一、本公司经山东省证券管理办公室鲁证管字[1998〗113号文同意，并获中国 证券监督管理委员会证监公司字[1999〗7号文件批准，于1999年3 月向全体股东配 售4,098万股公司普通股，每股面值1元，每股配售价格10元人民币，总计募集资金 40,980万元，扣除各项配股发行费用总计670万元，实际募集资金40,310万元， 于 1999年4月8日资金全部到位，业已经山东烟台乾聚会计师事务所有限公司验证并出 具验资报告（烟乾会验字〖1999〗16号）。

    二、本公司1999年2月3日《配股说明书》对募集资金使用的承诺：

    1、投资7,799万元于“配电网自动化系统”项目。

    2、投资8,100万元于“继电保护和变电站综合自动化系统”项目。

    3、投资5,219万元于“用电管理自动化”项目。

    4、投资3,896万元研制开发“企业管理信息系统及网络集成”项目

    5、投资7,568万元研制生产“多功能全电子式电度表”项目。

    6、投资2,980万元于“技术开发中心中试车间技术改造”项目，其中2,396 万 元用于归还项目前期建设借款。

    7、投资1,602万元收购烟台东方电子信息产业集团有限公司已兼并的原烟台电 表厂和原烟台卫达电子通讯设备股份有限公司的相关资产。

    8、剩余资金3,145万元将全部用于补充流动资金，其中2000万元根据企业及国 内电子行业流动资金占用情况将用于补充中试车间技术改造项目的流动资金。

    三、前次募集资金的实际使用情况

    1999年配股资金到位后，本公司严格按照《配股说明书》承诺进行项目投入， 各投资项目的具体情况说明如下：

    1、配电网自动化系统项目

    已投资6,489万元于该项目：完成了DF9400配电载波通信系统、DF9000IP 网络 型配电自动化系统的研发；进行了DF9100配电主站系统V3.0版本的升级改造，实现 与Arcinfo GIS平台的接口；进行了配电模拟仿真系统的研究， 并完成全国第一家 配电模拟仿真实验室的建设；完成了DF93XX系列配电终端的系列化工作，实现流水 线加工生产。到2000年底已完成承诺投资的83％，2000年度实现销售收入11,593万 元。

    2、继电保护和变电站综合自动化系统项目

    已投资8, 257 万元（含补充流动资金投入 157 万元）于该项目：创新整理出 DF3003系统保护屏图，使该系统工程达到标准化、规范化和定型化；完成了系统构 成模块的自动化调试及检测工装系统、DF3003系列19种保护装置主CPU 芯片的替换 和软件功能的移植与升级、DF3222/DF3223A等10种保护装置的开发工作，为DF3003 系统新开发了DF3224G等6个保护装置；系统软硬件进行了全面升级，在结构和工艺 方面采用了国际先进技术。到2000年底已基本完成承诺投资，2000年度实现销售收 入28,843万元。

    3、用电管理自动化系统项目

    已投资6,204万元（含补充流动资金投入984万元）于该项目：完善了基于PB的 NT平台的主站系统；开发了基于UNIX平台的电能计费主站；编写了DF6100新的框架 程序，开发了电表维护程序、采集器维护程序；完成了面向油田和港务系统的专用 主站系统开发。到2000年底已基本完成承诺投资，2000年度该项目实现销售收入5 ,040万元。

    4、企业管理信息系统及网络集成项目

    已投资3,427万元于该项目：成功开发DF2006电力企业客户服务系统； 完成了 电力企业管理信息系统平台建设的立项和评审；完成了用电管理信息系统全省一体 化建设的改造、电费银行联网收费系统的开发、市场管理系统及图形配表管理系统 的开发；完成了调度管理信息系统的开发和原生产管理信息系统的改造。到2000年 底已完成承诺投资的88％，2000年度实现销售收入10,318万元。

    5、多功能全电子式电度表项目

    已投资5,780 万元（含流动资金投入）于该项目：完成了网络式电能量采集终 端和三相电能表系列产品的开发，到2000年底已完成承诺投资的67.37％，2000 年 度实现销售收入3,369万元。

    6、技术开发中心中试车间技术改造项目

    已投入3,923万元于该项目：通过引进先进的综合测试仪、数字运用测试系统、 音频电压表、集成电路测试仪、集成电路老化筛选设备等25套先进计量检测仪器， 实现产品开发、中试检测、批量投产全过程的质量测控，加快了实验室产品转入批 量生产的时间，加快了科技成果产业化的速度。截止2000年末已完成承诺投资。

    7、收购资产项目

    已投入1,602 万元收购烟台东方电子信息产业集团有限公司已兼并的原烟台电 表厂和原烟台卫达电子通讯设备股份有限公司的相关资产，用于配电管理自动化等 项目。该收购项目已于1999年完成。

    截至2000年12月31日止，已使用配股资金34,739万元，尚余5,571 万元配股资 金未投入使用，占配股资金总额的13.82％。随着工程的完工，不断补充流动资金， 本公司准备按项目承诺在2001年上半年全部投入使用。

    本公司董事会认为，公司前次配股资金已经募足，并严格按《配股说明书》中 承诺的项目进行了投入，项目都取得了良好的经济效益。