关于前次募集资金使用情况的说明

    一、1999年度配股募集资金的总额及资金的到位时间

    经中国证监会长沙特派办长特办字(1999)10号文同意, 并经中国证监会证监公 司字(1999)112号文核准,本公司于1999年12月7日至20日实施1999 年度增资配股方 案,即以1998年12月31日公司总股本为基数,按每10股配3股的比例进行增资配股,每 股配股价为人民币9.00元,实际配售10,147,939股,共募集资金91,331,451元（含发 行费用）, 其中国家股东衡阳市国有资产管理局以衡阳市南岳制药厂经评估确认后 的经营性净资产1,583.65万元和现金216.35万元认购200万股, 社会公众股东以货 币资金认购转配股的配股和社会公众股8,147,939股。 经长沙孜信有限责任会计师 事务所（现湖南天职孜信会计师事务所有限责任公司）长孜验字(1999)158 号验资 报告验证,扣除承销佣金及发行费用3,836,177.42元,实际募集资金87, 495 , 273 .58元,其中：现金71,658,773.58元,实物资产15,836,500元,募集资金已于 1999年 12月24日全部到位。

    二、1999年度增资配股募集资金使用情况

    前次募集资金承诺投资项目与截止2000年12月31日实际投资项目比较（单位： 人民币万元）

    项目                     承诺投资金额    实际投资金额

    投资衡阳南岳制药厂           4,000           4,000   

    年产1000万盒冲剂、颗粒

    剂生产GMP技术项目            3,240.5         1,531   


    项目                          差异     完工程度（％）

    投资衡阳南岳制药厂              无          100％    

    年产1000万盒冲剂、颗粒                               

    剂生产GMP技术项目          －1,709.5      47.25％    

    三、关于1999年度配股募集资金项目效益情况说明

    1、衡阳南岳制药厂项目的说明

    本公司1999年配股时国家股东衡阳市国有资产管理局以衡阳市南岳制药厂经评 估确认后的经营性净资产1,583.65万元和现金216.35万元认购200万股, 通过此次 配股衡阳南岳制药厂被纳入本公司。该厂原属军队企业,1999年4 月本公司以托管 的形式接管了该厂,并投入了2000万元启动资金,配股资金到位后, 本公司已按配股 说明书承诺的金额和该厂的资金需求情况投入资金。通过注入资金, 使该厂的生产 设施得到“填平补齐”,并通过建立和完善各项管理制度,重建营销网络, 迅速启动 了该厂的生产,现在该厂职工团结,人心稳定,产品质量不断提高,生产成本不断下降, 生产经营形势已有明显好转。2000年10月,该厂生产的人血白蛋白产品荣获省经委、 省质量技术监督局颁发的2000年度湖南省产品质量奖,2000年11月,该厂冻干粉针剂 生产线已顺利通过了国家药品监督管理局GMP认证。 主要产品人血白蛋白产品成本 比托管前下降40％。但由于该厂被托管前已有一年多的时间一直处于停产和半停产 状态,也没有产品投放市场,原来的客户已全部丢失,为提高资金运作效率,公司坚持 以销定产的原则安排生产,因此该厂生产目前尚未全部开足。 本公司正加大力度重 新建立客户网络,促进销售,并进一步进行技术改造降低生产成本。

    2、年产1000万扎冲剂、颗粒剂GMP技术改造项目的说明

    该项目目前正在建设之中。该项目原计划2000年内完成, 但考虑到公司几个剂 型的新产品近期都要进行GMP改造,为提高资金使用效率,避免重复建设,从经济、高 效、合理布局的角度出发, 在此项目的实施中公司首先投资了与当前生产不匹配而 急需建设的前处理车间和提取车间。公司在2001 年将结合其他几个剂型的新产品 GMP改造的进度,对现有的制剂和包装生产线继续进一步投入。

    根据1999年配股说明书承诺,项目运用资金出现闲置时,用于补充流动资金或进 行安全、稳定的短期投资。至2000年12月31日止,公司前次募集资金尚有1, 635 万 元尚未投入具体项目,暂时用于补充流动资金,占前次募集资金总额的17.90％。

    综上,董事会认为本公司1999年度配股募集资金投资项目,进一步优化了公司的 产品结构,提升了公司的整体科技水平和产品的技术含量,强化了公司在同行业中的 竞争优势。

    特此公告。