每日必读一、公司募集资金主要管理制度
公司对募集资金的使用实行了严格的财务管理，并制定了《索芙特股份有限公司募集资金使用管理制度》，规定募集资金必须实行专款专用，即按照招股书中披露的项目投入相应的资金，以保证项目的顺利实施。
公司监事会负责对募集资金的使用情况进行监督，定期对投资项目的资金落实、使用和管理等情况进行检查和协调，确保资金有效、安全使用。
二、前次募集资金的数额和资金到位情况
公司1996年11月22日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)352号文批准发行人民币普通股1428.5万股，发行价为每股人民币4.68元，应募集资金为66,853,800.00元，募集资金利息1,790,431.41元,扣除相关发行费用2,430,695.75元，实际募集资金66,213,535.66元。该项募集资金截止于1996年12月27日全部到位，业经中信会计师事务所以中信会资字(1996)第016号验资报告验证。
三、招股说明书承诺的募集资金使用计划
承诺投资项目 承诺投资 预计完 预计效益 备注
额（万元） 成时间
梧州三条钢带制品 4400 1996年 年收入25000万元、年利润 用于该项目的募股资金一部分
有限公司 6500万元、项目投资利润率 用于归还先期的银行贷款，一部
47.6%、回收期5.81年 分用于后续支出。
广东田东油矿润滑 1000 1997年初 年收入10546.53万元、年利 用于该项目的募股资金一部分
油品有限责任公司 润2017.73万元、投资利润率 用于归还先期的银行贷款，一部
27.52% 分用于后续支出。
北山饭店设备改造 200 1997年 年收入980万元、年利润132
万元
补充流动资金 614 补充外贸流动资金
合计 6214
四、前次募集资金的实际使用情况
1、截止2004年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况按投资项目，分别列示如下：
实际投资项目 实际投资额 实际完 1996年投 1997年投 1998年投
（万元） 成时间 资收益 资收益 资收益
梧州三条钢带制品有限公司 4410 1996年 120 142 -196
广东田东油矿润滑油品有限责 1394 1997年初 0 0 0
任公司
北山饭店设备改造 200 1997年 28 20 -97.83
补充流动资金 617
合计 6621
上述募集资金投资项目中的梧州三条钢带制品有限公司、北山饭店的投资已于2001年转让，广东田东油矿润滑油品有限责任公司的投资后转为债权，并于2001年转让。
2、上述募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告中披露的有关内容对照如下：
实际投资项目 实际投资额 实际完 年报披露投资项目 年报披露 差异
（万元） 成时间 投资金额
梧州三条钢带制品 4410 1996年 梧州三条钢带制品 4340.87 69.13
有限公司 有限公司
广东田东油矿润滑 1394 1997年初 广东田东油矿润滑 894 500
油品有限责任公司 油品有限责任公司
北山饭店设备改造 200 1997年 北山饭店设备改造 200 0
补充流动资金 617 补充流动资金 614 3
合计 6621 6048.87 672.13
综上所述，公司董事会认为，公司前次募集资金使用情况与公司《招股说明书》中所承诺的用途一致，没有变更募集资金使用的投向，使用的程序符合国家法律、法规及有关规范性文件的要求，前次募集资金使用情况与公司有关信息披露文件相符，募集资金使用效益情况一般。因公司主营业务改变，前次募集资金的投资项目已经在二OO一年公司重大资金重组过程中全部剥离公司。
索芙特股份有限公司董事会
二○○五年三月十八日
