川华信审(2001)综字099号

    泸州老窖股份有限公司董事会：

    我所接受贵公司董事会的委托，于2001年2月5日，以川华信审(2001)综字 021 号对贵公司董事会出具了前次募集资金使用情况专项审核报告，按中国证监会最近 发布的《前次募集资金使用情况专项报告指引》关于将募集资金实际使用情况与涉 及公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照， 并说明披露内容与审核结果是否存在差异。如有差异，应详细说明差异内容的要求。 现就上述报告说明段中“酿酒1万吨项目首期3000 吨工程及配套工程”项目的一个 子项目由配股说明书承诺投入的“酿酒车间及窖池”变更为“包装生产车间”和意 见段中“如上述二、2.1列表所示，‘酿酒1万吨项目首期3000吨工程及配套工程’ 项目的批准具体项目内容和实际投资具体项目不完全一致”的有关情况作如下补充 说明。

    贵公司1998年实际收到配股资金34，952.30万元，计划投入“制曲车间”、“ 酿酒1万吨项目首期3000吨工程及配套工程”、 “收购兼并酒类生产及相关企业的 生产经营性资产”以及收购酒类生产企业的技改和流动资金等项目。其中“酿酒1 万吨项目首期3000吨工程及配套工程”项目包括“酿酒3000吨工程”、“配套能源 及环保设施”、“配套仓储运输项目”三个子项，计划投资8960万元，截止2000年 12月31日，该工程实际投资8，954.64万元。根据我们的审核，其中“酿酒3000 吨 工程”即酿酒车间及窖池计划投资2965万元，贵公司在具体实施这一子项目的过程 中，实际投入1977.43万元建成酿酒车间及附属工程， 为发挥公司酿酒生产整体功 效，增强公司急需的包装生产能力，将剩余资金979.31万元建成六条包装生产线， 占实际使用98年配股资金的2.80％。由于该包装生产线非贵公司配股说明书承诺投 资项目，故我所出具了“酿酒1万吨项目首期3000 吨工程及配套工程项目的批准具 体项目内容和实际投资具体项目不完全一致”的审核意见。

    特此补充报告。