每日必读四川省长江企业（集团）股份有限公司：
我们接受委托，对贵公司编制的2002年度备考盈利预测、2003年度盈利预测所 依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核。合理编制并充分披露 盈利预测是贵公司的责任，我们的责任是对该盈利预测发表审核意见。我们的审核 是根据《独立审计实务公告第4号—盈利预测审核》进行的，在审核过程中， 我们 结合贵公司的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序。
我们认为，上述盈利预测所依据的基本假设已充分披露，没有证据表明这些基 本假设是不合理的；盈利预测已按照确定的编制基础编制；所选用的会计政策与贵 公司实际采用的相关会计政策一致。
重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：阮响华
有限责任公司 中国注册会计师：石义杰
中国·重庆
二OO二年九月二十六日
盈利预测报告（备考）
本盈利预测备考报告的编制遵循了谨慎性原则，但由于盈利预测所依据的各种 假设具有不确定性，使用者进行决策时不应过分依赖本资料。
特别提示：本公司拟以部分权益性资产与四川汇源科技产业（集团）有限公司 持有的四川汇源光通信有限公司（以下简称“汇源光通信”）、四川汇源进出口有 限公司（以下简称“汇源进出口”）两项权益性资产进行置换，同时以现金收购四 川汇源科技产业（集团）有限公司持有的四川汇源电力光缆有限公司的权益性资产。 本次资产置换和收购完成后，本公司主营业务将由自营、代理进出口业务转变为生 产、销售光纤、光缆、电缆及配套产品。编制本盈利预测是假设本公司与四川汇源 科技产业（集团）有限公司的资产置换和资产收购能如期完成，并获得有关部门的 批准。
一、编制基准
本盈利预测报告是根据本公司与四川汇源科技产业（集团）有限公司签订的《 资产置换协议》，假设资产置换方案完成后的公司架构自1999年1月1日已存在，并 以业经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计的拟置入本公司的四川汇源科技产 业（集团）有限公司持有的四川汇源光通信有限公司、四川汇源进出口有限公司、 四川汇源电力光缆有限公司1999年7月—2002年6月的经营业绩及未经审计的2002年 7—8月份经营业绩为基础，按可比原则模拟编制。本次资产置换的基准日为2002年 6月30日，本次资产置换和收购的资产交割日为2002年12月31日， 本盈利预测未包 括本公司拟置换出权益性资产2002年1－6月已经形成的亏损数额512.26万元。由于 本次资产置换和资产收购交割日可能存在较长时间的滞后，本公司持续经营对资产 置换完成日后的公司盈利状况等因素未作考虑。
该盈利预测以本公司对盈利预测期间经营条件、经营环境、金融与税收政策和 市场情况等方面合理假设为前提，以公司预测期间生产经营计划、营销计划、投资 计划等为依据，在充分考虑本公司的经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列 各项假设的前提下，采取较稳健的原则编制的。编制所依据的会计政策与本公司实 际采用的会计政策一致。
二、基本假设
1.公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
2.现行的信贷政策、利率、汇率及市场行情无重大变化；
3.税赋基准及税率无重大变化；
4.公司生产经营发展计划能如期实现，无较大变化；
5.公司主要原材料、能源动力的供应价格和产品的销售价格无重大变化；
6.无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、盈利预测表
本公司盈利预测表及附表（1－9）附后。
四、盈利预测编制说明
（一）公司概况
四川省长江企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）系于1988年6 月 26日，经四川省经济体制改革委员会川体改（1988）第46号文批准设立的股份有限 公司。1995年12月6日，中国证监会[证监会审字（1995）75号文] 批准本公司社会 公众股1800万股于1995年12月20日在深圳证券交易所上市流通。
公司注册资本为人民币19,344万元，公司注册地址为四川省成都市府青路一段 34号，法定代表人为杨巨伦先生，公司主要经营范围为：除国家统一经营的商品外， 经营和代理各项进出口业务；承办国外商品寄售、技术交流、组织商品展销；机械 设备维修、办理国内外租赁业务；开展“三来一补”业务；房地产经营；办理国内 广告业务；经营国内和边境贸易；经营运输、旅游，开展信息和咨询业务；经营汽 车（不含小轿车）和承办省政府交办的其它业务。
根据本公司与四川汇源科技产业（集团）有限公司签订的《资产置换协议》， 本公司拟以2002年6月30日为基准日的部分权益性资产与四川汇源科技产业（集团） 有限公司持有的四川汇源光通信有限公司（以下简称“汇源光通信”）、四川汇源 进出口有限公司（以下简称“汇源进出口”）两项权益性资产进行置换， 同时以 2002年8月30 日为基准日的评估价值为作价依据用现金方式收购四川汇源科技产业 （集团）有限公司持有的四川汇源电力光缆有限公司的权益性资产。本次资产置换 和收购完成后，本公司主营业务将由自营、代理进出口业务转变为生产、销售光纤、 光缆、电缆及配套产品。本公司备考盈利预测报告是根据本公司与四川汇源科技产 业（集团）有限公司签订的资产置换协议，假设资产置换方案完成后的公司 架 构自1999年1月1日已存在，而模拟编制2002年度及2003年度备考盈利预测报告。
根据公司的资产重组方案，公司资产置换完成后将收购四川汇源光通信有限公 司的全部股权，并将其变为本公司的分公司；同时将公司现有的进出口业务并入四 川汇源进出口有限公司。
（二）主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理 局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账 户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额 与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计 入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用 资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准
将三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的 投资确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资， 短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确 认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认 为当期损益。
期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计 提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
（2） 坏账确认标准
因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应 收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款 项。
（2）坏账损失核算方法
采用备抵法核算坏账损失。
（3）坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例
期末时，按账龄分析法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备， 根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：
账 龄 计提比例（％）
1年以内 5
1－2年 10
2－3年 20
3－4年 30
4－5年 50
5年以上 100
对关联方应收款项不计提坏账准备。
9、存货核算方法
（1）存货分类
存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、包装物、自制半成品、在产品、在 途物资、发出商品。
（2）存货盘存制度
存货实行永续盘存制。
（3）存货计价方法和摊销方法
存货日常按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、产成品按实际成本入 账；发出原材料和产成品按加权平均法结转成本；包装物、低值易耗品于领用时一 次摊销。
