餐饮等
天津泰达股份有限公 交通、能源、高科技工业投
1,005,398.13 31,102.31 26.51 26.51
股份公司
司
资；空气液体净化过滤等
泰达系列啤酒、泰达百合鲜
天津泰达啤酒有限公
680.00 357.00 52.50 52.50
有限责任 露饮料、龙草白酒销售、泰
司
达山药露销售
工程监理、工程咨询及工程
天津开发区建设工程
500.00 500.00 100.00 100.00
有限责任 造价咨询工程招标代理、工
监理公司
程测量等
北京东方高圣投资顾 商务、科技信息咨询；企业
2,500.00 2,000.00 80.00 80.00
有限责任
问有限公司
形象设计
天津经济技术开发区 自营和代理各类商品及技
1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
有限责任
进出口公司
术的进出口业务
房产开发建设、租赁销售、
天津合达房产发展有
1,149.60 996.71 70.00 70.00
有限责任 工程装修、机电安装、咨询
限公司
等
天津泰达城市开发有 房地产开发及商品房销售；
34,000.00 18,000.00 100.00 100.00
有限责任
限公司
物业管理等
招标代理、商业信息咨询、
天津创业工程项目管 工程咨询服务、工程项目管
8,000.00 7,500.00 97.50 97.50
有限责任
理有限公司
理；房地产开发；商品房销
售等
天津泰达酒业有限公 白酒、啤酒、食用酒精、蛋
5,000.00 1,224.89 94.3446 94.3446
有限责任
司
白饲料等
房地产开发经营；室内外装
海南西秀海景园实业 饰装修；餐饮、旅馆服务；
20,000.00 18,000.00 90.00 90.00
有限责任
有限公司
建筑材料、普通机械设备销
售
正餐、烧烤、面点、裱花蛋
泰达津菜城(天津)美 糕加工经营；会议服务；工
5,000.00 4,500.00 100.00 100.00
有限责任
食有限公司
艺品、服装、百货、金银珠
宝、玉器批发兼零售
房地产开发、经营、商品房
天津滨海时尚置业有
5,000.00 4,500.00 100.00 100.00
有限责任 销售；自有房租赁、物业管
限公司
理；房地产中介服务等
承办组织会议、商业及消费
天津滨海会展有限公
有限责任 展览；展馆管理、运营及相 500.00 325.00 65.00 65.00
司
关业务
天津钢管集团股份有 生产和销售石油套管、光
523,114.00 298,174.98 57.00
股份公司
限公司
管、气瓶管
天津钢管实业开发公
1,455.00 1,455.00 100.00 100.00
国有企业 服务、制造及维修业务
司
物流信息咨询、货运代理、
货运配载、汽车货运、劳务
天津大无缝物流发展
4,000.00 2,100.00 52.50 10.00
有限责任 服务、金属材料加工、汽车
有限公司
配件、建筑材料、冶金炉料、
煤炭、焦炭批发兼零售
主要进行直接还原铁及相
关副产品、矿粉、煤粉、除
天津钢管还原铁厂 19,446.00 19,446.00 100.00 100.00
国有企业
尘粉、海绵铁废料块的生产
及加工
出口天津钢管集团有限公
司自产产品；进口天津钢管
天津钢管国际经济贸
4,000.00 4,000.00 100.00 100.00
有限责任 集团有限公司所需原辅材
易有限公司
料、机械设备、零配件及相
关技术；
机电设备、备件、工具的研
天津赛瑞机器设备有
9,000.00 3,600.00 40.00 40.00
有限责任 发、制造、销售、安装、检
限公司
测、修理；
天津钢管新产业开发 技术咨询、转让服务、设备
4,878.26 3,839.68 78.71 78.71
有限责任
有限公司
及配件五金交电化工
天津大无缝铜材有限 铜材的研制、开发、生产和
12,000.00 12,000.00 100.00 70.00
有限责任
公司
销售及相关业务。
天津大无缝建设发展 工程项目设计、工程建设；
7,300.00 6,299.90 86.30 86.30
有限责任
有限公司
技术咨询；工程项目监理
主要从事自有资金对工业、
天津大无缝投资有限
88,950.00 87,446.75 98.31 98.31
有限责任 商业、服务业、基础设施进
公司
行投资
天津天管元通不锈钢 不锈钢板卷的研制、开发、
82,114.00 81,613.10 99.39 99.39
有限责任
制品有限公司
生产和销售
5.2未纳入合并会计报表范围的控股子公司情况
5.2.1未纳入合并范围的子公司主要有：
企业名称 企业名称 企业名称
顺达商业公司 天津天管远洋国际货代有限公司 天津市工贸公司
物资供销公司 天津经济技术开发区国际经济合作有限公司 特比高公司
康泰物业公司 天津二十冶天管钢结构有限责任公司 海南美都实业投资有限公司
天津开发区职工住房合作社 天津市津英达塑料制品有限公司 海南伊维萨房地产开发有限公司
潍津彩窗公司 大通油脂有限公司 天津泰达园艺有限公司
霖达实业公司
天津市平生化工材料有限责任公司 天津市泰达绿化盐碱地绿化研究所
津泰达投资顾问有限公司 天津市双大工贸有限责任公司 天津市金尊酒业经销有限公司
哈萨克斯坦阿达尔实业公司 鑫广塑料制品有限责任公司 中东公司
天津经济技术开发区商业发展公司 天津新发冶金材料有限公司 香港元通贸易公司
天津天尊饮品有限公司 新型板材公司 天津钢管科技研发有限公司
天津开发区劳动服务公司 天津灯塔涂料有限公司 天津市昌海水处理设备有限公司
天津杰迪罗斯石油装备有限公司 天津金世纪报废汽车回收拆解有限公司
所有未纳入合并范围的子公司,由于其合计资产总额、销售收入及当期净利
润不足母公司和所有子公司相关指标合计金额的10%,按照财政部财会二字
(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,未纳入合并范围。
5.3合并范围的变更及理由
5.3.1本公司本年度合并会计报表的合并范围新增16家子公司,具体原因和内
容如下：
注册资本 投资额 持股比例 纳入合
子公司名称 企业类型
(万元) (万元) (%) 并原因
天津北塘大桥有限公司 有限公司 1,000.00 483.31 55.00 实质控制
天津泰达建设集团奥亚工程管理有限 有限责任
200.00 190.00 95.00 实质控制
公司
天津泰达建设集团新河投资有限公司 有限责任 20,000.00 12,000.00 60.00 实质控制
天津泰达建设集团新河置业有限公司 有限责任 20,000.00 12,000.00 60.00 实质控制
天津泰达建设集团格调置业有限公司 有限责任 4,400.00 2,420.00 55.00 实质控制
5,000.00 4,500.00 90.00
天津滨海时尚置业有限公司 有限责任 实质控制
500.00 325.00 65.00
天津滨海会展有限公司 有限责任 实质控制
泰达津菜城(天津)美食有限公 有限责任
5,000.00 4,500.00 90.00
实质控制
司
天津天管元通不锈钢制品有限公司 有限责任 82,114.00 81,613.10 99.39 实质控制
天津泰达海洋开发有限公司 国有企业 35,000.00 35,000.00 100.00 实质控制
天津经济技术开发区实业公司 国有企业 51,000.00 51,000.00 100.00 实质控制
天津滨海泰达物流集团股份有限公司 股份公司 26,500.00 26,500.00 70.00 实质控制
天津泰达阿尔卑斯物流有限公司 中外合资 600万美元 312万美元 52.00 实质控制
天津丰田物流有限公司 中外合资 864.56万美元 449.57万美元 52.00 实质控制
天津开发区泰达公共保税仓储有限公
有限责任 8,000.00 8,000.00 100.00 实质控制
司
天津远大现代物流有限公司 有限责任 1,000.00 1,000.00 100.00 实质控制
5.3.2本公司本年度合并会计报表的合并范围减少1家子公司,具体原因和内容如下：
注册资本 投资额 持股
子公司名称 企业类型 未合并原因
(万元) (万元) 比例(%)
天津津滨发展股份有限公司 上市公司 115,519.45 29,003.06 25.11 无实质控制权
(6) 合并会计报表主要项目注释(币种：人民币；金额单位：元)
6.1货币资金
本公司2006年12月31日的货币资金余额为9,316,591,617.05元。
年末数 年初数
项 目
原币 折算汇 记账本位币 原币 折算汇 记账本位币
现金 1,976,146.43 3,015,717.93
银行存款 8,047,177,414.21 5,578,623,148.31
其他货币资金 1,267,438,056.41 904,636,457.17
合计 9,316,591,617.05 6,486,275,323.41
6.2短期投资
本公司2006年12月31日的短期投资净额为802,222,789.81元。
6.2.1短期投资构成情况
年末数 年初数
项 目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
457,222,789.81
股权投资 408,561,131.28 747,000.00
457,222,789.81
其中：股票投资
短期债券投资 5,000,000.00
(1)其他债券投资 5,000,000.00
345,000,000.00
其他投资 377,155,243.57 70,916.55
(1)委托理财 17,107,083.57
(2)基金投资 20,048,160.00 70,916.55
(3)其他投资 345,000,000.00 340,000,000.00
合计 802,222,789.81 790,716,374.85 817,916.55
6.2.3本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制。
6.2.4本公司期末短期投资中将于1年内到期的委托贷款的明细情况如下：
减值
受托人名称 借款人名称 委托期限 本金 利息
准备
天津市商业银行 天津蓝德典当
2004/05/17-2007/05/16 130,000,000.00 8,412,848.89
天保支行 行有限公司
天津信托投资有 天津泰达药业
2006/09/05-2007/09/04 45,000,000.00
限公司 有限公司
6.3应收票据
本公司2006年12月31日应收票据的余额为520,214,970.54元。
6.3.1分类构成情况
票据种类 年末数 年初数
银行承兑汇票 518,214,970.54 264,716,165.03
商业承兑汇票 2,000,000.00
合 计 520,214,970.54 264,716,165.03
6.3.3本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份
的股东单位及其他关联单位的款项。
6.4应收账款
本公司2006年12月31日应收账款的净额为1,491,485,449.75元。
6.4.1账龄分析
年末数 年初数
账龄
余额 比例(%) 坏账准备 余额 比例(%) 坏账准备
1年以内 1,332,163,075.36 86.46 34,891,319.36 804,906,891.99 81.49 16,052,447.34
1-2年 94,254,323.54 6.12 1,251,315.45 77,524,586.12 7.85 1,530,755.04
2-3年 36,532,857.58 2.37 319,040.74 13,878,490.91 1.40 1,243,813.77
3年以上 77,814,887.69 5.05 12,818,018.87 91,424,937.85 9.26 16,425,551.81
合计 1,540,765,144.17 100.00 49,279,694.42 987,734,906.87 100.00 35,252,567.96
6.4.2应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关
联单位的款项。
6.4.3本公司本期末应收账款前五名金额合计为343,023,240.25元,占应收账
款总额的22.26%。
对方单位名称 年末数
万通时尚置业有限公司 154,781,546.70
天津万泰时尚置业有限责任公司 128,807,014.40
丰田汽车投资 34,347,986.00
一汽丰田销售 14,175,930.37
阿尔卑斯物流株式会社 10,910,762.78
6.5其他应收款
本公司2006年12月31日其他应收款的净额为9,094,812,968.18元。
6.5.1账龄分析
年末数 年初数
账龄 比例 比例
余额 坏账准备 余额 坏账准备
(%) (%)
1年以内
4,850,799,026.21 52.72 7,925,866.63 4,976,748,469.89 41.81 8,495,183.63
1-2年 1,032,277,637.44 11.22 4,042,389.39 2,703,280,975.74 22.71 3,642,661.47
2-3年 809,695,725.88 8.80 1,593,319.03 1,212,379,836.00 10.19 4,319,693.81
3年以上 2,507,716,249.50 27.26 92,114,895.46 3,010,627,354.35 25.29 94,959,531.33
合计 9,200,488,639.03 100.00 105,676,470.51 11,903,036,635.98 100.00 111,417,070.24
6.5.2其他应收款中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关
联单位的款项详见附注"8.1.3关联方往来余额"之说明。
6.5.3本公司本期末其他应收款前五名金额合计为1,246,365,201.37元,占其他
应收款总额的13.55%。
对方单位名称 年末数
灯塔涂料 576,508,342.20
274,460,000.00
海晶六期征地
华信商厦有限公司 139,933,839.17
泰达万通房地产有限公司 135,463,020.00
天津万丽泰达酒店 120,000,000.00
6.6预付账款
本公司2006年12月31日预付账款的净额为5,078,673,952.87元。
6.6.1账龄分析
年末数 年初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 2,793,912,818.33 55.02 2,204,497,093.50 51.88
1-2年 653,677,866.60 12.87 625,679,227.30 14.72
2-3年 361,249,783.71 7.11 761,383,752.57 17.92
3年以上 1,269,833,484.23 25.00 657,896,467.58 15.48
合计 5,078,673,952.87 100.00 4,249,456,540.95 100.00
6.6.2预付账款中预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关联 单位的款项详见附注"8.1.3关联方往来余额"之说明。
本公司本期末预付账款前五名金额合计为611,542,283.29元,占预付账款总 额的12.04%。
对方单位名称 年末数
155,322,170.70
东三建
139,844,801.30
金融大厦
113,375,311.29
应付转债单位欠款
103,000,000.00
渤海证券股权
100,000,000.00
泰达水务公司
6.7应收补贴款
本公司2006年12月31日应收补贴款的余额为4,023,694.30元。
项目 年末数 年初数
应收出口退税款 4,023,694.30 12,781,029.78
经营性财政补贴 0.00 8,352,110.44
合计 4,023,694.30 21,133,140.22
6.8存货
本公司2006年12月31日存货的净额为30,119,466,943.71元。
6.8.1分类构成情况
年末数 年初数
项目
余额 跌价准备 余额 跌价准备
库存商品 15,970,444,428.86 10,704,719.64 3,744,620,299.60 2,427,200.40
低值易耗品 241,695,955.79 189,501,072.18
原材料 1,412,506,654.66 1,012,213,759.38
包装物 181,011.73
委托加工物资 41,756,272.91
物资采购 1,235,139.31 878,782.38
在产品 1,896,127,131.02 2,068,575,788.38
开发成本 10,559,845,932.55 5,119,929,341.88
其他 6,379,136.52 126,034,769.42
合计 30,130,171,663.35 10,704,719.64 12,261,753,813.22 2,427,200.40
说明：本公司存货抵押情况详见附注12.(5)
6.9待摊费用
本公司2006年12月31日待摊费用的余额为50,245,439.93元。
本年增加 本年摊销 年末数
项目 年初余额 其中：因合并报表范
合计 围变化增加
次风管 131,730.00 410,256.40 410,256.40 439,422.40 102,564.00
除尘布袋 401,987.00 502,564.11 502,564.11 890,879.11 13,672.00
待抵扣进项税 151,815.07 23,322,885.76 23,322,885.76 22,882,465.55 592,235.28
土地租赁费 299,500.00 1,114,000.00 1,114,000.00 807,766.65 605,733.35
租车费 130,000.00 130,000.00
保险费 767,275.77 16,800,433.82 16,290,192.96 2,455,997.74 15,111,711.85
法律顾问费 250,000.00 250,000.00
修路款 9,420,860.00 1,376,360.00 1,200,000.00 8,220,860.00
维修 2,078,677.37 3,383,633.35 3,383,633.35 3,548,922.04 1,913,388.68
广告 8,491,876.29 2,393,192.50 2,393,192.50 10,363,841.75 521,227.04
取暖 976,360.68 312,440.00 477,588.68 188,412.00
-310,360.00
税金 38,714,340.59 17,610,136.68 17,610,136.68 38,714,340.59 17,610,136.68
其他 1,678,019.52 8,912,727.11 4,980,689.81 5,225,247.58 5,365,499.05
合计 53,821,582.29 83,810,329.73 71,696,351.57 87,386,472.0950,245,439.93
6.10一年内到期的长期债权投资
本公司2006年12月31日一年内到期的长期债权投资的净额为2,000,000.00
元。
6.10.1一年内到期的长期债券投资
初始投资成 累计应
种类 面值 年利率 到期日 本年利息 年末数
本 收利息
信托投资 2,000,000.00 5.20% 2,000,000.00 2007/08/14 104,000.00 2,000,000.00
6.11其他流动资产
本公司2006年12月31日其他流动资产的余额为118,531,679.37元。
损失项目 2006年12月31日 2005年12月31日
现金损失 18,098.40 18,098.40
银行调账 625,625.20 416,927.25
预付账款 1,782,017.60 1,782,017.60
应收账款 79,821,654.98 82,602,654.98
其他应收款 11,934,268.84 11,934,268.84
存货 3,685,724.22 3,685,724.22
长期投资 8,013,924.17 8,523,210.17
递延资产 35,667.85 35,667.85
应付账款 -1,233,637.06 -1,242,976.06
预收账款 -274,119.96 -274,119.96
其他应付款 1,119,335.48 449,402.34
待摊费用 504,836.50 504,836.50
96年以前一直挂账 12,470,901.92 5,992,340.07
担保赔款 0.00 6,687,259.80
其他 27,381.23 1,021,090.98
合计 118,531,679.37 122,136,402.98
说明：其他流动资产为尚未获得批准的待处理流动资产损失。
6.12长期股权投资
本公司2006年12月31日长期股权投资的净额为9,679,736,158.37元。
6.12.1分类构成情况
本年增加
年初数 年末余额
项 目 其中：因合并报 本年减少
金额 减值准备 表范围变化增 金额 减值准备
合计
加
6,568,532.47 6,568,532.47
1、股票投资
