根据中国证监会证监发字（1995）200号文《关于执行公司法规范上市公司信 息披露的通知》精神中《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》的规定， 现将我公司尚未公告本公司1996年度母公司财务报表及有关公司对外担保事项公告 如下：

    一、母公司财务报表（附后）

    二、本年度公司对外经济担保单位有：

    1、对等担保单位 杭州丝绸炼染厂和金项链制衣公司

    2、投资子公司 凯地企业发展公司100万元；凯地经营服务公司30万元和金翅 雀时装有限公司135万元，合计265万元。

                              资产负债表

                            1996年12月31日

    编制单位：杭州凯地丝绸股份有限公司            单位：人民币元

     资  产         注释号  行号        年初数         年末数

                                        母公司          合并

    流动资产：

    货币资金          1    1        47229516.25   21506258.88

    短期投资          2    2          147380.49      12506.28

    应收票据               3

    应收帐款          3    4        10468748.47   17568823.63

    减：坏帐准备           5           52343.92      82966.66

    应收帐款净额           6        10416404.55   17485856.97

    预付货款          4    7        53863978.36    3859136.21

    其他应收款        5    8        27271871.95   70911369.81

    待摊费用          6    9         4300488.05   3329.888.19

    存货              7    10       38689350.14   42742195.29

    待处理流动             11

      资产净损失

    一年内到期的      8    12         282080.00     129778.00

      长期债券投资

    其他流动资产           13

    流动资产合计           15      182201069.79  159976989.63

    长期投资：

    长期投资          9    16       22491728.71   23020874.36

    其中：合并价差         17

    固定资产：

    固定资产原价     10    18      135632347.84  148782064.03

    减：累计折旧     10    19       59964636.61   69074751.42

    固定资产净值           20       75667711.23   79707312.61

    在建工程               21

    固定资产清理           22       68043868.80  183230252.65

    待处理固定资           23

      产净损失

    固定资产合计           30      143711580.03  262937565.26

    无形及递延资产：

    无形资产         12    31       21871913.48   34463110.96

    递延资产         13    32        8199423.87    2533373.02

    无形及递延             33       30071337.35   36996483.98

      资产合计

    其他长期资产：

    其他长期资产           34

    递延税项：

    递延税款借款           35

    资产总计               40     378475715.88   482931913.23

    流动负债：

    短期借款          14   41      93275800.00    90255000.00

    应付票据               42

    应付帐款          15   43       3329406.02     4526359.27

    预收货款          16   44       1096391.09     1662110.33

    应付福利费             45

    未付股利               46        127410.00        9900.00

    未交税金          17   47       2093092.04     1283582.24

    其它未交款        18   48         59983.81      301381.70

    其他应付款        19   49       7409650.80     2511982.44

    预提费用               50        882443.18

    一年内到期的      20   51       2000000.00    24449206.72

       长期负债

    其他流动负债           52

    流动负债合计           53     110274176.94   124999522.70

    长期负债：

    长期借款          21   56      69171270.80    97213880.00

    应付债券               57

    长期应付款        22   58       7474602.11     7391818.32

    其他长期负债           59

    长期负债合计           60      76645872.91   104605698.32

    递延税项：

    递延税款贷项           61

    负债合计               62     186920049.85   229605221.02

    少数股东权益           63

    股东权益：

    股本              23   64      94212700.00   115249970.00

    资本公积          24   65      69145568.93   101676339.96

    盈余公积          25   66      16696456.55    19498494.83

    其中：公益金           67       6940393.93     7874406.69

    未分配利润        26   68      11500940.55    16901887.42

    外币报表折算           69

      差额

    股东权益合计           70     191555666.03   253326692.21

    负债及股东

    权益总计               80     378475715.88   482931913.23


                            利润及利润分配表

                                1996年度

    编制单位：杭州凯地丝绸股份有限公司                   单位：人民币元

          项    目         注释号 行号      上年数       本年数

                                            母公司       母公司

    一、主营业务收入         1      1    127463254.77  96112441.40

    减：营业成本                    2    103805119.57  68626013.60

        销售费用                    3      3763820.69   5300773.07

        管理费用                    4     11315425.45  10664174.66

        财务费用             2      5      (777864.68)  2705878.06

