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根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和贵办福证监［2003］133号通知中的要求，本公司董事会高度重视，相继召开了会议，组织董事、监事及高级管理人员进行学习和专题讨论。公司对截至2003年9月30日与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称电子信息集团）及其他关联方已经发生的资金往来、资金占用以及对外担保情况进行了自查，现将有关自查情况和整改方案报告如下：
一、资金往来、资金占用情况
截至2003年9月30日，公司与控股股东电子信息集团及下属单位发生资金往来、占用情况如下（单位：万元）：表一(附后)
说明：
1、表中“经营性”资金占用系公司与电子信息集团双方因正常的商品购销而发生了资金往来。该关联交易事项已经公司董事会同意并作了披露，但尚须股东大会审议批准。
2、表中“非经营性”资金占用系公司为电子信息集团下属32家企业中的少部分人员代交了社保。
3、表中“期末余额”包含2001年公司资产重组时内部往来转为应收款项。
4、公司偿还电子信息集团部分欠款141.1万元。
5、双方往来款对抵后，本公司尚欠电子信息集团520.69万元。
二、对外担保情况
截至2003年9月30日，公司对外担保情况如下（单位：万元）：表二(附后)
说明：
1、闽东电机第一冲压厂、闽东电机（集团）贸易公司系本公司全资子公司。
2、闽东电机厂、福州立信投资咨询公司、福州金皇大酒楼有限公司原系公司下属企业，2001年公司实施资产重组时剥离给电子信息集团。
3、本公司对外担保已由2003年初16029.50万元降到2003年9月底5878.93万元，降幅63.32％。
三、整改方案
根据中国证监会通知中的要求，公司将加大清理已发生的违规占用资金和担保事项的力度，力争使违规的资金占用量和对外担保形成的或有债务逐年减少，有关整改方案如下：
1、为更好地解决历史遗留问题，并合理和充分利用资源，根据双方生产的需要，公司与电子信息集团发生了正常的商品购销往来。截至2003年9月，本公司及下属单位因向电子信息集团的下属单位购买电机产成品、电机生产的原辅材料和电机半成品而占用电子信息集团资金1006.4万元，电子信息集团下属的经理部因向本公司购买各类电机产品而占用本公司资金81.87万元。公司将与电子信息集团做好往来账的对账工作，对已发生的关联交易余额进行进一步的清理，有能力结算的单位要结清，一时不能结清的要作出还款计划。
2、公司2001、2002年实施资产重组，将下属32家企业转让给电子信息集团。因电子信息集团32家下属企业中少部分人员因驻外等原因，一时难于独立交纳社保费，故电子信息集团委托公司为其代交社保，截至2003年9月产生资金占用约2万元。公司将与电子信息集团积极协调，解决驻外人员社保的独立交纳问题，理顺该部分社保交纳关系；同时，公司将督促涉及单位，加大收回代交社保欠款的力度。
3、公司将加强对外担保事项的清理工作，进一步提高资产质量，化解和减轻因担保问题产生的或有负债风险或损失。
公司2001年实施资产重组时，电子信息集团为降低本公司对原下属企业担保产生的或有风险或损失，避免给公司财务状况造成不良影响，电子信息集团已承诺将积极与有关债权人协调，并督促其下属企业尽快履行上述担保的主合同项下的还款义务，若因承担上述担保责任而遭受损失，由电子信息集团承担全部损失。公司对福建德亚集团公司担保，一方面将加强督促德亚集团履行还款义务；另一方面通过电子信息集团、福建德亚集团公司、上海德亚（集团）有限公司与本公司四方签订的《反担保合同书》以化解风险。本公司对省机电进出口集团公司的担保责任问题，电子信息集团正在与福建省中行积极协商中，拟帮助本公司化解风险。
本公司今后将按照通知中的要求，进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效地控制公司对外担保风险，保护投资者的合法权益，并认真和及时地履行信息披露义务。
特此报告。
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2003年10月28日
表一
占用单位 与公司关系 占用性质 会计科目
闽东电机一厂 同一控股股东 经营性 其他应收款
闽东电机三厂 同一控股股东 经营性 其他应收款
闽东电机五厂 同一控股股东 经营性 其他应收款
闽东电机特种电机厂 同一控股股东 经营性 其他应收款
闽东电机集团八厂 同一控股股东 经营性 其他应收款
闽东电机(集团)茶亭经理部 同一控股股东 经营性 其他应收款
闽东电机(集团)泉州经理部 同一控股股东 经营性 其他应收款
闽东电机(集团)上海经理部 同一控股股东 经营性 其他应收款
闽东电机(集团)中选经理部 同一控股股东 经营性 其他应收款
闽东电机(集团)昆明经理部 同一控股股东 非经营 性其他应收款
闽东电机(集团)广州经理部 同一控股股东 经营性 其他应收款
闽东电机(集团)长沙经理部 同一控股股东 非经营 性其他应收款
