每日必读武众会（2004）087号
湖北金环股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会委托，对贵公司前次募集资金截止2003年12月31日的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求，对这些材料发表专项审核意见。我们所发表的专项审核意见是在对贵公司进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。我们对本报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下。
一、前次募集资金的数额及资金到位时间
贵公司经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）107号文批复，通过深圳证券交易所以总股本138,532,829股为基数向全体股东配售16,375,631股A股股票，配股价格为9.80元。该次配股扣除发行费用共募集资金155,664,214.62元。贵公司于2000年9月15日收到全部配股资金。上述募集资金到位后，业经原湖北立华有限责任会计师事务所(2000)鄂立会验字第104号验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）《配股说明书》承诺投资项目情况
按照贵公司前次募集资金《配股说明书》承诺，前次募集资金预计15,362.12万元，分别投资于以下项目：
1、投资4882万元建设年产3000吨粘胶长丝技改项目（该项目全部固定资产投资10792万元，其中使用中国建设银行贷款5910万元）
2、投资1680万元用于年产300吨粘胶长丝增量技改项目
3、投资2950万元用于粘胶长丝制胶系统改造项目
4、投资1500万元推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目
5、投资1000万元用于年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程
6、补充流动资金3350.39万元
（二）前次募集资金的实际使用情况及项目效益情况
1、前次募集资金实际使用情况（附表一）
说明：（1）年产3000吨粘胶长丝技改项目由年产2200吨半连续纺生产线、年产800吨连续纺生产线和万吨污水处理工程三个子项目组成，截止2003年12月31日除800吨连续纺尚处于试验阶段外，其他两子项目均已经完工。
（2）年产300吨粘胶长丝增量技改项目已完工，由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成，节约项目资金736.72万元。
（3）推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目已完工，由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成，节约项目资金47.3万元。
（4）年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程项目已完工，由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成，节约项目资金303万元。
（5）粘胶长丝制胶系统改造项目已经完工，由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成，节约项目资金107.19万元。
以上已完工项目共节约资金1,194.21万元，该部分资金已用作补充流动资金。
2、投资项目效益情况（附表二）
说明：（1）3000吨/年粘胶长丝技改项目，2003年1－12月按已完工的2200吨/年生产能力计算，实现效益与计划效益相比增长了42.42%，其增长的主要原因是：该项目设备较为先进，产品质量优良，且本期产品市场畅销，产品售价较高，从而保证了较高的盈利水平；
（2）800吨/年粘胶长丝技改项目，2003年1－12月实现效益与计划效益相比增长了53.90%，其原因同上；
（3）300吨/年粘胶长丝项目，2003年1－12月实现效益与项目可研报告中计划效益相比减少23.06%，减少的主要原因是：该项目立项时，预期利润过高，现时效益达不到立项时的预期水平。
（三）前次募集资金的实际使用情况与有关信息披露的对照
经审核，贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司各年度报告、中期报告和其他信息披露文件中披露的内容完全相符。
（四）前次募集资金的实际使用情况与董事会说明的对照
经审核，贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》完全相符。
三、前次募集资金结余情况
贵公司前次募集资金15,566.42万元。截至2003年12月31日止，已按前次募集资金《配股说明书》前次募集资金投向的决议规定使用14,035.13万元，截至2003年12月31日结余资金1,531.30万元，占募集资金总额的9.84%，结余资金拟完成年产800吨连续纺生产线项目的建设。
经审核，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及其他信息披露文件中披露的有关内容与贵公司前次募集资金实际使用情况完全相符。
本专项报告仅供贵公司为本次新股发行之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请新股发行所必备的文件，随其他材料一并上报，并对本专项报告依法承担相应的责任。
附表一、前次募集资金使用情况明细表
附表二、投资项目效益情况表
武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 钟建兵
中国注册会计师 陈永红
武汉国际大厦B座16楼 2004年2月15日
附表一：
前次募集资金使用情况明细表
单位：湖北金环股份有限公司
项目 计划投资总额 募集资金投入 实际投入
（万元） （计划） 2000年
3000 吨粘胶长丝技改 10,792.00 48,820,000.00 4,948,004.85
300 吨粘胶长丝增量技改 1,680.00 16,800,000.00 3,259,264.52
粘胶长丝制胶系统改造 2,950.00 29,500,000.00 15,395,768.87
静变频调速及节能电锭 1,500.00 15,000,000.00 5,589,318.00
800 吨粘胶长丝增量技改 2,990.00 10,000,000.00 6,970,000.00
补充流动资金 3,350.00 33,500,000.00 33,500,000.00
超计划募集资金 2,044,214.62
合计 23,262.00 155,664,214.62 69,662,356.24
实际投入
项目 2001年 2002年 2003 年
12,671,058.40 13,181,775.69 4,750,365.30
3000 吨粘胶长丝技改 6,173,582.48 - -
300 吨粘胶长丝增量技改 3,319,873.68 6,640,513.11 3,071,917.23
粘胶长丝制胶系统改造 2,561,563.74 6,376,126.14 -
静变频调速及节能电锭 - - -
800 吨粘胶长丝增量技改 18,500,000.00 -7,629,800.00 1,071,927.11
补充流动资金
超计划募集资金 43,226,078.30 18,568,614.94 8,894,209.64
合计
工程投入占
项目 合计 差异 预算的比例
35,551,204.24 -13,268,795.76 87.70%
3000 吨粘胶长丝技改 9,432,847.00 -7,367,153.00 100.00%
300 吨粘胶长丝增量技改 28,428,072.89 -1,071,927.11 100.00%
粘胶长丝制胶系统改造 14,527,007.88 -472,992.12 100.00%
静变频调速及节能电锭 6,970,000.00 -3,030,000.00 100.00%
800 吨粘胶长丝增量技改 45,442,127.11 11,942,127.11
补充流动资金 - -2,044,214.62
超计划募集资金 140,351,259.12 -15,312,955.50
合计
附表二：
投资项目效益情况明细表
单位：湖北金环股份有限公司
项目 计划效益 实际效益
(万元/年) 2002年 2003 年 合计 备注
3000 吨粘胶长丝技改 950.81 920.00 1,354.12 2,274.12
300 吨粘胶长丝增量技改 240.00 100.00 184.65 284.65
粘胶长丝制胶系统改造 400.00 - - 不单独核算
静变频调速及节能电锭 318.00 - 323.00 323.00
800 吨粘胶长丝增量技改 320.00 335.00 492.49 827.49
合计 2,228.81 1,355.00 2,354.26 3,709.26
说明:粘胶长丝制胶系统改造项目产生的利润已在其他项目中体现。
