一、前次募集资金和到位时间
    根据公司1998年度临时股东大会决议和授权,董事会负责实施了1998 年配股方 案。
    该配股方案经黑龙江省证券监督管理办公室黑证字[1998]15号文同意, 并经中 国证券监督管理委员会证监上字[1999]10号文批准。
    本次配股以1997年末股本总额166,443,739股为基数,每10股配3股, 向全体股 东配售人民币普通股。法人股股东全部放弃本次配股的全部配股权。公司此次配售 新股19,267,839股,其中:向转配股股东配售188,418股, 向社会流通股股东配售 19,079,421股。配股价格为每股5.60元。至1999年4月9日缴款截止日,募集资金总 额为107,899,898.40元,扣除本次发行费用后,实际募集资金总额105,105,125. 98 元,并由黑龙江会计师事务所出具了验资报告((1999)字第4号)。
    二、前次募集资金《配股说明书》承诺投资项目
    本次配股预计募集资金总额为10,790万元,扣除本次发行费用后,预计本公司实 际可得配股款10,440万元。所筹资金计划依次用于以下四个项目。
    1、总投资2,300万元,投入募集资金1,620万元,设立市场营销中心、技术(设计) 中心及家具连锁总部建设项目。
    根据伊计发(1998)135号文的批复,本公司拟购置房产、购买办公设备、办公 家具,以及计算机、网络设备等,建设产品营销中心、设计中心及连锁店总部。
    2、总投资2,000万元,投入募集资金980万元,建设计算机集成制造系统( GMG -CIMS)项目。
    根据伊经贸发(1998)68号文, 本公司拟建立一个开放式的计算机集成系统。 其中包括:(1)集团所属生产型子公司的MRPII系统;(2)光明家具CAD分系统; (3)光明家具CAM分系统;(4)光明家具CAQ分系统。
    3、投资4,500万元,用于宾馆家具生产线技术改造项目。
    根据黑经贸改发(1998)276号文 ,本公司拟通过引进德国的宾馆家具生产线, 达到每年生产宾馆家具1万套的能力,该项目预计3.06年可收回全部投资。(含 15 个月建设期)。
    4、投资4,000万元,用于书房家具生产线技术改造项目。
    根据黑经贸改发(1998)277号文 ,本公司拟通过引进德国的宾馆家具生产线, 达到每年生产书房家具2万套的生产能力,该项目预计3.39年可收回全部投资。 ( 含15个月建设期)。
    三、前次募集资金的实际使用情况
    公司《配股说明书》中承诺,以下项目投入募集资金11,100万元,实际募集资金 10,510万元。截止2000年12月31日,前次募集资金的实际使用情况如下:
单位:万元序号 项目名称 项目计划投资总额 募集资金实际投资额
募集资金 其 它 1999年 2000年
方式筹资
1 市场营销中心、技术 1620 680 1423 197
(设计)中心及家具连
锁总部 建设项目
2 计算机集成制造系统 980 1020 47 313
(GMG-CIMS) 项目
3 宾馆家具生产线 4500 0 3008 1492
技术改造项目
4 书房家具生产线 4000 0 4030 0
技术改造项目
合 计 11000 1700 8508 2002
序号 项目名称 累计完成投资 项目完
募集资金 其 它 成进度
方式筹资
1 市场营销中心、技术 1620 703 100%
(设计)中心及家具连
锁总部 建设项目
2 计算机集成制造系统 360 683 52%
(GMG-CIMS) 项目
3 宾馆家具生产线 4500 0 100%
技术改造项目
4 书房家具生产线 4030 0 100%
技术改造项目
合 计 10510 1386
    四、前次募集资金投资项目效益情况
    前次募集资金完全按照《配股说明书》所列投资项目实施。截止2000年 12 月 31 日,配股募集资金投资项目已逐渐开始产生效益。
    1、计划投资2,300万元,设立市场营销中心项目。截止到2000年12月31日,总投 资2,323万元,投入募集资金1,620万元,该项目已全面完成。项目实施后, 公司相关 财务指标发生了明显的变化,流动资金周转速度加快,储运成本降低, 存货周转率提 高。
    2、计划投资2,000万元,建设计算机集成制造系统(GMG-CIMS)项目。 截止 到2000年12月31日,总投资1,043万元,投入募集资金360万元,该项目分期开发、 分 期投入使用,已投入使用部分效益显著,新产品开发周期缩短了,试制费用降低了,产 品开发能力和经营管理效率提高了。
    3、计划投资4,500万元,用于宾馆家具生产线技术改造项目。截止到2000年 12 月31日,总投资4,500万元,全部为配股募集资金投入,该项目已完成, 累计实现销售 收入1,611万元,毛利298万元人民币。
    4、计划投资4,000万元,用于书房家具生产线技术改造项目。截止到2000年 12 月31日,总投资4,030万元,全部为配股募集资金投入,该项目已完成, 累计实现销售 收入6,723万元,毛利1,472万元人民币。
    以上项目共承诺投入募集资金11,100万元,现已实际投入10,510万元,配股募集 资金已全部投入,并且以长期投资的形式投入到项目建设的子公司。
    附件:利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况 专项报告》利安达审字(2001)第034 号。
    
光明集团家具股份有限公司董事会    2001年2月22日