(4)存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可 变现净值的差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和 其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足 20％但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有 表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％ 或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为 股权投资差额。股权投资差额的摊销，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊 销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销，摊销金额计入当期 损益。
（2）长期债权投资
持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资， 确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。
债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得 时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息 确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未 到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。
债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之 间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认 相关债券利息收入时摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法
期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致 其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价 值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产核算方法
（1）固定资产标准
同时满足以下条件的有形资产：1为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理而 持有；2使用年限超过一年；3单位价值超过2000元。
（2）固定资产计价
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输 和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现 值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
（3）固定资产分类和折旧方法
采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预 计净残值率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(％) 预计净残值率(％)
房屋及建筑物 20 4.75 5
机器设备 8 11.875 5
运输设备 8 11.875 5
电子设备 5 19 5
工具用具 5 19 5
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即 固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确 定折旧率和折旧额。
（4）固定资产减值准备确认标准和计提方法
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金 额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收 回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、借款费用核算方法
（1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、 折价或溢价的摊销和汇兑差额 及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。
（2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a. 资产支出已 经发生 b.借款费用已经发生 c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动 已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生 非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化， 将其确 认为当期费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法如下：
每一会计期间利息的资本化金额 =至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数×资本化率
14、无形资产核算方法
（1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、 出租给他人或为管理目的而持 有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益； 该 摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规 定年限，则不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下：
项目 预计使用年限 相关合同规定 法律规定的 摊销年限
的受益年限 有效年限
土地使用权 50年 50年 50年 50年
专利技术 10年 10年 10年 10年
（3）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力， 按单 项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计 某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
15、收入确认原则
（1）销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商 品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠 地计量。
（2）提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开 始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在 资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可 靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
（3）建造合同
如果建造合同的结果能够可靠地估计，在期末按完工百分比法确认合同收入和 费用；如果建造合同的结果不能够可靠地估计，在期末如果合同成本能够收回，按 能够收回的合同成本确认收入，合同成本确认为费用；在期末如果合同成本不能收 回，将合同成本确认为费用，不确认合同收入。
（4）让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业； 收入金额能够可靠的计量。
16、所得税会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
（1）合并的会计方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并 抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计 报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。
（2）合并范围的确定原则
除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本 公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上（不含50％）；或本公司 对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以下（含50％）但本公司对其具有 实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并 单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在 10％以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例 也应在10％以下。
（三）税项
公司适用的税种和税率如下：
税 种 税 率 计 税 基 数 备 注
增值税 0、13％、17％ 增值税应纳税额 ＊
所得税 15％、33％ 应纳税所得额 ＊＊
营业税 3％— 5％ ＊＊＊
