本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、变更募集资金投资项目的概况

    天津泰达股份有限公司（以下简称″本公司″）第三届董事会第二十二次会议 于2002年3月15日在本公司会议室召开。会议应到董事7名，实到5名， 委托他人一 名，董事长刘惠文先生主持了会议，列席会议的监事4名，委托他人一名。 会议审 议并通过了本公司《关于变更部分募集资金用途的预案》。

    本公司2001年2月份实施了2000年度配股方案。本次配股共募集资金53, 319 .23万元，扣除各项发行费用，实际募集资金52,342.23万元。截止2001年12月 31 日，本公司实际已投入配股项目的资金为21091万元，占募集资金总额的39.31％。 为了有效利用2000年度配股募集资金，根据市场环境的变化，按照本公司发展战略 的需要，董事会决定将原计划投入金蜂通信有限责任公司的12,000万元、ISP合资 公司的7,000万元、天津泰达生态科技有限公司的2,000万元、上海泰达浦欣网络 发展有限公司的2,100万元和天津市工业有毒、有害固体废弃物焚烧技术与设备产 业化示范工程项目的1,500万元，共计24,600万元（占前次募集资金的46.14％）， 变更为投入天津双港垃圾焚烧发电厂。该项目已经国家计委批复，且该项投资不构 成关联交易。

    二、变更部分募集资金用途的原因

    本公司原计划增资入股金蜂通信有限责任公司（以下简称″金蜂通信″）的资 金主要投资于数字无线本地环系统和GSM短信息服务项目。两个项目于1998年6月获 国家计委机轻[1998]1147号及电子工业部[1998]190号文批准。目前， 泰达股份尚 未对金蜂通信进行增资入股。由于通信市场的快速变化，以及竞争形势的不断激化， 以上项目的盈利不确定性大大增加。经过长时间的探索和论证，本公司最终确定了 大力发展生态环保产业的战略。为了积极贯彻实施公司新的发展战略，充分维护广 大股东的利益，通过与金蜂通信友好协商，本公司董事会决定终止对金蜂通信的上 述投资。为了拓宽经营领域，增加利润增长点，本公司原计划与金蜂通信有限责任 公司共同组建经营ISP的合资公司，已于1999年10月获信息产业部电[1999]124号文 批准，目前本公司尚未投资该项目。鉴于ISP 市场的激烈竞争会导致企业利润指标 大幅下跌，ISP企业经营风险陡增，为了避免给股东带来不必要的损失， 本公司董 事会决定终止与金蜂通信有限责任公司共同组建ISP合资公司。

    为了提高公司在高科技化纤领域的技术水平以及研发能力，本公司原计划与天 津纺织工学院合作成立天津泰达生态科技有限公司。目前本公司尚未投资该项目。 鉴于由拟设立的天津泰达生态科技有限公司研制开发的蓄热自动调温纤维相关技术 的中试尚未最终完成，在可预见的时间内不具备产业化的条件，这将直接影响到该 公司的正常运转，故本公司董事会决定暂缓设立该公司，待该项目相关技术产业化 完成后再设立″天津泰达生态科技有限公司″。

    为了进一步扩大本公司产品的销售市场，并在电子商务领域占据一席之地，本 公司原计划与上海浦欣传播有限公司合资成立上海泰达浦欣网络发展有限公司。目 前本公司尚未投资该项目。鉴于本公司与原合作方上海浦欣传播有限公司的合作已 经终止，导致双方拟设立的上海泰达浦欣发展有限公司失去合作基础。同时，目前 的网络公司普遍缺乏良好的现金流入，经营风险较大。为此，本公司董事会决定终 止对该公司的投资。

    为了获得良好的经济效益，本公司原计划投资1，500万元收购天津泰达集团有 限公司向天津市工业有毒、有害固体废弃物焚烧技术与设备产业化示范工程项目投 资形成的股权。该项目于1999年获国家发展计划委员会计高技[1999]1304号文批准， 目前本公司尚未投资该项目。鉴于天津市工业有毒、有害固体废弃物焚烧技术与设 备产业化示范工程项目的技术运作模式发生了很大变化，导致对该项目的盈利水平 产生了较大的不确定性，为了避免投资风险，本公司董事会决定终止对该项目的股 权收购。

