一、前次募集资金和到位时间

    根据公司1998年度临时股东大会决议和授权,董事会负责实施了1998 年配股方 案。

    该配股方案经黑龙江省证券监督管理办公室黑证字[1998]15号文同意, 并经中 国证券监督管理委员会证监上字[1999]10号文批准。

    本次配股以1997年末股本总额166,443,739股为基数,每10股配3股, 向全体股 东配售人民币普通股。法人股股东全部放弃本次配股的全部配股权。公司此次配售 新股19,267,839股,其中：向转配股股东配售188,418股, 向社会流通股股东配售 19,079,421股。配股价格为每股5.60元。至1999年4月9日缴款截止日,募集资金总 额为107,899,898.40元,扣除本次发行费用后,实际募集资金总额105,105,125. 98 元,并由黑龙江会计师事务所出具了验资报告（（1999）字第4号）。

    二、前次募集资金《配股说明书》承诺投资项目

    本次配股预计募集资金总额为10,790万元,扣除本次发行费用后,预计本公司实 际可得配股款10,440万元。所筹资金计划依次用于以下四个项目。

    1、总投资2,300万元,投入募集资金1,620万元,设立市场营销中心、技术(设计) 中心及家具连锁总部建设项目。

    根据伊计发（1998）135号文的批复,本公司拟购置房产、购买办公设备、办公 家具,以及计算机、网络设备等,建设产品营销中心、设计中心及连锁店总部。

    2、总投资2,000万元,投入募集资金980万元,建设计算机集成制造系统（ GMG －CIMS）项目。

    根据伊经贸发（1998）68号文, 本公司拟建立一个开放式的计算机集成系统。 其中包括：（1）集团所属生产型子公司的MRPII系统；（2）光明家具CAD分系统； （3）光明家具CAM分系统；（4)光明家具CAQ分系统。

    3、投资4,500万元,用于宾馆家具生产线技术改造项目。

    根据黑经贸改发（1998）276号文 ,本公司拟通过引进德国的宾馆家具生产线, 达到每年生产宾馆家具1万套的能力,该项目预计3.06年可收回全部投资。（含 15 个月建设期）。

    4、投资4,000万元,用于书房家具生产线技术改造项目。

    根据黑经贸改发（1998）277号文 ,本公司拟通过引进德国的宾馆家具生产线, 达到每年生产书房家具2万套的生产能力,该项目预计3.39年可收回全部投资。 （ 含15个月建设期）。

    三、前次募集资金的实际使用情况

    公司《配股说明书》中承诺,以下项目投入募集资金11,100万元,实际募集资金 10,510万元。截止2000年12月31日,前次募集资金的实际使用情况如下：

    单位：万元

    序号      项目名称       项目计划投资总额   募集资金实际投资额

    　                     募集资金   其    它   1999年    2000年 

    　                                方式筹资                    

    1  市场营销中心、技术     1620       680      1423      197   

    　 (设计)中心及家具连

    　 锁总部 建设项目

    2  计算机集成制造系统      980      1020        47      313   

    　 （GMG－CIMS） 项目

    3  宾馆家具生产线         4500         0      3008     1492   

    　 技术改造项目

    4  书房家具生产线         4000         0      4030        0   

    　 技术改造项目

    合       计              11000      1700      8508     2002   


    序号      项目名称           累计完成投资      项目完 

    　                      募集资金  其    它     成进度 

    　                                 方式筹资           

    1  市场营销中心、技术    1620        703        100％ 

    　 (设计)中心及家具连                                 

    　 锁总部 建设项目                                    

    2  计算机集成制造系统     360        683         52％ 

    　 （GMG－CIMS） 项目                                 

    3  宾馆家具生产线        4500          0        100％ 

    　 技术改造项目                                       

    4  书房家具生产线        4030          0        100％ 

    　 技术改造项目                                       

    合       计             10510       1386              

    四、前次募集资金投资项目效益情况

    前次募集资金完全按照《配股说明书》所列投资项目实施。截止2000年 12 月 31 日,配股募集资金投资项目已逐渐开始产生效益。

    1、计划投资2,300万元,设立市场营销中心项目。截止到2000年12月31日,总投 资2,323万元,投入募集资金1,620万元,该项目已全面完成。项目实施后, 公司相关 财务指标发生了明显的变化,流动资金周转速度加快,储运成本降低, 存货周转率提 高。

    2、计划投资2,000万元,建设计算机集成制造系统（GMG－CIMS）项目。 截止 到2000年12月31日,总投资1,043万元,投入募集资金360万元,该项目分期开发、 分 期投入使用,已投入使用部分效益显著,新产品开发周期缩短了,试制费用降低了,产 品开发能力和经营管理效率提高了。

    3、计划投资4,500万元,用于宾馆家具生产线技术改造项目。截止到2000年 12 月31日,总投资4,500万元,全部为配股募集资金投入,该项目已完成, 累计实现销售 收入1,611万元,毛利298万元人民币。

    4、计划投资4,000万元,用于书房家具生产线技术改造项目。截止到2000年 12 月31日,总投资4,030万元,全部为配股募集资金投入,该项目已完成, 累计实现销售 收入6,723万元,毛利1,472万元人民币。

    以上项目共承诺投入募集资金11,100万元,现已实际投入10,510万元,配股募集 资金已全部投入,并且以长期投资的形式投入到项目建设的子公司。

    附件：利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况 专项报告》利安达审字（2001）第034 号。

    

光明集团家具股份有限公司董事会

    2001年2月22日