每日必读天同证券有限责任公司（简称“天同证券”）作为成都聚友泰康网络股份有限 公司（简称“聚友网络”、“该公司”）2000年配股的主承销商，根据中国证券监 督管理委员会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题指导意见》（证监发 [2001]48号），于2002年3月20日－22日对聚友网络进行了回访， 回访人员实施了 必要的核查程序，现将回访情况报告如下：
一、聚友网络2000年配股募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]120号批准，聚友网络于2000年9 月12日至2000年9月25日实施配股，向股东配售人民币普通股共计9297750股，配股 价格为18元/股，扣除发行费用后共募集资金160,997,789.94元， 经深圳华鹏会计 师事务所验字[2000]第309号《验资报告》验证，全部募集资金已于2000年9月28日 到位。2000年10月23日，该公司本次配股可流通部分在深圳证券交易所上市交易。
(一) 《配股说明书》披露的募集资金投向
聚友网络2000年配股说明书承诺的募集资金投资项目如下：
1、三环路光纤网络与户线项目
2、数字电视播控系统项目
3、多媒体高速信息基础设施项目
4、VOD点播电视系统网络项目
5、成都六县光纤综合信息网络项目
6、成都二区六市（县）的光纤综合信息网络项目
募集资金使用计划及效益预测表
单位：万元
募集资金运用项目 项目 投资计划
投资 2000～2001 2001～2002 2002～2003
三环路光纤网络 2985 746 1343 896
数字电视播控系统 2960 148 2072 740
多媒体平台工程 2980 179 2205 596
VOD点播系统 2555 128 1789 638
六县光纤网络 2630 1052 1578
二区六县光纤网络 2990 1645 1345
合 计 17100 3839 10332 2870
募集资金运用项目 项目 产生效 投资报 投资回
投资 益年份 酬率（％） 收期（年）
三环路光纤网络 2985 2002 21.58 7.40
数字电视播控系统 2960 2003 24.17 8.18
多媒体平台工程 2980 2002 22.99 8.57
VOD点播系统 2555 2004 24.66 6.98
六县光纤网络 2630 2002 22.90 7.40
二区六县光纤网络 2990 2002 23.14 7.46
合 计 17100
（二）募集资金实际投资情况
聚友网络2000 年实施了增资配股，共计募得资金167,359.5 千元， 扣除发行 费用后，实际募得160,997.8 千元。截止回访日募集资金的使用情况如下表所示：
单位：千元
承诺 项目 2001年 实际 2001年 2001年
投资项目 总投资 计划投资额 投资项目 实际投资额 累计投资额
三环路光纤网络 29,850 13,430 三环路光纤网络 20,000 20,000
数字电视播控系统 29,600 20,720 数字电视播控系统 16,644 27,244
多媒体平台工程 29,800 22,050 多媒体平台工程 10,800 28,800
六县光纤网络 26,300 15,780 六县光纤网络 20,000 20,000
二区六县光纤网络 29,900 13,450 二区六县光纤网络 15,000 15,000
VOD点播系统 25,550 17,890 VOD点播系统 13,889 23,289
合计 171,000 103,320 合计 96,333 134,333
（三）募集资金投资项目进展情况
承诺投资项目 项目进度 项目预计收益
三环路光纤网络 67％ 本期为0
数字电视播控系统 92％ 本期为0
多媒体平台工程 96.6％ 本期为0
六县光纤网络 76％ 本期为0
二区六县光纤网络 50％ 本期为0
VOD点播系统 91％ 本期为0
合计 78.6％ 本期为0
说明：（1 ）公司募集资金报告期内的实际投向与《配股说明书》所承诺的项 目投向一致，无变更投向的情况；
（2）项目总投资171,000 千元中拟投入配股募集资金160,997.8 千元， 截止 报告期末公司实际已投入134,333 千元，尚未使用的26,664.8 千元存放于银行；
（3）根据《配股说明书》， 公司配股募集资金所投项目产生效益的最早年份 为2002 年，因此项目在报告期内无收益产生。
二、聚友网络资金管理情况