    三、变更部分募集资金投向的内容

    （一）投资协议主体介绍

    投资主体：天津市环境卫生工程设计院

    企业性质：全民所有制企业

    注册地址：天津市和平区南京路233 号

    法定代表人：张范

    注册资本：300万元

    主营业务：垃圾处理设备、 设施以及环境卫生工程的开发与设计

    天津市环境卫生工程设计院是市政（环境卫生工程设计）甲级设计院，目前是 全国环卫行业唯一的甲级设计单位，同时具有跨行业建筑工程设计丙级资质。设计 院成立于1988年6月，先后为本市及外省市设计垃圾处理场多座， 在国内同行中具 有一定的影响和信誉。设计院与本公司不存在产权、资产、业务和人员等方面的关 系。

    （二）投资标的基本情况

    2001年9月26日，本公司与天津市环境卫生工程设计院签署了《合资协议书》， 决定合资设立天津双港垃圾焚烧发电厂，经营垃圾发电及相关业务。

    本公司变更部分募集资金投向，利用该部分资金投资新设天津双港垃圾焚烧发 电厂。该项目计划总资金56788万元，注册资本金为40000万元人民币（其中天津市 环境卫生工程设计院以土地作价1314万元，其余由本公司以现金方式注入）。该项 目2004年投产，建设规模为日处理生活垃圾1200吨，发电装机容量18兆瓦，年上网 电量1.2亿千瓦时。该项目预计将每年给本公司带来10300左右万元的收入，其运营 成本约为5600万元／年，投资回收期为10.12年，内部收益率为9.33％。 本项目将 采用国际最先进的垃圾处理技术，真正实现垃圾的无害化、减量化和资源化的目标。 项目建成后，将处理目前天津市近25％的生活垃圾。同时，利用垃圾焚烧发电，将 创造良好的经济效益、环境效益和社会效益。该项目的可行性研究报告已获国家计 委批复，并被列为天津市″十五″规划重点项目。

    四、新项目的市场前景、存在的风险和对策

    1、市场前景

    随着我国经济的发展，环境保护问题日益受到重视，这为生态环保产业提供了 难得的发展机遇和广阔的发展空间。本次部分募集资金改投天津双港垃圾焚烧发电 厂是本公司贯彻实施大力发展生态环保产业的战略措施，从此本公司将以较高的技 术水平进入生态环保这个朝阳产业，并会获得持续稳定的收入。随着项目的不断深 入，本公司还将围绕垃圾处理的产业化，进一步开发新的技术，并跨地区开拓垃圾 处理项目及市场，实现规模化经营，使垃圾处理业务成为本公司的一个重要利润来 源。同时，还将进一步拓展环保领域中的其他业务，积极寻求更广泛的发展空间。

    2、风险分析及对策

    由于本公司以前没有管理垃圾发电项目的相关经验，将来可能会遇到管理效率 不高的风险。为此，本公司已经选派相关管理及技术人员到国内外学习垃圾发电项 目的管理经验，力争保障该项目的有效运作，实现预期的收益。

    五、本公司第三届二十二次董事会审议通过的″关于变更部分募集资金用途的 预案″将提交本公司2001年年度股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

    六、备查文件

    1、 天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议及经董事签字的 会议纪录；

    2、 天津泰达股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议和经监事签字的会 议纪录及监事会对变更部分募集资金用途的意见

    3、《天津双港垃圾焚烧发电厂项目可行性研究报告》；

    4、 《国家计委关于天津双港垃圾焚烧发电厂项目可行性研究报告的批复》（ 计投资[2002]120号）

    5、天津泰达股份有限公司和天津市环境卫生工程设计院签订的《合资协议书》

    

天津泰达股份有限公司董事会

    二OO二年三月十八日