一、 前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[1996]282、 283 号文核准， 公司于 1996年10月向社会公开发行人民币普通股1154万股，每股面值1元，发行价格每股3. 88元，扣除发行费用265.42万元，共募集资金4212.1万元，于1996年11月15日全部 到位。上述募集资金已经江苏会计师事务所苏会二验字（96）029号验资报告验证。

    二、 前次募集资金的实际使用情况

    1、 截止2001年12月31日，公司前次募集资金的实际使用情况列示如下：

    （1）实际使用情况：

                                                          单位：人民币万元

    投资项目名称                          投资金额                 完工程度

    　                     1996年度 1997年度    1999年度 合   计

    合资兴办连云港味之      1145.2        －          －   1145.2     完成

    素如意食品有限公司

    收购远大(连云港)花生

    食品有限公司90％股权       －         －       1868.7  1868.7     完成

    补充流动资金             166.9                 1031.3  1198.2

    合         计           1312.1        －       2900.0  4212.1

    （2）投资项目各期收益情况：

                                             单位：人民币万元

    投资项目名称          1997年度 1998年度  1999年度  2000年度

    合资兴办连云港味之

    素如意食品有限公司

    (权益法核算投资收益)  －1.51    127.62    100.93    156.64 

    收购远大(连云港)花

    生食品有限公司90％

    股权(托管收入)           －         －     45.00     90.00 

    合         计         －1.51    127.62    145.93    246.64 


    投资项目名称           2001年度 合  计   累计分得

   　                                         现金红利

   　                                        及托管收入

    合资兴办连云港味之

    素如意食品有限公司

    (权益法核算投资收益)    258.99   642.67     263.74

    收购远大(连云港)花

    生食品有限公司90％

    股权(托管收入)           37.50   172.50     172.50

    合         计           296.49   815.17     436.24

    （3 ）上述投资项目产生的效益与招股说明书承诺的投资效益情况的差异主要 原因如下：

    合资兴办连云港味之素如意食品有限公司项目。项目建成投产后，取得了较好 的投资效果，但未完全达到招股说明书预期的目标。一方面，由于外方调整出资比 例，致使本公司实际投资额比招股说明书承诺投资额少166.9万元， 实际投资比例 下降，投资收益也相应减少；另一方面，项目建成投产后，恰逢日本经济不景气和 东南亚经济危机，该公司业务受到较大的影响。经计算，该项目1998年至2001年实 际投资利润率分别为11.14％，8.81％，13.68％，22.62％，呈现逐年递增的趋势， 未来投资收益良好。

    5000吨冷冻生产线及附属冷库项目。因为市场发生较大变化，不具备项目实施 的条件，1999年1月22日经股东大会审议通过，改变募集资金投向，投资1868.7 万 元收购远大（连云港）花生食品有限公司90％的股权，剩余1031.3万元用于补充公 司流动资金。为保证该公司生产经营的持续发展，1999年7月30 日经本公司董事会 批准，将其委托给中国远大集团公司经营，每年收取90万元的托管费，累计收取托 管费172.5万元。

    2、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容对照如下：

                  　                                      单位：人民币万元

    招股说明书               实际投资项目      招股说明书    实际      差异

    承诺投资项目                              承诺投资金额 投资金额

    合资成立连云港味之素 合资成立连云港味之素    1312.1     1145.2    166.9

    如意食品有限公司     如意食品有限公司

    5000吨冷冻生产线     收购远大（连云港）      2900.0     1868.7   1031.3

    及附属冷库           花生食品有限公司

    上述实际投资项目及金额与招股说明书承诺的投资项目及金额的差异主要原因 如下：

    （1）根据公司于1998年12月17日召开的董事会会议审议通过的，“新增 5000 吨冷冻生产线及附属冷库”项目因市场发生重大变化而暂时停建，将原拟用于投入 该项目的2900万元募集资金用于收购山东远大经济发展公司持有的远大（连云港） 花生食品有限公司60％的股权和远大（连云港）海洋集团有限公司持有的远大（连 云港）花生食品有限公司30％的股权，根据资产评估结果确定.收购价格为 1868.7 万元，余款1031.3万元用于补充本公司流动资金，相关信息披露于1998年12月19日 的《中国证券报》和《证券时报》。上述募集资金投资项目的变更已经公司1999年 1月22日召开的临时股东大会审议通过，相关信息披露于1999年1月23日的《中国证 券报》和《证券时报》。经1999年7月30日董事会会议批准并与中国远大集团公司、 山东远大经济发展公司签署有关协议，委托中国远大集团公司经营远大（连云港） 花生食品有限公司，托管期限2年，每年向中国远大集团公司收取托管费用100万元， 相关信息披露于1999年8月4日的《中国证券报》和《证券时报》。公司于 2001年6 月8 日与中国远大集团公司签定《资产置换协议》：公司将持有远大（连云港）花 生食品有限公司90％的股权等资产置换中国远大集团公司持有四川远大蜀阳药业有 限公司60％的股权。公司于2001年6月28 日召开的股东大会审议通过了公司董事会 关于上述资产置换的议案；远大（连云港）花生食品有限公司的股东变更登记备案 手续已于2001年8月13日经江苏省连云港工商行政管理局核准、 四川远大蜀阳药业 有限公司的股东变更登记备案手续已于2001年9月21 日经成都市工商行政管理局核 准，相关信息披露于2001年9月27日的《中国证券报》和《证券时报》。

    （2）截止2001年12月31日， 合资成立连云港味之素如意食品有限公司项目实 际投资额比承诺投资额少166.9万元， 剩余部分按招股说明书承诺补充流动资金。 差异的主要原因为控股该公司的外方调整出资比例，原合同约定公司出资165 万美 元，占注册资本的30％，更改后合同约定公司出资137.5万美元，占注册资本的 25 ％。

    3、前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度 （中期报告）和其他信息披 露文件中的有关内容对照如下：

                                                         单位：人民币万元

    投资项目名称              信息披露投资金额            实际投资金额

    　                  1997年度报告 1999年中期报告  1997年度  1999年1－6月

    合资成立连云港味之      1145.2           －       1145.2         －

    素如意食品有限公司

    补充流动资金             166.9

    收购远大（连云港）

    花生食品有限公司

    90％股权                    －        1868.7           －      1868.7

    补充流动资金                          1031.3

    特此说明。