一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    2000年8月，公司经中国证券监督管理委员会“证监公司字（2000）107号”文批准，通过深圳证券交易所向全体股东配售了16,375,631股A股股票，配股价格为9.80元/股。该次配股扣除发行费用共募集资金155,664,214.62元。公司于2000年9月15日收到全部配股资金。上述募集资金到位后，业经原湖北立华有限责任会计师事务所(2000)鄂立会验字第104号验证确认。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）《配股说明书》承诺投资项目情况

    公司前次募集资金《配股说明书》承诺，前次募集资金预计15,362.12万元，分别投资于以下项目：

    1、投资4882万元建设年产3000吨粘胶长丝技改项目（该项目全部固定资产投资10792万元，其中使用中国建设银行贷款5910万元）

    2、投资1680万元用于年产300吨粘胶长丝增量技改项目

    3、投资2950万元用于粘胶长丝制胶系统改造项目

    4、投资1500万元推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目

    5、投资1000万元用于年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程

    6、补充流动资金3350.39万元

    （二）前次募集资金的实际使用情况及项目效益情况

    1、前次募集资金实际使用情况（附表一）

    说明：（1）年产3000吨粘胶长丝技改项目由年产2200吨半连续纺生产线、年产800吨连续纺生产线和万吨污水处理工程三个子项目组成，截止2003年12月31日除800吨连续纺尚处于试验阶段外，其他两子项目均已经完工。

    （2）年产300吨粘胶长丝增量技改项目已完工，由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成，节约项目资金736.72万元。

    （3）推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目已完工，由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成，节约项目资金47.3万元。

    （4）年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程项目已完工，由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成，节约项目资金303万元。

    （5）粘胶长丝制胶系统改造项目已经完工，由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成，节约项目资金107.19万元。

    以上已完工项目共节约资金1,194.21万元，该部分资金已用作补充流动资金。

    2、投资项目效益情况（附表二）

    说明：（1）3000吨/年粘胶长丝技改项目，2003年1－12月按已完工的2200吨/年生产能力计算，实现效益与计划效益相比增长了42.42%，其增长的主要原因是：该项目设备较为先进，产品质量优良，且本期产品市场畅销，产品售价较高，从而保证了较高的盈利水平；

    （2）800吨/年粘胶长丝技改项目，2003年1－12月实现效益与计划效益相比增长了53.90%，其原因同上；

    （3）300吨/年粘胶长丝项目，2003年1－12月实现效益与项目可研报告中计划效益相比减少23.06%，减少的主要原因是：该项目立项时，预期利润过高，现时效益达不到立项时的预期水平。

    三、前次募集资金结余情况

    公司前次募集资金15,566.42万元。截至2003年12月31日止，已按前次募集资金《配股说明书》前次募集资金投向的决议规定使用14,035.13万元，截至2003年12月31日结余资金1,531.30万元，占募集资金总额的9.84%，结余资金拟完成年产800吨连续纺生产线项目的建设。

    对于前次募集资金使用之余款，公司正及时按项目进度在抓紧安排投入。

    四、董事会意见

    公司前次募集资金实际使用情况与公司《配股说明书》、历次中报以及年报披露内容相符。公司募集资金投资项目进展顺利，已陆续产生了经济效益，使用效果良好。

    本公司董事会认为，前次募集资金投资项目的实施，在整体上进一步提高了公司的获利能力和抗风险能力。

    

湖北金环股份有限公司董事会

    2004年2月18日

    附表一：

                         前次募集资金使用情况明细表
    单位：湖北金环股份有限公司
项目                    计划投资总额  募集资金投入    实际投入
                        （万元）      （计划）        2000年
3000 吨粘胶长丝技改     10,792.00     48,820,000.00   4,948,004.85
300 吨粘胶长丝增量技改  1,680.00      16,800,000.00   3,259,264.52
粘胶长丝制胶系统改造    2,950.00      29,500,000.00   15,395,768.87
静变频调速及节能电锭    1,500.00      15,000,000.00   5,589,318.00
800 吨粘胶长丝增量技改  2,990.00      10,000,000.00   6,970,000.00
补充流动资金            3,350.00      33,500,000.00   33,500,000.00
超计划募集资金                        2,044,214.62
合计                    23,262.00     155,664,214.62  69,662,356.24
                                       实际投入
项目                   2001年         2002年         2003 年
                       12,671,058.40  13,181,775.69  4,750,365.30
3000 吨粘胶长丝技改    6,173,582.48   -              -
300 吨粘胶长丝增量技改 3,319,873.68   6,640,513.11   3,071,917.23
粘胶长丝制胶系统改造   2,561,563.74   6,376,126.14   -
静变频调速及节能电锭   -              -              -
800 吨粘胶长丝增量技改 18,500,000.00  -7,629,800.00  1,071,927.11
补充流动资金
超计划募集资金         43,226,078.30  18,568,614.94  8,894,209.64
合计
                                                             工程投入占
项目                      合计               差异             预算的比例
                          35,551,204.24      -13,268,795.76   87.70%
3000 吨粘胶长丝技改       9,432,847.00       -7,367,153.00    100.00%
300 吨粘胶长丝增量技改    28,428,072.89      -1,071,927.11    100.00%
粘胶长丝制胶系统改造      14,527,007.88      -472,992.12      100.00%
静变频调速及节能电锭      6,970,000.00       -3,030,000.00    100.00%
800 吨粘胶长丝增量技改    45,442,127.11      11,942,127.11
补充流动资金              -                  -2,044,214.62
超计划募集资金            140,351,259.12     -15,312,955.50
合计
    附表二：
                            投资项目效益情况明细表
    单位：湖北金环股份有限公司
项目                   计划效益        实际效益
                       (万元/年)  2002年   2003 年   合计          备注
3000 吨粘胶长丝技改     950.81    920.00   1,354.12  2,274.12
300 吨粘胶长丝增量技改  240.00    100.00   184.65    284.65
粘胶长丝制胶系统改造    400.00    -                  -           不单独核算
静变频调速及节能电锭    318.00    -        323.00    323.00
800 吨粘胶长丝增量技改  320.00    335.00   492.49    827.49
合计                    2,228.81  1,355.00 2,354.26  3,709.26

    说明:粘胶长丝制胶系统改造项目产生的利润已在其他项目中体现。