城市维护建设税 5％— 7％ 应纳增值税额和营业税额
交通重点建设附加 4％ 应纳增值税额和营业税额
教育费附加 3％ 应纳增值税额和营业税额
副食品调控基金 1‰ 营业收入
＊注：出口业务销售收入增值税为零税率。
＊＊注：2001年以前，经成都市金牛区人民政府金牛府发[1997]181号文批准， 本公司子公司四川汇源光通信有限公司作为高新技术企业执行15％的企业所得税税 率；根据成都市科委成科工[2001]]3号文、成都高新技术开发区成高科字[2001]14 号文，本公司子公司四川汇源光通信有限公司被认定为成都市高新技术开发区的高 新技术企业，经成都市金牛区地方税务局金牛地税审[2001]21号批复，公司自2001 年起执行15％的企业所得税税率。根据成都市科学技术局成科高[2002]20号文，本 公司子公司四川汇源电力光缆有限公司被认定为成都市高新技术开发区的高新技术 企业，按税法规定，公司享受“两免三减半”的所得税优惠政策。
＊＊＊注：代理进口、出口及代理对外广告按取得劳务收入的5％计缴， 广告 装饰工程及建筑工程按应税收入的3％计缴，贷款业务按贷款利息收入的6％计缴。
（四）盈利预测项目说明
1、 主营业务收入及主营业务成本的预测
（1）光缆销售
①主营业务收入
2002年度、 2003 年度光缆销售收入系根据光通信市场的具体情况以及本公司 2002年度、2003年度经营计划进行预测。
2002年度普通光缆预测销售数量比2001年度减少14万芯公里，减少幅度24. 56 ％，预测平均芯公里销售单价432.27元，较2001年下降65.09 ％，主要原因系由于 受上半年国内电信业分拆和重组的影响，电信行业投资大量削减，同时普通光缆的 销售市场供过于求，价格不断下滑。
2003年度普通光缆预测销售数量比2002年度增加12万芯公里，增长幅度为 27 .91％，预测平均芯公里销售单价429.17元，与 2002 年度基本持平， 销售收入较 2002年度增长5016.61万元，增长26.99％。主要是因为随着电信重组的完成，电信 行业建设投资力度加大，光通信市场容量亦扩大。
同时，技术含量较高的特种光缆（OPGW）生产线的正式投产和运作，公司在电 力光缆市场开拓和客户关系的建立上进行了大量的工作，预测2003年度特种光缆销 售收入较2002年度增加3985.90万元。
②主营业务成本
2002年度、2003年度主营业务成本依据公司目前原材料价格、产品的定额消耗 量进行预测。
2002年度普通光缆主营业务成本预计为13,788.37万元，比2001 年度减少 32 ,524.52万元，平均芯公里单位成本为320.66，比2001年度降低491.85， 减少幅度 60.53 ％，2003年度普通光缆主营业务成本预计为15,695.32万元，比2002 年度增 加1906.95万元，平均芯公里单位成本为285.37 元，比2002年度降低35.29元， 减 少幅度11％， 主要原因是由于2001 年度依赖国外进口的主要原材料光纤需求急剧 增加，进口价格上涨所致。而由于2002年度市场供求关系日趋平衡，光纤价格下降， 导致原材料成本降低。
2002年度毛利率为25.96％，较2001年度下降6.04％，主要原因系2002 年度市 场供过于求，价格下跌所致。2003年度毛利率33.51％，较2002年度增长7.55 ％。 主要原因系光通信市场自2002年下半年逐步回升，预计2003年度毛利率将有所提高。
（2）自营进出口
①主营业务收入
2002年度、2003年度进出口收入系根据外贸市场的具体情况、公司已签订的销 售合同和代理合同、本公司2002年度、2003年度经营计划进行预测。
2002年度预测销售收入2001年度减少42,241.78万元，减少幅度57.49％，主要 是因为受光缆销售市场不景气影响，四川汇源进出口有限公司光纤进口销售下降， 同时本公司受资产重组影响，6月—8月进出口业务量下滑。
2003年度预计销售收入33,120.00万元，较2002年度增加1881.66万元，增长幅 度6.02％。主要原因是公司资产置换完成后，公司根据发展规划，将四川汇源进出 口有限公司与本公司的进出口业务进行整合所致。
②销售毛利率
2001年度、2002年度、2003年度进出口业务毛利率稳定在3％左右。
5.主营业务税金及附加
2001年度、2002年度、2003年度主营业务税金及附加的变动主要系收入变动所 致。
6.其他业务利润
其他业务利润2002年度较2001年度减少114.69万元，减少幅度20.70％； 2003 年度较2002年度减少379.65万元，减少幅度86.35％。 其他业务利润主要由为受托 加工光缆利润、金具销售和进出口代理业务利润构成，其中受托加工光缆主要是针 对一些关联客户，基本上是接近平价销售，销售毛利率很低，因此预测利润数较低， 另外随着公司对外销售合同的加大，在生产能力一定的情况下，外加工业务也降低； 金具销售销售主要同光缆销售量有关，随着光缆销售量的下降，金具销售收入呈下 降趋势。
7.营业费用
2002年度预测数比2001年度减少7703.00万元，减少幅度为72.50％，主要原因 是随着销量的减少，销售人员提成、运输费用、差旅费用、业务招待费用等费用相 应减少。
2003年度预测数比2002年度增加1015.08万元，增长幅度为34.74％。主要是销 量和销售收入增加，使相关营业费用增加所致。
8.管理费用
2002年度管理费用较2001年度减少4990.27万元，减少幅度为75.77％，主要原 因是2001年度汇源光通信计提1200万元奖励基金，计提坏账准备693万元， 川长江 计提坏帐准备653万元。2002年9—12月管理费用减少的原因是根据2002年9 月公司 与香港振康公司签订的还款协议，公司于2002年9月 日收回香港振康公司应收款 1500万元而冲回部分已计提坏帐准备500万元所致。
2003年度管理费用与2002年度基本持平。
9.财务费用
2002年度比2001年度减少287.19万元，减少17.50％，主要原因是本公司 2001 年下半年归还短期借款2900万元，使利息支出减少所致。
由于预计2003年度融资规模较2002年度无较大变动，故 2003 年度财务费用与 2002年度基本持平。
10、投资收益
2002年度和2003年度投资收益主要系长期股权投资差额摊销。本公司与四川汇 源科技产业（集团）有限公司此次资产置换产生股权投资差额2272.31万元，按 10 年进行摊销，由于本次资产置换的交割日为2002年12月31日，2003年度摊销227.23 万元。
11.所得税
2002年度四川汇源光通信有限公司执行15％的企业所得税税率，所得税费用为 193.79万元；四川汇源进出口有限公司执行33％的所得税税率，由于预测亏损，故 无所得税费用。
2003年度，根据公司重组后的经营规划，公司将收购四川汇源光通信有限公司 全部股权，将其变更为分公司，根据税法规定，其2003年度利润总额可全部用于弥 补以前年度亏损。四川汇源进出口有限公司执行33％的所得税税率，所得税费用总 额为56.91万元。
四川省长江企业（集团）股份有限公司
公司法定代表人：杨巨伦
主管会计工作的公司负责人：刘中一
公司会计机构负责人：彭国建
四川省长江企业（集团）股份有限公司合并盈利预测表
预测期间：2002年度、2003年度
单位名称：四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2001年度模拟 2003年度
项目 已审实现数 预测数
一、主营业务收入 109,623.51 62,043.48
减：主营业务成本 81,266.11 51,509.04
主营业务税金及附加 803.18 239.67
二、主营业务利润 27,554.22 10,294.77
加：其他业务利润 554.34 60.00
减：营业费用 10,625.15 3,937.23
管理费用 6,585.65 1,855.58
财务费用 1,641.54 1,373.24
三、营业利润 9,256.22 3,188.72
加：投资收益 -395.00 -227.23
补贴收入 750.59
营业外收入 1.78
减：营业外支出 480.06
四、利润总额 9,133.53 2,961.49
减：所得税 2,222.73 56.91
少数股东损益 355.30 420.80
五、净利润 6,555.50 2,483.78
项目
一、主营业务收入 20,115.22 5,227.53 22,387.32 47,730.07
减：主营业务成本 17,610.54 4,534.98 19,394.42 41,539.94
主营业务税金及附加 72.77 15.88 76.98 165.63
二、主营业务利润 2,431.91 676.67 2,915.93 6,024.51
加：其他业务利润 202.19 127.51 109.94 439.65
减：营业费用 1,383.48 200.23 1,338.44 2,922.15
管理费用 1,006.26 313.66 275.47 1,595.38
财务费用 617.76 233.73 502.86 1,354.35
三、营业利润 -373.40 56.56 909.09 592.27
加：投资收益 -7.96 -7.96
补贴收入 493.28 0.83 494.11
营业外收入
减：营业外支出 7.04 7.04
四、利润总额 104.88 57.39 909.09 1,071.38
减：所得税 104.10 22.83 69.70 196.63
少数股东损益 -0.29 2.67 35.31 37.69