8,680,739,836.85 4,147,580.93 1,500,971,550.77 -825,202,140.09 508,043,761.72 9,673,667,625.90
2、其他股权投资
1,500,971,550.77 -825,202,140.09 508,043,761.72
合 计 8,687,308,369.32 4,147,580.93 9,680,236,158.37 500,000.00
6.12.2长期股票投资
占注册资本
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 年末余额
比例(%)
华泰股票 12,000.00 12,000.00
天津清源置业股份有限公司 法人股 200万 1.53% 2,560,000.00 2,369,126.73
吉林炭素股份有限公司 法人股 100万 0.35% 1,520,000.00 1,868,005.74
杭州钢铁小轧钢股份有限公司 法人股 50万 0.20% 600,000.00 600,000.00
其他 1,719,400.00
合计 6,568,532.47
6.12.3其他长期股权投资(详见附表一)
占被投资单位
被投资公司名称 投资期限 年末余额
注册资本比例(%)
合计 9,492,758,458.87
6.12.4其他长期股权投资减值准备计提和变动情况
被投资公司名称 年初数 本期计提 本期减少 年末数 计提原因
开源水泥厂 150,000.00 150,000.00 长期停产
天津克瑞思房地产开发有限公司 350,000.00 350,000.00
3,647,580.93 3,647,580.93
天津津滨发展股份有限公司
合计 4,147,580.93 3,647,580.93 500,000.00
6.12.5股权投资差额
剩余摊
被投资单位 原始金额 年初余额 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末余额
销年限
天津泰达药业有限公司 13,731,376.50 13,731,376.50
天津泰达生态园林发展
7,062,048.39 4,654,969.87 802,359.54 3,209,438.06 3,852,610.33 57个月
有限公司
天津美达有限公司 3,182,128.86 1,600,000.00 200,000.00 1,782,128.86 1,400,000.00 84个月
泰达股份有限公司 -155,707,889.86 -68,992,796.32 -15,551,545.28 -102,266,638.82 -53,441,251.04 42个月
天津泰达城市开发有限
675,838.50 591,358.69 67,583.85 152,063.66 523,774.84 93个月
公司
天津合达房产发展有限
481,295.79 421,133.82 48,129.58 108,291.55 373,004.24 93个月
公司
天津合达房产发展有限
1,528,943.69 1,528,943.69 152,894.37 152,894.37 1,376,049.32 108个月
公司
海南西秀海景园实业有
59,960,311.26 52,647,909.88 5,904,438.49 13,216,839.87 46,743,471.39 108个月
限公司
天津恒泰出租汽车有限
724,834.58 652,351.12 72,483.46 144,966.92 579,867.66 96个月
公司
南京新城发展股份有限
20,453,657.37 20,453,657.37 2,045,365.74 2,045,365.74 18,408,291.63 108个月
公司
天津泰达阿尔卑斯物流
42,222.26 42,222.26 802,222.96 114
844,445.22 844,445.22 个月
有限公司
114个月
大连泰达阿尔卑斯物流
1,505,130.38 1,505,130.38 75,256.52 75,256.52 1,429,873.86
有限公司
114个月
天津开发区泰达公共保
33,549,842.09 33,549,842.09 1,677,492.10 1,677,492.10 31,872,349.99
税仓有限公司
901,551.54 901,551.54 909,127.60
天津北塘大桥有限公司 909,127.60
天津滨海快速交通发展
94,025.00 94,025.00 94,025.00 94,025.00
有限公司
天津海滨大道建设发展
33,570.03 33,570.03 33,570.03 33,570.03
有限公司
泰达荷银基金管理有限
137,285,299.30 137,285,299.30 10,296,397.45 10,296,397.45 126,988,901.85 111个月
公司
合 计 126,313,984.70 -8,425,072.94 196,196,464.62 6,862,224.65 -54,595,182.33 180,909,167.03
6.12.6采用权益法核算的长期股权投资(详见附表二)
被投资单位名称 年初数 年末数
泰达大厦 48,330,164.64
天津逸仙科学工业园国际有限公司 75,923,741.13 66,350,543.28
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 94,196,537.84 154,490,127.59
天津阿尔卑斯物流 53,544,613.98
泰达保税仓 43,749,940.34
担保公司 84,931,174.28 85,644,017.85
泰达俱乐部 18,697,851.47 14,176,117.43
大连泰达阿尔卑斯物流有限公司 11,660,025.18
泰达荷银基金管理有限公司 70,073,748.39
鑫广塑料制品有限责任公司 5,512,932.71 6,779,403.52
香港元通贸易公司(Yuantong Trade Company Limited) 24,312,861.29 73,343,003.57
天津新发冶金材料有限责任公司 1,351,939.09 1,205,365.09
天津天海高压容器有限责任公司 37,967,567.51 41,698,977.76
天津天管远洋国际货代有限公司 4,361,254.25 5,421,951.15
天津市平生化工材料有限责任公司 930,300.92 1,163,129.79
天津市津英达塑料制品有限责任公司 12,102,164.47 15,219,672.14
天津金世纪报废汽车回收拆解有限公司 3,031,376.95 3,201,344.39
天津杰迪罗斯石油装备有限公司 6,771,761.95 8,327,984.99
天津钢管中东公司(TIANJIN PIPE CORP.(MIDDLE EAST)LTD.) 17,591,577.64 17,591,577.64
天津二十冶天管钢结构有限责任公司 30,191,982.90 32,257,015.26
特比高公司(TPCO ENTERPRISE INC.) 2,793,152.71 2,753,378.85
双大工贸有限公司 2,190,704.58 2,274,025.34
大通油脂有限责任公司 1,085,577.60 1,985,751.99
天津市昌海水处理设备有限公司 564,461.92 995,292.42
天津天管元通不锈钢制品有限公司 625,000,000.00
天管万里万(天津)管材贸易有限公司 12,033,900.00
天津市环洁再生材料有限公司 1,253,014.72 1,163,466.31
新疆塔伊油田技术服务 594,845.40 594,845.40
武汉一冶钢结构有限公司 8,751,185.17 8,771,903.06
天津云力元异有限责任公司 3,214,252.67 5,702,340.77
天津市津田新材料有限公司 2,610,951.93 3,120,525.85
天津华发电力开发有限公司 16,468,969.12 16,270,736.35
天津钢管徐水钢铁炉料有限责任公司 2,004,850.05 3,644,079.71
天津钢管钢山不锈钢有限公司 22,337,372.06 20,138,135.26
天津钢德电机有限责任公司 315,883.58 324,729.23
天津大无缝彩涂板有限公司 27,061,127.55 29,946,344.67
天管特有限公司 69,987,829.95 89,327,712.31
上海津亚钢管有限公司 13,581,426.12 13,581,426.12
津雅高能有限责任公司 6,094,971.04 6,094,971.04
华新特殊扣石油套管有限公司 20,128,371.14 28,229,262.87
福奇特电子有限责任公司 890,642.81 1,017,462.08
(新加坡)钢管销售公司(TUBULAR RESOURCES PTE. LTD.) 8,981,068.64 10,498,072.35
天津思创机械制造有限公司 1,737,500.53 1,566,814.58
天津钢铁有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
天津豫津耐火材料有限公司 2,650,682.17
天津泰达海洋开发有限公司 2,700,000.00 -
大连泰达阿尔卑斯物流有限公司 12,783,608.90
天津港国际汽车物流有限公司 3,670,373.42
北唐桥 5,710,003.85
埃中苏伊士置业公司 47,595,132.63 47,298,247.51
津泰达投资顾问有限公司 2,891,452.46 2,594,657.22
天津津滨发展股份有限公司 522,838,640.62
天津市天星酒业有限公司 6,030,024.36 6,566,072.35
天津市金尊酒业经销有限公司 400,577.59 253,276.71
天津天尊饮品有限公司 424,398.06 236,612.74
天津市宝利恒玩具有限公司 328,000.00 328,242.00
天津泰达万通房地产开发有限公司 26,051,252.08 64,709,243.33
天津泰达园艺有限公司 913,089.87 910,447.73
天津市泰达盐碱地绿化研究所 2,210,744.94 2,381,332.30
江苏兴园软件园开发建设有限公司 15,899,225.92
北京蓝禾国际拍卖有限公司 4,050,851.54 4,050,209.94
天津泰达担保有限公司 42,559,866.79 42,916,288.52
合计 1,657,324,004.17 1,684,415,635.61
6.13长期债权投资
本公司2006年12月31日长期债权投资的净额为97,124,875.00元。
6.13.1分类构成情况
年初数 年末余额
项 目 本年增加 本年减少
金额 减值准备 金额 减值准备
长期债券投资 3,062,400.00 767,525.00 2,294,875.00
其他债权投资 296,030,000.00 84,800,000.00 286,000,000.00 94,830,000.00
合 计 299,092,400.00 84,800,000.00 286,767,525.00 97,124,875.00
6.13.2长期债券投资
种类 面值 年利率 初始投资 到期日 本年 累计应 已收 年末余额
(％) 成本 利息 收利息 利息 减值
金额
准备
4,000,000.00
委托贷款
集合资金 1,860,000.00 4.5 1,860,000.00 2008-8-21 34,875.00 34,875.00 1,894,875.00
天津玻璃
400,000.00 400,000.00
厂债券
合计 6,260,000.00 1,860,000.00 34,875.00 34,875.00 2,294,875.00
6.13.3其他债权投资
累计 年末余额
年利率 初始投资 本年 已收
种类 本金 到期日 应收
(％) 成本 减值
利息 利息
金额
利息
准备
委托贷款 5,000,000.00 6.588 5,000,000.00 2006/4/27 5,000,000.00
委托贷款 89,800,000.00 9.95 89,800,000.00 2008/11/30 89,800,000.00
天津是鑫桥物业
管理咨询发展有 30,000.00 30,000.00 30,000.00
限公司
合计 94,830,000.00 94,830,000.00 94,830,000.00
6.14固定资产
本公司2006年12月31日固定资产的净额为30,069,796,808.52元。
6.14.1固定资产原值、折旧与减值
(一)固定资产原值
本年增加数
项目 年初数 其中：合并范围 本年减少数 年末数
合计
变化的增加数
8,440,899,893.18 1,740,416,739.98 -16,718,751.43 159,180,070.72 10,022,136,562.44
土地房屋及建筑物
10,689,981,064.30 1,917,014,434.14 11,592,944.28 139,260,318.79 12,467,735,179.65
机器设备
612,323,875.95 102,030,760.17 -7,312,369.44 689,893,683.48
运输设备 24,460,952.64
64,357,942.16 51,573,620.59 -2,866,693.58 218,115.00 115,713,447.75
电子设备
334,664,598.50 35,305,344.44 26,450,752.87 1,966,200.60 368,003,742.34
办公设备
2,051,246,573.61 65,942,391.26 7,414,075.47 2,109,774,889.40
家具用具及其他 -2,220,544.10
1,049,997,715.19 17,426,136.00 10,216,405.00 25,035,343.00 1,042,388,508.19
公路
2,819,818,961.59 116,931,372.30 1,638,867.86 2,935,111,466.03
专用设备及通用设备 -51,716,465.84
207,859,281.00 207,859,281.00
管网租赁
22,826,325.60 88,353,722.64 111,180,048.24
管线设备
26,293,976,231.08 4,134,994,521.52 -32,574,722.24 359,173,944.08 30,069,796,808.52
合计
说明：
(1)本公司之控股子公司天津泰达热电公司与泰达津联热电有限公司于2005年进行的资产置换尚未完成房屋过户手续,根据置换协议,在法律手续尚未办妥前,一切法律责任均由天津津联热电有限公司承担,2005年换入的房屋、建筑物的原值为138,913,567.20元,净值为76,570,325.40元,土地使用权原值23,817,590.00元,净值为21,435,831.18元。
(2)本公司固定资产抵押情况详见附注12.(5)
(二)累计折旧
本年增加数
其中:因合并范
项目 年初余额 本年减少数 年末余额
合计 围变化的增加
数
1,111,735,887.81 212,025,263.94 -869,322.54 29,121,224.28 1,294,639,927.47
土地房屋及建筑物
3,878,287,863.45 871,377,389.70 30,442,980.26 108,003,322.41 4,641,661,930.74
机器设备
180,926,172.32 101,562,731.46 -3,443,067.75 21,721,330.79 260,767,572.99
运输设备
20,357,089.24 3,577,883.57 -1,999,179.60 210,075.69 23,724,897.12
电子设备
84,903,754.29 29,147,383.76 1,654,023.47 1,863,062.30 112,188,075.75
办公设备
358,215,504.35 61,229,646.08 -21,941.84 5,327,061.43 414,118,089.00
家具用具及其他
38,268,822.35 55,988,940.56 4,721,368.28 1,055,075.13 93,202,687.78
公路
175,781,961.79 80,122,429.54 -40,094,657.99 1,173,050.35 254,731,340.98
专用设备及通用设备
8,347,826.08 8,347,826.08
管网租赁
885,661.32 3,329,025.69 4,214,687.01
管线设备
5,857,710,543.00 1,418,360,694.30 -9,609,797.71 168,474,202.38 7,107,597,034.92
合计
(三)固定资产减值准备
项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额
房屋及建筑物 255,587,623.70 255,587,623.70
机器设备 40,873,735.23 40,873,735.23
4-1-62
运输设备 389,678.25 389,678.25
合计 389,678.25 296,461,358.93 389,678.25 296,461,358.93
说明：
(1)本公司之控股子公司天津泰达热电公司与泰达津联热电有限公司于2005年
进行的资产置换尚未完成房屋过户手续,根据置换协议,在法律手续尚未办妥前,一
切法律责任均由天津津联热电有限公司承担,2005年换入的房屋、建筑物的原值为
138,913,567.20元,净值为76,570,325.40元,土地使用权原值23,817,590.00元,净值为
21,435,831.18元。
(2)本公司固定资产抵押情况详见附注12.(5)
(二)累计折旧
本年增加数
其中:因合并范
项目 年初余额 本年减少数 年末余额
合计 围变化的增加
数
1,111,735,887.81 212,025,263.94 -869,322.54 29,121,224.28 1,294,639,927.47
土地房屋及建筑物
3,878,287,863.45 871,377,389.70 30,442,980.26 108,003,322.41 4,641,661,930.74
机器设备
180,926,172.32 101,562,731.46 -3,443,067.75 21,721,330.79 260,767,572.99
运输设备
20,357,089.24 3,577,883.57 -1,999,179.60 210,075.69 23,724,897.12
电子设备
84,903,754.29 29,147,383.76 1,654,023.47 1,863,062.30 112,188,075.75
办公设备
358,215,504.35 61,229,646.08 -21,941.84 5,327,061.43 414,118,089.00
家具用具及其他
38,268,822.35 55,988,940.56 4,721,368.28 1,055,075.13 93,202,687.78
公路
175,781,961.79 80,122,429.54 -40,094,657.99 1,173,050.35 254,731,340.98
专用设备及通用设备
8,347,826.08 8,347,826.08
管网租赁
885,661.32 3,329,025.69 4,214,687.01
管线设备
5,857,710,543.00 1,418,360,694.30 -9,609,797.71 168,474,202.38 7,107,597,034.92
合计
(三)固定资产减值准备
项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额
房屋及建筑物 255,587,623.70 255,587,623.70
机器设备 40,873,735.23 40,873,735.23
4-1-62
运输设备 389,678.25 389,678.25
合计 389,678.25 296,461,358.93 389,678.25 296,461,358.93
6.15在建工程
本公司2006年12月31日在建工程的净额为9,269,237,511.83元。
6.15.1分项列示(详见附表三)
本年增加 本年减少
项目 年初数 其中：因合并报表 年末数
合计 转入固定资产 其他减少
范围变化的增加数
5,595,314,200.28 7,602,947,733.81
合计 -82,126,882.16 2,710,634,855.53 1,218,389,566.73 9,269,237,511.83
说明：
(1)待摊投资年末数中有尚未分摊的利息支出1,563,497,876.69元。
(2)本公司之控股子公司天津经济技术开发区污水处理厂基建完工转入的固定
资产原值163,785,860.40元,本年度未计提折旧。
(3)本公司之控股子公司天津泰达热电公司(以下简称泰达热电)拥有的5#热
源厂项目在建工程年末余额10,581,892.30元,已被天津津联投资贸易公司作为实
