本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、建设五号热源厂二期工程的概述

    为适应天津开发区的快速发展,满足天津开发区对能源供应的需要，本公司将进行五号热源厂二期工程项目建设,该项目总投资3.17亿元人民币,其中70%为银行贷款,30%为公司自筹资金，项目建设周期为2年。公司将用2000年配股募集资金余额4684万元建设该项工程（请参阅同日在《证券时报》刊登的本公司变更配股募集资金用途公告）,占该项目投资总额的14.78%。该项目目前开始进入前期准备工作。

    此次建设事项不属于关联交易。

    2004年5月17日，经公司四届二十一次董事会审议，参会董事审议通过了该项议案。此项议案须提请股东大会审议批准。同时该项目需经天津开发区管委会、天津计划委员会及国家发改委审批。

    二、建设五号热源厂二期工程建设的基本情况

    （一）建设背景

    由于天津开发区供汽供热能力已经饱和，为满足开发区快速发展需要，达到提高热效率，减少污染，改善环境，节能降耗，提高企业经济效益和社会效益的目的，建设5号热源厂二期工程是十分必要的，会带来较高的经济效益和社会效益。随着国民经济的快速发展，近年来用电日益紧张。本着“以热送电”的原则，机组在满足热负荷的同时，增加了一定的发电能力，有利于缓解开发区用电负荷日趋紧张的状况。

    （二）经济效益分析

    五号热源厂二期工程的投资规模为3.17亿元人民币,其中70%为银行贷款,30%为公司自筹资金，项目建设周期为2年。根据东北电力设计院编制的《五号热源厂二期工程可行性研究报告》，五号热源厂二期工程计划总投资3.17亿元，年发电量161.61×106kw.h/a，年供热量3.2×106GJ/a，投资利润率4.19%，全部资金投资回收期10.61年。

    三、五号热源厂二期工程建设的具体内容

    五号热源厂二期工程建设内容包括主厂房土地建设及三台130T/H次高温次高压循环流化床锅炉；相应配置两台12MW双抽凝汽式汽轮发电机组和一台6MW背压汽轮发电机组的设备购置和安装。其他辅助设备也采用国内外知名品牌产品。

    四、建设五号热源厂二期工程项目的市场前景、存在的风险和对策说明

    （一）新项目的市场前景

    五号热源厂二期工程建设发展情况：

    随着天津开发区经济建设的高速发展，五号热源厂所属的热力、电力等能源供应的市场需求也呈现出不断增长的趋势，并受到了天津开发区政府的高度重视与支持。五号热源厂为热电联产能源生产厂，以供热为主，兼营发电。五号热源厂一期工程投产运行后，3×75t/h次高压循环流化床锅炉，产汽量为110t/h～120t/h，供汽参数为1.37～1.57MPa，一期采暖供热面积为80×104m2发电能力为96.97×106 kw.h/a。 二期工程投产运行后，全厂共有3×75t/h次高压循环流化床和3×130t/h次高压循环流化床锅炉，二期工程计划的产汽量为130t/h～140t/h，采暖供热面积为160×104m2,发电量能力为161.61*106kw.h/a。由于五号热源厂的热力供应区域为天津开发区工业发展新区，未来工业热负荷增长将集中在该区域，市场前景乐观。

    (二)风险和对策

    1、生产能力季节性的风险和对策

    热力供应行业季节性较强，采暖季与非采暖季之间的热负荷需求有一定差距。

    五号热源厂二期建设充分考虑了以上不利因素。在非采暖季调整运行方式，增加电力销售量，同时，合理利用停产间隙 ，安排设备检修和职工培训，以保证下一个采暖季的连续稳定生产。

    2、原材料价格波动造成的风险和对策

    五号热源厂二期工程主要生产蒸汽，需要消耗煤、水等原材料，其中燃煤的采购费用在成本中占有较高份额，原材料价格波动直接影响公司效益。

    本公司与燃煤、供水等原料供应单位签有长期供应合同，以保证供应价格的相对稳定，同时本公司有较大的储煤基地以应对季节性煤源紧张。

    五、新项目需提交的审定事宜

    该建设项目需提交公司股东大会审议批准，同时需经天津开发区管委会，天津市计划委员会和国家发改委批准。

    六、独立董事发表了表示同意的独立意见。

    七、备查文件

    （一）董事会决议

    （二）监事会决议

    （三）五号热源厂二期工程可行性研究报告

    （四）独立董事意见

    特此公告

    

天津滨海能源发展股份有限公司

    董 事 会

    2004年5月17日