根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》规定，公司董事会现就前次募 集资金的使用情况说明如下：

    一、 前次募集资金的数量和到位时间

    本公司经海南省证券委员会办公室琼证办函[1993]3号文“关于海南化纤工业 股份有限公司配售新股的批复”和中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字[ 1993]第144号文“关于海南化纤工业股份有限公司一九九三年配售新股的函复”及 海南省股份制试点小组办公室琼股办函[1993]第23 号文同意向股东配售新股等文 件批准，并于一九九三年十二月三十一日如数完成配售。配售新股款扣除费用后， 全部划入海南化纤工业股份有限公司指定银行帐户。实际配售新股共募集资金 23 ,218万元。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    ㈠  序号   项目名称     实际投资金额  实际投入时间  完成程度 产生效益

                             （万元）

         1    化纤二期工程     18,083     1994年12月前   100％    见附注1

         2    海南物业发展

              股份有限公司      2,050     1994年12月前   100％    见附注2

         3    湖南洞庭水泥厂    3,085     1994年12月前   100％    见际注3

              合    计         23,218

    ㈡  序号    项目名称     实际投入金额  配股说明书承诺   差异说明

                                 (万元)     金额（万元）

         1    化纤二期工程       18,083      无承诺金额     －－－－

         2    海南物业发展

              股份有限公司        2,050      无承诺金额     －－－－

         3    湖南洞庭水泥厂      3,085                   变更投资项目

         4   与马来西亚怡保工业

             有限公司合资建立        0       无承诺金额   因外方原因

             橡胶丝生产厂                                 未能实施

         5   海虹大厦                0       无承诺金额   因1994年海南

             条未投入                                     房地产萧

             合    计            23,218

    ㈢ 序号    项目名称    实际投资金额  各年度报告和其他信息   差异说明

                              (万元)     文件披露金额（万元）

    　　1    化纤二期工程     18,083     未具体披露金额          －－－－

    　　2    海南物业发展

         　　股份有限公司      2,050          2,050                  无

    　　3    湖南洞庭水泥厂    3,085          3,085                  无

    　　4    万洲大厦             0           3,999        公司披露有误，配

                                                           股说明书中无此项

                                                           目，实际也未投入

        　　合    计          23,218

    ㈣　序号    项目名称   实际投资金额    董事会关于前次募集资金 差异说明

                            （万元）        使用情况说明 （万元）

      1    化纤二期工程      18,083             18,083             无

      2    海南物业发展

           股份有限公司       2,050              2,050             无

      3    湖南洞庭水泥厂     3,085              3,085             无

            合    计         23,218             23,218

    说明1、化纤二期工程1997年以前未产生效益， 自中海恒实业发展有限公司受 让成为第一大股东后，经过多方努力，投入大量精力和资金终于盘活了该部分资产， 并1999年度、2000年度和2001年度三年累计实现主营业务收入63,399万元，实现主 营业务利润16,321万元，实现净利润1,329万元。

    说明2、该公司自投资后，该资产未能产生良好的效益， 在盘活公司资产过程 中，为优化资产并获得所需资金，该股权已于1999年按帐面价值转让给中海恒实业 发展有限公司，募集资金已全部收回。

    说明3、湖南洞庭水泥厂1999年以前未产生效益， 自中海恒实业发展有限公司 入主后，1999年度、2000年度两年累计实现主营业务收入6,380万元， 实现主营业 务利润2,071万元，实现净利润105.7万元。但由于该厂效益呈现逐年下降的趋势， 根据公司整体优化资产的需要，于2001年上半年将本公司所持有的股权转让，实现 转让收益125万元。

    三、董事会意见

    本公司董事会认为，公司前次募集资金的使用符合有关规定，前次募集资金投 资项目增强了公司经营能力，对公司效益产生了积极的作用。