1、资金存放集中： 聚友网络募集资金集中存放在公司在工商银行温江支行开 立的基本银行帐户。该公司的配股募集资金未使用额26664.8千元都存放于该帐户。 该公司建立了较为完善的财务管理制度，资金集中存放，并得到了安全有效地控制。
2、聚友网络募集资金管理办法
（1） 募集资金由公司财务专项存储，严格按照招股文件承诺实行专款专用。
（2） 资金的日常支出及银行存款帐户管理由财务部负责，按月向董事会报告 资金的使用和结算情况。
（3） 根据投资计划，分投资项目设立专门的项目组，具体负责项目的计划、 建设等。
（4） 由公司项目部、财务部门负责工程建设和资金使用的会计核算，并按月 报送在建工程明细表。
（5） 公司证券部门按月对募集资金项目的形象进度和投资进度进行检查和督 促。
（6） 公司审计室负责对募集资金管理和使用情况的审计监督。
3、聚友网络声明不存在委托理财事项， 我公司未发现该公司存在委托理财事 项。
4、聚友网络声明不存在被控股股东占用资金的情形， 我公司未发现该公司存 在被控股股东占用资金的情形。
三、盈利预测实现情况
聚友网络2000年配股没有作盈利预测，聚友网络2001年实现净利润37,752,641. 71元，上年同期实现净利润31,697,741.67元，同期增长19.10％;净资产收益率为9. 72％，超过同期银行的存款利率水平。
四、聚友网络业务发展目标实现情况
聚友网络按2000年的《配股说明书》中的承诺，大力发展信息网络，将募集资 金投入到了三环路光纤网络与户线项目、数字电视播控系统项目、多媒体高速信息 基础设施项目、VOD点播电视系统网络项目、成都六县光纤综合信息网络项目、 成 都二区六市（县）的光纤综合信息网络项目等项目，与承诺投资方向一致，并加快 了投资进程。项目计划总投资17,100.00万元，其中拟投入配股募集资金16,099.78 万元，截止报告期末实际已投入配股募集资金13433.3万元，尚未使用的2,666. 48 万元存放于银行；根据《配股说明书》，公司配股募集资金所投项目产生效益的最 早年份为2002 年，因此项目在报告期内无收益产生， 这符合《配股说明书》中的 承诺。
五、聚友网络2000年配股可流通部分上市以来的二级市场走势
聚友网络2000 年配股可流通部分于2000年10月23 日在深圳证券交易所上市交 易，配股价格为每股18元，上市首日收盘价为20.87元，与配股价相比， 首日涨幅 为15.94％。聚友网络配股可流通部分上市以来，至2002年3月20日共329 个交易日 中，聚友网络股价呈震荡走势，交易量和交易价格呈正常波动态势，2001年4月 19 日市场价格最高达到26.95元，2001年10月22日市场价格最低达到15.00元，均价21. 78元，振幅为56.26％，总成交量为1714589手，换手率为439.20％，说明本次配股 价格是在天同证券与聚友网络充分协商一致、并充分考虑全体股东利益的基础上确 定的，结合上述二级市场走势情况分析，天同证券认为本次配股价格定价比较合理， 且配售股票适销性良好。
六、天同证券内部控制的执行情况
天同证券根据中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》的要求，建立和完 善了与投资银行业务有关的管理制度、业务操作流程和质量控制制度，并设立了证 券发行内核小组和质量监控室等内部质量和风险控制机构。天同证券遵循内部防火 墙的原则，使投资银行部与公司研究所、经纪业务部门、自营部门等在人员、信息、 办公地点等方面实现了隔离。证券发行内核小组对本次发行过程实施了有效的监察， 发行前后没有内幕交易和操纵市场行为的发生。
七、有关承诺的履行情况
（一）聚友网络已经按照《配股说明书》的承诺把募集资金投入到承诺投资的 项目中去。
（二） 法人股股东已经履行了认购配股的承诺。
深圳市聚友网络投资有限公司在配股说明书中承诺以现金方式认购28.775万股， 该股东已履行了该项承诺。
（三）在承销过程中，天同证券没有向聚友网络提供“ 过桥贷款”和融资担 保。
八、其他需要说明的问题
天同证券有限责任公司无其他需要说明的问题。
九、天同证券内核小组对回访情况的总体评价
天同证券内核小组对本次回访情况和本回访报告进行了认真的核查和验证，认 为本回访报告客观反映了发行人增资配股后的募集资金使用、资金管理等实际情况， 并对其业务发展目标的实现、二级市场走势、有关承诺的履行等情况进行了如实描 述，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法人（授权）代表：
二OO二年三月二十三日
