每日必读本公司于2001年7月28日分别在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登四川东 泰产业(控股)股份有限公司2001年中期报告，因本公司工作人员在制作中期报告电 子文件时的疏忽，导致报告中的“资产负债表”、“资产负债表(续)”、“现金流 量表”、“现金流量表附表”出现错误，为此特向全体投资者致歉并作如下更正：
(请见附表)
特此公告
四川东泰产业(控股)股份有限公司董事会
2001年8月1日
资产负债表
2001年6月30日 会企01表
被审计单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 单位:元
合并数
项目 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 41,347,913.94 30,751,156.52
短期投资 - -
应收票据 6,573,000.00 3,534,099.08
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 73,088,468.31 31,964,170.45
其他应收款 97,719,703.86 56,384,089.15
预付账款 22,194,210.84 16,933,412.25
应收补贴款 7,095,326.20 -
存货 35,615,646.40 48,436,690.85
待摊费用 - 6,000.00
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 283,634,269.55 188,009,618.30
长期投资： - -
长期股权投资 12,215,942.40 62,228,567.19
长期债权投资 - -
长期投资合计 12,215,942.40 62,228,567.19
固定资产： - -
固定资产原价 558,669,483.02 500,451,205.04
减：累计折旧 230,781,874.86 193,890,345.09
固定资产净值 327,887,608.16 306,560,859.95
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 327,887,608.16 306,560,859.95
工程物资 - -
在建工程 31,708,589.52 1,793,700.10
固定资产清理 483,646.75 -
固定资产合计 360,079,844.43 308,354,560.05
无形及其他资产: - -
无形资产 113,653,243.79 136,065,150.70
长期待摊费用 1,384,236.01 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 115,037,479.80 136,784,742.60
递延税款： - -
递延税款借项 - -
资产总计 770,967,536.18 695,377,488.14
流动负债：
短期借款 226,888,944.87 239,628,944.87
应付票据 15,000,000.00 150,000,00.00
应付账款 84,355,453.41 45,170,146.91
预收账款 5,327,529.87 4,110,335.24
应付工资 34,219,781.93 57,384.50
应付福利费 6,071,309.20 1,199,882.99
应付股利 - -
应交税金 33,411,060.50 12,617,826.13
其他应交款 624,282.21 668,850.15
其他应付款 51,450,551.61 9,567,497.98
预提费用 34,422,962.86 37,806,523.97
预计负债
一年内到期长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 491,771,876.46 365,827,392.74
长期负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项： - -
递延税款贷项 31,997.57 -
负债合计 491,803,874.03 365,827,392.74
少数股东权益 2,656,448.05 30,350,616.89
股东权益： - -
股本 249,101,743.00 249,101,743.00
减:已归还投资
股本净额 249,101,743.00 249,101,743.00
资本公积 63,684,890.09 63,818,691.59
盈余公积 7,533,177.06 10,691,700.33
其中：公益金 - 1,256,380.69
未分配利润 -43,812,596.05 -24,412,656.41
股东权益合计 276,507,214.10 299,199,478.51
负债及股东权益合计 770,967,536.18 695,377,488.14
母公司数
项目 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 10,726,141.79 55,526.57
短期投资 - -
应收票据 2,150,000.00 -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 67,636,327.48 -
其他应收款 162,152,173.20 150,440,829.32
预付账款 - -
应收补贴款 - -
存货 10,632,995.74 -
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 253,297,638.21 150,496,355.89
长期投资： - -
长期股权投资 230,507,025.95 301,509,035.76
长期债权投资 - -
长期投资合计 230,507,025.95 301,509,035.76
固定资产： - -
固定资产原价 245,386,712.26 104,485,474.96
减：累计折旧 110,495,181.51 55,728,023.46
固定资产净值 134,891,530.75 48,757,451.50
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 134,891,530.75 48,757,451.50
工程物资 - -
在建工程 1,594,189.52 -
固定资产清理 483,646.75 -
固定资产合计 136,969,367.02 48,757,451.50
无形及其他资产: - -
无形资产 10,109,922.47 9,989,566.27
长期待摊费用 - 209,651.90
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 10,109,922.47 10,199,218.17
递延税款： - -
