每日必读经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]120号批准， 成都聚友泰康网络 股份有限公司（简称“聚友网络”、“该公司”）于2000年9月12日至2000年9月25 日实施配股，向股东配售人民币普通股共计9297750股，配股价格为18元/股，扣除 发行费用后共募集资金16,099.78万元，经深圳华鹏会计师事务所验字[2000]第309 号《验资报告》验证，全部募集资金已于2000年9月28日到位。2000年10月23 日， 该公司本次配股可流通部分在深圳证券交易所上市交易。
作为聚友网络本次配股的主承销商，天同证券有限责任公司（简称“天同证券” ）根据中国证券监督管理委员会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题指导 意见》（证监发[2001]48号），于2001年8月20日－22 日对聚友网络进行了回访， 回访人员实施了必要的核查程序，现将回访情况报告如下：
一、聚友网络2000年配股募集资金使用情况
聚友网络本次配股共募集资金为人民币160,997,789,94元（已扣除发行费用）， 截止本次回访之日，聚友网络已投入募集资金12,150万元，占实际募集资金的 75 .47％；尚未使用的募集资金为3,949.78万元，占实际募集资金金额的24.53％。
聚友网络2001年中期报告刊登于2001年8月18 日的《中国证券报》和《证券时 报》上。中报披露截止2000年6月30日其募集资金使用情况如下：
单位：万元公司承诺投资项目 项目 2001年度 2001年1－6月 实际累
总投资 计划投资额 实际投入额 计投入额
三环路光纤网络 2985 1343 2000 2000
数字电视播控系统 2960 2072 600 2000
多媒体平台工程 2980 2205 1050 2850
六县光纤网络 2630 1578 2000 2000
二区六县光纤网络 2990 1345 1500 1500
VOD点播系统 2555 1789 1200 1800
合 计 17100 10332 8350 12150
公司承诺投资项目 投资进度（％） 效益
三环路光纤网络 67.00 本期无
数字电视播控系统 67.57 本期无
多媒体平台工程 95.64 本期无
六县光纤网络 76.05 本期无
二区六县光纤网络 50.17 本期无
VOD点播系统 70.45 本期无
合 计
说明：（1 ）公司募集资金报告期内的实际投向与《配股说明书》所承诺的项 目投向一致，无变更投向的情况；
（2）项目总投资17,100.00万元中拟投入配股资金16,099.78万元，截止 2000 年6月30日，实际已投入配股资金12,150.00万元，占实际募集资金总额的75.47％。 其中，三环路光纤网络项目已累计投入2,000万元，完成总投资计划的 67 ％， 比 2001年全年计划投资超进度657万元；数字电视播控系统项目已累计投入2,000万元， 完成总投资计划的67.57％；多媒体平台工程项目已累计投资2,850万元，完成项目 总投资计划的95.64％；六县光纤网络项目已累计投入2,000万元，完成总投资计划 的76.05％；二区六县光纤网络项目已累计投入1,500万元，完成总投资计划的 50 .17％；VOD点播系统项目已累计投入1,800万元，完成总投资计划的70.45％；以上 各项目投资进度均达到或超过计划进度。
（3）尚未使用的募集资金去向
报告期内公司尚未使用的募集资金共计3,949.78万元存放于银行。
（4）2001年6月30日至今未有新的募集资金投入项目。
聚友网络聘请的深圳华鹏会计师事务所已经出具标准无保留意见的华鹏审字 [2001]403号《审计报告》。
二、聚友网络资金管理情况
1、资金存放集中： 聚友网络募集资金集中存放在公司在工商银行温江支行开 立的基本银行帐户。该公司的配股募集资金未使用额3949.78万元都存放于该帐户。 该公司建立了较为完善的财务管理管理制度，资金集中存放，并得到了安全有效地 控制。
2、聚友网络募集资金管理办法
（1） 募集资金由公司财务专项存储，严格按照招股文件承诺实行专款专用。
（2） 资金的日常支出及银行存款帐户管理由财务部负责，按月向董事会报告 资金的使用和结算情况。
（3） 根据投资计划，分投资项目设立专门的项目组，具体负责项目的计划、 建设等。
（4） 由公司项目部、财务部门负责工程建设和资金使用的会计核算，并按月 报送在建工程明细表。
（5） 公司证券部门按月对募集资金项目的投资进度进行检查和督促。
（6） 公司审计室负责对募集资金管理和使用情况的审计监督。
3、聚友网络声明不存在委托理财事项， 我公司未发现该公司存在委托理财事 项。
4、聚友网络声明不存在被控股股东占用资金的情形， 我公司未发现该公司存 在被控股股东占用资金的情形。
三、盈利预测实现情况
聚友网络2000年配股没有作盈利预测，聚友网络2001 年中期实现净利润2,539 万元，上年同期实现净利润1777万元，同期增长42.88％;净资产收益率为6.99％， 超过同期银行的存款利率水平。