物出资投入天津滨海能源发展股份有限公司,尚未进行帐务处理。
(4)本公司在建工程抵押情况详见附注12.(5)6.16无形资产
本公司2006年12月31日无形资产的净额为1,726,287,250.80元。
6.16.1无形资产构成
项目 年初数 本年增加数 本年转出数 本年摊销数 年末数 剩余
摊销
其中:因合并 摊销
合计 范围变化而 年限
增加 (月)
软件 171,992.77 383,849.94 90,168.16 465,674.55 62
档案管理软件
2,106,857.27 4,930.04 359,750.39 1,752,036.92 56
及系统
土地使用权 874,109,846.95 62,346,101.45 6,972,568.19 929,483,380.21
住房使用权 18,277,693.72 540,227.40 17,737,466.32 402
其他 94,301.00 83,250.00 0.00 177,551.00
物流系统 0.00 1,305,670.00 211,525.50 1,094,144.50 62
帮助台 311,767.84 53,629.92 258,137.92 56
公用事业综合信息
1,504,500.00 153,000.00 1,351,500.00 114
化与自动化建设
公司购网络平台 74,800.00 56,100.00 18,700.00 3
购档案用软件 4,000.00 3,000.00 1,000.00 3
购预算软件 4,214.00 2,796.00 1,418.00 5
软件升级维护 112,000.00 588,750.00 700,750.00
支付建设管理软件 376,000.00 94,000.00 93,999.96 376,000.04 48
办公室运维管理软
27,500.00 3,664.00 23,836.00 32
件
诺盟机电公司德国
1,000,000.00 1,000,000.00
啤酒屋使用费
市民广场 131,712,295.65 1,920,800.00 129,791,495.65 473
南站土地出让
9,585,754.00 9,585,754.00
合同手续费
南站CBD土地 950,000,000.00 950,000,000.00
中山门站土地 12,760,000.00 12,760,000.00
WIN2003SERVER 22,800.00 380.00 22,420.00 59
SQL2005SERVER 45,850.00 764.17 45,085.83 59
房产投资分析软件 4,500.00 900.00 3,600.00 48
设计院土地使用权 752,227.70 75,222.72 677,004.98 96
房屋使用权 328,374.00 19,142.00 309,232.00
芳林明源售楼软件 2,800.00 2,800.00
明源售楼软件 64,560.00 16,140.00 48,420.00
土地使用权 1,228,007.72 -1,228,007.72 -1,228,007.72 0.00 0.00
软件费用 76,825.48 -76,825.48 -76,825.48 0.00 0.00
土地使用权 3,662,556.00 98,988.00 3,563,568.00
土地使用权 308,506,066.98 6,706,653.62 301,799,413.36
土地使用权 26,017,927.85 26,017,927.85
滨海大桥经营
302,617,523.38 14,020,889.10 288,596,634.28
权
财务软件 10,880.00 131,718.92 39,681.72 102,917.20
办公软件 12,026.73 3,519.99 8,506.74
名称使用权 600,000.00 83,333.30 516,666.70
土地使用权 3,071,104.00 254,295.21 2,816,808.79
商标使用权 301,249.99 63,250.25 237,999.74
管理软件 110,000.00 110,000.00
财务软件 4,927.00 1,164.00 3,763.00
土地使用权 6,529,338.00 926,306.00 7,455,644.00
名称使用权 266,666.66 80,000.04 186,666.62
商标转让费 76,406.60 20,280.00 56,126.60
合计 2,619,131,809.44 101,974,075.00 -1,304,833.20 962,870,000.00 31,948,633.64 1,726,287,250.80
说明：
(1)本公司于2004年2月支付750,000,000.00元收购外环线东段道路收费专营权,由于该段道路收费站已被取缔,本公司已经不拥有该项收费专营权,目前本公司正在与有关部门进行协商。
(2)本公司无形资产抵押情况详见附注12.(5)
6.17长期待摊费用
本公司2006年12月31日长期待摊费用余额为278,108,415.98元
本年增加
项目 年初数 其中：合并范围 本年摊销 年末数
合计
变化而增加
装修 68,459,328.33 11,038,245.53 1,895,494.79 8,724,989.04 70,772,584.82
绿化费 8,437,915.19 2,201,195.40 6,236,719.79
生产工具 92,786,782.15 4,837,133.00 -16,596,231.15 31,553,871.28 66,070,043.87
维修费 5,102,672.16 807,000.00 2,676,023.24 3,233,648.92
开办费 8,695,986.19 32,513,219.37 11,123,207.31 5,984,774.28 35,224,431.28
轻轨二期10年期企业债券 16,200,000.00 1,620,000.00 14,580,000.00
技术通讯费 203,334.00 129,666.00 73,668.00
客房改造 22,810,582.50 2,905,746.14 8,981,385.77 16,734,942.87
利息 3,400,000.00 3,400,000.00
广告费 57,580,512.70 11,516,102.55 46,064,410.15
内装工程 5,631,095.64 5,516,779.00 1,518,549.49 4,112,546.15
其他 12,719,359.66 1,479,736.97 -2,310,482.96 2,593,676.50 11,605,420.13
合计 276,796,472.88 78,812,176.65 -371,233.01 77,500,233.55 278,108,415.98
6.18其他长期资产
本公司其他长期资产2006年12月31日余额为230,905,434.36元,明细如下：
项目名称 年末数 年初数
股权分置流通权
其中：天津泰达集团公司 160,693,559.50 160,693,559.50
天津泰达建设集团公司 70,211,874.86 70,211,874.86
合计 230,905,434.36 230,905,434.36
说明：
说明：
(1)本公司于2004年2月支付750,000,000.00元收购外环线东段道路收费专营权,由于该段道路收费站已被取缔,本公司已经不拥有该项收费专营权,目前本公司正在与有关部门进行协商。
(2)本公司无形资产抵押情况详见附注12.(5)
6.17长期待摊费用
本公司2006年12月31日长期待摊费用余额为278,108,415.98元
借款类别 年末数 年初数
信用借款 2,843,300,000.00 3,290,352,637.90
担保借款 4,076,600,000.00 14,051,965,640.00
抵押借款 3,133,281,400.00
8,526,263,940.00
保证借款
70,000,000.00
委托借款
5,941,450,000.00
质押借款 6,209,150,000.00
合计 24,590,895,340.00 23,551,468,277.90
6.19.2担保借款说明
贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率% 担保人中国工商银行股份
50,000,000.00 2006.11.01---2007.09.25 6.12 开发区财政局
有限公司中国工商银行股份
140,000,000.00 2006.07.07---2007.07.06 5.85 开发区财政局
有限公司中国工商银行股份
150,000,000.00 2006.07.08--2007.07.06 5.85 开发区财政局
有限公司中国工商银行股份
30,000,000.00 2006.11.01--2007.09.28 5.58 开发区财政局
有限公司中国工商银行股份
100,000,000.00 2006.12.01--2007.09.25 5.58 开发区财政局
有限公司中国工商银行股份
70,600,000.00 2006.07.06---2007.06.06 5.265 开发区财政局
有限公司中国工商银行股份
70,000,000.00 2006.06.08---2007.06.07 5.265 开发区财政局
有限公司中国工商银行股份
360,000,000.00 2006.03.24---2007.03.15 5.58 开发区财政局
有限公司中国工商银行股份
80,000,000.00 2006.04.20--2007.04.12 5.58 开发区财政局
有限公司中国工商银行股份
70,000,000.00 2006.04.20--2007.04.10 5.58 开发区财政局
有限公司中国农业银行开发 天津经济技术开发区投资
20,000,000.00 2006.06.13---2007.06.1 4.779
区分行 有限公司中国农业银行开发
天津经济技术开发区投资
区分行 40,000,000.00 2006.06.13---2007.06.1 4.779
有限公司中国农业银行开发
天津经济技术开发区投资
35,000,000.00 2006.09.12--2007.09.1 6.732
区分行
有限公司中国农业银行开发
天津经济技术开发区投资
区分行 50,000,000.00 2006.05.09---2007.04.1 5.022
有限公司中国农业银行开发
天津经济技术开发区投资
50,000,000.00 2006.05.10--2007.04.15 5.022
区分行
有限公司中国农业银行开发 天津经济技术开发区投资
50,000,000.00 2006.04.28--2007.04.10 5.022
区分行 有限公司中国农业银行开发 天津经济技术开发区投资
50,000,000.00 2006.04.29--2007.04.10 5.022
区分行 有限公司中国农业银行开发 天津经济技术开发区投资
50,000,000.00 2006.04.30--2007.04.10 5.022
区分行 有限公司中国农业银行开发 天津经济技术开发区投资
50,000,000.00 2006.05.08--2007.04.10 5.022
区分行 有限公司中国农业银行开发 天津经济技术开发区投资
18,000,000.00 2005.12.05--2006.12.04 6.138
区分行 有限公司中国农业银行开发 天津经济技术开发区投资
27,000,000.00 2005.12.22--2006.12.12 6.138
区分行 有限公司中国农业银行开发 天津经济技术开发区投资
30,000,000.00 2006.09.12--2007.09.11 6.732
区分行 有限公司
天津经济技术开发区投资中国农业银行塘沽
330,000,000.00 2006.09.28--2007.08.27 6.426
有限公司
分行
19,300,000.00 5.85
天津经济技术开发区投资
中国农业银行武清区分行 16,200,000.00 2006.08.14----2007.08.13 5.85
有限公司
8,100,000.00 5.85
天津经济技术开发区投资
天津商业银行天保
180,000,000.00 2006.07.11-2007.07.10 5.85
有限公司
支行
天津经济技术开发区投资
天津商业银行天保 5.85
100,000,000.00 2006.04.28---2007.04.2 有限公司
支行
交通银行 200,000,000.00 2006.08.10--2007.08.09 5.85
中国建设银行股份 开发区财政局
30,000,000.00 2006.09.26--2007.09.26- 5.22
有限公司
上海浦东发展银行 天津经济技术开发区投资
300,000,000.00 2006.01.06--2007.01.05 5.58
有限公司
400,000,000.00 2006.11.24--2007.11.12 6.12
400,000,000.00 2006.11.16--2007.11.15 6.12 开发区财政局
中国民生银行 300,000,000.00 2006.12.01--2007.11.30 6.12
200,000,000.00
2,400,000.00
合计 4,076,600,000.00
6.19.3质押借款说明
贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率% 质押物中国建设银行股份有限公司 21,450,000.00 2006.07.25--2007.07.24 5.5575中国建设银行股份有限公司 500,000,000.00 2006.08.11---2007.08.10 5.5575中国建设银行股份有限公司 300,000,000.00 2006.12.08--2007.12.07 5.58中国建设银行股份有限公司 200,000,000.00 2006.03.31--2007.03.30 5.58中国建设银行股份有限公司 250,000,000.00 2006.12.28--2007.12.26 5.814中国建设银行股份有限公司 120,000,000.00 2006.04.14---2007.04.13 5.58中国建设银行股份有限公司 740,000,000.00 2006.11.20---2007.11.19 5.814中国建设银行股份有限公司 1,500,000,000.00 2006.06.30--2007.06.29 5.58中国建设银行股份有限公司 350,000,000.00 2006.08.28--2007.08.27 5.814中国建设银行股份有限公司 300,000,000.00 2006.09.26--2007.09.26- 5.22中国建设银行股份有限公司 500,000,000.00 2006.06.01--2007.05.31 5.5575中国建设银行股份有限公司 200,000,000.00 2006.08.29--2007.05.31 5.5575中国建设银行股份有限公司 500,000,000.00 2006.08.23--2007.05.31 5.5575
中国建设银行股份有限公司 300,000,000.00 2006.09.29--2007.05.31 5.5575
天津北塘大
10,000,000.00中国光大银行股份有限公司 1年
桥收费权天津分行
150,000,000.00
合计 5,941,450,000.00
6.19.4抵押借款说明
抵押物/质押 抵押物/质押
贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率%
物 物价值中国建设银行股
500,000,000 2006.12.14-007.12.13 5.814份有限公司中国建设银行股 土地抵押加财
200,000,000 2006.12.28-007.12.17 5.814份有限公司 政账户质押北方国际信托投
10,000,000 2006.11.08-007.11.08 5.508资有限公司北方国际信托投
5,000,000 2006.11.08-007.11.08 5.508资有限公司北方国际信托投
116,000,000 2006.11.08-2007.11.08 5.508资有限公司北方国际信托投
225,300,000 2006.11.08-2007.05.09 5.022资有限公司中国工商银行股份
100,000,000.00 2006.12.01-007.09.15 6.732 机器设备有限公司塘沽分行中国工商银行股份
100,000,000.00 2006.12.04-2007.09.30 6.732 机器设备有限公司塘沽分行中国工商银行股份
100,000,000.00 2006.12.05-2007.10.15 6.732 机器设备有限公司塘沽分行中国工商银行股份
100,000,000.00 2006.12.06-2007.10.30 6.732 机器设备有限公司塘沽分行中国工商银行股份
100,000,000.00 2006.12.07-2007.11.14 6.732 机器设备有限公司塘沽分行中国工商银行股份
70,000,000.00 2006.12.08-2007.11.29 6.732 机器设备有限公司塘沽分行中国工商银行股份
45,000,000.00 2006.08.24-2007.08.23 6.732 机器设备有限公司塘沽分行
4-1-70中国工商银行股份
35,000,000.00 2006.05.26-2007.05.25 6.435 机器设备有限公司塘沽分行中国工商银行股份
15,000,000.00 2006.05.26-2007.05.25 6.435 机器设备有限公司塘沽分行中国工商银行股份
50,000,000.00 2006.07.03-2007.07.02 6.435 机器设备有限公司塘沽分行
2006.02.20-2007.02.19中国银行津钢支行 100,000,000.00 6.138 机器设备中国银行津钢支行 100,000,000.00 2006.04.07-007.04.06 6.138 机器设备中国银行津钢支行 50,000,000.00 2006.10.13-2007.10.12 6.732 机器设备中国银行津钢支行 100,000,000.00 2006.04.13-2007.04.12 6.138 机器设备中国银行津钢支行 41,500,000.00 2006.12.26-2007.12.25 6.732 机器设备中国银行津钢支行 100,000,000.00 2006.07.26-2007.07.25 6.435 机器设备中国银行津钢支行 50,000,000.00 2006.08.10-2007.08.09 6.435 机器设备中国银行津钢支行 100,000,000.00 2006.12.07-2007.12.06 6.732 机器设备北京进出口银行 150,000,000.00 2006.06.30-007.06.30 4.05 机器设备中国银行津钢支行 15,617,400.00 2006.05.16-2007.05.15 6L+1.1525 机器设备中国银行津钢支行 156,174,000.00 2006.08.09-2007.08.08 1L+1.1525 机器设备中国银行保税分行 30,000,000.00 2006.01.19-2007.01.22 5.85 机器设备中国建设银行股份
2006.12.27-2009.12.29有限公司开发区分 180,000,000.00 房产 2.96亿行中国农业银行 21,150,000.00 2006.12.04-2007.12.04 机器设备 0.34亿
2,540,000.00 2006.01.07-2007.01.07 E地块 0.12亿
15,000,000.00 一年 土地
30,000,000.00 一年中国工商银行股
30,000,000.00 2006.12.22-2007.12.21 7.02亿
份有限公司
30,000,000.00 2006.12.4-2007.12.3 7.02亿
30,000,000.00 2006.11.29-2007.11.28 7.02亿
30,000,000.00 2006.12.29-2007.12.13 7.02亿
合计 3,133,281,400.00
6.19.5保证借款说明
贷款单位 贷款金额 贷款期限 担保人
中国民生银行滨海支行 200,000,000.00 2006.2.22-2007.2.21天津泰达投资控股有限公司中国农业银行开发区分行 300,000,000.00 2006.10.19-2007.10.18
天津泰达投资控股有限公司中国农业银行塘沽分行 24,000,000.00 2006.6.29-2007.6.28
天津开发区房产开发有限公司中国农业银行塘沽分行 30,000,000.00 2006.9.30-2007.9.29
天津开发区房产开发有限公司中国农业银行塘沽分行 30,000,000.00 2006.9.27-2007.9.26
天津开发区房产开发有限公司中国民生银行股份有限公
100,000,000.00 2006.4.29-2007.4.28
天津泰达投资控股有限公司司天津分行中国民生银行股份有限公
50,000,000.00 2006.4.28-2007.4.27
天津泰达投资控股有限公司司天津分行中国交通银行天津分行 119,200,000.00 2006.6.19-2007.6.19
