一、前次募集资金数额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监上字（1998）116号文批准,公司于1998年9 月 24日开始实施配股,实际配售数量为847.10万股,每股面值1.00元,配股发行价格8元 /股,扣除相关费用后,实际募集资金66,603,267元,于1998年10月27日全部资金到位。 上述资金到位情况经湖南省会计师事务所（1998）内验字第081 号验资报告予以验 证。

    二、前次募集资金的实际使用情况说明

    公司前次募集资金截止2000年12月 31日全部按配股说明书承诺项目投入使用, 具体情况如下：

    　                                               金额单位：万元

    《配股说明书》

    承诺项目           计划投资       实际投资              完工程度(％)

    项目名称         计划投资额  1998    1999    2000    1998  1999  2000

    豪华大客车空调技

    术引进项目         2800     481.37  2755.38  2755.38   11    96   100

    汽车空调模拟试验

    室项目             2900     277.39   999.90  2688       8    34   100

    补充流动资金        960.33  960.33   960.33  1217

    合计               6660.33 1719.09  4715.61  6660.38

    注：1、豪华大客车空调技术引进项目实际使用资金比计划节约44.62万元, 且 已全部补充了流动资金；

    2、汽车空调模拟试验室项目实际使用资金比计划节约212万元, 且已全部补充 了流动资金。

    三、募集资金实际累计投入情况与本公司各年年度报告披露及董事会关于前次 募集资金使用情况说明比较：

    　                                   金额单位：万元

    投资项目        年度报告披露情况及董事会关于前        实际投入情况

    　                    次募集资金使用说明

    　                  1998     1999    2000        1998    1999     2000

    豪华大客车空调技

    术引进项目         481.37  2755.38  2755.38     481.37  2755.38  2755.38

    汽车空调环境模拟

    试验室引进项目     277.39   999.90  2688        277.39   999.90  2688

    补充流动资金       960.33   960.33  1217        960.33   960.33  1217

    合计              1719.09  4715.61  6660.38    1719.09  4715.61  6660.38

    四、前次募集资金效益情况说明

    前次募集资金按项目投入使用后,完善了公司产品结构,改善了产品性能, 提高 了产品质量,形成了新的利润增长点,项目效益具体如下：

    豪华大客车空调项目建成后,截止2000年12月31 日为公司增加了主营业务收入 3221万元,增加利润1038万元。

    汽车空调模拟试验室项目是建立比较完善的试验检测手套来保证公司产品质量, 虽不能直接产生效益,但它能使公司产品试验方便快捷,每年能为公司节约外协试验 费400万元,并能把公司大客车的研制开发能力提高到一个新的水平。

    公司董事会认为,公司前次募集资金已使用完毕,并产生了较好的经济效益。湖 南开元会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行了审核并出具了开元所（ 2001）专审字第011号专项审计报告。