每日必读成都泰康化纤股份有限公司(以下简称公司)第三届十七次董事会会议于1999年 4月16日在本公司召开,全体董事出席会议,公司监事列席了本次会议。 会议符合法 定要求。
与会人员认真学习了中国证券监督管理委员会证监发[1999]12号文《关于上市 公司配股工作有关问题的通知》(以下简称通知)的有关精神,对照公司实际情况,重 新审查了公司1999年3月21日召开的三届十六次董事会会议通过的1999 年度增资配 股决议,经过讨论和表决,一致通过以下议案:
一、会议对照上市公司配股条件逐项审查, 一致认为本公司符合《通知》规定 的各项条件,具备配股资格。
二、审议并通过了本次配股资金投向及可行性
受国内外各种因素的影响, 国内纺织行业尤其是本公司所从事的涤纶长丝业务 面临困境,目前国内化纤市场持续低迷的状况尚无好转迹象,预计在未来很长的时间 内市场前景都不容乐观。在这种背景下,本公司确立了加速结构调整,培育新增利润 的工作方针,决定投资潜力巨大的信息产业尤其是信息网络与信息服务业,将其作为 公司的第二次创业。会议根据《通知》精神,对1999年度配股预案进行了再次审议, 并确认配股预案为:
(一)配股比例及配股总额:以公司1998年末股本总额119,164,856股为基数, 按 每10股配售3股的比例向全体股东配股,配售股份总数为35,749,456股。
(二)配股价格及定价方法
1、配股价格为每股人民币6-9元。
2、配股价格的定价方法:
1)不低于配股前每股净资产值;
2)参考股票市场价格;
3)投资项目的资金需求量;
4)与配股承销商协商一致原则。
(三)本次配股募集资金主要投向及可行性分析
1、市区三环路光纤网络与片区同轴网络工程
1)项目概况:
成都市光纤工程经三年建设,技术上已经较为成熟,拥有优良的收视效果和完善 的售后服务。该项目将随同三环路的进程铺设光纤干线, 同时按片区建立用户分配 网,满足三环内外居民收看到有线电视的需求,达到三环路完工居民迁入就能收看到 丰富多彩的电视节目的目的。
2)市场分析:
随着三环路的建设,道路两边将修建大量的居民片区。本着服务于社会的原则, 修建三环环网,势必丰富广大居民的业余文化生活,用户发展空间极为广阔。
3)投资概算及效益分析:
该项目总投资为2985万元,其中固定资产投资2554万元,其他费用375万元。 项 目建成后可新增25万用户,投资报酬率为22.38％,投资回收期4.47年。
该项目已获得成都市经济委员会成经技改(1999)037号文批准。
2、成都六县光缆连接、支线网络施工及区县网络改造升级工程
1)项目概况:
该项目是对成都市周边彭县、郫县、新都、双流、新津及金堂等六市县光缆实 现连接、有线网络施工及网络改造升级,将各区县间的光纤网络连接,形成以成都地 区为中心,向周边辐射的态势。
2)市场分析:
六县县城拥有人口数15万户,农村人口数89万户,电视机拥有量为66.7台/百户, 目前仅以15年发展10.5万户为预测基数,项目预估的发展用户数是谨慎、保守的。
3)投资概算及效益分析:
总投资2630万元,其中固定资产投资2477万元,其他费用153万元,项目建成后可 新增10.2万户客户,投资报酬率24.34％,投资回收期4.11年。
该项目已获得成都市经济委员会成经技改(1999)036号文批准。
3、成都二区六县的光缆连接、支线网络施工及区县网络改造升级工程
1)项目概况:
成都周边青白江区、龙泉驿区、都江堰市、崇州市、邛崃市、温江县、大邑县 及蒲江县等二区六(市)县,电视信号的传输仍为无线传输,电视信号强度受各种复杂 因素影响而干扰收视效果。该项目通过对上述地区已有支线网络的改造, 可使二区 六县的居民收看高质量的电视画面及数十套电视节目。
2)市场分析:
二区六县县城拥有人口数13万户,农村人口数86万户,电视机拥有量为65. 2台/ 百户,目前仅以15年发展10.5万户为预测基数,项目预估的发展用户数是谨慎、保守 的。
3)投资概算及效益分析:
该项目总投资2990万元,其中固定资产投资2832万元,其他费用158万元。 项目 建成后可新增10.5万户客户,投资报酬率为24.67％,投资回收期4.05年。
该项目已获得成都市经济委员会成经技改(1999)033号文批准。
4、数字电视播控系统建设工程
1)项目概况:
现有750MHZ带宽的网络,在传输50套传统电视节目后,只占用其1/5的带宽资源, 仍有4/5空间可利用,而播放数字化电视信号将大大提高电视画面的清晰度和稳定性。 该项目是在成都现有光纤电视网上建数字电视播控系统, 提供数字化电视及加密频 道服务,信号质量更佳,节目源更丰富。
2)市场分析:
