本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、互保情况概述：

    公司于2003年1月2日在福州与福建水泥股份有限公司签订《互保协议书》，互保金额为人民币2500万元。

    公司董事会于2003年1 月10日召开会议。会议应到董事9名，实到董事7名，符合公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了福建水泥股份有限公司签订《互保协议书》。

    二、被担保人基本情况：

    福建水泥股份有限公司系沪市上市公司，股票代码：600802；注册资本：28281.6991万元，法定代表人：黄建民；注册地址：福州市杨桥路118号宏扬新城福州建福大厦）。主营业务为：建筑材料制造及技术服务;工业生产资料;机动车维护、小修（仅限顺昌县城南路福建水泥投份有限公司炼石水泥厂）；投资宾馆、旅游、房地产；物业管理；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上范围凡涉及国家专项规定的从其规定）

    公司与福建水泥股份有限公司不存在关联关系。

    3、互保协议的主要内容：

    1）、担保额度：双方互为对方提供银行贷款担保，累计担保总金额不超过人民币贰仟伍佰万元整。

    2）、担保方式：连带责任担保。

    3）、担保期限：担保期限为壹年，自2003 年1月2日起至2004 年1月1 日止。

    4、董事会意见：

    公司董事会本着稳健务实的原则，对福建水泥股份有限公司的财务、市场和资信状况进行了分析，认为该公司经营比较稳定，其产品在福建地区有一定的市场优势，与其签订《互保协议书》不会给公司经营带来风险。公司董事会同意与福建水泥股份有限公司签订《互保协议书》。

    5、至2002年12月31日，公司累计对外担保金额为15266.4万元。

    公司目前无逾期担保事项。

    特此公告。