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一、前次募集资金数量及到位时间
经中国证监会证监公司字[2000]82号文批准,本公司于2000年8月实施了配股方案,共配售3,276万股,配股价14元/股,募集资金为人民币45,864万元,扣除发行费用人民币904.42万元,实际募集资金净额为人民币44,959.58万元。
该笔资金经深圳市天勤会计师事务所天勤验资报字(2000)第47号验资报告验证,已于8月25日全部到位。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)配股说明书承诺的募集资金计划使用情况(金额单位：万元)
项目建设 预计产生 预计每年
资金应用项目 总投入 2000 年投入
周期 效益时间 产生效益
空调器可视化研究中心 2,800 2,800 1 年 2000 年 300
空调器并行研发中心 2,900 2,900 1 年 2000 年 600
空气净化器生产线 5,480 5,480 1 年 2001 年 1,011
扩建中央空调生产线 6,470 6,470 1 年 2000 年 1,280
格力电器(巴西)有限公司 21,600 21,600 4 年 2000 年 3,694
补充流动资金 5,826 5,826 --
合计 45,076 45,076 6,885
(二)截止2006年12月31日前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况
募集资 募集资金实际投入时间
实际投 工程
资金应用项目 金实际 产生效益
资总额 2000 年 2001 年 2002 年 进度
投入额
空调器可视化研究中心 2,800 2,800 300 2,500 100% 未独立核算
空调器并行研发中心 2,900 2,900 300 2,600 100% 未独立核算
空气净化器生产线 5,480 5,480 200 5,280 100% 未独立核算
扩建中央空调生产线 6,470 6,470 1,000 4,960 510 100% 未独立核算
中央空调扩建工程 17,874 9,600 9,600 100% 未独立核算
格力电器(巴西)有限公司 12,000 12,000 1,348 5,423 5,229 100% 独立核算
补充流动资金 5,710 5,710 5,710 100% 未独立核算
合计 53,234 44,960 3,148 26,473 15,339 100%
2、前次募集资金使用变更情况
公司2000年配股资金中原计划在巴西投资2,000万美元(约合人民币1.66亿元),配套流动资金人民币5,000万元设立格力电器(巴西)有限公司(以下简称"巴西公司"),截止2002年年中,公司已实际投资人民币7,000万元,投入配套流动资金人民币5,000万元,尚余9,600万元没有投入。格力电器(巴西)有限公司于2001年6月投产,在巴西已经建立起营销网络,格力品牌凭先进的技术,优异的品质已在巴西树立了良好的口碑,影响力已上升到第三位。由于现有投资已基本满足格力电器(巴西)有限公司组织CKD(全散件进口组装)方式下的正常生产,已基本满足当地市场需求。经五届八次董事会审议并经公司2002年第一次临时股东大会表决通过,尚未投入的9,600万元(占总筹资金额的21.3%)募集资金变更用于中央空调扩建工程。
变更募集资金使用的有关董事会决议公告(2002-06号)刊登在2002年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上,有关股东大会决议公告(2002-09号)刊登在2002年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
3、前次募集资金使用项目的经营情况说明
(1)、空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心
空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心于2001年建成,两个研发中心的投入使用极大的改进了公司的研发手段,缩短了新产品开发的周期,降低了生产成本,提高了公司的技术水平、质量水平,增强了公司的综合竞争能力。
(2)、空气净化器生产线
该项目于2001年建成,主要为空调器生产除尘、换气等空气净化配套部件,配备空气净化器的空调器增强了净化空气的功能,有力促进了空调器的销售。
(3)、扩建中央空调生产线与中央空调扩建工程
中央空调扩建工程是在公司原有中央空调生产线的基础上扩建,总投资额17,874万元,其中募集资金9,600万元,自有资金8,274万元,项目已于03年竣工投入使用。目前公司中央空调产品包括风冷恒温恒湿机组、GMV多联空调机组系列、模块式风冷冷水机组系列、户式中央空调系列、末端设备系列、螺杆机系列、风管送风式空调(热泵)机组系列、水冷冷风型单元式空调机系列、风冷冷风(热泵)型单元式空调机系列、离心式中央空调等等。中央空调厂房面积近9万平方米,生产能力可达到年产值30亿元的规模。工程自建成投产以来累计实现销售收入26.64亿元,毛利为6.77亿元。
(4)、格力电器(巴西)有限公司
格力电器(巴西)有限公司投产于2001年6月,产能达到每年20万台套。投资初期,由于巴西当局金融动荡,巴币大幅贬值,加上跨国投资经营的经验不足,对当地的环境了解不够深入,这些给生产经营带来很大的困难。经过近几年的艰苦努力,公司克服了各种困难,成功扭转了初期的不利经营局面。格力空调凭先进的技术、优异的品质已在巴西树立了良好的口碑,影响力已上升到第三位。2002年、2003年、2004、2005、2006年分别实现销售收入3,486.78万元、4,308.34万元、33,307.2万元、41,338.04 万元、50,157.35万元,毛利为1,843.72万元、1,296.32万元、16,627.33万元、21,454.55 万元、24,289.43万元；净利润-3,288.35万元、1,551.91万元、2,494.59万元、916.24万元、2,921.93万元。
(5)、补充公司流动资金
公司募集资金按照配股说明书的承诺,扣除发行费用后,如有剩余资金将补充公司生产流动资金。实际剩余募集资金5,710万元,已经按照配股说明书的承诺,补充公司流动资金。
三、实际信息披露的情况及差异说明
2000 年年报累计 2001 年年报累计 2002 年年报累计
备
投资项目
实际 年报 实际使 年报披 差 实际使 年报披 注
差异 差异
使用 披露 用 露 异 用 露
空调器可视化研究中心 300 300 0 2,800 2,800 0
空调器并行研发中心 300 300 0 2,900 2,900 0
空气净化器生产线 200 200 0 5,480 5,480 0
扩建中央空调生产线 1,000 1,000 0 5,960 5,960 0 6,470 6,470 ①
中央空调扩建工程 9,600 9,600 0
格力电器巴西有限公司 1,348 1,828 -480 6,771 6,771 0 12,000 12,000 0 ②
补充流动资金 5,710 5,710 0
合计 3,148 3,628 -480 29,621 29,621 0 28,070 21,600 6,470
①、2002年本公司对中央空调项目追加投资,决定投入17,874万元进行中央空调扩建工程,该工程是扩建中央空调生产线的扩充和延续,2002年披露了中央空调扩建工程项目,少披露了2002年在扩建中央空调生产线项目实际投入的510万元。
②、2000年投向格力电器(巴西)有限公司的实际投入比2000年报披露少480万元,2000年报披露对巴西公司投入1,828万元系现金及设备的实际发出总额,由于设备运输及报关等时间影响,其中480万元设备于2001年运抵巴西,该设备在财务报表中确认为2001年投资。
四、结论
公司董事会认为,公司已按照配股说明书的承诺,根据生产实际需要有效使用募集资金,确保募集资金项目的顺利完工和产生预期效益。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。对于原计划使用募集资金的部分项目的变更,公司已根据实际情况履行审批程序,并经股东大会批准。
公司前次募集资金的投入使用,提高了公司的技术质量水平、扩大了公司的产能,全面提升了公司的综合竞争实力,确保了公司在激烈的市场竞争中保持了销售收入及利润的持续、稳定的增长,取得良好的经济效益。
中审会计师事务所有限公司向公司出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二OO七年六月八日
