本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、交易概述

    2003年4月15日和4月21日，本公司分别与天津南开生物化工有限公司（以下简称南开生化）、天津市顺德科技有限公司（以下简称顺德科技）签署了借款协议，涉及金额分别为21,000万元，17,500万元。

    在2003年10月10日本公司召开的董事会会议上，公司经营班子成员向与会董事汇报了上述借款的形成过程及解决方案，董事会对此事非常重视，责成经营班子尽快予以解决。

    二、交易各方当事人情况介绍

    （一）南开生化

    公司名称：天津南开生物化工有限公司

    企业性质：有限责任公司

    注册地：华苑产业区中济科园B座227室

    法定代表人：杨应敏

    主营业务：技术开发、咨询、服务、转让[生物（不含药品的生产与销售）、环保技术、新材料、机电一体化、电子与信息、新型建筑材料的技术及产品]；各类商品、物资批发兼零售。

    主要股东：南开生化原控股股东为广西河池化工股份有限公司，现暂由天津南开戈德集团有限公司持有，正在办理股权转让。

    财务状况：截止2003年9月30日，公司总资产41,088.7万元，净资产12,179.7万元。2003年1-9月主营业务收入107.2万元，净利润-412.9万元。

    （二）顺德科技

    公司名称：天津市顺德科技有限公司

    企业性质：有限责任公司

    注册地：天津开发区第三大街16号泰达大厦17层

    法定代表人：王洪彬

    主营业务：自动售货机、计算机软件及外围设备的技术开发、咨询、转让服务等。

    主要股东：顺德科技股东为天津德源新创科技有限公司和天津市惠犀电子信息有限公司，天津德源新创科技有限公司为民营企业，与本公司及前十名股东无关联关系。天津市惠犀电子信息有限公司是天津南开戈德集团有限公司的股东，持有该公司股份6.42%。

    财务状况：截止2003年9月30日，公司总资产996,667.8元，净资产996,667.8元。2003年1-9月净利润-3,332.2元。

    三、协议主要内容

    （一）与南开生化协议主要内容

    1、南开生化因资金临时困难，特向本公司借款人民币21,000万元，借款期限一个月。

    2、为保护本公司利益，控制风险，由天津和平海湾电源集团有限公司为南开生化上述借款提供担保。

    （二）与顺德科技协议主要内容

    1、顺德科技因资金临时困难，特向本公司借款人民币17,500万元，借款期限一个月。

    2、为保护本公司利益，控制风险，由天津和平海湾电源集团有限公司为顺德科技上述借款提供担保。

    四、交易目的和对公司的影响

    为解决南开生化、顺德科技两公司资金临时困难，本公司分别向上述两公司借款21,000万元和17,500万元，上述两公司未能在规定期限内归还借款，给公司带来了一定的经营风险和不利影响。通过公司积极催收，截止至2003年10月20日，上述两公司已将借款以现金的方式全部归还。

    由于上述借款行为公司未履行相应的决策程序和及时披露义务，在此向投资者表示歉意。

    特此公告

    

天津南开戈德股份有限公司

    董事会

    2003年10月23日