五、净利润 1.07 31.89 804.08 837.05
四川省长江企业(集团)股份有限公司母公司盈利预测表
预测期间：2002年度、2003年度
单位名称：四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2001年度模拟 2003年度
项目 已审实现数
一、主营业务收入 35,981.59 23,604.25
减：主营业务成本 34,984.62 15,695.32
主营业务税金及附加 54.85 159.42
二、主营业务利润 942.12 7,749.50
加：其他业务利润 40.94 60.00
减：营业费用 330.92 3,272.37
管理费用 2,542.60 1,313.77
财务费用 316.71 1,090.00
三、营业利润 -2,207.17 2,133.36
加：投资收益 8,829.91 350.42
补贴收入 193.40
营业外收入 1.69
减：营业外支出 262.33
四、利润总额 6,555.50 2,483.78
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 6,555.50 2,483.78
2002年度预测数
项目 1-6月模拟 7-8未审实现数 9-12月预测数 合计数
已审实现数
一、主营业务收入 9,680.03 1,908.70 11,995.30 23,584.03
减：主营业务成本 9,278.74 1,848.42 11,635.44 22,762.60
主营业务税金及附加 14.79 2.74 19.32 36.85
二、主营业务利润 386.50 57.54 340.54 784.58
加：其他业务利润 1.15 1.15
减：营业费用 130.30 16.74 174.68 321.72
管理费用 730.90 100.83 -296.62 535.11
财务费用 71.35 45.00 89.00 205.35
三、营业利润 -544.90 -105.03 373.48 -276.45
加：投资收益 553.00 136.92 430.60 1,120.52
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 7.03 7.03
四、利润总额 1.07 31.89 804.08 837.05
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 1.07 31.89 804.08 837.05
附表一:合并主营业务收入预测表
预测期间：2002年度、2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
销售数量
2001年度 2002年度 2003年度
产品名称 计量单位 已审数 1-6月 7-8月 9-12月 合计数 预测数
已审数 未审数 预测数
普通光缆 万芯公里 32.38 9.84 2.94 12.00 24.78 31.00
带状光缆 万芯公里 9.40 3.00 0.73 3.00 6.73 9.00
电力光缆 万芯公里 15.67 3.80 1.17 5.00 9.97 15.00
出口收入
进口收入
广告收入
工程收入
其他收入
OPGW光缆 KM 365.00 365.00 1,560.00
合计
主营业务收入
2001年度 2002年度 2003年度
产品名称 已审数 1-6月 7-8月 9-12月 合计数 预测数
已审数 未审数 预测数
普通光缆 38,318.30 5,068.98 1,086.39 4,481.16 10,636.53 12,825.81
带状光缆 10,687.60 1,513.07 268.74 1,092.71 2,874.52 3,561.54
电力光缆 21,676.58 2,341.56 533.91 2,201.13 5,076.60 7,216.90
出口收入 16,722.48 4,651.85 1,596.94 8,182.14 14,430.93 18,216.00
进口收入 21,112.77 5,643.09 1,708.70 4,846.85 12,198.64 14,904.00
广告收入 95.00 126.84 32.86 80.00 239.70
工程收入 152.92 162.94 162.94
其他收入 857.85 606.89 170.00 776.89
OPGW光缆 1333.33 1333.33 5319.23
合计 109,623.51 20,115.22 5,227.53 22,387.32 47,730.07 62,043.48
附表二
合并主营业务成本预测表
预测期间：2002年度、2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
销售数量
2001年度 2002年度 2003年度
产品名称 计量单位 已审数 1-6月 7-8月 9-12月 合计数 预测数
已审数 未审数 预测数
普通光缆 万芯公里 32.38 9.84 2.94 12.00 24.78 31.00
带状光缆 万芯公里 9.40 3.00 0.73 3.00 6.73 9.00
电力光缆 万芯公里 15.67 3.80 1.17 5.00 9.97 15.00
出口成本
进口成本
广告成本
工程成本
其它成本
OPGW光缆 KM 365.00 365.00 1,560.00
合计 57.45 16.64 4.84 20.00 41.48 55.00
主营业务成本
2001年度 2002年度 2003年度
产品名称 已审数 1-6月 7-8月 9-12月 合计数 预测数
已审数 未审数 预测数
普通光缆 25,174.75 3,999.57 768.90 3,107.71 7,876.18 8,388.80
带状光缆 6,995.19 1,183.69 182.81 772.00 2,138.49 2,412.41
电力光缆 14,142.96 1,789.38 363.33 1,594.99 3,747.70 4,894.11
出口成本 16,232.55 4,460.40 1,508.78 8,091.20 14,060.38 17,633.09
进口成本 17,667.75 5,417.62 1,692.23 4,673.39 11,783.24 14,427.07
广告成本 41.89 90.18 18.94 80.00 189.12
工程成本 152.92 68.18 68.18
其它成本 858.11 601.52 601.52
OPGW光缆 1,075.13 1,075.13 3,753.56
合计 81,266.11 17,610.54 4,534.98 19,394.42 41,539.94 51,509.04
附表二、1
OPGW产品成本预测表
预测期间：2002年9-12月
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司
产品名称：OPGW光缆
本年预测生产成本 本年预测单位 备注
项目 计量单位 单位成本 年产量 成本总额 主营业务成本
OPGW-40 KM 2.08251 10 20.83
OPGW-60 KM 2.35242 170 399.91 376.39
OPGW-80 KM 2.61208 55 143.66 117.54
OPGW-100 KM 2.56570 10 25.66
OPGW-140 KM 2.93639 10 29.36
OPGW-160 KM 3.22916 10 32.29
OPGW-140(外购) KM 581.20
GYFXTCY8B1 KM
GYFSTCY16B1 KM
合计 265 651.71 1075.13
产品名称：OPGW光缆
期初存货生产成本
项目 计量单位 单位成本 期初存货量 成本总额
OPGW-40 KM
OPGW-60 KM
OPGW-80 KM
OPGW-100 KM
OPGW-140 KM
OPGW-160 KM
OPGW-140(外购) KM
GYFXTCY8B1 KM
GYFSTCY16B1 KM
合计
附表二、2
OPGW产品成本预测表
预测期间：2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司
产品名称：OPGW光缆
本年预测生产成本 本年预测单位 备注
项目 计量单位 单位成本 年产量 成本总额 主营业务成本
OPGW-40 KM 1.96813 210 413.31 414.40
OPGW-60 KM 2.22322 390 867.06 868.32
OPGW-80 KM 2.46863 500 1234.31 1235.72
OPGW-100 KM 2.42479 210 509.21 510.55
OPGW-140 KM 2.77512 150 416.27 417.78
OPGW-160 KM 3.05182 100 305.18 306.79
OPGW-140(外购) KM
合计 1560 3753.56
产品名称：OPGW光缆
期初存货生产成本
项目 计量单位 单位成本 期初存货量 成本总额
OPGW-40 KM 2.08251 10 20.83
OPGW-60 KM 2.35242 10 23.52
OPGW-80 KM 2.61208 10 26.12
OPGW-100 KM 2.56570 10 25.66
OPGW-140 KM 2.93639 10 29.36
