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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

前次募集资金使用情况专项报告
2001-04-25 打印

    徐州工程机械科技股份有限公司董事会:

    我们接受委托,对贵公司的前次募集资金截止2000年12月31 日的投入使用情况 进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据:我们的责任是发表专 项审核意见,出具专项报告。 本专项报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公 司新股发行管理办法》的要求出具, 所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调 查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中取得的材料作出的职业判断。

    经审核,贵公司前次募集资金投入的有关情况如下:

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    1999年8月12日,公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]75号文批准, 向全体股东配售20,439,916股普通股,每股面值1元,发行价为每股7.25元,扣除发行 费用3,846,832.23元、以及国有法人股股东徐州工程机械集团有限公司投入的徐州 筑路机械厂经评估后的净资产28,298,333.27元后,共募集货币资金116,044,225.50 元,于1999年10月16日全部到帐。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    1.截止2000年12月31日,贵公司前次募集资金的实际使用情况,按实际投资项目, 分别列示如下:

                        (单位:人民币万元)

投资项目名称 投资金额 完工程度

  1999年度 2000年度 合计

引进沥青混凝土搅拌设 1,032.00 968.00 2,000.00 100%

备制造技术及配套改造

引进滑模式水泥摊铺机 180.00 1,620.00 1,800.00 100%

技术及改造

扩大路面机械生产能力 2,748.00 152.00 2,900.00 100%

技术改造

建设售后服务体系 1,153.00 1,747.00 2,900.00 100%

补充生产流动资金 824.42 1,180.00 2,004.42

合计 5,937.42 5,667.00 11,604.42

投资项目名称 新增销售收入 新增利润

 

引进沥青混凝土搅拌设 4,000 220

备制造技术及配套改造

引进滑模式水泥摊铺机 3,000 300

技术及改造

扩大路面机械生产能力 7,000 780

技术改造

建设售后服务体系 400

补充生产流动资金

合计 14,000 1,700

2.前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容对照如下:

(单位:人民币万元)

配股说明书承诺投资项目 实际投资项目 配股说明书承诺投资金额

引进沥青混凝土搅拌设备 引进沥青混凝土搅拌设备 2,000.00

制造技术及配套改造 制造技术及配套改造

引进滑模式水泥摊铺机技 引进滑模式水泥摊铺机技 2,980.00

术及改造 术及改造

扩大路面机械生产能力技术 扩大路面机械生产能力技 2,900.00

改造 术改造

建设售后服务体系 建设售后服务体系 2,900.00

补充生产流动资金 补充生产流动资金 824.42

合计 11,604.42

配股说明书承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额

引进沥青混凝土搅拌设备 引进沥青混凝土搅拌设备 2,000.00

制造技术及配套改造 制造技术及配套改造

引进滑模式水泥摊铺机技 引进滑模式水泥摊铺机技 1,800.00[注]

术及改造 术及改造

扩大路面机械生产能力技术 扩大路面机械生产能力技 2,900.00

改造 术改造

建设售后服务体系 建设售后服务体系 2,900.00

补充生产流动资金 补充生产流动资金 2,004.42[注]

合计 11,604.42

    [注]引进滑模式水泥摊铺机技术及改造项目计划投资额2,980万元,实际使用募 集资金1,800万元,节约资金1,180万元,该募集资金暂用于补充公司生产流动资金。

    3.前次募集资金实际使用情况与涉及贵公司各年度报告(中期报告)和其他信息 披露文件中的有关内容进行对照如下:

                        (单位:人民币万元)

投资项目名称 信息披露投资金额

引进沥青混凝土搅拌设备制造技术及配套改造 2,000.00

引进滑模式水泥摊铺机技术及改造 1,800.00

扩大路面机械生产能力技术改造 2,900.00

建设售后服务体系 2,900.00

补充生产流动资金 2,004.42

合计 11,604.42

投资项目名称 实际投资金额 差异

引进沥青混凝土搅拌设备制造技术及配套改造 2,000.00 -

引进滑模式水泥摊铺机技术及改造 1,800.00 -

扩大路面机械生产能力技术改造 2,900.00 -

建设售后服务体系 2,900.00 -

补充生产流动资金 2,004.42 -

合计 11,604.42 -

    4.前次募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的 说明》对照相符。

    据此, 我们认为:贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及信息 披露文件中的有关内容与实际使用情况相符。

    本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用,不作任何其他之用。 我们同意 将本报告作为贵公司本次配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 我们对本 报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    

江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师:余瑞玉

    中国·南京 中国注册会计师:虞丽新

    2001年4月10日





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