一、前次募集资金的数额和资金到位时间
    2000年8月,公司经中国证券监督管理委员会“证监公司字(2000)117号”文 批准,通过深圳证券交易所向全体股东配售了16,375,631股A股股票,配股价格为9. 80元/股。该次配股扣除发行费用共募集资金155,664,214.62元。公司于2000年9月 15日收到全部配股资金。上述募集资金到位后,业经原湖北立华有限责任会计师事 务所(2000)鄂立会验字第104号验证确认。
    二、前次募集资金的实际使用情况
    (一)前次《配股说明书》承诺的资金投资项目
    公司前次募集资金《配股说明书》承诺,前次募集资金预计15,362.12 万元, 分别投资于以下项目:
    1、 投资4882万元建设年产3000吨粘胶长丝技改项目
    2、 投资1680万元用于年产300吨粘胶长丝增量技改项目
    3、 投资2950万元用于粘胶长丝制胶系统技改项目
    4、 投资1500万元推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目
    5、 投资1000万元用于年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程
    6、 补充流动资金3350.39万元
    (二)前次募集资金实际使用情况(截止到2002年7月31日)(见附表一)
    说明:(1)年产3000吨粘胶长丝技改项目由年产2200吨半连续纺生产线、 年 产800吨连续纺生产线和万吨污水处理工程三个子项目组成,截至2002年6月30日除 800吨连续纺设备样品正在试纺阶段外,其他两项目已经完工。
    (2)年产300吨粘胶长丝增量技改项目已完工,由于部分设备降价和部分设计 安装机配件由公司自己完成,节约资金736.72万元。
    (3)推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目已完工, 由于部分设备 降价和部分设计安装机配件由公司自己完成,节约资金47.3万元。
    (4)年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程项目已完工,由于部分设备降 价和部分设计安装机配件由公司自己完成,节约资金303万元。
    (5)粘胶长丝制胶系统改造项目已经完成从浸压粉、老成、黄化、 后溶解、 熟成、粘胶过滤等设备的安装,目前正对制胶关键工序——计算机监控及工艺控制 部分的进行施工。
    以上已完工项目共节约资金1087.02万元,该部分资金用作补充流动资金。
    (三)投资项目效益情况(见附表二)
    三、前次募集资金余款情况
    公司前次募集资金15,566.42万元。截至2001年12月31日止, 已按前次募集资 金《配股说明书》前次募集资金投向的决议规定使用11,330.91万元,期后2002年1 —6月投入1,029.24万元,2002年7月投入 411.46万元,截至2002年7月31日结余资 金2,794.81万元,占募集资金总额的17.95%,结余资金拟完成年产800吨连续纺生 产线项目和制胶系统技改项目。
    对于前次募集资金使用之余款,公司正及时按项目进度在抓紧安排投入。
    四、董事会意见
    公司前次募集资金实际使用情况与公司《配股说明书》、历次中报以及年报披 露内容相符。公司募集资金投资项目进展顺利,已陆续产生了经济效益,使用效果 良好。
    本公司董事会认为,前次募集资金投资项目的实施,在整体上进一步提高了公 司的获利能力和抗风险能力。
    
湖北金环股份有限公司董事会    2002年9月27日
附表一:前次募集资金实际使用情况(单位:人民币元)项目 计划投资总额(万元) 募集资金投入(计划)
3000吨粘胶长丝技改 10792.00 48820000.00
300吨粘胶长丝增量技改 1680.00 16800000.00
粘胶长丝制胶系统改造 2950.00 29500000.00
静变频调速及节能电锭 1500.00 15000000.00
800吨粘胶长丝技改 2990.00 10000000.00
流动资金 3350.00 33500000.00
超计划募集资金 2044214.62
合计 23262.00 155664214.62
项目 实际投入
2000年 2001年 2002.1-2002.6
3000吨粘胶长丝技改 4948004.85 12736001.15 8857050.99
300吨粘胶长丝增量技改 3259264.52 6173582.48
粘胶长丝制胶系统改造 15395769.32 3319873.68 5157792.19
静变频调速及节能电锭 5589318.15 2917314.85 3907419.66
800吨粘胶长丝技改 6970000.00
流动资金 33500000.00 18500000.00 -7629847.00
超计划募集资金
合计 69662356.84 43646772.16 10292415.84
项目 实际投入 差异 项目进度(%)
2002.7 合计
3000吨粘胶长丝技改 1112192.91 27653249.90 -21166750.10 80%
300吨粘胶长丝增量技改 9432847.00 -7367153.00 100%
粘胶长丝制胶系统改造 889491.66 24762926.85 -4737073.15 85%
静变频调速及节能电锭 2112947.34 514527000.00 -473000.00 100%
800吨粘胶长丝技改 6970000.00 -3030000.00 100%
流动资金 44370153.00 10870153.00
超计划募集资金 -2044214.62
合计 4114631.91 127716176.75 -27948037.87
附表二:投资项目效益情况
项目 计划效益 2002年1-6月实际效益
(万元/年) 总收入
产量(吨) 单价(元/吨) 收入(万元)
3000吨粘胶长丝技改 950.81 1029 27000.00 2778
300吨粘胶长丝增量技改 240.00 104 24800.00 258
粘胶长丝制胶系统改造 400.00
静变频调速及节能电锭 318.00
800吨粘胶长丝技改 320.00 296 27000.00 799
合计 2228.81 3835.53
项目 2002年1-6月实际效益
成本(万元) 利润(万元) 增减比例
3000吨粘胶长丝技改 1971 808 68.86%
300吨粘胶长丝增量技改 160 98 -18.40%
粘胶长丝制胶系统改造 不单独核算
静变频调速及节能电锭 不单独核算
800吨粘胶长丝技改 567.2 232 45.00%
合计 2698.09 1137.43