天津泰达投资控股有限公司天津市商业银行塘沽支行 350,000,000.00 2006.4.26-2007.4.25天津泰达投资控股有限公司
天津市商业银行滨海分行 350,000,000.00 2006.6.27-2007.6.26
天津泰达投资控股有限公司中信银行天津分行 100,000,000.00 2006.11.1-2007.10.31
天津泰达投资控股有限公司天津信托投资有限责任公司 200,000,000.00 2006.12.31-2007.6.30天津泰达投资控股有限公司华夏银行股份有限公司天津分 天津开发区房产开发有限
36,000,000.00 2006.11.23-2007.11.22行 公司天津商业银行天保支行 3,650,000.00 2006.06.09-2007.06.08天津泰达担保有限公司天津商业银行天保支行 100,000,000.00 2006.05.30-2007.05.29天津泰达担保有限公司天津商业银行天保支行 100,000,000.00 2006.11.9-2007.11.8天津泰达担保有限公司天津商业银行天保支行 100,000,000.00 2006.11.09-2007.11.08天津商业银行天保支行 200,000,000.00 2006.12.12-2007.12.11天津商业银行滨海支行 200,000,000.00 2006.11.16-2007.11.15天津泰达担保有限公司天津商业银行滨海支行 200,000,000.00 2006.11.16-2007.11.15天津泰达担保有限公司天津商业银行滨海支行 200,000,000.00 2006.11.16-1007.11.15天津泰达担保有限公司中国农业银行塘沽分行 30,000,000.00 2006.01.25-2007.01.24天津泰达担保有限公司中国农业银行塘沽分行 30,000,000.00 2006.01.27-2007.01.26天津泰达担保有限公司中国农业银行塘沽分行 30,000,000.00 2006.02.06-2007.02.05天津泰达担保有限公司中国农业银行塘沽分行 30,000,000.00 天津泰达担保有限公司中国农业银行塘沽分行 30,000,000.00 天津泰达担保有限公司中国农业银行开发区分行 20,000,000.00 2006.2.27-2007.2.26天津泰达担保有限公司中国农业银行开发区分行 20,000,000.00 2006.03.03-2007.03.02天津泰达担保有限公司中国农业银行开发区分行 20,000,000.00 2006.03.08-2007.03.07天津泰达担保有限公司中国农业银行开发区分行 20,000,000.00 2006.03.09-2007.03.08天津泰达担保有限公司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
200,000,000.00 2006.01.11-2007.01.10司开发区分行 司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
125,000,000.00 2006.04.21-2007.04.20司开发区分行 司
4-1-72中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
140,000,000.00 2006.09.22-2007.09.21司开发区分行 司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
400,000,000.00 2006.12.05-2007.12.04司开发区分行 司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
1,000,000,000.00 2006.12.07-2007.12.06司开发区分行 司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
100,000,000.00 2006.12.27-2007.12.26司开发区分行 司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
100,000,000.00 2006.12.31-2007.12.30司开发区分行 司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
200,000,000.00司开发区分行 司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
50,000,000.00司开发区分行 司中国建设银行股份有限公
190,000,000.00司开发区分行 天津泰达集团有限公司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
60,000,000.00司开发区分行 司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
50,000,000.00司开发区分行 司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
30,000,000.00司开发区分行 司中国建设银行股份有限公 天津泰达投资控股有限公
200,000,000.00司开发区分行 司中国建设银行股份有限公
60,000,000.00 天津泰达股份有限公司司开发区分行中国建设银行股份有限公
15,000,000.00 天津泰达股份有限公司司开发区分行中国建设银行股份有限公
30,000,000.00 天津泰达股份有限公司司开发区分行中国建设银行股份有限公
100,000,000.00 天津泰达股份有限公司司开发区分行中国建设银行股份有限公
30,000,000.00 天津泰达股份有限公司司开发区分行天津信托投资有限公司 50,000,000.00 2006.06.30-2007.06.30天津泰达集团有限公司中国工商银行股份有限公
17,000,000.00 2006.04.12-2007.03.08天津泰达集团有限公司司塘沽分行中国工商银行股份有限公
35,000,000.00 2006.10.12-2007.10.11天津泰达担保有限公司司塘沽分行中国工商银行股份有限公
48,000,000.00 2006.12.06-2007.12.05天津泰达担保有限公司司塘沽分行
4-1-73中国工商银行股份有限公
400,000,000.00司塘沽分行浦发银行天津浦信支行 30,000,000.00 2006.03.06-2007.03.05浦发银行天津浦信支行 20,000,000.00 2006.02.20-2007.02.19兴业银行天津分行 40,000,000.00 2006.01.23-2007.01.20兴业银行大沽南路支行 50,000,000.00 2006.06.20-2007.06.01兴业银行大沽南路支行 50,000,000.00 2006.06.20-2007.06.19华夏银行天津分行 32,000,000.00 2006.05.23-2007.04.30中国农业银行东丽支行 30,000,000.00 2006.06.23-2007.06.05中国农业银行东丽支行 30,000,000.00 2006.06.23-2007.06.15中国农业银行东丽支行 30,000,000.00 2006.09.30-2007.09.20渤海银行 30,000,000.00 2006.04.28-2007.04.27渤海银行 50,000,000.00 2006.05.30-2007.05.29渤海银行 70,000,000.00 2006.06.23-2007.06.22中国银行津钢支行 10,000,000.00 2006.04.26-2007.04.25天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 10,000,000.00 2006.07.23-2007.07.22天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 10,000,000.00 2006.11.17-2007.11.16天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 10,000,000.00 2006.12.27-2007.12.26天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 5,000,000.00 2006.06.01-2007.05.31天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 28,000,000.00 2006.09.22-2007.09.21天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 5,000,000.00 2006.10.26-2007.10.25天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 30,000,000.00 2006.07.10-2007.07.09天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 30,000,000.00 2006.01.10-2007.01.09天津钢管集团股份有限公司交通银行天津分行 30,000,000.00 2006.08.09-2007.08.08天津钢管集团股份有限公司交通银行天津分行 10,000,000.00 2006.04.13-2007.04.12天津钢管集团股份有限公司民生银行天津分行 10,000,000.00 2006.04.10-2007.03.10天津钢管集团股份有限公司民生银行天津分行 10,000,000.00 2006.04.25-2007.03.25天津钢管集团股份有限公司民生银行天津分行 20,000,000.00 2006.12.04-2007.03.04天津钢管集团股份有限公司民生银行天津分行 10,000,000.00 2006.12.06-2007.03.06天津钢管集团股份有限公司兴业银行天津分行 30,000,000.00 2006.12.18-2007.12.17天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 140,000,000.00 2006.09.28-2007.09.27天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 9,370,440.00 2006.01.16-2007.01.15天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 39,043,500.00 2006.09.22-2007.09.21天津钢管集团股份有限公司华夏银行天津分行 15,000,000.00 2006.02.24-2007.02.23天津钢管集团股份有限公司
4-1-74中国银行津钢支行 20,000,000.00 2006.01.10-2007.01.09天津钢管集团股份有限公司中国银行津钢支行 10,000,000.00 2006.01.06-2007.01.05天津钢管集团股份有限公司中国建设银行股份有限公
20,000,000.00 2006.12.07-2007.12.06天津钢管集团股份有限公司司东丽支行浦发银行天津分行 5,000,000.00 2006.04.04-2007.04.03天津钢管集团股份有限公司浦发银行天津分行 5,000,000.00 2006.11.30-2007.11.20天津钢管集团股份有限公司中国农业银行天津保税区分行 10,000,000.00 2006.01.09-2007.01.08天津钢管集团股份有限公司中国农业银行天津保税区分行 10,000,000.00 2006.02.24-2007.02.23天津钢管集团股份有限公司交通银行天津保税区分行 10,000,000.00 2006.11.10-2007.05.09天津钢管集团股份有限公司北京银行 10,000,000.00 2006.11.29-2007.09.28天津钢管集团股份有限公司北京银行 10,000,000.00 2006.12.28-2007.11.27天津钢管集团股份有限公司招商银行新港支行 15,000,000.00 2006.08.29-2007.02.27天津钢管集团股份有限公司招商银行新港支行 10,000,000.00 2006.03.29-2007.01.31天津钢管集团股份有限公司招商银行新港支行 10,000,000.00 2006.12.21-2007.12.19天津钢管集团股份有限公司浦发银行 10,000,000.00 2006.10.13-2007.09.12天津钢管集团股份有限公司民生银行 10,000,000.00 2006.10.18-2007.10.17天津钢管集团股份有限公司中信银行 10,000,000.00 2006.10.27-2007.04.25天津钢管集团股份有限公司中信银行 10,000,000.00 2006.12.14-2007.06.09天津钢管集团股份有限公司中信银行 10,000,000.00 2006.10.11-2007.06.25天津钢管集团股份有限公司中行保税分行 10,000,000.00 2006.06.08-2007.05.31天津钢管集团股份有限公司交行天津分行 40,000,000.00 2006.03.16-2007.03.15天津钢管集团股份有限公司交行天津分行 30,000,000.00 2006.05.24-2007.05.23天津钢管集团股份有限公司交行天津分行 30,000,000.00 2006.05.30-2007.05.25天津钢管集团股份有限公司招行新港支行 30,000,000.00 2006.04.29-2007.04.28天津钢管集团股份有限公司商行东丽支行 5,000,000.00 2006.01.12-2007.01.05天津钢管集团股份有限公司浦发天津分行 30,000,000.00 2006.02.14-2007.02.13天津钢管集团股份有限公司兴业天津分行 30,000,000.00 2006.04.05-2007.04.04天津钢管集团股份有限公司浦发银行 4,000,000.00 2006.03.13-2007.03.12天津钢管集团股份有限公司浦发银行 2,000,000.00 2006.03.17-2007.03.12天津钢管集团股份有限公司浦发银行 2,000,000.00 2006.03.27-2007.03.12天津钢管集团股份有限公司浦发银行 4,000,000.00 2006.04.03-2007.03.12天津钢管集团股份有限公司浦发银行 2,000,000.00 2006.04.27-2007.03.12天津钢管集团股份有限公司浦发银行 6,000,000.00 2006.05.18-2007.03.12天津钢管集团股份有限公司渤海银行 30,000,000.00 2006.10.10-2007.04.09天津钢管集团股份有限公司
渤海银行 10,000,000.00 2006.10.23-2007.04.23天津钢管集团股份有限公司渤海银行 50,000,000.00 2006.11.06-2007.05.07天津钢管集团股份有限公司渤海银行 10,000,000.00 2006.11.22-2007.05.22天津钢管集团股份有限公司农行保税 30,000,000.00 2006.07.03-2007.07.03天津钢管集团股份有限公司农行保税 20,000,000.00 2006.07.13-2007.07.12天津钢管集团股份有限公司商行国际部 20,000,000.00 2006.09.05-2007.09.04天津钢管集团股份有限公司商行国际部 30,000,000.00 2006.09.29-2007.09.04天津钢管集团股份有限公司交行天津分行 30,000,000.00 2006.09.30-2007.09.30天津钢管集团股份有限公司交行天津分行 20,000,000.00 2006.10.13-2007.09.30天津钢管集团股份有限公司北京银行 80,000,000.00 2006.11.09-2007.11.10天津钢管集团股份有限公司合计 8,526,263,940.00
6.19.6委托借款说明
贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率%
70,000,000.00
6.20应付票据
本公司2006年12月31日应付票据的余额为1,985,709,752.50元。
票据类别 年末数 年初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票 1,985,709,752.50 1,670,835,004.82
合计 1,985,709,752.50 1,670,835,004.82
说明：应付票据中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位
的款项。
6.21
应付账款
本公司2006年12月31日应付账款的余额为3,369,092,222.36元。
应付账款中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关联单位
的款项详见附注"8.3关联方往来余额"之说明。
本公司本期末应付账款前五名金额合计为59,395,169.40元,占应付账款总额
的1.76%。
对方单位名称 年末数
浙江晨光电缆有限公司 13,599,421.00
比瑞利天津电力电缆有限公司 12,954,115.00
十八局建安公司 11,243,042.00
天津水利工程有限公司 10,970,000.00
2002年工程 10,628,591.40
6.22预收账款
本公司2006年12月31日预收账款的余额为2,150,651,106.85元。
预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详见
附注"8.3关联方往来余额"之说明。
本公司本期末预收账款前五名金额合计为97,465,795.90元,占预收账款总额
的4.53%。
对方单位名称 年末数
开发区财政局 41,440,000.00
天津滨海能源股份有限公司 41,004,093.40
鸿发房地产工程 7,890,000.00
天津泰达津联热电有限公司 4,783,595.50
万通时尚置业 2,348,107.00
6.23应付股利
本公司2006年12月31日应付股利余额为198,666,083.68元,列示如下：
投资者名称 年末数信达资产管理公司 20,871,036.00东方资产管理公司 10,343,259.00长城资产管理公司 1,479,561.00华融资产管理公司 1,476,144.00天津钢管投资控股有限公司 126,781,000.00其他 37,715,083.68
合计 198,666,083.68
6.24应交税金
本公司2006年12月31日应交税金的余额为303,081,436.22元,各项应交税款情况如下：
税 种 适用税率 年末数
增值税 应税收入的17% -49,562,178.4
营业税 应税收入的5% -15,548,458.66
企业所得税 33% 344,877,134.05
7%
城市维护建设税 流转税的 3,806,338.98
1,082,668.72
房产税
个人所得税 4,206,781.73
8,642,469.03
消费税
土地使用税 -379,455.55
947,974.05
文化事业建设费
土地增值税 -3,291,796.35
1,232,341.60
应缴资源税
其他 7,067,617.02
合 计 303,081,436.22
6.25其他应交款
本公司2006年12月31日其他应交款的余额为14,505,752.16元,明细余额如下：
项目 计缴标准 年末数
应交教育费附加 应交流转税的3% 12,653,342.32
应交防洪工程维护费 应交流转税的1% 1,327,289.48
其他 525,120.36
合计 14,505,752.16
6.26其他应付款
本公司2006年12月31日其他应付款的余额为5,137,322,987.34元。
期末本账户中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详见附注"8.3关联方往来余额"之说明。
本公司本期末其他应付款前五名金额合计为407,811,154.09元,占其他应付款总额的7.94%。
对方单位名称 年末数
市财政(大无缝项目) 200,000,000.00
开发区财政局国债贷款 98,454,547.00
开发区财政局 40,000,000.00
应付工程款 34,970,222.96
天津津联电力有限公司 34,386,384.13
6.27预提费用
本公司2006年12月31日预提费用的余额为22,076,282.91元。具体构成如下：