随着数字化时代的临近,广大电视用户要求能收看到数量更多、 图像更清晰、 声效更逼真的电视节目。考虑到数字电视是新生事物,在预测时仅以入网16 万户为 基数进行测算,随着数字电视的推广,其可发展的空间无可限量。
3)投资概算及效益分析:
该项目总投资为2960万元,建成后可提供16万户入网,投资报酬率为22.11％,投 资回收期4.52年。
该项目已获得成都市经济委员会成经技改(1999)034号文批准。
5、VOD点播电视网络系统建设工程
1)项目概况:
该项目是利用成都市现有光纤电视网络加以改造,建设VOD点播电视网络, 提供 双向电视服务。
2)市场分析:
VOD信息量大,且具有较大的潜在需求。据调查, 能够承受服务费和接受该项服 务的占89％,所以我们在市场中仅以15年发展16万户计算,仅占成都总户数的5％。
3)投资概算及效益分析:
该项目总投资为2555万元,投资报酬率22.47％,投资回收期4.45年。
该项目已获得成都市经济委员会成经技改(1999)035号文批准。
6、建设成都市多媒体平台工程
1)项目概况:
多媒体网上服务是光纤综合信息网的一项附加功能,该项目通过建设in-ternet 机房设施,可使用户通过光纤网络实现与internet网、 国家金字号工程网等外界数 据资源的共享与交换。建成之后能够达到100Mbps的信息交换能力,并为本地用户提 供数十甚至上百Gbps的总网吞吐率。
2)市场分析:
目前有线电视光纤网络上网技术已经成熟,如果上网费用压缩到每月几十元,并 能做到高速度大流量传输数据(速度为电信网的几百倍), 那么困扰网民的费用高、 速度慢的难题将得到解决,中国网民的数量及信息消费量必然会有爆炸性增长。
3)投资概算及效益分析:
该项目总投资2980万元,预计试点六片区有5万户入网,投资报酬率20.59％, 投 资回收期4.86年。
该项目已获得成都市经济委员会成经技改(1999)032号文批准。
总体评价:
经董事会研究,上述各项目科技含量较高,技术成熟,社会效益和经济效益显著, 完全具备可行性。
上述项目建设资金不足部分将通过银行贷款及滚动发展解决。
(四)本次配股有效期限:自1998年度股东大会通过之日起一年内有效。
(五)提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜。
该配股方案尚须经股东大会表决通过后, 报成都市证券监督管理办公室出具意 见,并报中国证券监督管理委员会核准。
三、审议并通过了前次募集资金使用及效益情况的说明
(一)前次募集资金承诺资金投向
在本公司招股说明书中,承诺了以下四项资金投向:
1、归还基建贷款2000万元;
2、涤纶细旦长丝项目775万元;
3、复合纺长丝项目1005万元;
4、投入第三产业1800万元。
(二)前次募集资金实际资金投向
1、归还基建借款
截止1993年底,公司根据实际负债情况,用募集资金归还了基建贷款1638万元;
2、涤纶细旦长丝项目
该项目系与香港嘉陵公司及成都涤纶工业集团公司合作,公司占17.8％的权益, 应投入资金775万元,该项目建成后年产涤纶细旦长丝1000吨,公司用借款于1991 年 投入575万元和1992年投入200万元,截止1992年年底已完成全部投资,而募集资金到 位日在1993年3月31日,故将募集资金用于归还该项目借款775万元。
3、复合纺长丝项目
该项目系与成都涤纶工业集团公司及香港益川公司合作,公司19％的权益,应投 入资本1005万元。该项目建成后年产复合纺长丝1800吨,公司已用借款于1992 年投 入350万元,到1993年3月31日止,用借款投入的资金已达940万元。 由于募集资金是 在1993年3月31日到位的,故将募集资金用于归还该项目借款940 万元和直接投入该 项目65万元,截止1993年底已完成该项目投资1005万元。
4、公司募集资金到位后,根据当时第三产业过热情况,为避免投资风险,公司将 以上项目投资及还贷剩余的募集资金共计2214.5万元全部用于补充流动资金。
前次募集资金5632.5万元的上述使用情况,已于1997年元月8日经中国证监会审 核,并于1997年2月22日在《中国证券报》上披露。
(三)其它需要说明的情况
公司对涤纶细旦长丝项目和复合纺长丝项目的投资,经董事会提议,并经1998年 第一次临时股东大会审议批准,已于1998 年底按帐面价值转让给成都涤纶工业集团 公司,公司已于1998年11月13日在《中国证券报》、 《证券时报》上进行了公开披 露。该转让收益董事会拟用于扩大生产。
特此公告
附:深圳华鹏会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》
成都泰康化纤股份有限公司董事会
1999年4月17日