        进货费用                    6

        营业税金及附加              7       379885.62    291812.74

    二、主营业务利润                8      8976868.12   8523789.27

    加：其他业务利润         3      9      2023415.08   1967116.24

    三、营业利润                    10    11000283.20  10490905.51

    加：投资收益             4      11     2664866.05   4215822.08

    营业外收入               5      12     3517871.36   8085197.47

    减：营业外支出           6      13      354312.59   1113858.65

    加：以前年度损益调整     7      14

    四、利润总额                    15    16828708.02  21678066.41

    减：所得税                      16     2452532.33   2997811.26

    减：少数股东损益                17

    五、净利润                      18    14376175.69  18680255.15

    加：年初未分配利润              19                 11500940.55

    盈余公积转入数                  20

    六、可分配利润                  21    14376175.69  30181195.70

    减：提取法定公积金              22     1437617.57   1868025.52

        提取法定公益金              23     1437617.57    934012.76

    七、可供股东分配的利润          24    11500940.53  27379157.42

    减：已分配优先股股利            25

        提取任意公积金              26

        已分配普通股股利            27                 10477270.00

    八、未分配利润                  28    11500940.55  16901887.42


                              财务状况变动表

                               1996年度

    编制单位：杭州凯地丝绸股份有限公司                单位：人民币元

    流动资金来源和运用           行次       母公司

    一、流动资金来源：

    1.本年净利润                 1     18680255.15

    加：少数股东本期损益         2

    加：不减少流动资金的

        费用和损失：

    （1）固定资产折旧            3      9530243.04

    （2）无形资产、递延资产      4      1569626.59

          及其他资产摊销

          （减其他负债转销）

    （3）固定资产盘亏            5

          （减盘盈）

    （4）清理固定资产损失        6        94847.67

          （减收益）

    （5）递延税款                7

    （6）其他不影响流动资金      8

          资金的费用和损失

    小    计                    12     29874972.45

    2.其他来源：

    （1）固定资产清理收入       13         5279.00

        （减清理费用）

    （2）增加长期负债           14     37917847.87

    （3）收回长期投资           15      (378119.75)

    （4）对外投资转出固定资产   16

    （5）对外投资转出无形资产   17

    （6）资本净增加额           18     56370079.31

    （7）少数股东资本净增加额   19

    小    计                    22     93915086.43

    流动资金来源合计            23    123790058.88

    二、流动资金运用：

    1.利润分配：

    （1）提取法定公积金         24      1868025.52

    （2）提取法定公益金         25       934012.76

    （3）提取任意公积金         26

    （4）已分配股利             27     10477270.00

        小    计                28     13279308.28

    2.少数股东利润分配         33

    3.其他运用

    （1）固定资产和在建工       34    128856354.96

        程净增加额

    （2）增加无形资产、递延     35      8494773.20

         资产及其他资产

    （3）偿还长期负债           36      9958022.46

    （4）增加长期投资           37       151025.90

        小    计                38    147460176.52

    流动资金运用合计            39    160739484.80

    流动资金增加净额            40    (36949425.92)


                                            金额

    流动资金各项目的变动           行次    母公司

    一、流动资产本年增加数：

    1.货币资金                    41  (25723257.37)

    2.短期投资                    42    (134874.21)

    3.应收票据                    43

    4.应收帐款净额                44    7069452.42

    5.预付货款                    45  (50004842.15)

    6.其他应收款                  46   43639497.86

    7.待摊费用                    47    (970599.86)

    8.存货净额                    48    4052845.15

    9.待处理流动资产净损失        49

    10.一年内到期的长期债券投资   50    (152302.00)

    11.其他流动资产               51

        流动资产增加净额          60  (22224080.16)

    二、流动负债本年增加数：

    1.短期借款                    61   (3020800.00)

    2.应付票据                    62

    3.应付帐款                    63    1196953.25

    4.预收货款                    64     565719.24

    5.应付福利费                  65

    6.未付股利                    66    (117510.00)

    7.未交税金                    67    (809509.80)

    8.其他未交款                  68     241397.89

    9.其他应付款                  69   (4897668.36)

    10.预提费用                   70    (882443.18)

    11.一年内到期的长期负债       71   22449206.72

    12.其他流动负债               72

    流动负债增加净额              79   14725345.76

    流动资金增加净额              80  (36949425.92)