项目 年末数 计提依据水费 2,298,245.38 合同电费 56,810.16 合同机关费 1,615,000.00 合同修理费 1,674,769.22 合同一厂 671,000.00 合同电瓶 429,338.82 合同轮胎 3,269,161.95 合同外方技术服务费 651,293.93 合同110kv变电站维护费 2,329,248.86 合同接触网及沿线变电所 -21,373.28 合同轨道桥涵路基及附属 313,333.38 合同通信线路技术服务费 94,112.00 合同通信电路设备技术服 165,728.00 合同电客车委托维护定修 318,000.00 合同假日酒店应计其他 5,032,565.82 合同大厦采暖费 336,021.78 合同奖金 398,263.58 合同鲜花租摆费 15,000.00 合同工资 558,511.55 合同利息 1,871,251.76 合同
合 计 22,076,282.91
6.28一年内到期的长期负债
本公司2006年12月31日一年内到期的长期负债2,120,000,000.00元,全部为一年内到期的长期借款。分类构成如下：
借款类别 借款额 借款条件
保证借款 1,095,000,000.00
详见6.28.2
抵押借款 1,025,000,000.00
详见6.28.1
合计 2,120,000,000.00
6.28.1保证借款明细
贷款单位 贷款金额 贷款期限 担保人中国工商银行天津经济
天津泰达投资控股有限公司
150,000,000.00 2005.9.30-2007.9.20技术开发区分行中国建设银行股份有限
天津泰达投资控股有限公司
100,000,000.00 2006.11.29-2007.11.28公司天津津城支行中国建设银行股份有限
天津泰达投资控股有限公司
200,000,000.00 2005.12.07-2007.12.06公司天津津城支行上海浦东发展银行天津
天津泰达投资控股有限公司
100,000,000.00 2005.12.31-2007.12.30分行上海浦东发展银行天津
天津泰达投资控股有限公司
70,000,000.00 2006.2.21-2007.12.30分行招商银行天津分行 天津泰达投资控股有限公司
30,000,000.00 2006.8.29-2007.12.29中国银行天津滨海分行 25,000,000.00 2004.5.27-2007.5.26 天津泰达建设集团有限公司天津商业银行天保支行 150,000,000.00 2005/03/16-2007/03/15 天津泰达集团有限公司天津商业银行天保支行 100,000,000.00 2004/01/19-2007/01/18 天津泰达担保有限公司中国工商银行股份有限
20,000,000.00 2004/04/30-2007/12/26 天津泰达担保有限公司公司河北支行上海浦发银行天津分行 50,000,000.00 2005.05.26-2007.05.25 天津钢管集团股份有限公司中国农业银行保税区支行 45,000,000.00 天津经济技术开发区投资有限公司中国农业银行保税区支行
40,000,000.00 天津经济技术开发区投资有限公司中国农业银行保税区支行
15,000,000.00 天津经济技术开发区投资有限公司
合计 1,095,000,000.00
6.28.2抵押借款说明
抵押物/质押
贷款单位 贷款金额 贷款期限 抵押物/质押物
物价值中国银行股份有限公司 开发区相安路一期工业厂房 22,821,000.00
40,000,000.00 2004.10-2007.10天津滨海分行 开发区相安路二期工业厂房 58,466,000.00中国银行股份有限公司
开发区黄海路182号天海公寓
95,000,000.00 2005.2.22-2007.1.30天津分行中国工商银行股份有限
格调春天在建工程、住公司天津经济技术开发
150,000,000.00 2005.8.30-2007.8.20
宅、底商区分行天津信托投资有限责任 泰达园办公楼10年收益
50,000,000.00 2005-5-2007.5公司 权中国建设银行股份有限
60,000,000.00 2005.09.12-2007.09.11公司海府支行 土地
4-1-80中国建设银行股份有限
35,000,000.00 2005.07.15-2007.07.14 土地公司中山支行中国银行股份有限公司
120,000,000.00 2005.11.10-2007.11.11 土地江苏分行中国工商银行股份有限
27,000,000.00 2005.05.31-2007.05.30公司江宁分行 土地中国工商银行股份有限
18,200,000.00 2005.07.31-2007.05.30公司江宁分行 在建工程中国工商银行股份有限
35,000,000.00 2005.12.20-2007.12.20公司江宁分行 在建工程中国工商银行股份有限 4,800,000.00 2005.12.20-2007.12.20 在建工程公司江宁分行
390,000,000.00 钢管公司机器设备
合计 1,025,000,000.00
6.28.3中国银行天津分行借款95,000,000.00元已于2007年1月17日偿还。
6.29长期借款
本公司2006年12月31日的长期借款余额为21,632,897,456.87元。
项目 年末数 年初数
信用借款 2,585,280,164.49 1,738,238,209.49
担保借款 6,036,426,762.62 17,812,304,657.45
质押借款 3,011,275,000.00 3,555,000,000.00
保证借款 8,724,142,153.87
抵押借款 1,275,773,375.89
合 计 21,632,897,456.87 23,105,542,866.94
6.29.1担保借款说明
贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率% 担保人中国工商银行股份有限公司 1,500,000,000.00 2002.12.27-2017.10.12 6.12 开发区财政局中国工商银行股份有限公司 770,000,000.00 2003.06.18-2018.06.05 6.39 开发区财政局中国工商银行股份有限公司 700,000,000.00 2003.03.27-2018.03.15 5.9976 开发区财政局中国工商银行股份有限公司 790,000,000.00 2004.11.30-2019.03.15 5.814 开发区财政局中国工商银行股份有限公司 100,000,000.00 2007.09.28-2016.09.2 6.84 开发区财政局中国农业银行开发区分行 40,000,000.00 2005.03.29-2008.03.15 5.76 天津经济技术开发区
35,000,000.00 2005.03.31-2008.03.30 投资有限公司
45,000,000.00 2005.03.30-2008.03.29
45,000,000.00 2005.03.28-2008.03.15
45,000,000.00 2005.03.24-2008.03.22
45,000,000.00 2005.03.22-2008.03.15
45,000,000.00 2005.03.21-2008.03.15
天津经济技术开发
中国银行股份有限公司 830,000,000.00 2006.08.31-2008.12.31
区投资有限公司
200,000,000.00 2006.01.04-2008.10.13 5.76 天津经济技术开发
光大银行
区投资有限公司
800,000,000.00 2005.10.14-2008.10.13 5.76 天津经济技术开发
光大银行
区投资有限公司
挪威政府 11,626,762.62 1998.01.21-2009.07.01 7.66 进出口银行
30,000,000.00
4,800,000.00
合计 6,036,426,762.62
6.29.2 保证借款说明
贷款单位 贷款金额 贷款期限 担保人
天津市塘沽区人民政府
15天津市财政局 15,000,000.00 年
汉沽管委会国家开发银行天津市
18年分行 260,000,000.00 天津泰达投资控股有限公司中国建设银行股份有限公司 2006.10.31-2013.10.30 天津泰达投资控股有限公司
120,000,000.00开发区分行中国农业银行塘沽分
40,000,000.00 2006.06.21-2012.06.20
天津泰达集团有限公司行
300,000,000.00 2006.08.10-2009.08.09中信银行天津分行 天津泰达投资控股有限公司中国工商银行股份有
33,000,000.00 2000.5.27-2008.05.20限公司 天津泰达投资控股有限公司河北支行中国农业银行天津分行 140,000,000.00 2003.06.10-2008.06.09 天津泰达股份有限公司中国工商银行股份有
20,000,000.00 2004.04.30-2008.12.26 天津泰达担保有限公司限公司红桥支行中国工商银行股份有
20,000,000.00 2004.04.30-2007.12.26 天津泰达担保有限公司限公司红桥支行中国工商银行股份有
10,000,000.00 2004.04.30-2009.04.24 天津泰达担保有限公司限公司红桥支行国债 18,000,000.00 2004.06.10-2018.12.01 天津泰达股份有限公司国债 8,000,000.00 2005.06.10-2019.06.10 天津泰达股份有限公司
4-1-82国债 9,000,000.00 2006.04.15-2021.04.14 天津泰达股份有限公司中国银行股份有限公司滨
654,000,000.00 2006.09.04-2008.12.31 天津泰达投资控股有限公司海分行中国银行股份有限公司塘
47,600,000.00 2003.1.24-2008.1.23 天津泰达投资控股有限公司沽分行中国银行股份有限公司塘
50,000,000.00 2003.4.17-2008.1.23 天津泰达投资控股有限公司沽分行中国银行股份有限公司塘
100,000,000.00 2003.3.14-2008.1.23 天津泰达投资控股有限公司沽分行中国银行股份有限公司塘
200,000,000.00 2003.9.23-2008.1.23
天津泰达投资控股有限公司沽分行中国工商银行股份有限公司天津经济技术 200,000,000.00 2006.7.31-2008.7.25 天津泰达投资控股有限公司开发区分行中国建设银行股份有
100,000,000.00 2006-4.27-2008.4.26 天津泰达投资控股有限公司限公司天津津城支行深圳发展银行天津分
2006.4.28-2008.4.28 天津泰达投资控股有限公司行滨海支行 200,000,000.00招商银行天津分行 200,000,000.00 2006.12.5-2008.1.27 天津市土地整理中心招商银行天津分行 40,000,000.00 2006.12.05-2008.1.27 天津泰达投资控股有限公司天津市财政局 650,000,000.00 2002年至今 天津开发区财政局中国银行股份有限公司天
154,000,000.00 2006.11.20-2009.11.20 天津泰达建设集团有限公司津滨海分行中国工商银行股份有限公司天津开发区分 100,000,000.00 2006.6.30-2009.6.29 天津泰达建设集团有限公司行中国工商银行股份有限公
300,000,000.00 2006.11.30-2009.11.25 天津泰达建设集团有限公司司天津开发区分行中国农业银行 50,000,000.00 2005.1.4-2008.1.3中国建设银行股份有限公 100,000,000.00 2006.1.11-2008.1.10 天津泰达建设集团有限公司司津城支行招商银行天津分行 50,000,000.00 2006.8.18-2008.8.17 天津泰达建设集团有限公司中国农业银行金信支
680,000,000.00 2005.12.10-2017.6.10行中国工商银行股份有限公司保税宏达分理 1,884,000,000.00 2003.1.23-2027.1.20处华夏银行天津分行 32,000,000.00 2005.5.27--2008.5.26中国银行股份有限公司塘
39,433,935.00 天津泰达投资控股有限公司沽分行
4-1-83中国银行股份有限公司塘
76,067,000.00 2000.5.19-2012.5.19
天津泰达投资控股有限公司沽分行国家开发银行 220,785,019.05 2003.3.17-2028.11.20中行津钢支行 39,043,500.00 2005.06.06-2008.06.05 天津钢管集团股份有限公司交行天津分行 50,000,000.00 2005.02.08-2008.02.07 天津钢管集团股份有限公司商行国际部 30,000,000.00 2005.10.27-2008.10.26 天津钢管集团股份有限公司商行国际部 50,000,000.00 2005.11.11-2008.11.10 天津钢管集团股份有限公司商行国际部 50,000,000.00 2005.12.16-2008.12.15 天津钢管集团股份有限公司商行国际部 40,000,000.00 2006.02.28-2009.02.27 天津钢管集团股份有限公司华夏银行 20,000,000.00 2006.07.24-2009.07.08 天津钢管集团股份有限公司商行国际部 50,000,000.00 2006.01.13-2011.01.12 天津钢管集团股份有限公司商行国际部 50,000,000.00 2006.02.09-2011.02.08 天津钢管集团股份有限公司中国银行天津市分行 927,222,615.77天津国际投资有限公司 296,990,084.05合计 8,724,142,153.87
6.29.3抵押借款说明
贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率% 抵押物价值兴业银行开发区支行 500,000,000.00 2006.6.2-2008.12.2 浮动中行天津津钢支行 40,000,000.00 2006.04.10-2009.04.09 6.336建行东丽支行 360,000,000.00 2006.07.14-2009.07.13中国工商银行股份有 财富星座在建工程、泰
120,000,000.00 2005-3-22--2008-3-20限公司开发区分行 达园综合楼中国工商银行股份有
16,000,000.00 2005.3.31--2011.5.19 风荷大厦限公司开发区分行
开发区第九大街66号房中国银行股份有限公 地产/9000万
90,000,000.00 2005.9.14-2008.9.14司天津滨海分行 开发区第十三大街116
号房地产/2000万中国工商银行股份有
80,000,000.00 2006.6.2-2008.5.19限公司开发区分行中国工商银行股份有 北斗花园80套房屋/4384
50,000,000.00 2006.2.10-2008.2.7限公司开发区分行 万东亚银行 19,773,375.89 2006.10.26-1015.4.26
合计 1,275,773,375.89
6.29.4质押借款说明
质押
贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率% 质押物
期限
偿债基金、土地出让金、车
2,300,000,000.00 2003.3.17--2021.3.16 5.76国家开发银行
票收费权
588,000,000.00 18年 彩虹桥收费权 18国开行天津分行 年
2,275,000.00 2006/1/18-2008/10/1中信天津滨海支行 租益收益权农行塘沽分行 60,000,000.00 2006/7/26-2012/6/20 土地中国工商银行天津经
津滨发展股票5701.5万股济技术开发区分行 61,000,000.00 2004.5.20--2011-5-19
合计 3,011,275,000.00
6.30应付债券
说明：截止2006年12月31日,公司应付债券余额为3,302,325,000.00元。债券的基本情况：本公司债券代码为058034,代码简称为05泰达债,债券发行起始日为2005年12月19日,发行截止日为2006年1月5日,发行期限为10年,还本付息方式为年付；债券发行总额为人民币1,500,000,000.00元,债券以面价发行,债券利率为4.65％债券发行方式为荷兰式招标,信用评级：AAA,评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司；债券上市日为2006年1月18日。2006年4月18日本公司在银行间债券市场发行短期融资券,首期发行量为人民币1,800,000,000.00元,期限为1年。信用级别为：A－1级,评价机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。两次发行合计3,300,000,000.00元,其余2,325,000.00元为应付未付债券利息。
6.31长期应付款
本公司2006年12月31日长期应付款余额为2,095,134,814.51元
项 目 年末数 年初数
国债借款 25,000,000.00
挪威政府贷款 30,142,985.00
中国建设银行开发区分行 1,000,000,000.00
基建借款 248,294,244.54
技改贷款 100,000,000.00
雅园-底商租金 447,584.97 408,912.40
收购股权款 1,382,500,000.00
其他 691,250,000.00 38,672.57
2,095,134,814.51
合 计 1,382,947,584.97
说明：
(1)国债借款年末余额合计25,000,000.00元,其中15,000,000.00元借款系
本公司之控股子公司天津经济技术开发区实业公司以其土地使用权抵押取得；
(2)应付中国建设银行开发区分行年末余额1,000,000,000.00元,系本公
司之控股子公司天津经济技术开发区实业公司以其土地使用权抵押取得。
6.32专项应付款
本公司2006年12月31日专项应付款余额为33,822,253.60元。具体构成如
下：
项目 年末余额 年初余额
科研经费 330,000.00
1,112,253.60 1,582,168.90
财政专项研究基金
双港垃圾焚烧发电项目 22,810,000.00 22,281,614.67
9,900,000.00
环保排污专项拨款
其他 1,391,536.00
33,822,253.60 25,585,319.57
合计
6.33其他长期负债
本公司2006年12月31日其他长期负债余额为251,175,030.72元。具体构成
如下：
项 目 年末数 年初数 期限 年利率
额度借款 80,000,000.00 60,000,000.00
专项拨款
15,943,821.17
管理创新奖 6,015,665.00
待上交的污水费 2,513,625.56
财政拨借款 30,000,000.00 21,465,686.17
科技成果奖励基金 6,215,376.63
泰达控股上级拨入基建基金
滨海大桥权益收购集合信托 50,000,000.00 50,000,000.00 2005/03/18-2007/03/18 5.76%
垃圾发电项目集合信托 60,000,000.00 60,000,000.00 2005/08/09-2007/08/09 5.982%
待转销汇兑损益 426,706.36
其他 59,836.00 460,176.41
合 计 251,175,030.72 191,925,862.58
说明：
(1)额度借款说明如下：
项 目
2006年12月31日余额： 80,000,000.00
债权人: 中冶京诚工程技术有限公司
借款条件: 以总价值81,504,129.00元的机械设备抵押担保
借款期限: 2005年4月10日至2010年4月9日
借款金额: 资金额度80,000,000.00(免息),可在五年内循环使用
资金调拨方式: 根据工程建设进度分批提供
借款用途: 新重型车间工程建设
(2)专项拨款15,943,821.17元系科学技术部根据“国科发财字[2003]319号”文件及天津市经济委员会根据“津经科[2001]36号”文件而拨给本公司的科研经费及技改项目款；
(3)管理创新奖系本公司之控股子公司天津钢管集团股份有限公司根据天津市科学技术委员会“津科成[2006]157号”文件精神设立的科技成果奖励基金。
6.34实收资本
本公司2006年12月31日实收资本总额为6,000,000,000.00元。
投资单位 年初数 本年增加 本年减少 年末数
开发区管委会 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
6.35资本公积
本公司2006年12月31日资本公积为20,766,817,744.40元
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
2,749,728,696.28 53,516,870.00 2,696,211,826.28
拨款转入
外部捐赠 192,393,294.18 192,393,294.18
4-1-87
股权投资准备 2,150,269,152.92 10,873,659,553.80 834,111,324.01 12,189,817,382.71
其它 -183,027,497.58 5,871,422,738.81 5,688,395,241.23
4,909,363,645.80 16,745,082,292.61 887,628,194.01 20,766,817,744.40
