一、前次募集资金的数额和资金到位的时间

    根据中国证券监督管理委员会证监发字〖1997〗54号、55 号文批准, 公司于 1997年3月18 日采用上网定价发行方式在深圳证券交易所向社会公开发行人民币 普通股6000万股(含公司职工股900万股),每股发行价12.24元 , 共计募集资金 73 ,440 万元,扣除发行费用1,357万元,实际募集到可使用资金72,083万元人民币, 已 经无锡公证会计师事务所有限公司锡会股验〖97〗03号验资报告验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    1、募集资金投向的承诺

    1997年3月12日 ,公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了招股说明书, 在招股说明书中对募集资金投向承诺如下(单位：万元)：

    序号      拟投资项目                             拟投入资金

    1     “双加”FC新水流洗衣机项目                    9,500.00

    2     大容量全自动洗衣机技术改造项目                2,400.00

    3     中外合资“无锡中泰家用电器有限公司”项目     15,000.00

    4     中外合资“无锡小天鹅模具制造中心”项目       13,700.00

    5     精密铸件项目                                  2,800.00

    6     中外合资“无锡小天鹅微电机有限公司”项目     11,000.00

    7     中外合资“无锡小天鹅氨基酸有限公司”项目     10,000.00

    8     建设二级市场网点项目                          7,500.00

    合        计                                       71,900.00

    2、募集资金投向的调整

    经1998年3月4日公司第二届董事会第二次会议审议和1998年 5 月 29 日公司 1997 年度股东大会批准,对上述募集资金进行优化调整。调整情况如下：

    (1)对中外合资“无锡中泰家用电器有限公司”项目进行调整,停止原“无锡中 泰家用电器有限公司”项目,改由本公司投资2,980万元,建设年产40 万台双缸洗衣 机项目；

    (2)对中外合资“无锡小天鹅模具制造中心”项目进行调整,停止原“无锡小天 鹅模具制造中心”项目,改由本公司投资2,980万元,独资建设一个模具中心；

    (3)对精密铸件项目投资方式和投资额进行优化调整,改由本公司投资750 万美 元,占75％股份,与日本松下旗下的马那精密铸工株式会社合资建设；

    (4)对中外合资“无锡小天鹅微电机有限公司”项目进行优化调整 ,停止原“ 无锡小天鹅微电机有限公司”项目,改为投资1,530 万元用于江苏小天鹅三江电器 制造公司300万台电机技改项目；投资450万美元,占75％股份,与台湾德昕股份有限 公司合资建立“无锡华印电机有限公司”项目；

    (5)停止“无锡小天鹅氨基酸有限公司”项目；

    (6) 与意大利梅洛尼设计股份有限公司合资建立“无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有 限公司”项目,本公司出资2,235万美元,占75％股份；

    (7) 与瑞士苏泰机械有限公司合资建立“无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司” 项目,本公司出资450万美元,占75％股份；

    (8)投资2,950万元,用于公司国家级技术中心建设；

    (9)投资2,980万元,用于建设公司家电测试中心；

    (10)投资650万元,控股东南大学无锡应用科学与工程研究院52％的股份；

    (11)追加投资50万美元于美国小天鹅技术开发公司；

    (12)投资3,000万元,建立小天鹅全国洗衣连锁店；

    (13)投资950万元,建立无锡小天鹅销售有限公司；

    (14)投资2,250万元,建立无锡小天鹅进出口有限公司；

    3、募集资金实际使用情况及效益的说明

    投    资   项    目                计划          实际

    　                                 投资          投资

    FC立体新水流全自动洗衣机           9,500        12,019

    项目　                                                

    大容量全自动洗衣机技改             2,400         2,537

    项目                                                  

    双缸洗衣机项目                     2,980         1,527

    　                                                    

    模具中心项目                       2,980         2,850

    　                                                    

    精密铸件项目                       6,200         2,484

    　                                                    

    电机技改项目                       1,530         1,298

    无锡华印电机有限公司项目           3,700         3,731

    　                                                    

    网点建设项目                       7,500         7,373

    　                                                    

    无锡小天鹅梅洛尼洗碗机            18,550        17,451

    有限公司项目                                          

    无锡小天鹅苏泰洗涤机械             3,700         3,726

    有限公司项目                                          

    技术开发中心项目                   2,950         2,690

    　                                                    

    家电测试中心项目                   2,980         2,829

    　                                                    

    无锡东大应用科学与工程               650           650

    研究院项目                                            

    无锡小天鹅销售有限公司               950           950

    项目                                          

    无锡小天鹅进出口有限公司           2,250         2,250

    项目                                          

    小天鹅洗衣机连锁店项目             3,000         3,072

    　                                                    

    美国小天鹅技术开发公司               400             0

    追加投资项目                                  

    合   计                           72,220        67,437


    投    资   项    目          产生效益    备    注                

    　                                                               

    FC立体新水流全自动洗衣机    19,898.02   使公司达到了洗衣机生产   

    项目　                                   技术的新水平            

    大容量全自动洗衣机技改      16,821.08   该项目的投入完善了洗衣   

    项目                                    机的品种结构             

    双缸洗衣机项目               3,099.38   该项目的投入使洗衣机的   

    　                                      销量有了很大的增长       

    模具中心项目                    80.42   原投1000万元,2000年增   

    　                                      资2000万元               

    精密铸件项目                   342.52   与日本马那精密铸工株式   

    　                                      会社共同出资设立         

    电机技改项目                            2000年刚投入,未产生效益 

    无锡华印电机有限公司项目      1,364.8   与台湾德昕股份有限公司   

    　                                      共同出资设立             

    网点建设项目                            提高了洗衣机的销量,扩   

    　                                      大了产品的市场占有率     

    无锡小天鹅梅洛尼洗碗机     －5,676.59   其中1亿元为本公司对该    

    有限公司项目                            公司的股东借款           

    无锡小天鹅苏泰洗涤机械       －400.03   与瑞士苏泰机械有限公司   

    有限公司项目                            共同出资设立             

    技术开发中心项目                        加快了新产品研发速度,   

    　                                      使产品保持了一定的优势   

    家电测试中心项目                        提高公司产品质量,增强   

    　                                      小天鹅产品的市场竞争力   

    无锡东大应用科学与工程            6.5    与东大、无锡市高新技术  

    研究院项目                              产业协会等共同出资设立   

    无锡小天鹅销售有限公司       －698.89                            

    项目                                                             

    无锡小天鹅进出口有限公司         28.7                            

    项目                                                             

    小天鹅洗衣机连锁店项目           9.62    使洗衣机生产企业利用自身

    　                                      优势介入了洗衣行业       

    美国小天鹅技术开发公司                  该项目尚未进行投资       

    追加投资项目                                                     

    合   计                     34,875.53                            

    三、前次实际募集可使用资金总额为72,083万元,截至2000年12月31日止,实际 已使用67,437万元,尚余4,646万元, 主要原因为：精密铸件项目实际投资额为 2, 484万元,比计划投资金额节余3,716万元；无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司项目 实际投资额为17,451万元,比计划投资额节余999万元。