每日必读本公司于2001年10月27日召开了2001年第三次临时股东大会, 审议通过了《公 司发行可转换公司债券方案》。为满足发行可转换公司债券的需要, 公司董事会特 委托安达信·华强会计师事务所对公司截至二00一年九月三十日的财务数据进行了 审计。根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等规定,现将公司截至二00 一年九月三十日经审计的 主要财务数据予以公告。
主要财务数据附后。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
2001年12月18日
利润表及利润分配表
(以人民币元为单位)
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司
截至二00一年九月三十日止期间
公司 集团
一 主营业务收入 5,681,921,475 5,571,827,262
减：主营业务成本 (4,525,873,054) (4,416,200,241)
主营业务税金及
附加 (38,240,217) (39,309,931)
二、主营业务利润 1,117,808,204 1,116,317,090
加：其他业务利润 21,671,335 21,831,707
减：营业费用 (145,055,247) (145,144,662)
管理费用 (201,329,864) (221,005,191)
财务费用 (67,072,401) (68,434,873)
三 营业利润 726,022,027 703,564,071
加：投资(损失)收益 (15,079,267) 4,960,310
营业外收入 272,070 1,802,476
减：营业外支出 (125,007,671) (125,037,871)
四 利润总额 586,207,159 585,288,986
减：递延所得税 6,374,987 7,713,778
所得税 (193,095,889) (193,516,507)
五 净利润 399,486,257 399,486,257
加：期/年初未分配利润
(未弥补亏损) 177,669,390 177,669,390
六 可供分配的利润 577,155,647 577,155,647
减：提取法定盈余公积 － －
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 577,155,647 577,155,647
减：应付普通股股利 － －
八、未分配利润 577,155,647 577,155,647
利润表及利润分配表附表
(以人民币元为单位)
编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 截至二00一年九月三十日止期间
公司
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.68％ 25.82％ 1.09 1.09
营业利润 16.03％ 16.77％ 0.71 0.71
净利润 8.82％ 9.23％ 0.39 0.39
扣除非经常性 11.57％ 12.11％ 0.51 0.51
损益后的净利润
集团
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.65％ 25.78％ 1.09 1.09
营业利润 15.53％ 16.25％ 0.69 0.69
净利润 8.82％ 9.23％ 0.39 0.39
扣除非经常性 11.54％ 12.07％ 0.51 0.51
损益后的净利润
资产负债表
(以人民币元为单位)
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司
二○○一年九月三十日
公司 集团
资产
流动资产：
货币资金 13,834,225 16,177,469
应收票据 57,082,540 57,082,540
应收账款 382,667,001 397,098,099
其他应收款 199,965,009 35,077,682
预付账款 11,509,393 12,011,979
存货 963,739,498 1,036,342,942
待摊费用 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,628,797,666 1,553,790,711
长期投资 356,505,080 104,711,510
固定资产：
固定资产原值 9,215,479,371 9,661,635,747
减:累计折旧 -5,152,777,329 -5,308,038,234
固定资产净值 4,062,702,042 4,353,597,513
减:固定资产
减值准备 -118,507,982 -118,507,982
固定资产净额 3,944,194,060 4,235,089,531
在建工程 255,398,701 291,253,193
固定资产清理 5,078,064 5,079,170
固定资产合计 4,204,670,825 4,531,421,894
长期待摊费用 364,600,353 364,600,353
其他长期资产 - -
递延税款借项 182,781 1,521,572
资产总计 6,554,756,705 6,556,046,040
二○○一年九月三十日
公司 集团
负债与股东权益
流动负债:
短期银行借款 238,920,000 238,920,000
一年内到期的长期银行借款 333,500,000 333,500,000
应付账款 339,303,731 339,822,266
预收账款 234,392,630 234,596,011
应付工资 21,420,500 21,470,500
应付福利费 85,077,866 85,232,763
应付股利 12,232 12,232
应交税金 122,644,964 123,558,285
其他应付款 369,524,270 368,663,471
预提费用 30,534,409 30,664,409
流动负债合计 1,775,330,602 1,776,439,937
长期负债:
长期银行借款 250,000,000 250,000,000
递延税款贷项 - -
负债合计 2,025,330,602 2,026,439,937
少数股东权益: - 180,000
股东权益:
股本 1,023,300,145 1,023,300,145
资本公积 2,723,375,340 2,723,375,340
盈余公积 205,594,971 205,594,971
其中：法定公益金 68,531,657 68,531,657
未分配利润 577,155,647 577,155,647
股东权益合计 4,529,426,103 4,529,426,103
负债与股东权益总计 6,554,756,705 6,556,046,040
现金流量表
(以人民币元为单位)
编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司
截至二○○一年九月三十日止期间
项目 公司 集团
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,536,220,065 6,457,666,787
收到的税费返还 57,606,507 57,606,507
收到的其他与经营活动有关的现金 93,239,241 128,728,701
现金流入小计 6,687,065,813 6,644,001,995
购买商品、接受劳务支付的现金 -4,559,531,587 -4,447,815,294
支付给职工以及为职工支付的现金 -343,438,304 -359,321,653
支付的各项税费 -525,847,454 -530,704,230
支付的其他与经营活动有关的现金 -59,305,034 -79,790,360
现金流出小计 -5,488,122,379 -5,417,631,537
经营活动产生的现金流量净额 1,198,943,434 1,226,370,458
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产所收回的现金净额 260,552 714,847
收到其他与投资活动有关的现金 405,173 435,903
现金流入小计 665,725 1,150,750
购建固定资产和其他
长期资产所支付的现金 -400,325,338 -437,035,071
投资所支付的现金 -1,000,000 -
现金流出小计 -401,325,338 -437,035,071
投资活动产生的现金流量净额 -400,659,613 -435,884,321
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - 180,000
借款所收到的现金 23,220,000 23,220,000
现金流入小计 23,220,000 23,400,000
偿还债务所支付的现金 -776,720,000 -776,720,000
分配股利或偿付利息所支付的现金 -128,383,769 -127,506,269
现金流出小计 -905,103,769 -904,226,269
筹资活动产生的现金流量净额 -881,883,769 -880,826,269
现金及现金等价物的净（减少）增加额 -83,599,948 -90,340,132