闽东电机(集团)中农经理部 同一控股股东 非经营 性其他应收款
福建省美斯洁具公司 同一控股股东 非经营性 其他应收款
福建省长青广告公司 同一控股股东 非经营性 其他应收款
闽东电机电泵厂 同一控股股东 经营性 其他应付款
闽东电机集团电力电器厂 同一控股股东 经营性 其他应付款
闽东电机(集团)五一经理部 同一控股股东 经营性 其他应付款
闽东电机(集团)八一经理部 同一控股股东 经营性 其他应付款
闽东电机(集团)成都经理部 同一控股股东 经营性 其他应付款
闽东电机(集团)六一经理部 同一控股股东 经营性 其他应付款
闽东电机(集团)东街口经理部 同一控股股东 经营性 其他应付款
闽东电机(集团)展销中心 同一控股股东 非经营性 其他应付款
闽东电机(集团)威特力经理部 同一控股股东 非经营性 其他应付款
闽东电机物业管理公司 同一控股股东 非经营性 其他应付款
福建省电子信息(集团)有 控股股东 非经营性 其他应付款
限责任公司
合计
占用单位 期末余额 累计 日平均 备注
发生额 余额
闽东电机一厂 255.39 -505.02 581.43
闽东电机三厂 1413.24 -495.45 1741.73
闽东电机五厂 849.2 -4.41 851.15
闽东电机特种电机厂 13.41 17.97 1.52
闽东电机集团八厂 397.27 0.1 397.18
闽东电机(集团)茶亭经理部 36.87 0 36.87
闽东电机(集团)泉州经理部 162.85 5.75 161.82
闽东电机(集团)上海经理部 34.17 34.17 7.64
闽东电机(集团)中选经理部 1.36 1.36 0.15
闽东电机(集团)昆明经理部 ? 97.97 0.44 97.87
闽东电机(集团)广州经理部 318.17 20.44 321.68
闽东电机(集团)长沙经理部 ? 565.9 0.4 565.70
闽东电机(集团)中农经理部 ? 0.6 0.6 0.40
福建省美斯洁具公司 5 0 5.00
福建省长青广告公司 29.22 0.37 29.04
闽东电机电泵厂 0.65 -0.64 -0.65
闽东电机集团电力电器厂 6.43 0.44 -5.99
闽东电机(集团)五一经理部 12.52 1.64 -11.97
闽东电机(集团)八一经理部 43.67 0 -43.67
闽东电机(集团)成都经理部 0.05 -0.88 0.57
闽东电机(集团)六一经理部 21.19 0 -21.19
闽东电机(集团)东街口经理部 45.05 0 -45.05
闽东电机(集团)展销中心 8.6 0.47 -8.28
闽东电机(集团)威特力经理部 85.73 0.13 -85.41
闽东电机物业管理公司 109.13 -0.33 -109.31
福建省电子信息(集团)有 4368.29 141.1 -4306.09
限责任公司
合计 -520.69 -781.35 162.14
表二
与公司 被担保单位名称 担保余额 担保期限
关系 金额
为控股50 闽东电机第一冲压厂 400 2003.3.31至2004.3.31
％以上子 闽东电机（集团）
公司的担 贸易公司 10 2000.10.27至2001.10.27
保
小计 410
为控股股 福州立信投资咨询公司 150 2001.3.30至2002.3.1
东及其下 福州立信投资咨询公司 49 2001.3.30至2002.10.15
属企业的 福州金皇大酒楼有限
担保 公司 96.5 1999.10.27至2001.2.27
闽东电机厂 2958.4334 2001.10.29至2002.5.28
小计 3253.9334
为其他单 福建德亚集团公司 200 2000.6.7至2001.3.7
位、个人 福建德亚集团公司 615 1997.12.10至1999.9.10
的担保 省机电进出口集团
公司 200 1998.1.13至1998.5.15
省机电进出口集团
公司 700 1998.1.15至1998.2.15
省机电进出口集团
公司 500 1998.1.19至1998.7.15.
小计 2215
合计 5878.9334
与公司 被担保单位名称 担保 逾期 判决 对外担保比例
关系 金额 情况 情况 占净资产 占总资产
为控股50 闽东电机第一冲压厂 400 正常 -79.52 1.97
％以上子 闽东电机（集团）
公司的担 贸易公司 130 逾期 和解 -1.99 0.05
保
小计
为控股股 福州立信投资咨询公司 150 逾期 -29.82 0.74
东及其下 福州立信投资咨询公司 50 逾期 -9.74 0.24
属企业的 福州金皇大酒楼有限
担保 公司 100 逾期 -19.18 0.48
闽东电机厂 3065 逾期 -588.16 14.56
小计
为其他单 福建德亚集团公司 450 逾期 和解 -39.76 0.98
位、个人 福建德亚集团公司 800 逾期 -122.27 3.03
的担保 省机电进出口集团
公司 200 逾期 -39.76 0.98
省机电进出口集团
公司 700 逾期 败诉 -139.17 3.45
省机电进出口集团
公司 800 逾期 -99.40 2.46
小计
合计 6315