合 计
说明：
(1)经天津市财政局津财企-(2006)58号文件批准,本公司对持有的汉沽区汉北路商服旅游用地及征用警备区土地按评估值调整增加土地账面价值及资本公积5,871,422,738.81元；
经天津市财政局津财企-(2006)58号文件批准,本公司全资子公司实业公司对持有的汉沽航母用土地按评估值调整增加土地账面价值及资本公积10,873,659,553.80元,本公司相应调整增加长期股权投资及资本公积；
(2)本公司2004年度根据天津经济技术开发区财政局津开财(2004)80号文件的批准,无偿接受了由天津经济技术开发区投资有限公司划转给本公司的泰达国际会馆的股权243,000,000.00元,本年度天津经济技术开发区财政局以津开财
(2006)10号文件将上述股权原划转金额调整为189,500,000.00元,本公司相应调减资本公积53,500,000.00元。
(3)根据本公司之控股子公司天津海滨大道建设发展有限公司、天津泰达集团有限公司、天津苏伊士国际合作有限公司、天津滨海快速交通发展有限公司、天津泰达建设集团公司及天津钢管有限责任公司资本公积变动情况相应调整长期股权投资及资本公积834,111,324.01元。
6.36盈余公积
本公司2006年12月31日的盈余公积为748,556,768.52元。具体构成及变动情况如下：
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
554,871,284.79 146,485,612.92 701,356,897.71
法定盈余公积金
16,651,969.71 22,821,070.49 39,473,040.20
任意盈余公积金
4,048,876.57 4,048,876.57
储备基金 0.00
3,677,954.04 3,677,954.04
企业发展基金 0.00
合计 571,523,254.50 177,033,514.02 748,556,768.52
6.37未分配利润
本公司2006年12月31日的未分配利润为340,130,939.19元,变动情况如下：
项目 金额
437,129,391.40
上年年末余额
-243,550,942.19
加：年初未分配利润调整数
其中：会计政策变更追溯调整
重大会计差错追溯调整数
其他调整因素
193,578,449.21
本年年初余额
323,586,004.00
本年增加数
323,586,004.00
其中：本年净利润转入
其他增加
177,033,514.02
本年减少数
177,033,514.02
其中：本年提取盈余公积数
本年分配现金股利数
本年分配股票股利数
其他减少
340,130,939.19
本年年末余额
其中：董事会已批准的现金股利数
6.38主营业务收入和主营业务成本
本公司2006年度共计实现主营业务收入为22,678,022,553.51元；主营业务成本为17,583,628,878.25元。
6.38.1按业务分部列示
本年数 上年数
项 目
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
商品销售收入 18,608,175,585.29 14,752,447,469.60 14,392,301,025.65 11,929,118,344.23
公路通行费收入 409,942,194.54 431,858,710.76 135,207,166.51 100,429,232.97
土地及土地转让收入 478,695,913.46 4,193,966.37 529,617,918.00 218,891,905.42
房地产项目 1,783,108,416.10 1,320,868,939.25 1,950,558,698.10 1,542,585,458.85
工程施工代理收入 92,889,721.65 184,424,048.71
饭店及其他服务业 598,721,443.41 247,209,386.01 57,393,565.25 11,129,352.02
进出口 525,673,238.49 513,020,619.83
绿化养护 215,823,718.37 87,522,845.68
706,489,279.06 557,078,849.30
其他 642,626,357.55 759,439,868.68
4-1-89
合计 22,678,022,553.51 17,583,628,878.25 18,566,015,199.05 14,959,776,608.30
6.39主营业务税金及附加
本公司2006年度发生主营业务税金及附加为294,532,850.64元。具体构成如下：
项 目 计缴标准 本年数 上年数
160,917,067.79
营业税 168,164,640.39
79,184,996.04
城建税 52,086,145.41
34,057,552.10
教育费附加 22,265,175.10
212,416.23
防洪费 852,940.17
9,006.71
增值税 0.00
6,677,985.12
土地增值税 0.00
9,197,091.33
消费税 0.00
4,276,735.31
其他 1,996,677.52
合 计 294,532,850.63 245,365,578.59
6.40、其他业务利润
本公司2006年12月31日的其他业务利润为-47,725,457.83元,具体构成如下
项 目 本年数 上年数
集团内各单位其他 -130,143,259.87 4,917,931.37
11,140,661.12
担保费 5,010,000.00
广告经营权转让 0.00 276,773.41
出售材料 0.00 -446,046.38
租赁费 28,760,230.78 -22,029,697.69
项目管理费 0.00 972,158.98
咨询费 11,378,182.49 6,952,734.50
965,712.00
广告 0.00
市政设施 0.00 -18,795,312.34
-4,512,464.03
基础设施折旧 0.00
基建管理费 0.00 305,285.00
代购代销 0.00 1,675,493.46
其他 34,685,479.68 0.00
合 计 -47,725,457.83 -21,160,679.69
6.41财务费用
本公司2006年度发生财务费用1,796,108,769.04元。具体构成情况如下：
项 目 本年数 上年数
利息支出 2,114,340,430.02 1,691,881,691.39
减：利息收入 338,813,369.71 350,477,604.94
汇兑损失 -2,344,352.40 1,867,941.79
减：汇兑收益 2,943,367.49 40,453,356.74
贴现费用 -12,396,500.00
手续费支出 38,265,514.62 65,555,449.13
其他 414.00
合 计 1,796,108,769.04 1,368,374,120.63
6.42投资收益
本公司本年度共计实现投资收益200,025,112.81元。具体构成如下：
项 目 本年数 上年数
18,506,903.47
股票投资收益
2,102,505.36 35,949,650.65
债权投资收益
其中：债券收益
其他债权投资收益
12,447,018.46
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润
88,386,094.00 6,976,359.01
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额
-6,862,224.65 -7,438,507.91
股权投资差额摊销
8,498,817.79
股权投资转让收益
3,580,000.00
委托理财收益
3,088,699.79
委托贷款收益
1,450,793.07
短期投资收益
71,588,588.97 -62,916,237.25
其他投资收益
817,916.54
长期投资减值准备
200,025,112.80 -23,848,735.50
合 计
本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。
6.43补贴收入
类 别 本年数 上年数
财政补贴 930,424,066.52 845,663,271.22
其 他 821,654.97
合 计 931,245,721.49 845,663,271.22
6.44营业外收入和支出
本公司本年度取得营业外收入 11,024,487.12 元,发生营业外支出
408,570,740.93元。分类构成如下：
主要项目类别 本年数 上年数 备注
营业外收入：
2,319,857.47
处置固定资产净收益
102,121.40
罚款收入
100,600.00
赞助款
257,851.00
处理废旧物资
8,244,057.25 9,092,630.50
其他
11,024,487.12 9,092,630.50
合计
营业外支出：
29,581,434.25
处置固定资产净损失
291,870.73
罚款支出
56,736.60
赔偿维修费
200.00
清户收入
146,352.20
其他退休补贴
296,461,358.93
(1)
固定资产减值准备
60,000.00
风险押金
2,093,345.45
剥离单位经费
7,632,737.67
无法收回的应收款项
3,367,000.00
捐赠支出
695,204.59
非常损失
189,600.00
赔偿金违约金
67,994,900.51 93,089,368.83 (2)
其他
408,570,740.93 93,089,368.83
合计
说明：
(1)本公司之控股子公司天津钢管集团股份有限公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司天津分所对2006年12月31日的固定资产进行了评估,根据该
所出具的“岳津价咨报字(2007)001号”资产价值咨询报告,计提固定资产减值
准备296,461,358.93元；
(2)本公司之控股子公司天津钢管集团股份有限公司债转股遗留债务19,441.94万元,根据津政纪[2006]65“关于解决天津钢管公司债转股遗留问题的会议纪要”,天津钢管集团股份有限公司按照33.37%比率,即6,488万元计入营业外支出,并一次性免征企业所得税。
(7) 母公司会计报表主要项目注释
7.1其他应收款
本公司2006年12月31日的其他应收款余额为10,885,079,777.27元
5.4.1账龄分析
年末数 年初数
账龄 比例
余额 坏账准备 余额 比例(%) 坏账准备
(%)
1 8,770,951,420.13 79.93 40,840,559.55 0.39
年以内
1-2 544,110,878.68 4.96
年 6,489,662,511.07 62.36
2-3 704,335,259.70 6.41
年 1,439,895,441.88 13.83
3年以上 954,500,861.74 8.70 88,818,642.98 2,437,928,250.33 23.42 88,818,642.98
合计 10,973,898,420.25 100.00 88,818,642.98 10,408,326,762.83 100.00 88,818,642.98
5.4.2其他应收款中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他
关联单位的款项详见附注“8.3关联方往来余额”之说明。
5.4.3本公司期末其他应收款前五名金额合计为2,420,968,342.20元,占应收
账款总额的22.06%。
对方单位名称 年末数
天津泰达集团有限公司 920,000,000.00
天津灯塔涂料有限公司 576,508,342.20
天津滨海快速有限公司 400,000,000.00
应收财政海晶“六期”征地费 274,460,000.00
天津泰达城市开发有限公司 250,000,000.00
合计 2,420,968,342.20
7.2长期股权投资
本公司2006年12月31日的长期股权投资净额为32,012,679,295.05元。
年初数 年末余额
项 目 减值 本年增加 本年减少 减值
金额 金额
准备 准备
1、股票投资
2、其他股权投资 15,553,479,837.32 17,377,215,044.67 918,015,586.93 32,012,679,295.05
合 计 15,553,479,837.32 17,377,215,044.67 918,015,586.93 32,012,679,295.05
7.2.1其他股权投资:
占被投资单位注
被投资公司名称 投资期限 投资金额
册资本比例%
物资招商 1,500,000.00
20,288,009.55
天津苏伊士国际合作公司 66.67
天津北方国际信托投资公司 312,268,816.30
泰达科技风险投资股份有限公司 300,000.00
业达 1,000,000.00
泰达超市 3,000,000.00
通联经纪 8.00 1,000,000.00
天津永利电力 35,000,000.00
法人股票 11,614,000.00
清源置业 10.00 640,000.00
天津杰臣广告有限公司 30,250.00
天津飞泰华国际贸易有限公司 40.00 1,150,000.00
南方证券 2.42 36,659,700.00
北方保险公司 60,000.00
天津开发区富源海运公司 60.00 18,000,000.00
天津华泰实业发展股份有限公司 23.00 24,034,000.00
天津开发区泰丰工业园投资有限公司 42.50 96,103,213.83
加德士(天津)油品有限公司 10.80 1,383,172.20
海南物资招商 20,580,000.00
泛洋置业 33,202,800.00
天津开发区泰达公交公司 100.00 37,758,801.90
开发区国华 40,000,000.00
开发区热电厂 33,083,597.00
天津逸仙科学工业园国际有限公司 45.00 66,350,543.28
天润公司 10,000,000.00
富泰 200,000.00
汇力置业房地产公司 705,208.00
国际标准建材 10.00 8,888,419.60
怡乐食品 11,593,056.00
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 50.00 154,490,127.59
合行 159,105,100.00
国泰证券 11.44 8,000,000.00
保泰工业园 50.00 47,000,000.00
海晶联合办 5,400,505.00
大地公司 55.00 4,500,000.00
东方石油气 43,301,467.92
天津泰达热电公司 100.00 289,101,251.53
100.00
天津泰达电力公司 171,459,528.22
100.00
天津泰达自来水公司 238,603,328.26
100.00
天津泰达燃气公司 87,861,491.00
泰达特种变压器 10.00 2,496,600.00
开发区绿化公司 30.00 3,096,000.00
滨海电力 30.00 30,000,000.00
天津泰达行公司 67.00 2,000,000.00
北京泰达行 10.00 5,000,000.00
泰达科技风险投资股份有限公司 5.03 25,000,000.00
中油燃汽 15.00 9,450,000.00
泰达会馆 247,000,000.00
渤海证券 2.16 648,000,000.00
津滨高速 45.00 2,700,000.00
天津滨海快速交通发展有限公司 97.10 2,283,290,695.30
北洋舰船 20,000,000.00
物流中心 826,500.00
恒安保险有限公司 436,465,000.00
新水源科技开发有限公司 10,400,000.00
天津滨海大道有限公司 81.63 355,429,850.30
天津北方人才港股份有限公司 100,000.00
深圳市华晟达投资控股有限公司 7,260,000.00
开发区储运公司 5,690,000.00
中盈公司 58.82 180,000,000.00
担保公司 40.00 85,644,017.86
天津泰达集团有限公司 100.00 5,075,570,979.02
泰达俱乐部 30.00 14,176,117.43
天津联津有限公司 16,000,000.00
天津蓝德典当行有限公司 56.78 102,000,000.00
青海明胶股份有限公司 5.00 15,352,242.40
泰华燃气 30.00 9,000,000.00
泰达海洋开发有限责任公司 85.55 289,152,927.95
开发区斯泰普建设开发有限公司 100,000,000.00
星城投资发展有限公司 50.00 99,500,000.00
天津泰达水务有限公司 26,400,000.00
天津灯塔涂料 100.00 35,134,027.83
天津信托投资股份有限公司 177,980,900.00
开发区世纪宾馆有限公司 7,000,000.00
天津钢管集团股份有限公司 3,575,046,830.19
天津津滨发展股份有限公司 20.00 138,791,792.00
天津泰达建设集团有限公司 100.00 2,504,881,955.70
天津泰达市政公司 100.00 32,419,748.10
天津经济技术开发区污水处理厂 100.00 79,823,397.15
天津津联热电有限公司 9.96 23,817,590.00
天津津联电力有限公司 5.64 17,738,030.00
天津泰达津联自来水有限公司 14,043,584.00
天津泰达津联燃气有限公司 11.21 5,225,463.00
渤海银行 1,250,000,000.00
渤海财产保险有限公司 20.00 110,000,000.00
天津灯塔涂料工业发展有限公司 15,000,000.00
天津实业有限公司公司 100.00 11,367,905,130.46
天津百事可乐有限公司 12,000,000.00
天津滨海基地物流集团有限公司 70.00 200,960,973.74
北国投资--荷银基金 51.00 70,073,748.39
天津滨海能源股份有限公司 30,425,040.00
天津港股份有限公司 55,204,865.20
滨海新兴产业股份投资有限公司 20.00 20,000,000.00
合计 31,885,690,393.20
7.2.2其中采用权益法核算的股权投资：(详见附表四)
被投资单位名称 年初数 年末数
14,104,788.60 20,288,009.55
天津开发区苏伊士国际合作有限公司
48,330,164.64
泰达大厦
天津开发区泰达公交公司 37,323,520.18 37,758,801.90
逸仙园 75,923,741.13 66,350,543.28
西青区 94,196,537.84 154,490,127.59
天津泰达热电公司 317,009,928.80 289,101,251.53
天津泰达电力公司 171,088,379.12 171,459,528.22
天津泰达自来水公司 242,411,294.40 238,603,328.26
天津泰达燃气公司 87,763,775.06 87,861,491.00
天津阿尔卑斯物流 53,544,613.98
天津滨海快速交通发展有限公司 1,509,008,539.90 2,283,290,695.30
天津海滨大道建设发展有限公司 423,678,927.89 355,429,850.30
泰达保税仓 43,749,940.34
大连泰达阿尔卑斯物流有限公司 11,660,025.18
天津泰达集团有限公司 3,143,865,592.68 5,075,570,979.02
担保公司 84,931,174.28 85,644,017.85
泰达俱乐部 18,697,851.47 14,176,117.43
15,300,000.00 289,152,927.95
天津泰达海洋开发有限公司
天津钢管集团股份有限公司 3,189,341,066.25 3,575,046,830.19
1,329,823,464.40 2,504,881,955.70
天津泰达建设集团有限公司
天津泰达市政公司 29,173,975.07 32,419,748.10
78,431,133.14 79,823,397.15
天津经济技术开发区污水处理厂
天津经济技术开发区实业公司 11,367,905,130.46
200,960,973.74
天津滨海基地物流集团有限公司
泰达荷银基金管理有限公司 70,408,455.77
11,019,358,434.35 27,000,624,160.29
合计
7.2.3股权投资差额
年初 剩余摊
被投资单位 原始金额 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末余额
余额 销年限
天津滨海快速交通发展有
94,025.00 94,025.00 94,025.00 94,025.00 0.00
限公司
天津海滨大道建设发展有
33,570.03 33,570.03 33,570.03 33,570.03 0.00
限公司
泰达荷银基金管理有限公 137,285,299.30
10,296,397.45 10,296,397.45 126,988,901.85 111个月
司 137,285,299.30
