本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2007年3月16日,广东美的电器股份有限公司(下称"公司"或"本公司")董事局召开第五届董事局第二十一次会议,同意为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司,广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司以及合肥荣事达美的电器营销有限公司(以下分别简称"美的制冷"、"武汉制冷"、"芜湖制冷"、"洗衣设备"、"冰箱公司"以及"营销公司")向银行申请综合授信时提供担保。

    因部分控股子公司资产负债率超过70%且担保总额度已超出公司最近一期经审计净资产的50%,该事项尚需提交股东大会审议通过。

    一、担保情况概述

    本公司为各控股子公司提供担保的额度如下表：

                                                                         担保额度
     序号               被担保方的名称                 持股比例
                                                                      (人民币万元)
       1    广东美的制冷设备有限公司                     70%                101,400.00
       2    广东美的集团芜湖制冷设备有限公司             55%                 74,000.00
       3    广东美的集团武汉制冷设备有限公司             55%                 65,500.00
       4    合肥荣事达洗衣设备制造有限公司               50%                 49,000.00
       5    合肥荣事达电冰箱有限公司                     50%                  3,000.00
       6    合肥荣事达美的电器营销有限公司               50%                  4,000.00
     合计                                                                   296,900.00
    

    上述控股子公司于2007年1月至2008年4月期间在向银行申请综合授信时,公司在上述额度内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

    二、被担保人基本情况

    1、美的制冷,为本公司持股70%的控股子公司,注册地点为佛山市顺德区美的工业城,注册资本为25,000万元,经营范围：制造空调器、制冷空调设备配件,电子元器件,模具。

    截止2006年12月31日,该公司资产总额388,831.55万元,负债总额327,909.48万元,其中包括13,694.25万元的贸易融资银行借款。

    2、芜湖制冷,为本公司持股55%的控股子公司,注册地点为芜湖经济技术开发区港湾路2号,注册资本为692.80万美元,经营范围：生产、销售家用空调,商用空调,汽车空调,散热器等。

    截止2006年12月31日,该公司资产总额180,679.18万元,负债总额156,368.94万元,无银行借款,无一年内到期的银行借款。

    3、武汉制冷,为本公司持股55%的控股子公司,注册地点为武汉经济技术开发区40MD,注册资本为800万美元,经营范围：空调器、散热器等制冷设备,室内环境调节设备及其零配件的生产及销售。

    截止2006年12月31日,该公司资产总额98,718.21万元,负债总额94,179.48万元,无银行借款,无一年内到期的长期负债。

    4、洗衣设备,为本公司持股50%的控股子公司,注册地点为合肥市长江西路669号,注册资本为2,998万美元,经营范围：洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售并提供售后服务。

    截止2006年12月31日,该公司资产总额83,432.32万元,负债总额62,358.76万元,无银行借款,无一年内到期的长期负债。

    5、冰箱公司,为本公司持股50%的控股子公司,注册地点为合肥市长江西路669号,注册资本为2,593.9万美元,经营范围：开发、设计、制造、销售电冰箱系列产品并提供售后服务。

    截止2006年12月31日,该公司资产总额58,848.55万元,负债总额51,943.49万元,无银行借款,无一年内到期的长期负债。

    6、营销公司,为本公司持股50%的控股子公司,注册地点为合肥市长江西路669号,注册资本为500万元,经营范围：冰箱、洗衣机及家电产品的设计、制造、销售；相关技术支持、安装、维修及配套服务。

    截止2006年12月31日,该公司资产总额26,574.76万元,负债总额26,178.82万元,无银行借款,无一年内到期的长期负债。

    三、担保协议签署及执行情况

    上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

    四、担保风险控制措施

    (一)为控制担保风险,做到与下属控股子公司少数股东共同承担为下属控股子公司提供担保责任,公司董事局在考虑公司实际情况并遵循一般商业原则和市场惯例后拟订了如下担保责任分担方案：

    1.关于为洗衣设备、冰箱公司以及营销公司等三家子公司提供担保的担保责任分担方案：

    (1)上述三家公司向银行申请授信或其他银行业务需要提供担保时,统一由本公司为上述三家公司提供全额担保；

    (2)本公司为上述三家公司提供的担保,将向上述三家公司按担保发生额收取担保费,年担保费率确定为2.4%。上述年担保费率是根据目前国内银行的市场担保费率确定。

    2.关于为美的制冷、武汉制冷以及芜湖制冷等三家子公司提供担保的担保责任分担方案,本公司与上述三家公司少数股东初步商定如下两个方案：

    (ⅰ)上述三家公司在申请银行授信等银行业务时先以各自的可抵押资产提供担保。可抵押资产不足担保的部分由本公司向上述三家公司提供担保,本公司向其收取担保费；

    (ⅱ)上述三家公司在申请银行授信等银行业务时先以各自的可抵押资产提供担保。可抵押资产不足担保的部分中,日本东芝开利株式会社所应承担的20%担保责任将由其日本的银行向上述三家公司指定的中国的银行提供担保,其余80%的担保责任将由本公司提供,本公司承担的应由其他少数股东应承担的担保责任则采取其向本公司缴纳担保费的方式履行。

    上述方案(ⅱ)需经日本东芝开利株式会社董事会批准和获得日本东芝开利株式会社的双方股东的同意。上述三家公司各方股东同意暂按方案(ⅰ)执行。如果方案(ⅱ)获得日本东芝开利株式会社相关部门的批准和各方股东的认可,则以方案(ⅱ)替代方案(ⅰ)。故最终方案的选择尚需公司与上述三家公司的少数股东进一步协商,明确最终方案及收取担保费的担保费率。

    (二)公司将尽快提议修改控股子公司的公司章程,就控股子公司各股东应按比例共同承担对子公司的担保责任做出约定,将上述解决方案明确写入控股子公司的公司章程。

    (三)公司将进一步加强资金集中结算模式,强化结算中心职能,突显资金实时监控的优势,对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

    四、董事局对上述担保事项的意见

    公司董事局认为,上述被担保人均为本公司主要业务的下属控股子公司,因其业务发展,需向银行申请综合授信以保证周转资金需求。对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司主要业务空调以及冰洗业务的持续稳定发展,有利于各控股子公司提高资金周转效率,进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司均为公司主要业务的控股子公司,盈利情况良好,公司董事局认为其偿债能力较强,偿债风险较小,并采取了与少数股东共同承担担保责任的风险控制措施,符合公司利益。

    五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2007年2月28日,本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为116,536.15万元,除此之外,本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保,无逾期担保。

    特此公告。

    

广东美的电器股份有限公司

    董事局

    2007年4月17日