OPGW-160 KM 3.22916 10 32.29
OPGW-140(外购) KM
合计 60 157.78
附表二、3
光缆产品成本预测汇总表
预测期间：年度2002年9-12月
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
成本项目
产品名称 数量(万芯.公里) 直接材料 直接人工 制造费用 合计
普通光缆 12 2,781.02 43.50 283.19 3,107.71
带状光缆 3 690.32 10.88 70.80 772.00
电力光缆 5 1,458.87 18.13 118.00 1,594.99
合计 20 4,930.21 72.50 471.99 5,474.70
附表二、4
光缆产品成本预测汇总表
预测期间：年度2003年1-12月
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
成本项目
产品名称 数量(万芯.公里) 直接材料 直接人工 制造费用 合计
普通光缆 31 7,402.15 112.73 873.92 8,388.80
带状光缆 9 2,125.96 32.73 253.72 2,412.41
电力光缆 15 4,416.70 54.55 422.87 4,894.11
合计 55 13,944.81 200.00 1,550.51 15,695.32
附表二、5
产品成本预测表
预测期间：2002年9-12月
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币元
产品名称：普通光缆
9-12月产量：120000芯公里
项目 计量单位 单位消 计划单价 单芯单价 年消耗量 金额
耗量
一、直接材料 120,000.00
光纤 km 1.06 165.00 174.90 127,200.00 20,988,000.00
护套料 kg 2.17 7.61 16.49 259,992.60 1,978,543.69
钢丝 kg 0.20 5.38 1.06 23,684.40 127,531.38
阻水带 m2 1.07 2.48 2.64 127,890.00 317,167.20
复合钢带 kg 1.17 7.69 9.01 140,601.30 1,081,224.00
复合铝带 kg 0.20 18.63 3.65 23,500.80 437,819.90
扎纱 kg 0.03 28.63 0.92 3,866.28 110,691.60
缆膏 kg 0.13 11.11 1.45 15,675.66 174,156.58
纤膏 kg 0.14 41.54 5.97 17,254.44 716,749.44
无纺布 kg 0.01 18.38 0.19 1,239.71 22,785.83
着色剂 kg 0.01 512.82 3.05 712.75 365,510.40
计米带 盘 0.05 6.67 0.34 6,030.00 40,220.10
PBT kg 0.61 19.66 12.08 73,743.75 1,449,802.13
盘具 盘 0.03 300.00 10.00 4,000.00 1,199,999.88
材料成本小计 241.75 27,810,202.24
二、直接人工 3.63 435,000.00
三、制造费用 23.60 2,831,940.00
合计 268.98 31,077,142.24
附表二、6
产品成本预测表
预测期间：2002年9-12月
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币元
产品名称：带状光缆
9-12月产量：30000芯公里
项目 计量单位 单位消 计划单价 单芯单价 年消耗量 金额
耗量
一、直接材料 30,000.00
光纤 km 1.06 165.00 174.90 31,800.00 5,247,000.00
着色剂 kg 0.01 512.82 3.05 178.19 91,377.60
固化剂 kg 0.03 598.29 20.59 1,032.51 617,740.41
阻水带 m2 0.35 2.48 0.88 10,625.01 26,350.02
PBT kg 0.17 19.66 3.24 4,950.00 97,317.00
无纺布 kg 0.02 18.38 0.44 720.84 13,249.04
复合钢带 kg 0.49 7.69 3.77 14,695.80 113,010.70
钢丝 kg 0.19 5.38 1.03 5,768.70 31,035.61
护套料 kg 0.70 7.61 5.36 21,135.42 160,840.55
纤膏 kg 0.36 41.54 14.95 10,800.00 448,632.00
缆膏 kg 0.15 11.11 1.62 4,370.70 48,558.48
计米带 盘 0.01 6.67 0.05 208.32 1,389.49
扎纱 kg 0.01 28.63 0.19 195.84 5,606.90
填充绳 kg 0.01 5.30 0.04 210.42 1,115.21
盘具 盘 0.03 300.00 10.00 1,060.00 317,999.97
材料成本小计 230.11 6,903,223.01
二、直接人工 3.63 108,750.00
三、制造费用 23.60 707,985.00
合计 257.33 7,719,958.01
附表二、7
产品成本预测表
预测期间：2002年9-12月
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币元
产品名称：电力光缆
9-12月产量：50000芯公里
项目 计量单位 单位消 计划单价 单芯单价 年消耗量 金额
耗量
一、直接材料 50,000.00
光纤 km 1.06 165.00 174.90 53,000.00 8,745,000.00
着色剂 kg 0.01 512.82 3.05 296.98 152,296.00
纤膏 kg 0.14 41.54 5.97 7,189.35 298,645.60
PBT kg 0.61 19.66 12.08 30,726.56 604,084.22
FRP km 0.05 427.35 21.79 2,550.00 1,089,742.50
芳轮纱 kg 0.19 209.40 40.52 9,675.00 2,025,945.00
护套料 kg 2.71 7.61 20.59 135,300.00 1,029,633.00
扎纱 kg 0.03 28.63 0.92 1,610.95 46,121.50
无纺布 kg 0.10 18.38 1.90 5,165.45 94,940.97
计米带 盘 0.01 6.67 0.05 347.20 2,315.82
盘具 盘 0.03 300.00 10.00 1,666.67 499,999.95
材料成本小计 291.77 14,588,724.56
二、直接人工 3.63 181,250.00
三、制造费用 23.60 1,179,975.00
合计 319.00 15,949,949.56
附表二、8
产品成本预测表
预测期间：2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币元
产品名称：普通光缆
年产量：310000芯公里
项目 计量单位 单位消 计划单价 单芯单价 年消耗量 金额
耗量
一、直接材料 310,000.00
光纤 km 1.00 185.00 185.11 310,186.00 57,384,410.00
护套料 kg 2.17 7.26 15.73 671,647.55 4,876,161.21
钢丝 kg 0.20 5.30 1.05 61,184.70 324,278.91
阻水带 m2 1.07 2.39 2.55 330,382.50 789,614.18
复合钢带 kg 1.17 8.12 9.51 363,220.03 2,949,346.60
复合铝带 kg 0.20 17.95 3.52 60,710.40 1,089,751.68
扎纱 kg 0.03 26.50 0.85 9,987.89 264,679.09
缆膏 kg 0.13 9.40 1.23 40,495.46 380,657.28
纤膏 kg 0.14 36.75 5.28 44,573.97 1,638,093.40
无纺布 kg 0.01 17.09 0.18 3,202.58 54,732.08
着色剂 kg 0.01 495.73 2.94 1,841.26 912,768.07
计米带 盘 0.05 6.50 0.33 15,577.50 101,253.75
PBT kg 0.61 17.09 10.50 190,504.69 3,255,725.11
盘具 盘 0.03 280.00 9.33 10,333.33 2,893,333.04
合计 248.11 74,021,471.34
二、直接人工 3.64 1,127,272.73
三、制造费用 28.19 8,739,238.18
合计 279.94 83,887,982.25
附表二、9
产品成本预测表
预测期间：2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币元
产品名称：带状光缆
