每日必读重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督委员会证监公司字［2001］65号文核准，公司于2001年8月以1999年末总股本186,963,035股为基数，每10股配3股的比例向全体股东配售，配股价10元／股，实际配售股份26,917,335股，其中社会公众配售25,119,315股，国家股配售1,798,020股。该次配股共募集资金26,917.34万元，扣除相关发行费用1,017.89万元后，实际可募集资金25,899.44万元。截止2002年12月31日，公司前次配股募集的货币资金已全部到达公司，业经湖北大信会计师事务有限公司鄂信验字（2001）第062号验资报告验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、截止2003年6月30日，公司前次募集资金实际使用情况按投资项目，分别列示如下：
配股说明书承诺投资项目 承诺投入金额
(万元)
化肥改扩建工程 18,634.00
变压吸附工程 2,480.00
季戊四醇“三改十”
技改工程 4,850.00
甲醛“二改五”技改工程 1,850.00
补充流动资金 -
小计 27,814.00
配股说明书承诺投资项目 实际投资项目 实际投入金额 差异
(万元)
化肥改扩建工程 化肥改扩建工程 13,700.00 -4,934.00
变压吸附工程 变压吸附工程 2,552.43 72.43
季戊四醇“三改十” 季戊四醇“三改十” 4,767.04 -82.96
技改工程 技改工程
甲醛“二改五”技改工程 甲醛“二改五”技改工程 1,851.00 1.00
补充流动资金 补充流动资金 3,028.97 3,028.97
小计 25,899.44 -1,914.56
配股说明书承诺投资项目 完工程度 备注
化肥改扩建工程 100%
变压吸附工程 100%
季戊四醇“三改十” 100%
技改工程
甲醛“二改五”技改工程 100%
补充流动资金 注1
小计
注：截止2001年12月31日，配股募集资金运用项目已完成全部投资投入生产使用。
注1：公司《配股说明书》所载，配股募集资金如有不足，项目资金缺口通过公司自有资金及银行贷款解决，配股募集资金如有剩余，则用于补充流动资金。
2、经将上述募集资金实际运用情况与配股说明书承诺内容进行对照，具体情况如下：
实际投资项目 配股说明书承诺收益 2002年度收益 2003年1-6月收益 备注
（万元） （万元） （万元）
化肥改扩建工程 2,493.00 2,105.39 1,436.26
变压吸附工程 894.00 648.83 425.55 注2
季戊四醇“三改十”
技改工程 1,732.10 1,739.29 447.74
甲醛“二改五”技
改工程 878.81 459.56 316.15 注3
补充流动资金
合计 5,997.91 4,953.07 2,625.70
注：本表项目“配股说明书承诺收益”所列指标系一个完整会计年度的收益。
注2： 变压吸附工程系国家技术创新项目，是将ＰＳＡ技术应用于合成氨和尿素生产中，同时提取合成氨的净化原料气和尿素的纯ＣＯ2气技术，是生产合成氨和尿素的一个工段，可有效降低能耗，减少环境污染。其收益系在分析其生产工艺的基础上比较当期与投产前其能耗的降低额及产出的增量参照2003年1－6月各种物资、能源平均价格的值和排污费等方面的支出减少经合理的评定后计算得出。
注3：甲醛“二改五” 技改工程是季戊四醇“三改十”技改工程的配套工程，甲醛是生产季戊四醇的重要原料，该项目投产后新增的产品主要为生产季戊四醇扩产配套。其收益系在分析其生产工艺的基础上比较当期与投产前的产品增量及其能耗的降低额参照2003年1－6月各种物资、能源（购销）平均价格的值经合理的评定后计算得出。
三、公司前次募集资金按承诺建设项目投入后的节余数额3,028.97万元，占前次募集资金数额的11.70％，公司按《配股说明书》之承诺将其全部补充流动资金。
公司董事会认为，前次募集资金使用正常，公司完全按照《配股说明书》承诺的项目进行投资，没有变更资金用途。公司在近年来的年报、中报中，对配股募集资金的投向和进展情况进行了相应的披露。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2003年7月24日
前次募集资金使用情况专项报告
鄂信核字（2003）第066号
湖北宜化化工股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会委托，对贵公司截至2003年6月30日止的前次募集资金使用情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是根据中国证券监督委员会关于《上市公司新股发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项指引》的要求，对贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及相关信息披露文件发表专项审核意见。我们所发表的专项审核意见是我们结合贵公司的实际情况，在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料所作的职业判断。
