本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
    公司于2003年4月15日召开2002年度股东大会,大会审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    股东大会决议公告刊登于2003年4月16日的《证券时报》和《中国证券报》上,并在国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn上公布。
    二、利润分配和转增股本方案
    经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润96,850,300.24元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积和10%法定公益金后,再加上年初未分配利润114,539,824.38元,至2002年末可供股东分配的利润为192,011,855.52元。
    以公司2002年末总股本300,110,052股为基数,派发2002年度利润,每10股派现金红利2元(含税),扣税后社会公众股中,个人股东、证券投资基金每10股派现金红利1.60元。本次利润分配共分派现金60,022,010.40元(含税)。
    以公司2002年末总股本300,110,052股为基数,每10股转增6股的比例转增股本,共转增180,066,031股,转增后公司总股本将达到480,176,083股。
    三、股权登记日、除权日(除息日)和新增可流通股份上市日及红利发放日
    1、股权登记日:2003年4月24日。
    2、除权除息日:2003年4月25日。
    3、红利发放日:2003年4月25日。
    4、转增股份上市日:2003年4月25日。
    四、分红派息及转增股本对象
    本次分红派息及转增股份对象为:截止2003年 4月24日下午深交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的焦作万方(股票代码:000612)全体股东。
    五、利润分配和转增股本方法
    1、转增股份于2003年4月25日直接通过股东托管券商记入其证券账户。
    2、公众股股息将通过股东托管证券商于2003年4月25日直接划入其资金账户;国有法人股、其他法人股及公司董事、监事、高管人员的股息由本公司派发。
    六、股本变动结构表
股份类别 转增股本前 比例 转增股本 转增股本后 比例 (%) 增加数 (%) 一、未上市流通股份 168,105,972 56.02 100,863,583 268,969,555 56.02 1、发起人股份 160,977,972 53.64 96,586,783 257,564,755 53.64 其中: 国有法人股 157,089,972 52.34 94,253,983 251,343,955 52.34 境内法人股 3,888,000 1.30 2,332,800 6,220,800 1.30 2、募集法人股份 7,128,000 2.38 4,276,800 11,404,800 2.38 二、已上市流通股份 132,004,080 43.98 79,202,448 211,206,528 43.98 人民币普通股 132,004,080 43.98 79,202,448 211,206,528 43.98 其中:高管股 82,128 0.027 49,276 131,404 0.027 三、股份总数 300,110,052 100 180,066,031 480,176,083 100
    七、本次转增股本方案实施后,按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.202元。
    八、咨询事宜
    地址:河南省焦作市塔南路31号公司八楼证券部
    联系人:申国林
    电话:0391-3903848
    传真:3903796
    九、备查文件
    1、公司2002年度股东大会关于通过本次利润分配及资本公积金转增股本的决议;
    2、登记公司确认有关分红派息及转增股本具体时间安排的文件。
    
焦作万方铝业股份有限公司董事会    2003年4月17日