本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    1、变更募集资金投资项目概述

    2001年3月7日至3月22日，公司实施了2000年度配股方案，共募集股金 31242 .3748万元，其中拟投资“沈阳市太原街地区集中供热一期工程项目”的24000万元， 占募集资金总额的76.8％，未能按计划投入。经与会董事研究一致同意，决定将拟 投资该项目的配股金变更投入到“沈东热源厂工程项目”（以下称“沈东热源项目” ），拟投资22100万元，剩余1900万元用于补充公司流动资金。 本次募集资金投向 的变更不构成关联交易。

    2、无法实施原项目的具体原因

    沈阳市太原街地区集中供热一期工程，因该项目整体被列为对外招商引资项目， 如果公司参与投入建设，在投资比例和收益上都很难达到原有水平。为保障公司及 投资者的利益，拟不参与该项目的投资建设。

    3、投资新项目概况

    “沈东热源项目”为安装6台64MW热水锅炉及附属设施，建筑面积34585平方米， 工程总投资22100万元，建设期2年，该项目新增供热面积430万平方米， 调峰供热 面积230万平方米，年总收入达10930万元，年平均利润达2961万元，投资回收期（ 含建设期）为8.36年。“沈东热源项目”的建议书、可行性研究报告、初步设计已 经沈阳市计划委员会分别以沈计[2001]11号、沈计发[2001]35号、沈计发[2001]40 号文批复；项目建设计划已经沈阳市发展计划委员会沈计投资发[2002]10号文批准； 环境影响报告书已经沈阳市环境保护局沈环保审字[2001]7号文批复。

    4、新项目的前景、存在风险及对策

    沈东热源项目全部建成后，将全面满足该区域内的公建及民宅采暖需求，补充 沈海热网的热负荷缺口。届时可节约能源，减少环境污染，有效提高沈海热网的供 热效果，并可产生良好的经济效益和社会效益。

    存在的主要风险：

    （1）沈东热源项目建成投入运行后，煤、水、电为其主要原料，因此煤、水、 电市场价格的变动将会给其带来一定的成本风险。

    （2）沈东热源供热区域内热用户的经济状况及交费意识， 将直接影响供热收 费，若热费收缴困难，将带来一定的经营风险。

    拟采取的对策：

    （1）公司对煤炭等原料实行招标采购， 并与主要供应商签订长期供应合同， 以化解因原料市场价格波动带来的成本风险。

    （2）公司将积极借助政府部门出台的有关供热管理的办法及规定， 加大收费 政策宣传力度，增强用户的交费意识，提高供热系统的控制手段及公司的收费能力， 以化解因热费收缴困难带来的经营风险。

    5、变更募集资金投入的批准与实施

    本次募集资金变更需提请公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所备案后实施。

    6、备查文件

    （1）沈阳惠天热电三届八次董事会决议及会议记录；

    （2）沈阳惠天热电三届五次监事会决议及会议记录；

    （3）沈东热源厂工程项目的可行性分析报告；

    （4）关于变更募集资金投向的说明报告。

    

沈阳惠天热电股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年四月二十四日