年产量：90000芯公里
项目 计量单位 单位 计划单价 单芯单价 年消耗量 金额
消耗量
一、直接材料 90,000.00
光纤 km 1.00 185.00 185.11 90,054.00 16,659,990.00
着色剂 kg 0.01 495.73 2.94 534.56 264,997.18
固化剂 kg 0.03 555.56 19.12 3,097.53 1,720,863.77
阻水带 m2 0.35 2.39 0.85 31,875.03 76,181.32
PBT kg 0.17 17.09 2.82 14,850.00 253,786.50
无纺布 kg 0.02 17.09 0.41 2,162.52 36,957.47
复合钢带 kg 0.49 8.12 3.98 44,087.40 357,989.69
钢丝 kg 0.19 5.30 1.02 17,306.10 91,722.33
护套料 kg 0.70 7.26 5.11 63,406.26 460,329.45
纤膏 kg 0.36 36.75 13.23 32,400.00 1,190,700.00
缆膏 kg 0.15 9.40 1.37 13,112.10 123,253.74
计米带 盘 0.01 6.50 0.05 624.96 4,062.24
扎纱 kg 0.01 26.50 0.17 587.52 15,569.28
填充绳 kg 0.01 5.13 0.04 631.25 3,238.32
盘具 盘 0.03 280.00 9.33 3,001.80 840,503.92
合计 236.22 21,259,641.28
二、直接人工 3.64 327,272.73
三、制造费用 28.19 2,537,198.18
合计 268.05 24,124,112.19
附表二、10
产品成本预测表
预测期间：2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币元
产品名称：电力光缆
年产量：150000芯公里
项目 计量单位 单位 计划单价 单芯单价 年消耗量 金额
消耗量
一、直接材料 150,000.00
光纤 km 1.00 185.00 185.11 150,090.00 27,766,650.00
着色剂 kg 0.01 495.73 2.94 890.93 441,661.97
纤膏 kg 0.14 36.75 5.28 21,568.05 792,625.84
PBT kg 0.61 17.09 10.50 92,179.69 1,575,350.86
FRP km 0.05 410.26 20.92 7,650.00 3,138,489.00
芳轮纱 kg 0.19 196.58 38.04 29,025.00 5,705,734.50
护套料 kg 2.71 7.26 19.65 405,900.00 2,946,834.00
扎纱 kg 0.03 26.50 0.85 4,832.85 128,070.53
无纺布 kg 0.10 17.09 1.77 15,496.35 264,832.62
计米带 盘 0.01 6.50 0.05 1,041.60 6,770.40
盘具 盘 0.03 280.00 9.33 5,000.00 1,399,999.86
合计 294.45 733,674.47 44,167,019.57
二、直接人工 3.64 545,454.55
三、制造费用 28.19 4,228,663.64
合计 326.27 48,941,137.75
附表二、11
OPGW光缆产品成本预测表
预测期间：2002年1-9月
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
产品名称：OPGW40/60/80
年产量：10/170/55
项目 计量单位 单位消耗量 实际单价 年消耗量 金额
一、材料成本 OPGW40/10公里
1、直接材料
ACS线 KG 252.000 13.68 2,520.00 3.45
AA线 KG 0.00
SUS管 KM 1.000 12,760.68 10.00 12.76
小计 16.21
2、辅助材料 1.00 200.00 10.00 0.20
材料成本合计 16.41
二、直接人工 0.23
三、制造费用 4.18
合计 20.82
一、材料成本 OPGW60/170公里
1、直接材料
ACS线 KG 380.000 13.50 64,600.00 87.24
AA线 KG 0.00
SUS管 KM 1.000 13101.71 170.00 222.73
小计 309.97
2、辅助材料 1.00 300.00 170.00 5.10
材料成本合计 315.07
二、直接人工 4.50
三、制造费用 80.34
合计 399.91
一、材料成本 OPGW80/55公里
1、直接材料
ACS线 KG 496.000 13.25 27,280.00 36.14
AA线 KG 0.00
SUS管 KM 1.000 13658.12 55.00 75.12
小计 111.26
2、辅助材料 1.00 350.00 55.00 1.93
材料成本合计 113.18
二、直接人工 1.62
三、制造费用 28.86
合计 143.66
产品名称：OPGW100/140/160
年产量：10/10/10
项目 计量单位 单位消耗量 实际单价 年消耗量 金额
一、材料成本 OPGW100/10公里
1、直接材料
ACS线 KG 210.000 13.85 2,100.00 2.91
AA线 KG 172.000 20.51 1,720.00 3.53
SUS管 KM 1.000 12777.78 10.00 12.78
小计 19.21
2、辅助材料 1.000 1,000.00 10.00 10.00
材料成本合计 29.21
二、直接人工 0.29
三、制造费用 5.15
合计 34.65
一、材料成本 OPGW140/10公里
1、直接材料
ACS线 KG 298.000 13.50 2,980.00 4.02
AA线 KG 245.000 20.34 2,450.00 4.98
SUS管 KM 1.000 12876.07 10.00 12.88
小计 21.88
2、辅助材料 1.000 1250.00 10.00 1.25
材料成本合计 23.13
二、直接人工 0.33
三、制造费用 5.90
合计 29.36
一、材料成本 OPGW160/10公里
1、直接材料
ACS线 KG 359.000 13.50 3,590.00 4.85
AA线 KG 294.000 20.17 2,940.00 5.93
SUS管 KM 1.000 13162.39 10.00 13.16
小计 23.94
2、辅助材料 1.000 1500.00 10.00 1.50
材料成本合计 25.44
二、直接人工 0.36
三、制造费用 6.49
合计 32.29
附表二、12
OPGW光缆产品成本预测表
预测期间：2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司
产品名称：OPGW40/60/80
年产量：210/390/500
项目 计量单位 单位消耗量 实际单价 年消耗量 金额
一、材料成本 OPGW40/210公里
1、直接材料
ACS线 KG 252.000 13.68 52,920.00 72.37
AA线 KG 0.00 0.00
SUS管 KM 1.000 12760.68 210.00 267.97
小计 340.34
2、辅助材料 1.00 200.00 210.00 4.20
材料成本合计 344.54
二、直接人工 3.20
三、制造费用 65.56
合计 413.30
一、材料成本 OPGW60/390公里
1、直接材料
ACS线 KG 380.000 13.50 148,200.00 200.13
AA线 KG 0.00 0.00
SUS管 KM 1.000 13101.71 390.00 510.97
小计 711.10
2、辅助材料 1.00 300.00 390.00 11.70
材料成本合计 722.80
二、直接人工 6.71
三、制造费用 137.55
合计 867.06
一、材料成本 OPGW80/500公里
1、直接材料
ACS线 KG 496.000 13.25 248,000.00 328.55
AA线 KG
SUS管 KM 1.000 13658.12 500.00 682.91
小计 1,011.45
2、辅助材料 1.00 350.00 500.00 17.50
材料成本合计 1,028.95
二、直接人工 9.56
三、制造费用 195.8
合计 1,234.31
产品名称：OPGW100/140/160
年产量：210/150/100
项目 计量单位 单位消耗量 实际单价 年消耗量 金额
一、材料成本 OPGW100/210公里
1、直接材料
ACS线 KG 210.000 13.85 44,100.00 61.06
AA线 KG 172.000 20.51 36,120.00 74.09
SUS管 KM 1.000 12777.78 210.00 268.33
小计 403.49
2、辅助材料 1.000 1,000.00 210.00 21.00
材料成本合计 424.49
二、直接人工 3.94
三、制造费用 80.78
合计 509.21
一、材料成本 OPGW140/150公里