合计 137,412,894.33 0.00 137,412,894.33 10,423,992.48 10,423,992.48 126,988,901.85
7.3主营业务收入、成本
本公司2006年度的主营业务收入为20,006,837.18元、主营业务成本为4,352,790.49元
本年数 上年数
项 目
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
16,405,372.36 4,193,966.37
土地费 139,274,078.63 106,629,999.10
3,601,464.82 158,824.12
房租 3,716,236.00 29,652.00
合计 20,006,837.18 4,352,790.49 142,990,314.63 106,659,651.10
7.4投资收益
本公司2006年12月31日投资收益为552,651,059.94元,具体构成如下：
项 目 本年数 上年数
短期投资收益 1,450,793.07
信托投资收益 1,769,593.58
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 5,200,000.00
权益法核算投资收益 552,207,986.44 148,367,282.82
股权投资差额摊销 -10,423,992.48 0.00
股权投资转让收益 4,018,300.00 65,294,866.44
委托理财收益 0.00 3,580,000.00
股差转入 0.00 0.00
其他投资收益 -1,571,620.67 0.00
合 计 552,651,059.94 217,242,149.26
(8) 关联方关系及其交易
8.1关联方关系
8.1.1存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 与本公司关系 经济性质
天津经济技术开发区管委会 天津开发区 投资人 政府
8.1.2拨付所属的关联方
企业名称 注册地址 与本公司关系 类型
储运公司 天津开发区 子公司 国有企业
路灯所 天津开发区 子公司或参股公司 国有企业
经管处 天津开发区 子公司或参股公司 国有企业
海泰公司 天津开发区 子公司 国有企业
绿化公司 天津开发区 子公司或参股公司 国有企业
设计所 天津开发区 子公司或参股公司 国有企业
泰达饭店 天津开发区 子公司或参股公司 国有企业
名都酒楼 天津开发区 子公司或参股公司 国有企业
津联热电公司 天津开发区 参股公司 合资公司
津联电力公司 天津开发区 参股公司 合资公司
津联自来水公司 天津开发区 参股公司 合资公司
津联燃气公司 天津开发区 参股公司 合资公司
8.1.3关联方未结算款项余额
关联方名称 期末数 期初数
比例 比例
往来项目 关联方名称 金额 金额
(%) (%)
其他应收款 天津经济技术开发区管委会 100,000,000.00 0.84
844,840.17 0.01 844,840.17 0.01
储运公司
路灯所 6,873,986.86 0.07 6,873,986.86 0.06
88,578.08 0.00 88,578.08 0.00
经管处
海泰公司 32,701,500.00 0.27
614,446,750.82 6.52 578,442,142.82 4.86
绿化公司
实业公司 8,691,412.07 0.07
640,000.00 0.01 0.00
热电－煤库
设计所 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00
94,039.30 0.00 94,039.30 0.00
泰达饭店
3,004,000.00
名都酒楼 0.03 3,004,000.00 0.03
天津泰达津联热电有限公司 10,620,192.93 0.09
135,532,081.07 1.14
天津津联电力有限公司
天津泰达津联热电有限公司委贷 22,760,000.00 0.19
84,557,312.14 0.71
天津泰达津联自来水有限公司委贷
天津泰达津联燃气有限公司委贷 34,560,000.00 0.29
8.1.4本公司为各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资金明细资料如
下：
接受资金单位 提供资金单位 本年数 上年数
天津泰达集团有限公司 920,000,000.00
天津泰达投资控股有限公司
天津泰达投资控股有限公司 天津泰达集团有限公司 5,442,439.92 505,442,439.92
天津滨海快速交通发展有限公司 天津泰达投资控股有限公司 400,000,000.00 160,000,000.00
天津泰达城市开发有限公司 天津泰达投资控股有限公司 750,000,000.00
合计 1,875,094,942.19 927,687,802.28
8.1.5本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明情况见附
注9.1
(9) 或有事项
9.1本公司为关联方提供担保的情况：
被担保单位 担保标的 担保金额 担保期限
天津滨海快速交通发展有限公司 银行借款 200,000,000.00 2006.2.22-2007.2.21
天津市经济技术开发区实业公司 银行借款 400,000,000.00
天津开发区泰达公交公司 银行借款 4,800,000.00
天津开发区泰达公交公司 银行借款 6,000,000.00
天津海滨大道建设发展有限公司 银行借款 260,000,000.00 18年
天津泰达集团有限公司 银行借款 200,000,000.00 2006.01.11-2007.01.10
天津泰达集团有限公司 银行借款 125,000,000.00 2006.04.21-2007.04.20
天津泰达集团有限公司 银行借款 140,000,000.00 2006.09.22-2007.09.21
天津泰达集团有限公司 银行借款 400,000,000.00 2006. 12.05-2007.12.04
天津泰达集团有限公司 银行借款 1,000,000,000.00 2006.12.07-2007.12.06
天津泰达集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2006.12.27-2007.12.26
天津泰达集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2006.12.31-2007.12.30
天津泰达集团有限公司 银行借款 300,000,000.00 2006.03.03-2007.03.02
天津泰达集团有限公司 银行借款 200,000,000.00 2006.01.10-2007.01.09
天津泰达集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2006.05.31-2007.05.30
天津泰达集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2006.07.28-2007.07.27
天津泰达集团有限公司 银行借款 50,000,000.00 2006.04.29-2007.04.29
天津泰达集团有限公司 银行借款 20,000,000.00 2006.01.20-2007.01.19
天津泰达集团有限公司 银行借款 40,000,000.00 2006.01.12-2007.01.11
天津泰达集团有限公司 银行借款 50,000,000.00 2006.07.17-2007.07.16
天津泰达集团有限公司 银行借款 30,000,000.00 2006.07.13-2007.04.12
天津泰达集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2006.10.31-2007.10.31
天津泰达集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2006.10.31-2007.10.31
天津泰达集团有限公司 银行借款 120,000,000.00 2006.10.31-2013.10.30
天津泰达集团有限公司 银行借款 300,000,000.00 2006.08.10-2009.08.09
天津泰达集团有限公司 银行借款 33,000,000.00 2000.05.27-2008.05.20
天津泰达集团有限公司 银行借款 654,000,000.00 2006.09.04-2008.12.31
天津泰达集团有限公司 银行借款 684,000,000.00
天津泰达集团有限公司 银行借款 14,200,000.00
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 300,000,000.00 2006.10.19-2007.10.18
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2006.04.29-2007.04.28
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 50,000,000.00 2006.04-28-2007.04.27
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 119,200,000.00 2006.06.19-2007.06.19
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 350,000,000.00 2006.04.26-2007.04.25
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 350,000,000.00 2006.06.27-2007.06.26
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2006.11.1-2007.10.31
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 200,000,000.00 2006.12.31-2007.06.30
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 150,000,000.00 2005.09.30-2007.09.20
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2006.11.29-2007.11.28
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 200,000,000.00 2005.12.07-2007.12.06
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2005.12.31-2007.12.30
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 70,000,000.00 2006.02.21-2007.12.30
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 30,000,000.00 2006.08.29-2007.12.29
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 47,600,000.00 2003.01.24-2008.01.23
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 50,000,000.00 2003.04.17-2008.01.23
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2003.03.14-2008.01.23
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 200,000,000.00 2003.09.23-2008.01.23
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 200,000,000.00 2006.07.31-2008.07.25
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 100,000,000.00 2006-04.27-2008.04.26
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 200,000,000.00 2006.04.28-2008.04.28
天津泰达建设集团有限公司 银行借款 40,000,000.00 2006.12.05-2008.1.27
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 40,000,000.00 2007.02.12到期
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 100,000,000.00 2004.11.17-2008.11.16
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 40,000,000.00 2006.04.30-2007.04.29
天津经济技术开发区化学工业区总公司 银行借款 125,000,000.00 2004.09.29-2007.09.28
天津经济技术开发区化学工业区总公司 银行借款 16,000,000.00 2004.09.29-2007.09.28
天津经济技术开发区化学工业区总公司 银行借款 50,000,000.00 2004.09.29-2007.09.28
天津经济技术开发区化学工业区总公司 银行借款 6,000,000.00 2004.09.29-2007.09.28
天津经济技术开发区化学工业区总公司 银行借款 10,000,000.00
天津经济技术开发区化学工业区总公司 银行借款 10,000,000.00
天津开发区北信市政管网发展有限公司 银行借款 370,000,000.00 2003.05.16-2013.05.15
天津钢管控股有限公司 银行借款 1,000,000,000.00 2003.12.15-2008.09.15
天津经济技术开发区投资公司 银行借款 2,800,000.00 1997.08.22-2022.08.21
天津经济技术开发区投资公司 银行借款 300,000,000.00 2003.06.21-2008.06.20
天津滨海电力有限公司 银行借款 22,500,000.00 2005.05.05.-2007.05.05
天津滨海中油燃气有限责任公司 银行借款 15,000,000.00 2003.03.25-2010.12.24
水源保护 银行借款 728,000,000.00 2001.07.30-2016.07.29
天津市灯塔油漆销售有限公司 银行借款 20,000,000.00
天津市灯塔涂料有限公司 银行借款 140,000,000.00
天津市灯塔涂料有限公司 银行借款 20,000,000.00
天津市大安房地产开发有限公司 银行借款 30,000,000.00
天津逸仙科学工业园国际有限公司 银行借款 50,000,000.00
天津泰达股份有限公司 银行借款 100,000,000.00
天津泰达股份有限公司 银行借款 132,000,000.00
天津泰达股份有限公司 银行借款 40,000,000.00
天津泰达股份有限公司 银行借款 40,000,000.00
天津泰达股份有限公司 银行借款 20,000,000.00
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 50,000,000.00
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 50,000,000.00
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 50,000,000.00
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 8,000,000.00
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 60,000,000.00
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 14,000,000.00
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 50,000,000.00
天津经济技术开发区微电子工业区总公司 银行借款 20,000,000.00
天津开发区微电子工业区建设服务有限责任公司银行借款 50,000,000.00
天津城市开发有限公司 银行借款 120,000,000.00
天津泰达电力公司 银行借款 300,000,000.00
天津津滨发展股份有限公司 银行借款 406,000,000.00
天津津滨发展股份有限公司 银行借款 120,000,000.00
国华能源发展有限公司 银行借款 15,000,000.00
天津泰达国际酒店集团有限公司 银行借款 30,000,000.00
天津泰丰工业园(集团)有限公司 银行借款 30,000,000.00
天津泰丰工业园(集团)有限公司 银行借款 5,000,000.00
天津泰丰工业园(集团)有限公司 银行借款 40,000,000.00
天津泰丰工业园(集团)有限公司 银行借款 40,000,000.00
天津泰达科技风险投资股份有限公司 银行借款 150,000,000.00
天津滨海中油燃气有限责任公司 银行借款 50,000,000.00
天津滨海快速交通发展有限公司 银行借款 50,000,000.00
天津滨海快速交通发展有限公司 银行借款 1,000,000,000.00
天津泰达市政公司 银行借款 200,000,000.00
天津泰达燃气公司 银行借款 50,000,000.00
天津蓝禾石油销售有限公司 银行借款 40,000,000.00
天津蓝禾石油销售有限公司 银行借款 23,000,000.00
天津蓝禾石油销售有限公司 银行借款 40,000,000.00
天津蓝禾石油销售有限公司 银行借款 60,000,000.00
天津蓝德典当行有限公司 银行借款 40,000,000.00
天津蓝德典当行有限公司 银行借款 40,000,000.00
天津蓝德典当行有限公司 银行借款 20,000,000.00
天津蓝德典当行有限公司 银行借款 30,000,000.00
天津蓝德典当行有限公司 银行借款 30,000,000.00
天津泰达海洋开发有限公司 银行借款 200,000,000.00
天津泰达投资控股有限公司 银行借款 6,311,450,000.00
天津泰达投资控股有限公司 银行借款 700,000,000.00
天津泰达投资控股有限公司 银行借款 623,000,000.00
天津泰达投资控股有限公司 银行借款 8,000,000.00
9.2关联方之间担保情况
借款单位 担保单位 担保金额 担保方式
天津泰达集团有限公司 天津泰达担保有限公司 1,530,000,000.00保证担保
天津经济技术开发区进出口公司 天津泰达集团有限公司 3,650,000.00保证担保
天津泰达城市开发有限公司 天津泰达集团有限公司 90,000,000.00保证担保
天津泰达股份有限公司 天津泰达集团有限公司 190,000,000.00保证担保
天津泰达酒店有限公司 天津泰达集团有限公司 150,000,000.00保证担保
天津泰达洁净材料有限公司 天津泰达股份有限公司 75,000,000.00保证担保
南京新城股份发展有限公司 天津泰达股份有限公司 130,000,000.00保证担保
天津泰达环保有限公司 天津泰达股份有限公司 205,000,000.00保证担保
天津泰达环保有限公司 天津泰达担保有限公司 70,000,000.00保证担保
天津捷妮化妆品有限公司 天津泰达集团有限公司 2,000,000.00保证担保
天津泰达科技风险投资股份有限公司天津泰达集团有限公司 124,400,000.00保证担保
天津泰达创业工程项目管理有限公司天津泰达集团有限公司 180,000,000.00抵押担保
天津泰达投资控股有限公司 天津泰达集团有限公司 700,100,000.00抵押担保
天津经济技术开发区房地产开发公司天津泰达建设集团有限公司 100,000,000.00 担保
天津经济技术开发区房地产开发公司天津泰达建设集团有限公司 300,000,000.00 担保
天津钢管集团股份有限公司 462,000,000.00保证担保
10,000,000.00保证担保
天津钢管实业开发公司 天津钢管集团股份有限公司
天津钢管实业开发公司
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津钢管实业开发公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00
天津钢管实业开发公司
