广东美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据公司《1999 年配股说明书》披露的募集资金用途,结合本公司的实际情况,对公司前次募集资金 承诺投资项目的资金使用情况作如下说明：

    一、前次募集资金的数额及资金到位时间

    本公司经广东省证监会粤证监函[1999]78号文同意, 并获中国证监会证监公司 字[1999]59号文复审批准,以1997年12月31日的总股本330,941,244股为基数,按10 :3的比例（以1998年12月31日的总股本430,223,617股为基数,以10：2.307692的比 例）,按7.5元/股的价格配售,扣除发行费用后实际募集资金39,907.10 万元（以下 除非另有所指,均指人民币）,全部为货币资金。截至1999年8月25日,该项资金已全 部到位。

    二、前次募集资金实际投资项目及收益情况

    本公司遵照1999年配股说明书中对募集资金用途的承诺, 该项募集资金主要用 于：扩大出口技术改造项目、投资设立顺德美的梅洛尼电机制造有限公司、智能变 频集中式空调系统（VRV）项目、收购广东东芝万家乐制冷设备有限公司40 ％的股 权、收购广东东芝万家乐电机有限公司40％的股权以及补充公司流动资金。实际使 用情况如下：

    （1）扩大出口技术改造项目

    计划投资10,080万元,实际投资10,407万元,比计划多投入327万元,其中1999年 投入3,285万元,2000年投入7,122万元。本项目于1999年至2000年陆续完成。 该项 目提高了出口产品的技术水平与生产能力,保证了出口的持续高速增长。2000 年新 增出口收入11,694万元,新增利润2340万元。

    （2）整流子电机项目

    该项目计划投资8,093万元,实际投资8,093万元。该项目于1999年底完成投资 , 2000年共生产各种电机14万台,新增收入1,160万元,由于项目投产时间短, 未达 到设计批量,生产成本较高, 2000年亏损1,733万元。目前公司正积极采取相应的扭 亏措施,主要有：积极进行国内外市场的开拓；拓宽产品经营范围,通过多品种经营 来增加新的利润点；加大技术投入,加强基础管理 ,确保产品技术和质量的稳定性, 在此基础上逐步建立起自己的技术优势；大力降低成本,通过技术优化、 材料国产 化和采购规模化等手段逐步使洗涤电机的产品成本具有市场竞争力。 通过实施上 述措施,争取实现产销各类洗涤电机90万台,取得较好经济效益。

    （3）智能变频集中式空调系统（VRV）项目

    该项目计划投资4,912万元,实际投资4,912万元,其中1999年投入703万元,2000 年投入4,209万元。本项目于2000年建成室内机与室外机生产线各一条,公司总装生 产线于2000年3月调试试产,个别品种国产化机型于4月小批量投产。2000 年实现主 营业务收入2,926万元,新增销售利润890万元,由于商用空调尚处于初创期间, 从生 产组织到产品销售,从品质保证到售后服务,从技术引进到消化吸收, 各个环节都需 时间不断完善健全,因此尚未形成规模,致使 2000年扣除期间费用后亏损625万元。 为此,公司将在2001年通过整合生产、销售、研发、服务方面的内部资源, 强化引 进技术的消化,积极开发适应中国市场的产品,调整营销模式,补充营销一线人员,积 极拓展营销空间,以争取尽快形成规模经营,实现2001年扭亏为盈。

    （4）收购广东东芝万家乐制冷设备有限公司40％股权（GTMC）项目

    该项目计划投资4383万元,实际于1999年投资4,383万元,本项目已于1999年3月 通过公司垫付资金完成收购,配股资金到位后归还了原垫付的资金。本项目于 1999 年取得投资收益488.57万元。2000年取得投资收益4,721.36万元（按40％计）。

    （5）收购广东东芝万家乐电机有限公司40％股权（GTMM）项目

    该项目计划投资1,052万元,实际于1999年投入1,052万元,本项目已于 1999年3 月由 公司垫付资金完成,配股资金到位后归还了原垫付资金。本项目于1999年取得 投资收益357万元,2000年取得投资收益1,574万元（按40％计）。

    （6）补充流动资金

    计划将募集资金投资上述项目后的余额用于补充公司流动资金,实际于1999 年 投入11,387万元用于补充公司流动资金,通过流动资金的补充,改善了公司资金状况 和财务结构。

    三、前次配股实际募集可使用资金总额为39,907.10万元,截至2000年12月31日 止,实际投入总计39,907.10万元,前次募集资金已全部使用。 募集资金实际投入项 目及总额与《1999年配股说明书》等有关信息披露文件相符。