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一、前次募集资金数量及到位时间
经中国证监会证监公司字[2000]82 号文批准，本公司于2000 年8 月实施了配股方案，共配售3276 万股，配股价14 元/股，募集资金为人民币45864 万元，扣除发行费用人民币904.42 万元，实际募集资金净额为人民币44959.58 万元。
该笔资金经深圳市天勤会计师事务所天勤验资报字（2000）第47 号验资报告验证，已于8 月25 日全部到位。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）配股说明书承诺的募集资金计划使用情况（金额单位：万元）
资金应用项目 总投入 2000年 项目建 预计产生 预计每年
投入 设周期 效益时间 产生效益
空调器可视化研究中心 2800 2800 1 年 2000 年 300
空调器并行研发中心 2900 2900 1 年 2000 年 600
空气净化器生产线 5480 5480 1 年 2001 年 1011
扩建中央空调生产线 6470 6470 1 年 2000 年 1280
格力电器(巴西)有限公司 21600 21600 4 年 2000 年 3694
补充流动资金 5826 5826 --
合计 45076 45076 6885
（二）截止2004 年12 月31 日前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况
资金应用项目 实际投 募集资金实 募集资金实际投入时间 工程
资总额 际投入额 2000年 2001年 2002年 进度
空调器可视化研究中心 2800 2800 300 2500 100%
空调器并行研发中心 2900 2900 300 2600 100%
空气净化器生产线 5480 5480 200 5280 100%
扩建中央空调生产线 6470 6470 1000 4960 510 100%
中央空调扩建工程 17874 9600 9600 100%
格力电器(巴西)有限公司 12000 12000 1348 5423 5229 100%
补充流动资金 5710 5710 5710 100%
合计 53234 44960 3148 26473 15339 100%
资金应用项目 产生效益
空调器可视化研究中心 未独立核算
空调器并行研发中心 未独立核算
空气净化器生产线 未独立核算
扩建中央空调生产线 未独立核算
中央空调扩建工程 未独立核算
格力电器(巴西)有限公司 独立核算
补充流动资金 未独立核算
合计
2、前次募集资金使用变更情况
公司2000 年配股资金中原计划在巴西投资2000 万美元（约合人民币1.66 亿元），配套流动资金人民币5000 万元设立格力电器（巴西）有限公司（以下简称“巴西公司”），截止2002 年年中，公司已实际投资人民币7000 万元，投入配套流动资金人民币5000万元，尚余9600 万元没有投入。格力电器（巴西）有限公司于2001 年6 月投产，在巴西已经建立起营销网络，格力品牌凭先进的技术，优异的品质已在巴西树立了良好的口碑，影响力已上升到第三位。由于现有投资已基本满足格力电器（巴西）有限公司组织CKD（全散件进口组装）方式下的正常生产，已基本满足当地市场需求。经五届八次董事会审议并经公司2002 年第一次临时股东大会表决通过，尚未投入的9600万元（占总筹资金额的21.3%）募集资金变更用于中央空调扩建工程。
变更募集资金使用的有关董事会决议公告（2002-06 号）刊登在2002 年5 月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，有关股东大会决议公告（2002-09号）刊登在2002 年7 月2 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
3、前次募集资金使用项目的经营情况说明
（1）、空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心
空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心于2001 年建成，两个研发中心的投入使用极大的改进了公司的研发手段，缩短了新产品开发的周期，降低了生产成本，提高了公司的技术水平、质量水平，增强了公司的综合竞争能力。
（2）、空气净化器生产线
该项目于2001 年建成，主要为空调器生产除尘、换气等空气净化配套部件，配备空气净化器的空调器增强了净化空气的功能，有力促进了空调器的销售。
（3）、扩建中央空调生产线与中央空调扩建工程
中央空调扩建工程是在公司原有中央空调生产线的基础上扩建，总投资额17,874万元，其中募集资金9,600 万元，自有资金8,274 万元，项目已于03 年竣工投入使用。
目前公司中央空调产品包括风冷恒温恒湿机组、GMV 多联空调机组系列、模块式风冷冷水机组系列、户式中央空调系列、末端设备系列、螺杆机系列、风管送风式空调(热泵)机组系列、水冷冷风型单元式空调机系列、风冷冷风（热泵）型单元式空调机系列等等。中央空调厂房面积近9 万平方米，生产能力可达到年产值30 亿元的规模。工程自建成投产以来累计实现销售收入11.6 亿元，毛利为3.39 亿元。
（4）、格力电器（巴西）有限公司
格力电器（巴西）有限公司投产于2001 年6 月，产能达到每年20 万台套。投资初期，由于巴西当局金融动荡，巴币大幅贬值，加上跨国投资经营的经验不足，对当地的环境了解不够深入，这些给生产经营带来很大的困难。经过近两年的艰苦努力，公司克服了各种困难，成功扭转了初期的不利经营局面。格力空调凭先进的技术、优异的品质已在巴西树立了良好的口碑，影响力已上升到第三位。2002 年、2003 年、2004年分别实现销售收入3,486.78 万元、4,308.34 万元、33,307.2 万元，毛利为1,843.72 万元、1,296.32 万元、16,627.33 万元；净利润-3,288.35 万元、1,551.91 万元、2,494.59 万元。
（5）、补充公司流动资金
公司募集资金按照配股说明书的承诺，扣除发行费用后，如有剩余资金将补充公司生产流动资金。实际剩余募集资金5710 万元，已经按照配股说明书的承诺，补充公司流动资金。
三、实际信息披露的情况及差异说明
2000 年年报累计2001 年年报累计2002年年报累计
投资项目 2000 年年报累计 2001 年年报累计 2002年年报累计 备注
实际 年报 差异 实际 年报 差异 实际 年报 差异
使用 披露 使用 披露 使用 披露
空调器可视化研究中心 300 300 0 2800 2800 0
空调器并行研发中心 300 300 0 2900 2900 0
空气净化器生产线 200 200 0 5480 5480 0
扩建中央空调生产线 1000 1000 0 5960 5960 0 6470 6470 ①
中央空调扩建工程 9600 9600 0
格力电器巴西有限公司 1348 1828 -480 6771 6771 0 12000 12000 0 ②
补充流动资金 5710 5710 0
合计 3148 3628 -480 29621 29621 0 28070 21600 6470
备注：
①、2002 年本公司对中央空调项目追加投资，决定投入17874 万元进行中央空调扩建工程，该工程是扩建中央空调生产线的扩充和延续，2002 年批露了中央空调扩建工程项目，少批露了2002 年在扩建中央空调生产线项目实际投入的510 万元。
②、2000 年投向格力电器（巴西）有限公司的实际投入比2000 年报披露少480万元，2000 年报披露对巴西公司投入1828 万元系现金及设备的实际发出总额，由于设备运输及报关等时间影响，其中480 万元设备于2001 年运抵巴西，该设备在财务报表中确认为2001 年投资。
四、结论
公司董事会认为，公司已按照招股说明书的承诺，确保了募集资金项目的顺利完工，同时公司也能根据生产实际需要有效使用了募集资金，充分发挥了募集资金使用效益。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。对于原计划使用募集资金的部分项目，公司已根据实际情况，经股东大会批准，对部分募集资金投向实施了变更。
公司前次募集资金的投入使用，提高了公司的技术质量水平、扩大了公司的产能，全面提升了公司的综合竞争实力，确保了公司在激烈的市场竞争中保持了销售收入及利润的持续、稳定的增长，取得良好的经济效益。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ五年二月二十四日
