一、委托投资概述

    汕头电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2002年12月4日在汕头市与交通银行汕头分行龙湖支行、汕头长潮电力发展有限公司（以下简称“长潮公司”）签署了委托贷款3000万元的合同。

    “本公司”于2002年12月5日在汕头市与中国工商银行汕头市分行、汕头长浦电力发展有限公司（以下简称“长浦公司”）签署了委托贷款3000万元的合同。

    上述投资系根据2002年8月9日“本公司”董事会授权公司经营班子8000万元资金额度进行短期投资的议案，由公司经营班子决定的。

    二、“长潮公司”、“长浦公司”基本情况

    “长潮公司”系中外合作经营企业。企业地址：汕头市榕江路环碧庄中区2号楼东座八楼；注册资本1650万美元；主营投资、兴建及经营电厂和配套输变电工程、发电和售电；法定代表人：蔡俊明。“长潮公司”系“本公司”大股东汕头市电力开发公司（以下简称“电力开发”）与长潮电力有限公司合作经营的中外合作经营企业。长潮电力有限公司注册地维尔京群岛（英属），法定代表人：蔡俊明。长潮电力有限公司投资“长潮公司”990万美元，占“长潮公司”股份的60％；“电力开发”投资660万美元，占“长潮公司”股份的40％截至今年9月份，“长潮公司”总资产46872万元；净资产19829万元；负债27043万元；资产负债率57.69％；固定资产26444万元；流动资产20426万元；利润总额999万元。

    “长浦公司”系中外合作经营企业。企业地址：汕头市榕江路环碧庄中区2号东座七楼；注册资本5138万美元；主营电力生产与销售；法定代表人：蔡俊明。“长浦公司”系“本公司”大股东“电力开发”与长浦电力有限公司合作经营的中外合作经营企业。长浦电力有限公司注册地维尔京群岛（英属），法定代表人：蔡俊明。长浦电力有限公司投资“长浦公司”3082.8万美元，占“长浦公司”股份的60％；“电力开发”参股投资2055.20万美元，占“长浦公司”股份的40％。截至今年9月份，“长浦公司”总资产40846万元；净资产24244万元；负债16602万元；资产负债率为40.6％；利润总额820万元。

    鉴于“长潮公司”和“长浦公司”两家公司与“本公司”大股东“电力开发”的合作关系，并根据其财务状况，“本公司”认为该两家公司有较好的经济实力，现经营正常，有赢利能力，应能按时偿还贷款本息。经三方协议，“本公司”同意通过以银行委托贷款方式，将上述资金贷给该两家公司作为电厂购买发电燃料油之用。

    三、委托投资协议主要内容

    “本公司”委托交通银行汕头分行龙湖支行贷款3000万元给“长潮公司”，贷款期限自2002年12月4日至2003年10月20日止，贷款到期日还清本息；贷款年利率5.841％，利息支付方式为按季付息，月利率4.8675％。

    “本公司”委托中国工商银行汕头市分行贷款3000万元给“长浦公司”，贷款期限自2002年12月5日至2003年11月20日止，贷款到期日还清本息；贷款年利率5.841％，利息支付方式为按月付息，月利率4.8675％。

    以上两项贷款，由汕头长海电力发展有限公司提供担保。

    汕头长海电力发展有限公司（以下简称“长海公司”）系中外合作经营企业。企业地址：汕头市榕江路环碧庄中区2号楼东座八楼；注册资本1382万美元；主营投资兴建及经营电厂和配套输变电工程，发电和售电；法定代表人：蔡俊明。“长海公司”系“本公司”大股东“电力开发”与长海电力有限公司合作经营的中外合作经营企业。长海电力有限公司注册地维尔京群岛（英属），法定代表人蔡俊明。长海电力有限公司投资“长海公司”829.20万美元，占“长海公司”股份的60％；“电力开发”参股投资552.80万美元，占“长海公司”股份的40％。

    四、本次委托贷款的目的和对“本公司”的影响

    “本公司”利用自有闲置资金进行短期债权性投资，一方面满足了被投资单位的资金需求，同时也提高了公司资金的使用效率，有利于保障公司广大中小股东的利益。

    五、备查文件

    1、董事会授权公司经营班子8000万元资金额度进行短期投资的决议。

    2、《委托贷款合同》

    3、《保证合同》

    特此公告。