1、直接材料
ACS线 KG 298.000 13.50 44,700.00 60.36
AA线 KG 245.000 20.34 36,750.00 74.76
SUS管 KM 1.000 12876.07 150.00 193.14
小计 328.26
2、辅助材料 1.000 1250.00 150.00 18.75
材料成本合计 347.01
二、直接人工 3.22
三、制造费用 66.03
合计 416.26
一、材料成本 OPGW160/100公里
1、直接材料
ACS线 KG 359.000 13.50 35,900.00 48.48
AA线 KG 294.000 20.17 29,400.00 59.30
SUS管 KM 1.000 13162.39 100.00 131.62
小计 239.41
2、辅助材料 1.000 1500.00 100.00 15.00
材料成本合计 254.41
二、直接人工 2.36
三、制造费用 48.41
合计 305.18
附表二、13
合并制造费用预测表
预测期间:2002年度、2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司
项目 2001年已审 1－6月已 7-8月未 9-12月 合计数
实际数 审数 实现数 预测数
工资 289.91 27.76 26.20 61.85
部门活动经费 23.23 6.70 2.46 6.00 15.16
设备修理费 156.87 23.57 11.08 17.15 51.80
其他材料包装费 129.66 50.17 0.44 28.30 78.91
工装模具费 58.68 27.50 7.95 10.25 45.70
水电费 164.70 55.13 19.29 95.75 170.17
折旧费 777.26 405.32 143.84 365.97 915.13
运杂费 64.71 1.56 0.88 14.50 16.94
机物料消耗 38.73 21.95 2.83 4.90 29.68
其他 14.72 7.26 -8.75 16.40 14.91
加工费 23.82 9.58 5.06 6.00 20.64
动力费 11.50 11.50
合计 1,742.29 636.50 192.96 602.92 1,432.38
项目 2003年度 增减变动 增减原因
预测数 率(%) 说明
工资 90.00 45.52 产量变化
部门活动经费 18.00 18.73 产量变化
设备修理费 100.00 93.05 产量变化
其他材料包装费 151.20 91.61 产量变化
工装模具费 60.00 31.30 产量变化
水电费 310.00 82.17 产量变化
折旧费 1,183.04 29.28 产量变化
运杂费 55.00 224.77 产量变化
机物料消耗 40.00 34.75 产量变化
其他 51.40 244.85 产量变化
加工费 20.00 -3.08 产量变化
动力费 70.00 508.70 电力光缆规模投产
合计 2,148.64 50.00
附表三
合并主营业务税金及附加预测表
预测期间:2002年度、2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位:人民币万元
编号 项目 计税依据 适用税率 2001年实际数
1 城市维护建设税 应交流转税 7% 332.92
2 教育附加费 应交流转税 3% 140.63
3 交通重点建设附加 应交流转税 4% 197.47
4 营业税 应纳营业税额 3%-5% 38.87
5 副食品调空基金 含税销售收入 88.13
6 文化事业建设费 应纳税营业额 5.16
合计 803.18 72.77
2002年度预测数
编号 项目 1－6月已审数 7-8月未审实现数 9-12月预测数 合计数
1 城市维护建设税 30.61 6.87 39.75 77.23
2 教育附加费 13.12 2.95 17.21 33.28
3 交通重点建设附加 17.94 3.76 21.70
4 营业税 7.06 1.71 19.75 28.52
5 副食品调空基金 2.58 0.01 0.12 2.71
6 文化事业建设费 1.46 0.58 0.15 2.19
合计 15.88 76.98 165.63 239.67
编号 项目 2003年度预测数 增减变动率(%) 增减原因说明
1 城市维护建设税 142.71 84.79
2 教育附加费 61.46 84.68
3 交通重点建设附加 -100.00 从2002年4月起已停征
4 营业税 35.00
5 副食品调空基金 0.50
6 文化事业建设费
合计
附表四
合并其他业务利润预测表
预测期间：2002年度、2003年度
单位名称：四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
其他业务收入 其他业务支出
项目 2002年预测 2003年预测 2002年预测 2003年预测
加工光缆 1497.27 300 1235.12 265
材料销售 144.07 120 104.57 95
代理手续费 138.00
合计 1,779.34 420.00 1,339.69 360.00
其他业务利润
项目 2002年预测 2003年预测 增减变动率 变动原因
加工光缆 262.15 35 -86.65 加工业务减少
材料销售 39.5 25 -36.71
代理手续费 138.00 -100.00 不可预测
合计 439.65 60.00
附表五
合并营业费用预测表
预测期间:2002年度、2003年度
单位名称：四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位:人民币万元
2002年预测数
项目 2001年已审实际数 1－6月已 7-8月未审 9-12月 合计数
实现数 实现数 预测数
结算费用 4,555.00 528.58 105.79 526.67 1,161.04
大项目费用 550.20 39.45 -4.18 40.00 75.27
公司费用 5,519.95 815.45 98.62 771.77 1,685.84
其中：
01-差旅费 668.41 85.38 7.69 61.56 154.63
02-业务招待费 339.00 41.21 6.12 45.74 93.07
03-工资 234.78 94.34 27.28 104.11 225.73
05-部门活动费 24.66 7.91 10.28 42.85
06-运费 1,012.97 229.65 41.43 215.55 486.63
07-手机话费 63.47 27.34 7.50 28.70 63.54
08-广告费 135.21 43.80 5.77 31.00 80.57
09-办公费 30.00 13.76 0.72 11.00 25.48
13-中标费 53.10 27.40 3.72 81.00 112.12
14-服务费 700.00 37.40 2.67 27.00 67.07
19-其他 2,263.21 162.79 -16.00 132.31 279.10
20-仓储费 1.60 2.61 4.20 8.41
劳务费 3.29 22.64 0.86 0.80 24.30
社保三险 8.43 0.79 0.36 6.52 7.67
交通费 8.08 2.69 12.00 14.69
合计 10,625.15 1,383.48 200.23 1,338.44 2,922.15
项目 2003年预测数 增减变动率 增减原因说明
结算费用 1,571.52 35.35%
大项目费用 100.00 32.86%
公司费用 2,265.71 34.40%
其中：
01-差旅费 310.00 100.48%
02-业务招待费 127.00 36.46%
03-工资 328.14 45.37%
05-部门活动费 -100.00%
06-运费 700.00 43.85%
07-手机话费 59.00 -7.14%
08-广告费 130.00 61.35%
09-办公费 35.00 37.36%
13-中标费 85.00 -24.19%
14-服务费 218.00 225.05%
19-其他 241.00 -13.65%
20-仓储费 -100.00%
劳务费 -100.00%
社保三险 7.57 -1.30%
交通费 25.00 70.18%
合计 3,937.23 34.74% 销售收入增加
附表六
合并管理费用预测表
预测期间：2002年度、2003年度
单位名称：四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位:人民币万元
2002年度预测数
项目 2001年已 1－6月已 7-8月未 9-12月 合计数
审实际数 审实现数 审实现数 预测数
工资 660.57 239.72 71.63 143.16 454.51
福利费 1.49 14.30 0.39 2.02 16.71
工会经费、职工教育培训费 30.11 5.52 2.14 1.20 8.86
部门活动经费 202.67 42.27 15.58 14.00 71.85
折旧费 261.29 204.91 54.30 102.27 361.48
业务招待费 64.63 48.54 6.98 50.60 106.12
修理费 28.42 15.68 6.83 8.30 30.81
无形资产等摊销 130.56 63.21 29.17 42.52 134.90