四、聚友网络业务发展目标实现情况
（ 一）聚友网络落实《配股说明书》中投资项目承诺的情况。
募集资金使用计划及效益预测表
单位：万元
募集资金运用项目 项目 投资计划
投资 2000－2001 2001－2002 2002－2003
三环路光纤网络 2985 746 1343 896
数字电视播控系统 2960 148 2072 740
多媒体平台工程 2980 179 2205 596
VOD点播系统 2555 128 1789 638
六县光纤网络 2630 1052 1578
二区六县光纤网络 2990 1645 1345
合 计 17100 3839 10332 2870
募集资金运用项目 产生效益年份 投资报酬率（％） 投资回收期（年）
三环路光纤网络 2002 21.58 7.40
数字电视播控系统 2003 24.17 8.18
多媒体平台工程 2002 22.99 8.57
VOD点播系统 2004 24.66 6.98
六县光纤网络 2002 22.90 7.40
二区六县光纤网络 2002 23.14 7.46
合 计
（二）中报披露截止2000 年6月30 日其募集资金使用情况如下：
单位：万元
公司承诺投资项目 项目 2001年度 2001年1－6月 实际累 效益
总投资 计划投资额 实际投入额 计投入额
三环路光纤网络 2985 1343 2000 2000 本期无
数字电视播控系统 2960 2072 600 2000 本期无
多媒体平台工程 2980 2205 1050 2850 本期无
六县光纤网络 2630 1578 2000 2000 本期无
二区六县光纤网络 2990 1345 1500 1500 本期无
VOD点播系统 2555 1789 1200 1800 本期无
合 计 17100 10332 8350 12150
说明：（1 ）公司募集资金报告期内的实际投向与《配股说明书》所承诺的项 目投向一致，无变更投向的情况；
（2）项目总投资17,100.00万元中拟投入配股资金16,099.78万元， 实际已投 入配股资金12,150.00万元。
（3）尚未使用的募集资金去向
报告期内公司尚未使用的募集资金共计3,949.78万元存放于银行。
（4）2001年6月30日至今未有新的募集资金投入项目。
聚友网络聘请的深圳华鹏会计师事务所已经出具标准无保留意见的华鹏审字 [2001]403号《审计报告》。
聚友网络按2000年的《配股说明书》中的承诺，将募集资金投入到了上述项目 中，并加快了投资进程，项目计划总投资17,100.00万元， 其中拟投入配股募集资 金16,099.78万元，实际已投入配股募集资金12,150.00万元，现有项目尚未产生效 益亦符合《配股说明书》中的承诺。
五、聚友网络2000年配股可流通部分上市以来的二级市场走势
聚友网络2000 年配股可流通部分于2000年10月23 日在深圳证券交易所上市交 易，配股价格为每股18元，上市首日收盘价为20.87元，与配股价相比， 首日涨幅 为15.94％。聚友网络配股可流通部分上市以来，聚友网络股价呈震荡走势， 交易 量和交易价格呈正常波动态势，2001年4月19日市场价格最高达到26.95元，2001年 2月23日市场价格最低达到19.00元，从未出现过市场价格跌破配股价格的情况。本 次配股价格是在天同证券与聚友网络充分协商一致、并充分考虑全体股东利益的基 础上确定的，结合上述二级市场走势情况分析，天同证券认为本次配股价格定价比 较合理，且配售股票适销性良好。
六、天同证券内部控制的执行情况
天同证券根据中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》的要求，建立和完 善了与投资银行业务有关的管理制度、业务操作流程和质量控制制度，并设立了证 券发行内核小组和质量监控室等内部质量和风险控制机构。天同证券遵循内部防火 墙的原则，使投资银行部与公司研究所、经纪业务部门、自营部门等在人员、信息、 办公地点等方面实现了隔离。证券发行内核小组对本次发行过程实施了有效的监察， 发行前后没有内幕交易和操纵市场行为的发生。
七、有关承诺的履行情况
（一）聚友网络已经按照《配股说明书》的承诺把募集资金投入到承诺投资的 项目中去。
（二） 法人股股东已经履行了认购配股的承诺。
深圳市聚友网络投资有限公司在配股说明书中承诺以现金方式认购28.775万股， 该股东已履行了该项承诺。
（三）在承销过程中，天同证券没有向聚友网络提供“ 过桥贷款”和融资担 保。
八、其他需要说明的问题
天同证券有限责任公司无其他需要说明的问题。
九、天同证券内核小组对回访情况的总体评价
天同证券内核小组对本次回访情况和本回访报告进行了认真的核查和验证，认 为本回访报告客观反映了发行人增资配股后的募集资金使用、资金管理等实际情况， 并对其业务发展目标的实现、二级市场走势、有关承诺的履行等情况进行了如实描 述，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OOO年八月二十三日