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津钢管还原铁厂
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 5,000,000.00
天津钢管还原铁厂
天津钢管集团股份有限公司 28,000,000.00保证担保
天津钢管还原铁厂
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 5,000,000.00
天津钢管还原铁厂
天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00保证担保
天津钢管还原铁厂
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00
天津钢管还原铁厂
天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00保证担保
天津钢管还原铁厂
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00
天津钢管还原铁厂
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津钢管还原铁厂
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00
天津钢管还原铁厂
天津钢管集团股份有限公司 20,000,000.00保证担保
天津钢管还原铁厂
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00
天津钢管还原铁厂
天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00保证担保
天津钢管国际经济贸易有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 140,000,000.00
天津钢管国际经济贸易有限公司
天津钢管集团股份有限公司 9,370,440.00保证担保
天津钢管国际经济贸易有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 39,043,500.00
天津钢管新产业开发有限公司
天津钢管集团股份有限公司 15,000,000.00保证担保
天津钢管新产业开发有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 20,000,000.00
天津钢管新产业开发有限公司
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津钢管新产业开发有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 20,000,000.00
天津钢管新产业开发有限公司
天津钢管集团股份有限公司 5,000,000.00保证担保
天津钢管新产业开发有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 5,000,000.00
天津大无缝铜材有限公司
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津大无缝铜材有限公司
10,000,000.00保证担保
天津钢管集团股份有限公司
天津大无缝铜材有限公司
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津大无缝铜材有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00
天津大无缝铜材有限公司
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津大无缝铜材有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 15,000,000.00
天津大无缝铜材有限公司
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津大无缝铜材有限公司
10,000,000.00保证担保
天津钢管集团股份有限公司
天津大无缝铜材有限公司
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津大无缝铜材有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00
天津大无缝铜材有限公司
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津大无缝铜材有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00
天津大无缝铜材有限公司
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津大无缝铜材有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00
天津大无缝投资有限公司
天津钢管集团股份有限公司 40,000,000.00保证担保
天津大无缝投资有限公司
保证担保
天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00
天津大无缝投资有限公司
天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00保证担保
天津大无缝投资有限公司 保证担保
天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00
天津大无缝物流发展有限公司 天津钢管集团股份有限公司 5,000,000.00保证担保
保证担保
天津赛瑞机器设备有限公司 天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00
天津赛瑞机器设备有限公司 天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 4,000,000.00保证担保
天津钢管集团股份有限公司
天津天管元通不锈钢制品有限公司 天津钢管集团股份有限公司 2,000,000.00保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 保证担保
天津钢管集团股份有限公司 2,000,000.00
天津天管元通不锈钢制品有限公司 天津钢管集团股份有限公司 4,000,000.00保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 保证担保
天津钢管集团股份有限公司 2,000,000.00
天津天管元通不锈钢制品有限公司 天津钢管集团股份有限公司 6,000,000.00保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 保证担保
天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00
天津天管元通不锈钢制品有限公司 天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 保证担保
天津钢管集团股份有限公司 50,000,000.00
天津天管元通不锈钢制品有限公司 天津钢管集团股份有限公司 10,000,000.00保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 30,000,000.00保证担保
天津钢管集团股份有限公司
天津天管元通不锈钢制品有限公司 天津钢管集团股份有限公司 20,000,000.00保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 保证担保
天津钢管集团股份有限公司 20,000,000.00
天津天管元通不锈钢制品有限公司 天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 保证担保
天津钢管集团股份有限公司 30,000,000.00
天津天管元通不锈钢制品有限公司 天津钢管集团股份有限公司 20,000,000.00保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 保证担保
天津钢管集团股份有限公司 80,000,000.00
39,043,500.00
天津钢管国际经济贸易有限公司 天津钢管集团股份有限公司 保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 50,000,000.00保证担保
天津钢管集团股份有限公司
天津天管元通不锈钢制品有限公司 30,000,000.00
天津钢管集团股份有限公司 保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 50,000,000.00保证担保
天津钢管集团股份有限公司
天津天管元通不锈钢制品有限公司 50,000,000.00
天津钢管集团股份有限公司 保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 40,000,000.00保证担保
天津钢管集团股份有限公司
天津天管元通不锈钢制品有限公司 20,000,000.00
天津钢管集团股份有限公司 保证担保
天津天管元通不锈钢制品有限公司 50,000,000.00保证担保
天津钢管集团股份有限公司
天津天管元通不锈钢制品有限公司 50,000,000.00
天津钢管集团股份有限公司 保证担保
9.3其他或有事项
(1)因中国东方资产管理公司天津办诉天津和平湾电源集团有限公司及本公司借款案,根据天津高级人民法院民法院民事裁定书(2006)津高执字第10号《事裁定书》裁定：本公司划款20,195,323.00至天津高级人民法院。本公司于2006年3月31日支付天津高级人民法院20,195,323.00元。截至2006年12月末,本公司收回195,323.00元,将其余20,000,000.00元计入其他应收款。
(2)截止2006年12月31日,本公司之控股子公司天津钢管集团股份有限公司(以下简称“钢管集团”)为天津钢铁有限公司300,000,000.00元短期借款提供担保,保证协议号为“渤海最高保字(2006)第5号”,“钢管集团”同时就此项担保与天津钢铁有限公司签订了反担保协议。
(3)本公司之控股子公司天津海滨大道建设发展有限公司(以下简称海滨大道)与雍阳公司在海滨大道工程结算过程中,双方结算款确定的金额不一致,海滨大道确认的应付帐款为5,150.00万元,截至2006年12月31日,该事项仍在仲裁之中。
截至2006年12月31日止,除上述或有事项外,本公司无需说明之其他或有事项。
(10)承诺事项
截至2006年12月31日止,本公司无承诺事项。
(11) 资产负债表日后非调整事项
截至2006年12月31日止,本公司无资产负债表日后非调整事项。
(12)其他重要事项
(1)截至2006年12月31日,本公司尚未获得批准、仍挂帐的待处理流动资产损失余额为118,531,679.37元。
截至2006年12月31日,本公司尚未获得批准、仍挂帐的固定资产清理余额为16,711,285.76元。
(2)本公司之控股子公司天津滨海泰达物流集团股份有限公司注册资本为265,000,000.00元。经天津泰达投资控股有限本公司以津泰控批[2006]21号文件批准,本公司以持有的大连泰达阿尔卑斯物流有限公司50%股权、天津丰田物流有限公司52%股权、天津开发区泰达公共保税仓有限公司60%股权共计184,577,100.00元以及货币资金422,900.00元出资,即本公司出资185,000,000.00元,占该公司注册资本的70%。
(3)2004年9月,天津市人民政府决定将天津钢管投资控股有限公司持有的天津钢管有限责任公司(本年度更名为天津钢管集团股份有限公司)的57%股权行政划转给天津泰达投资控股本公司,同时本公司承担天津钢管投资控股有限公司27.65亿元的等额债务。截至2006年12月31日,本公司已支付上述债务中的20.7365亿元。
2006年4月11日天津市人民政府国有资产监督管理委员会下发“津国资企改[2006]10号”文件,同意本公司之控股子公司天津钢管集团有限公司整体变更为股份有限公司,该公司于2006年底正式改制成为股份有限公司。
(4)本公司之控股子公司天津海滨大道建设发展有限公司(以下简称海滨大道)与中铁十六局集团在2005年9月签订了债务重组合同,以海滨大道的商业用房抵偿应付给中铁十六局的工程款,其中海滨大道应付中铁十六局款项为14,366,014.00元海滨大道的房产账面价值为9,778,413.35元,截至2006年12月31日,其相关的财产转移手续正在办理中。
(5)主要资产抵押、质押情况
资产归属公司 报表项目 抵押物名称 贷款余额
开发区相安路一期工业厂房/2282.1万元
存货 40,000,000.00
天津泰达建设集团有限公司
开发区相安路二期工业厂房/5846.6万元
存货
天津泰达建设集团有限公司 开发区黄海路182号天海公寓 95,000,000.00
天津泰达建设集团有限公司 存货 150,000,000.00
格调春天在建工程、住宅、底商
天津泰达建设集团有限公司 泰达园综合楼10年收益权 50,000,000.00
天津泰达建设集团有限公司 存货 120,000,000.00
财富星座在建工程、泰达园综合楼
天津泰达建设集团有限公司 61,000,000.00
津滨发展股票5701.5万股
天津泰达建设集团有限公司 固定资产 16,000,000.00
风荷大厦/2900万
开发区第九大街66号房地产/9000万
天津泰达建设集团有限公司 存货 90,000,000.00
开发区第十三大街116号房地产/2000万
天津泰达建设集团有限公司 在建工程 80,000,000.00
金色领地项目在建工程抵押/8000万
天津泰达建设集团有限公司
存货 北斗花园80套房屋/4384万 50,000,000.00
天津泰达建设集团有限公司 19,773,375.89
固定资产 泰达大厦25-28层/5154万
天津泰达集团有限公司
固定资产 房产2.96亿 180,000,000.00
天津泰达集团有限公司 固定资产 机器设备0.34亿 21,150,000.00
天津泰达集团有限公司 2,540,000.00
无形资产 时尚广场E地块0.12亿
天津泰达集团有限公司 15,000,000.00
无形资产 土地
天津泰达集团有限公司 20,000,000.00
土地
天津泰达集团有限公司 无形资产 5,000,000.00
天津泰达集团有限公司 5,000,000.00
天津泰达集团有限公司 30,000,000.00
天津泰达集团有限公司 30,000,000.00
固定资产 中心酒店房产7.02亿
天津泰达集团有限公司 30,000,000.00
天津泰达集团有限公司 30,000,000.00
天津泰达集团有限公司 无形资产
土地 60,000,000.00
天津泰达集团有限公司 无形资产
土地 35,000,000.00
天津泰达集团有限公司 无形资产
土地 120,000,000.00
天津泰达集团有限公司 无形资产
土地 27,000,000.00
天津泰达集团有限公司 在建工程
在建工程 18,200,000.00
天津泰达集团有限公司 在建工程
在建工程 35,000,000.00
天津泰达集团有限公司 在建工程
在建工程 4,800,000.00
天津泰达集团有限公司 中心酒店租益收益权 2,275,000.00
天津泰达集团有限公司
泰达城R3地块 1亿 60,000,000.00
天津滨海快速交通发展有限公司 无形资产 经济技术开发区土地使用权
天津滨海快速交通发展有限公司 偿债基金、土地出让金、车票费权 2,300,000,000.00
15,000,000.00
天津经济技术开发区实业公司 无形资产 土地使用权
天津经济技术开发区实业公司 无形资产 土地使用权 1,000,000,000.00
固定资产 150,000,000.00
天津钢管集团股份有限公司 无缝钢管、废钢
1,708,291,400.00
天津钢管集团股份有限公司 固定资产 机器设备
固定资产
天津钢管集团股份有限公司 机器设备 400,000,000.00
固定资产 390,000,000.00
天津钢管集团股份有限公司 机器设备
10,000,000.00
天津海滨大道建设发展有限公司 天津北塘大桥收费权
588,000,000.00
天津海滨大道建设发展有限公司 彩虹桥收费权
天津泰达投资控股有限公司 6,837,750,000.00
合计 15,401,779,775.89
第十节 其他重大事项
截止本报告书签署之日,没有与本次收购有关的应当披露而未披露的其他重大事项。
一、泰达控股及其法人代表承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、泰达控股聘请的律师及其就职的律师事务所出具了专项说明：“本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对收购报告书的内容进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。”
第十一节 备查文件
1、泰达控股的工商营业执照和税务登记证；
2、泰达控股的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
3、董事会关于以股抵债决议；
4、司法裁定书；
6、关于泰达控股控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
7、关于滨海能源后续发展计划可行性的说明；
8、、泰达控股关于保持上市公司独立性的承诺函；
9、泰达控股关于规范关联交易的承诺函；
10、泰达控股关于避免同业竞争的承诺函；
11、泰达控股关于继续履行灯塔有限在滨海能源股权分置改革中所做出的各项承诺的承诺函；
12、泰达控股关于二级市场交易情况的自查报告；
13、律师关于二级市场交易情况的自查报告；
14、收购人近三年的财务资料。
(此页无正文,专为《天津滨海能源发展股份有限公司收购报告书》之收购人签署页)
收购人(盖章)：天津泰达投资控股有限公司
法定代表人(签字)：刘惠文
签署日期：2007年 月 日
(此页无正文,专为《天津滨海能源发展股份有限公司收购报告书》之律师签署页)
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对收购报告书的内容进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。
律师事务所：泰达律师事务所
经办律师：
签署日期：2007年 月 日
收购报告书
基本情况
天津滨海能源发展股份有 天津市经济技术开发区第
上市公司名称 上市公司所在地
限公司 十一大街27号
股票简称 滨海能源 股票代码 000695
天津泰达投资控股有限公 天津市经济技术开发区宏
收购人名称 收购人注册地
司 达街19号
增加√ □
拥有权益的股
不变,但持股人发生变化 有无一致行动人 有 □ 无√□
份数量变化
□
收购人是否为 是 □ 否√□ 收购人是否为上
是√□ 否□
上市公司第一 完成收购后成为上市公司 市公司实际控制
大股东 第一大股东 人
收购人是否对 收购人是否拥有
是√□ 否 □ 是 √□ 否□
境内、境外其 境内、外两个以
3家(泰达股份、津滨发 3家(泰达股份、津滨发展、
他上市公司持 上上市公司的控
展、泰达股份) 泰达股份)
股5%以上 制权
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
收购方式(可
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定√ □
多选)
继承 □ 赠与 □
其他 □(请注明)
收购人披露前
拥有权益的股
份数量及占上 持股数量：6,000,000股 持股比例： 2.7%
市公司已发行
股份比例
本次收购股份
的数量及变动 变动数量：84,118,369股 变动比例： 37.87%
比例
与上市公司之
间是否存在持 是√ □ 否 □
续关联交易
与上市公司之
间是否存在同 是 □ 否√ □
业竞争或潜在 泰达控股出具了避免同业竞争的承诺函
同业竞争
收购人是否拟
是 □ 否√□
于未来12个
收购人没有未来12个月内继续增持计划。
月内继续增持
收购人前6个
月是否在二级 是 □ 否√□
市场买卖该上 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票
市公司股票
是否存在《收
是 □ 否√□
购办法》第六
不存在《收购办法》第六条规定的情形
条规定的情形
是否已提供
《收购办法》
是√□ 否 □
第五十条要求
的文件
是否已充分披
是√□ 否 □
露资金来源
是否披露后续
是√□ 否 □
计划
是否聘请财务 是 □ 否√□
顾问 本次收购采用执行法院裁定的方式进行,不需要聘请财务顾问。
本次收购是否
是√□ 否 □
需取得批准及
本次收购需要中国证监会对要约收购事项的豁免。
批准进展情况
收购人是否声
明放弃行使相 是 □ 否√□
关股份的表决 收购人在相关规定的许可下不放弃行使相关股份的表决权权
(此页无正文,专为《天津滨海能源发展股份有限公司收购报告书》基本情况之签署页)
天津泰达投资控股有限公司(签章)：
法定代表人(签章)
日期：2007年 月 日