坏账损失 813.06 -189.81 -2.61 -500.00 -692.42
汽车用油 22.38 9.14 3.58 8.00 20.72
差旅费 124.97 42.01 9.99 68.80 120.80
交通费 104.27 52.81 7.31 31.30 91.42
财产保险费 73.72 127.74 2.48 60.67 190.89
14-租赁费 -28.52 0.80 6.59 5.00 12.39
15-总经理津贴 87.31 28.47 11.45 42.00 81.92
16-大病及养老保险 201.31 17.90 20.83 30.65 71.11
21-中介机构费用 20.00 50.00 13.18 36.00 99.18
23-办公费、会务费 49.26 12.30 3.49 15.97 31.76
24-电话费 29.52 29.99 11.11 20.80 61.90
31-水电费 38.70 21.85 8.26 5.00 35.11
35-低值易耗品 36 17.93 2.17 19.00 39.10
税金 52.34 14.26 0.00 30.00 44.26
职工住宅费用 12.94 23.75 0.76 2.10 26.61
伙食补贴 160.50 9.28 9.50 18.78
其他 3252.61 97.17 14.71 9.11 120.99
检测及办证费用 1.63 7.4 0.40 7.50 15.30
证券费用 47.15 7.29 3.65 10.00 20.94
存货盘亏 106.76 1.11 1.11
合计 6,585.65 1,006.26 313.66 275.47 1,595.38
项目 2003年度 增减变动率 增减原因说明
预测数
工资 400.00 -11.99 管理人员减少
福利费 22.25 33.15 产量增加、直接人工增加
工会经费、职工教育培训费 10.00 12.84 产量增加、直接人工增加
部门活动经费 74.00 2.99
折旧费 297.67 -17.65
业务招待费 97.00 -8.60
修理费 30.25 -1.81
无形资产等摊销 122.65 -9.08
坏账损失 -100.00 不可预测
汽车用油 20.00 -3.49
差旅费 108.62 -10.09
交通费 50.00 -45.31
财产保险费 95.50 -49.97
14-租赁费 15.00 21.07
15-总经理津贴 80.00 -2.35
16-大病及养老保险 71.96 1.19
21-中介机构费用 30.00 -69.75
23-办公费、会务费 39.40 24.07
24-电话费 63.00 1.77
31-水电费 18.00 -48.73
35-低值易耗品 37.00 -5.36
税金 40.00 -9.62
职工住宅费用 6.00 -77.45
伙食补贴 50.00 166.22
其他 37.28 -69.19
检测及办证费用 20.00 30.73
证券费用 20.00 -4.49
存货盘亏 -100.00 不可预测
合计 1,855.58 16.31
附表六、1
合并无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表
预测期间:2002年度、2003年度
单位名称：四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位:人民币万元
项目 2001年实际 原值 摊销期限 2003年 增减变动率
摊销额 预测摊销 及变动原因
1、无形资产
ADSS光缆专有技术 116.60 1,166.00 84个月 82.07
土地使用权 491.55 600个月 9.83 于2002年初取得
土地使用证
OPGW生产技术 307.50 120个月 30.75 2002年9月起摊销
2、长期待摊费用
3、其他长期资产
合计 116.60 1,965.05 122.65
2002年预测摊销额
项目 1-6月已 7-8月未 9-12月 合计
审摊销 审摊销 预测摊销
1、无形资产
ADSS光缆专有技术 58.29 29.17 27.36 114.82
土地使用权 4.92 4.92 9.83
OPGW生产技术 10.25 10.25
2、长期待摊费用
3、其他长期资产
合计 63.21 29.17 42.52 134.90
附表七
合并固定资产折旧预测表
预测期间：2002年度、2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
折旧政策
固定资产类别 2001年实际 原值 折旧方法 残值率 使用年限 折旧率(%)
折旧额
房屋及建设筑物 162.72 5,937.25 平均年限法 0%-5% 30 3.17%
机器设备 719.30 10,997.44 平均年限法 0%-5% 10 9.50%
运输工具 104.96 985.92 平均年限法 0%-5% 5—10 9.5%-20%
电子设备及其他 79.75 639.81 平均年限法 0%-5% 5 19.00%
合计 1,066.73 18,560.42
2002年度预测数
固定资产类别 1-6月已审数 7-8月未审数 9-12月预测数 合计数 2003年度
房屋及建设筑物 147.62 30.00 56.61 234.23 179.96
机器设备 387.03 126.13 332.48 845.64 1,060.40
运输工具 38.56 14.98 38.72 92.26 111.37
电子设备及其他 37.02 27.02 40.44 104.49 128.99
合计 610.23 198.14 468.24 1,276.61 1,480.71
附表八、1
合并工资费用及其他相关费用预测表
预测期间:2003年度
公司名称:四川省长江企业(集团)股份有限公司 单位:人民币万元
部门.工种 人数 预计人均年工资 预计工资总额 工资及附加总计
生产部门 191 16,701.57 319.00 323.50
1.车间 191 16,701.57 319.00 319.00
(1)生产工人 147 15,578.23 229.00 231.10
(2)管理及辅助人员 44 20,454.55 90.00 92.40
2.质保部
3.产品开发中心
销售部门 126 26,042.86 328.14 342.89
管理部门 166 24,096.39 400.00 415.86
合计 483 20,939.00 1,047.14 1,082.25
按工资总额计提的费用
部门.工种 福利费 工会经费 教育经费 统筹养老金
(14%) (2%) (1.5%)
生产部门 4.50
1.车间
(1)生产工人 2.10
(2)管理及辅助人员 2.40
2.质保部
3.产品开发中心
销售部门 12.17 0.07 1.30 1.20
管理部门 10.08 0.00 1.08 4.70
合计 22.25 0.07 2.38 10.40
附表八、2
合并工资费用及其他相关费用预测表
预测期间:2002年9-12月
公司名称:四川省长江企业(集团)股份有限公司 单位:人民币万元
部门.工种 人数 预计人均年工资 预计工资总额 工资及附加总计
生产部门 176 18,073.86 106.03 106.95
1.车间 176 18,073.30 106.03 106.03
(1)生产工人 134 17,872.39 79.83 80.23
(2)管理及辅助人员 42 18,716.67 26.20 26.72
2.质保部
3.产品开发中心
销售部门 125 24,986.40 104.11 110.09
管理部门 172 24,970.35 143.16 150.63
合计 473 22,408.46 353.31 367.68
按工资总额计提的费用
部门.工种 福利费 工会经费 教育经费 统筹养老金
(14%) (2%) (1.5%)
生产部门 0.92
1.车间
(1)生产工人 0.40
(2)管理及辅助人员 0.52
2.质保部
3.产品开发中心
销售部门 4.68 0.67 0.50 0.13
管理部门 5.02 0.72 0.54 1.20
合计 9.70 1.39 1.04 2.25
附表九
合并财务费用预测表
预测期间:2002年度、2003年度
公司名称:四川省长江企业（集团）股份有限公司 单位:人民币万元
2002年度预测数
项目 2001年已审 1－6月已审 7-8月未审 9-12月 合计
实际数 实现数 实现数 预测数
利息支出 1,615.24 785.55 265.26 573.09 1,623.89
减：利息收入 384.21 111.69 37.58 74.92 224.19
汇兑损失 149.76 1.00 0.50 0.75 2.26
减：汇兑收益 21.41 73.83 0.53 0.08 74.44
手续费 72.16 14.59 6.08 3.02 23.69
其他 210.17 2.14 0.00 1.00 3.14
合计 1,641.71 617.76 233.73 502.86 1,354.35
项目 2003年预测数 增减变动率 增减原因说明
利息支出 1,492.94 -8.06
减：利息收入 140.60 -37.28
汇兑损失 -100.00 不可预测
减：汇兑收益 -100.00 不可预测
手续费 10.90 -53.99
其他 10.00 218.47
合计 1,373.24 1.39
