一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督委员会证监公司字[2001]65号文核准，公司于2001年8月以1999年末总股本186,963,035股为基数，每10股配3股的比例向全体股东配售，配股价10元/股，实际配售股份26,917,335股，其中社会公众配售25,119,315股，国家股配售1,798,020股。该次配股共募集资金26,917.34万元，扣除相关发行费用1,017.89万元后，实际可募集资金25,899.44万元。截止2001年9月，公司前次配股募集的货币资金已全部到达公司，业经湖北大信会计师事务有限公司鄂信验字(2001)第062号验资报告验证确认。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）截至2002年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况按投资项目，分别列示如下（表列金额单位：人民币万元）：

           实际投资项目         实际投入  完工 2002 年度    备注
                                  金额    程度  实际收益
    化肥改扩建工程            13,700.00   100%  2,105.39    注1
    变压吸附工程               2,552.43   100%
    季戊四醇“三改十”技改工程 4,767.04   100%  1,739.29
    甲醛“二改五” 技改工程    1,851.00   100%              注2
    补充流动资金               3,028.97                     注3
    小计                      25,899.44         3,844.68

    注1：变压吸附工程系国家技术创新项目，是将PSA技术应用于合成氨和尿素生产中，同时提取合成氨的净化原料气和尿素的纯CO2气技术。是生产合成氨和尿素的一个工段，可有效地降低能耗，减少环境污染，财务无法单独准确对其核算成本降低额。

    注2：甲醛“二改五” 技改工程是季戊四醇“三 改十”技改工程的配套工程，甲醛是生产季戊四醇的重要原料，该项目投产后新增的产品主要为生产季戊四醇扩产配套，财务无法单独准确核算其效益情况。

    注3：公司《配股说明书》所载：配股募集资金如有不足，项目资金缺口通过公司自有资金及银行贷款解决；配股募集资金如有剩余，则用于补充流动资金。

    （二）经将上述募集资金实际运用情况与配股说明书承诺内容进行对照，具体情况如下（表列金额单位：人民币万元）：

    配股说明书承  承诺投    实际投资    实际投入    差异
     诺投资项目   入金额      项目        金额
    化肥改扩建工 18,634   化肥改扩建工 13,700.00   -4,934
    程                    程
    变压吸附工程  2,480   变压吸附工程  2,552.43    72.43
    季戊四醇“三  4,850   季戊四醇“三  4,767.04   -82.96
    改十”技改工          改十”技改工
    程                    程
    甲醛“ 二改   1,850   甲醛“ 二改   1,851.00     1
    五”技改工程          五”技改工程
    补充流动资金          补充流动资金 3,028.97   3,028.97
    小计         28,814                25,899.44  1,914.56
    配股说明书承  承诺收益   实际收益   差异
     诺投资项目
    化肥改扩建工    2,493    2,105.39 -387.61
    程
    变压吸附工程    894
    季戊四醇“三  1,732.10   1,739.29    8.19
    改十”技改工程
    甲醛“ 二改     878.81
    五”技改工程
    补充流动资金
    小计          5,997.91   3,844.68 -379.42

    三、公司前次募集资金按承诺建设项目投入后的节余数额3,028.97万元，占前次募集资金数额的11.7%，公司按《配股说明书》之承诺将其全部补充流动资金。

    董事会认为，前次募集资金使用正常，公司完全按照《配股说明书》承诺的项目进行投资，没有变更资金用途。公司在近两年的年报、中报中，对配股募集资金的投向和进展情况了相应的披露。