一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    2000年8月，公司经中国证券监督管理委员会“证监公司字（2000）117号”文 批准，通过深圳证券交易所向全体股东配售了16,375,631股A股股票，配股价格为9. 80元/股。该次配股扣除发行费用共募集资金155,664,214.62元。公司于2000年9月 15日收到全部配股资金。上述募集资金到位后，业经原湖北立华有限责任会计师事 务所(2000)鄂立会验字第104号验证确认。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次《配股说明书》承诺的资金投资项目

    公司前次募集资金《配股说明书》承诺，前次募集资金预计15,362.12 万元， 分别投资于以下项目：

    1、 投资4882万元建设年产3000吨粘胶长丝技改项目

    2、 投资1680万元用于年产300吨粘胶长丝增量技改项目

    3、 投资2950万元用于粘胶长丝制胶系统技改项目

    4、 投资1500万元推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目

    5、 投资1000万元用于年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程

    6、 补充流动资金3350.39万元

    （二）前次募集资金实际使用情况（截止到2002年7月31日）（见附表一）

    说明：（1）年产3000吨粘胶长丝技改项目由年产2200吨半连续纺生产线、 年 产800吨连续纺生产线和万吨污水处理工程三个子项目组成，截至2002年6月30日除 800吨连续纺设备样品正在试纺阶段外，其他两项目已经完工。

    （2）年产300吨粘胶长丝增量技改项目已完工，由于部分设备降价和部分设计 安装机配件由公司自己完成，节约资金736.72万元。

    （3）推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目已完工， 由于部分设备 降价和部分设计安装机配件由公司自己完成，节约资金47.3万元。

    （4）年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程项目已完工，由于部分设备降 价和部分设计安装机配件由公司自己完成，节约资金303万元。

    （5）粘胶长丝制胶系统改造项目已经完成从浸压粉、老成、黄化、 后溶解、 熟成、粘胶过滤等设备的安装，目前正对制胶关键工序——计算机监控及工艺控制 部分的进行施工。

    以上已完工项目共节约资金1087.02万元，该部分资金用作补充流动资金。

    （三）投资项目效益情况（见附表二）

    三、前次募集资金余款情况

    公司前次募集资金15,566.42万元。截至2001年12月31日止， 已按前次募集资 金《配股说明书》前次募集资金投向的决议规定使用11,330.91万元，期后2002年1 —6月投入1,029.24万元，2002年7月投入 411.46万元，截至2002年7月31日结余资 金2,794.81万元，占募集资金总额的17.95％，结余资金拟完成年产800吨连续纺生 产线项目和制胶系统技改项目。

    对于前次募集资金使用之余款，公司正及时按项目进度在抓紧安排投入。

    四、董事会意见

    公司前次募集资金实际使用情况与公司《配股说明书》、历次中报以及年报披 露内容相符。公司募集资金投资项目进展顺利，已陆续产生了经济效益，使用效果 良好。

    本公司董事会认为，前次募集资金投资项目的实施，在整体上进一步提高了公 司的获利能力和抗风险能力。

    附表一：前次募集资金实际使用情况(单位：人民币元)

           项目          计划投资总额(万元)  募集资金投入(计划)

    3000吨粘胶长丝技改      10792.00              48820000.00

    300吨粘胶长丝增量技改    1680.00              16800000.00

    粘胶长丝制胶系统改造     2950.00              29500000.00

    静变频调速及节能电锭     1500.00              15000000.00

    800吨粘胶长丝技改        2990.00              10000000.00

    流动资金                 3350.00              33500000.00

    超计划募集资金                                 2044214.62

    合计                     23262.00            155664214.62


           项目                    实际投入                   

                           2000年        2001年  2002.1-2002.6

    3000吨粘胶长丝技改     4948004.85 12736001.15  8857050.99 

    300吨粘胶长丝增量技改  3259264.52  6173582.48             

    粘胶长丝制胶系统改造  15395769.32  3319873.68  5157792.19 

    静变频调速及节能电锭   5589318.15  2917314.85  3907419.66 

    800吨粘胶长丝技改      6970000.00                         

    流动资金              33500000.00 18500000.00 -7629847.00 

    超计划募集资金                                            

    合计                  69662356.84 43646772.16 10292415.84 


           项目                  实际投入           差异     项目进度(%)

                            2002.7      合计         

    3000吨粘胶长丝技改    1112192.91  27653249.90 -21166750.10  80%

    300吨粘胶长丝增量技改              9432847.00  -7367153.00 100%

    粘胶长丝制胶系统改造   889491.66  24762926.85  -4737073.15  85%

    静变频调速及节能电锭  2112947.34 514527000.00   -473000.00 100%

    800吨粘胶长丝技改                  6970000.00  -3030000.00 100%

    流动资金                          44370153.00  10870153.00 

    超计划募集资金                                 -2044214.62 

    合计                  4114631.91 127716176.75 -27948037.87 


    附表二:投资项目效益情况

           项目          计划效益      2002年1-6月实际效益

                         (万元/年)         总收入

                                   产量(吨) 单价(元/吨) 收入(万元)

    3000吨粘胶长丝技改    950.81    1029      27000.00    2778

    300吨粘胶长丝增量技改 240.00     104      24800.00     258

    粘胶长丝制胶系统改造  400.00                          

    静变频调速及节能电锭  318.00                          

    800吨粘胶长丝技改     320.00     296      27000.00     799

    合计                 2228.81                          3835.53


           项目              2002年1-6月实际效益

                          成本(万元)    利润(万元)     增减比例

    3000吨粘胶长丝技改     1971           808            68.86%

    300吨粘胶长丝增量技改   160            98           -18.40%

    粘胶长丝制胶系统改造                                不单独核算

    静变频调速及节能电锭                                不单独核算

    800吨粘胶长丝技改       567.2         232            45.00%

    合计                   2698.09       1137.43