递延税款借项 - -
资产总计 630,883,953.65 510,962,061.32
流动负债：
短期借款 174,888,944.87 173,788,944.87
应付票据
应付账款 32,531,366.79 -
预收账款 48,330.40 -
应付工资 34,164,204.93 -
应付福利费 5,862,916.60 30,089.62
应付股利 - -
应交税金 22,694,725.04 -
其他应交款 304,083.50 -
其他应付款 49,752,838.49 691,276.03
预提费用 34,097,331.36 37,252,272.29
预计负债
一年内到期长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 354,344,741.98 211,762,582.81
长期负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项： - -
递延税款贷项 31,997.57 -
负债合计 354,376,739.55 211,762,582.81
少数股东权益
股东权益： - -
股本 249,101,743.00 249,101,743.00
减:已归还投资
股本净额 249,101,743.00 249,101,743.00
资本公积 63,684,890.09 63,818,691.59
盈余公积 7,533,177.06 7,533,177.06
其中：公益金 - -
未分配利润 -43,812,596.05 -21,254,133.14
股东权益合计 276,507,214.10 299,199,478.51
负债及股东权益合计 630,883,953.65 510,962,061.32
现金流量表
2001年1-6月 会企03表
编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 单位：元
项目 母公司数 合并数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务
收到的现金 31,926,002.17 196,110,780.52
收到的税费返还 - 7,095,326.20
收到的其他与经营活动
有关的现金 1,041,320.85 8,014,724.77
现金流入小计 32,967,323.02 211,220,831.49
购入商品、接受劳务
支付的现金 7,092,868.96 132,925,526.14
支付给职工以及为职工
支付的现金 6,567,662.70 13,878,339.30
支付的各项税费 1,793,009.86 17,634,774.27
支付的其他与经营活动有
关的现金 18,584,307.71 35,442,075.36
现金流出小计 34,037,849.23 199,880,715.07
经营活动产生的现金
流量净额 -1,070,526.21 11,340,116.42
二.投资活动产生的现金流量 - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而
收到的现金净额- -
收到的其他与投资活动
有关的现金 - -
现金流入小计 - -
购置固定资产、无形资产
和其他长期资产所
支付的现金 5,399,927.01 9,982,396.31
投资所支付的现金 - 15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 5,399,927.01 24,982,396.31
投资活动产生的现金
流量净额 -5,399,927.01 -24,982,396.31
三.筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东
权益性投资收到
的现金- -
借款所收到的现金 - 8,840,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金 - 1,400,000.00
现金流入小计 - 10,240,000.00
偿还债务所支付的现金 1,100,000.00 1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息
所支付的现金 3,100,162.00 5,594,353.10
其中：子公司支付少数
股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动
有关的现金 - 124.43
现金流出小计 4,200,162.00 7,194,477.53
筹资活动产生的现金净额 -4,200,162.00 3,045,522.47
四.汇率变动的现金的影响 - -
五.现金及现金等价物净
增加额 -10,670,615.22 -10,596,757.42
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的
现金流量
净利润 22,558,462.91 22,558,462.91
加:少数股东损益 - 2,704,066.26
加:计提的资产减值准备 - -
固定资产折旧 6,524,649.95 16,572,365.55
无形资产摊销 300,841.68 2,948,578.57
长期待摊费用摊销 - 913,415.27
待摊费用的减少(减:增加) - -46,000.00
预提费用的增加(减:减少) - 693,641.18
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） 196,548.70 196,548.70
固定资产报废损失 - -
财务费用 1,728,187.63 2,794,599.37
投资损失（减：收益） -16,228,326.90 -1,556,309.85
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） 2,219,927.20 -14,041,022.93
经营性应收项目的减少
（减：增加） -1,438,298.74 -22,561,985.21
经营性应付项目的增加
（减：减少） -16,932,518.64 -953,214.45
其他 - 1,116,971.05
经营活动产生的现金流量净额 -1,070,526.21 11,340,116.42
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
以固定资产偿还债务 - -
以投资偿还债务 - -
以固定资产进行长期投资 - -
以存货偿还债务 - -
现金及现金等价物净增加情况： - -
货币资金的期末余额 55,526.57 30,751,156.52
减：货币资金的期初余额 10,726,141.79 41,347,913.94
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及等价物净增加额 -10,670,615.22 -10,596,757.42
