本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、前次募集资金的数额和资金到位情况

    经中国证监会证监公司字[2000]4号文核准，公司于2000年3月6日至3月17日向 全体股东每10股配售8股，配股价格为每股人民币5元。配股完成后，公司总股本由 16853.13万股增至30335.634万股。本次配股公司募集资金67412.52万元， 扣除发 行费用1079.59万元后，实际募集资金66332.93万元。 其中：国有法人股股东胜利 石油管理局以其拥有的曲堤油田经评估确认后的实物资产 35509. 74 万元认购 35506080股，计17753.04万元，剩余部分公司以配股收到的货币资金购入；其余股 东均以现金认购。上述资金于2000年3月30日到位， 并由山东正源会计师事务所有 限公司（2000）鲁正会验字第011号验资报告验证。

    二、前次募集资金的承诺投资项目

    根据配股说明书的承诺，公司前次募集资金67412.52万元扣除国有法人股股东 以资产抵配的17753.04万元和相关发行费用后，拟用于以下项目：

    1、投资17756.70 万元万元购买胜利石油管理局此次认购配股后曲堤油田的剩 余资产；

    2、投资25530万元用于曲堤油田的石油开发和滚动勘探；

    3、配股募集资金投入上述项目后，若有剩余，用于补充流动资金，若有不足， 通过银行贷款解决。

    三、前次募集资金的实际使用情况

    （一）截止2001年12月31日，公司前次募集资金的实际投入情况如下（单位： 人民币万元）：

         投资项目              投资金额       投入时间      投资进度

    1、配入曲堤油田资产        17753.04        2000年         100％

    2、购买曲堤油田资产        17756.70        2000年         100％

    3、油田开发和滚动勘探      24995.74     1999—2001年      100％

    4、补充流动资金             5827.45     2000—2001年      100％

    合      计                 66332.93

    （二）前次募集资金使用效益情况

    曲堤油田2000—2001两个年度产原油49.1万吨，为公司增加利润42942.22万元。

    综上所述，公司董事会认为公司前次募集资金已按配股说明书的承诺使用完毕， 无变更募集资金投向的情况发生，募集资金使用效果良好。