经审核，贵公司前次募集资金投入的有关情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间经中国证券监督委员会证监公司字［2001］65号文核准，贵公司于2001年8月以1999年末总股本186,963,035股为基数，每10股配3股的比例向全体股东配售，配股价10元／股，实际配售股份26,917,335股，其中社会公众配售25,119,315股，国家股配售1,798,020股。该次配股共募集资金26,917.34万元，扣除相关发行费用1,017.89万元后，实际可募集资金25,899.44万元。截止2002年12月31日，贵公司前次配股募集的货币资金已全部到达公司，业经湖北大信会计师事务有限公司鄂信验字（2001）第062号验资报告验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、截止2003年6月30日，贵公司前次募集资金实际使用情况按投资项目，分别列示附表一。
2、经将上述募集资金实际运用情况与配股说明书承诺内容进行对照，具体情况如附表二。
注2： 变压吸附工程系国家技术创新项目，是将ＰＳＡ技术应用于合成氨和尿素生产中，同时提取合成氨的净化原料气和尿素的纯ＣＯ2气技术，是生产合成氨和尿素的一个工段，可有效降低能耗，减少环境污染。此项目财务无法单独核算收益。湖北大信会计师事务有限公司鄂信核字（2003）第001号《前次募集资金使用情况专项报告》未对其收益进行审核。本报告附表二所列收益系在分析其生产工艺的基础上比较当期与投产前其能耗的降低额及产出的增量参照2003年1－6月各种物资、能源平均价格的值和排污费等方面的支出减少经合理的评定后计算得出。
注3：甲醛“二改五” 技改工程是季戊四醇“三改十”技改工程的配套工程，甲醛是生产季戊四醇的重要原料，该项目投产后新增的产品主要为生产季戊四醇扩产配套，财务无法单独准确核算其效益情况。湖北大信会计师事务有限公司鄂信核字（2003）第001号《前次募集资金使用情况专项报告》未对其收益进行审核。本报告附表二所列收益系在分析其生产工艺的基础上比较当期与投产前的产品增量及其能耗的降低额参照2003年1－6月各种物资、能源（购销）平均价格的值经合理的评定后计算得出。
3、经将上述募集资金实际运用情况与公司披露的定期报告和其他信息披露文件中相关内容逐项对照，经审核公司披露的定期报告和其他信息披露文件中相关内容与前次募集资金使用情况核对相符。
4、贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》与上述信息披露文件中涉及的有关前次募集资金使用的内容一致，与前次募集资金使用情况核对相符。
三、贵公司前次募集资金按承诺建设项目投入后的节余数额3,028.97万元，占前次募集资金数额的11.70％，贵公司将按配股说明书之承诺全部补充流动资金。
四、审核意见
根据我们的审核，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及相关信息披露文件与贵公司前次募集资金的实际使用情况基本相符。
五、特别说明
本报告仅供贵公司为本次发行新股之目的使用，不得作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报，对本报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：汪巧琳
中国·武汉 中国注册会计师：甘声锦
2003年7月20日
附表一：
配股说明书承诺投资项目 承诺投入金额
(万元)
化肥改扩建工程 18,634.00
变压吸附工程 2,480.00
季戊四醇“三改十”
技改工程 4,850.00
甲醛“二改五”技改工程 1,850.00
补充流动资金 -
小计 27,814.00
配股说明书承诺投资项目 实际投资项目 实际投入金额 差异
(万元)
化肥改扩建工程 化肥改扩建工程 13,700.00 -4,934.00
变压吸附工程 变压吸附工程 2,552.43 72.43
季戊四醇“三改十” 季戊四醇“三改十” 4,767.04 -82.96
技改工程 技改工程
甲醛“二改五”技改工程 甲醛“二改五”技改工程 1,851.00 1.00
补充流动资金 补充流动资金 3,028.97 3,028.97
小计 25,899.44 -1,914.56
配股说明书承诺投资项目 完工程度 备注
化肥改扩建工程 100%
变压吸附工程 100%
季戊四醇“三改十” 100%
技改工程
甲醛“二改五”技改工程 100%
补充流动资金 注1
小计
注：截止2001年12月31日，配股募集资金运用项目已完成全部投资投入生产使用。
注1：公司《配股说明书》所载，配股募集资金如有不足，项目资金缺口通过公司自有资金及银行贷款解决，配股募集资金如有剩余，则用于补充流动资金。
附表二：
实际投资项目 配股说明书承 公司董事会公告 2002年度实际收益
诺收益(万元) 2002年收益(万元) (万元)
(万元)
化肥改扩建工程 2,493.00 2,105.39 2,105.39
变压吸附工程 894.00 648.83 648.83
季戊四醇“三改十”技改
工程 1,732.10 1,739.29 1,739.29
甲醛“二改五”技改工程 878.81 459.56 459.56
补充流动资金
合计 5,997.91 4,953.07 4,953.07
实际投资项目 公司董事会公告 2003年1-6月实际 备注
2003年1-6月收益 收益(万元)
(万元)
化肥改扩建工程 1,436.26 1,436.26
变压吸附工程 425.55 425.55 注2
季戊四醇“三改十”技改
工程 447.74 447.74
甲醛“二改五”技改工程 316.15 316.15 注3
补充流动资金
合计 2,625.70 2,625.70
注：本表项目“配股说明书承诺收益”所列指标系一个完整会计年度的收益。
