一、前次募集资金金额

    公司1997年8月6日第八次股东大会（临时）审议通过的公司1997年度增资配股 方案,经福建省证券委员会办公室闽证委办[1997]65 号文和中国证券监督管理委员 会证监上字[1997]107号文批准实施。

    本公司此次配股方案为：以1997年送股后总股本98150851股为基数,每10 股配 售2.803股,本次公司配售发行股份总量为24272329股,每股配售价格人民币5.00元。 其中：向国家股股东配售10694801股,国家股股东已承诺全额认购； 向前次转配股 股东配售4464935股,其中福建兴业证券公司已承诺认购993403股,放弃3239353股配 股权,其余232179股由承销团包销；向社会公众股东配售12351946股,由主承销商组 织承销团予以包销。本次配股缴款工作已于1997年12月31 日结束 , 实际配售总数 24272323股,扣除实物资产价值、承销费和其他相关发行费用,实际募集资金10973 .67万元,于1998年1月13日全部到位,福州会计师事务所对此出具了[98]榕会师股字 第002号《验资报告》。

    二、前次募集资金使用及变更情况

    1、蓄电池总厂技术改造项目：招股说明书计划投资2979 万元对福州蓄电池总 厂进行技术改造,至1998年12月31日,共投资1900万元。由于市场发生变化, 该项目 无经济效益。为避免投资失误,造成公司损失,公司不再投入进行技术改造。经公司 第十二次股东大会审议,将该项目未使用的资金变更为“投资600万元设立福建春天 房地产有限公司”和“投资508万元设立四川琼浆玉液销售有限公司”。

    2、开发伺服系统项目：招股说明书计划投资3000万元,研制开发伺服系统项目, 优化公司产品结构。由于市场发生变化,伺服系统所涉及的冶金、化工、 纺织机械 等行业市场需求量大幅减少,原意向合作单位退出该合作项目。 为了确保募集资金 使用效果,公司董事会决定取消原计划“开发伺服系统新产品项目”,经1999年5 月 28日公司第十次股东大会审议, 将该项目变更为“投资设立福州津桥多媒体有限公 司”。 由于公司实施资产重组,多媒体等信息产业业务已并入我公司, 其收入和利 润已在1999年财务报表中体现,公司决定不再单独设立企业,经2000年5月23 日公司 第十二次股东大会审议, 将该项未使用资金变更为“收购信息产业等优质资产”的 部分用款。

    3、麦格乃泰克（福州）发电机公司项目：招股说明书计划向麦格乃泰克（福 州）发电机有限公司追加投资1800万元,至1998年末公司共投资341万元。后因该公 司的控股股东的股权被美国艾默生电气公司全额收购,生产经营方式发生变化,我公 司决定不再追加投资,经2000年5月23日公司第十二次股东大会审议, 将该项未使用 的资金变更为“投资1300万元收购重庆金美通讯有限公司”。

    4、公司‘九五’第一期技术改造项目：招股说明书计划投资2480 万元实施公 司“九五”第一期技术改造项目。公司董会按项目进展状况,至1998 年末共累计投 资1113.6万元,更新和增加了部分关键设备,提高了公司制造工艺水平。因受东南亚 金融危机影响和走私柴油发电机组的严重冲击,公司的主营业务有较大的滑坡,公司 现有的厂房设备、环保措施已完全能满足企业正常的生产需要。若再投入, 势必造 成资源的巨大浪费。经1999年5月28日公司第十次股东大会审议,公司董事会决定将 尚未投入的1450万元变更为投资“设立福州尤卡斯技术服务有限公司”。

    三、前次募集资金的实际使用情况及项目效益情况列示如下（单位：万元）

    年份                               1998年      1999年      2000年

    实际项目名称                                            

    收购信息产业等优质资产                         2980             

    投资麦格乃泰克（福州）发            341                         

    电机有限公司                                            

    收购重庆金美通讯有限公司                                  1300  

    公司“九五”第一期技改投资         1113.6                       

    设立福州尤卡斯技术服务有限公司                 1450             

    福州蓄电池总厂技术改造             1900                         

    设立春天房地产有限公司                                     600  

    投资四川琼浆玉液销售有限公司                    200        308  

    补充流动资金                                               760.4

    合计                               3354.6      4630       2968.4


    年份                               合计          项目效益情况

    实际项目名称                                   

    收购信息产业等优质资产             2980         1934.79

    投资麦格乃泰克（福州）发            341         收益无法单独核算

    电机有限公司                                   

    收购重庆金美通讯有限公司           1300          634.94

    公司“九五”第一期技改投资         1113.6       效益无法单独核算

    设立福州尤卡斯技术服务有限公司     1450         6661.58

    福州蓄电池总厂技术改造             1900         未取得投资收益

    设立春天房地产有限公司              600         未取得投资收益

    投资四川琼浆玉液销售有限公司        508         未取得投资收益

    补充流动资金                        760.4       效益无法单独核算

    合计                               10953       

    公司董事会认为前次募集资金情况与《配股说明书》使用计划基本相符。