（草案）

    为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，最 大程度地保障投资者的投资收益及募集资金的安全，依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的具体要求，并结合公司实际 情况，特制定本制度。

    第一章 募集资金的存放及使用管理

    第一条 募集资金到位后，公司须及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告，并按照募集说明书的承诺，安排募集资金的使用计划。

    第二条 募集资金要集中存放，包括尚未投入使用的资金、按计划分批投入暂 时闲置的资金、项目剩余资金等，均须存放在公司开户银行，以确保募集资金的安 全。

    第三条 募集资金必须严格按照募集说明书承诺的投资项目、投资金额和投入 时间安排使用，专款专用。

    第四条 公司在拨付使用募集资金时必须严格按照公司资金管理制度履行资金 使用审批手续。每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经项目 负责人签字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总裁签字后予 以拨付。

    第二章 募集资金投向的管理

    第五条 投资项目应按公司募集说明书承诺的计划进度实施，具体实施部门要 细化工作进度，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部和董事会秘书提 供具体工作进度。

    第六条 确因不可预见的客观因素影响，项目不能按承诺的计划进度完成时， 公司必须依照有关规定对实际情况公开披露，并详细说明原因。

    第七条 募集资金项目的实施情况与公司在募集说明书等法律文件中的承诺相 比，出现下列情况之一，视为改变募集资金用途：

    ①放弃或增加募集资金使用项目；

    ②募集资金单个项目投资金额变化累积超过20％（含20％）；

    ③中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情况。

    第八条 若公司董事会拟改变募集资金用途，应尽快确定新的投资项目，并依 照规定在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对 公司未来的影响。

    第九条 公司董事会决定变更募集资金投资项目，经股东大会通过后，应按规 定及时公告并披露以下内容：

    ①董事会关于变更募集资金投资项目的原因说明；

    ②董事会关于新项目的发展前景、盈利能力、有关风险及对策等情况的说明；

    ③新项目涉及收购资产或企业所有者权益的，应当比照《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定予以披露；

    ④新项目涉及关联交易的，还应当比照《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定予以披露；

    ⑤深圳证券交易所要求的其他内容。

    第三章 募集资金使用的监管

    第十条 总裁应当至少每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况。

    第十一条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。

    第十二条 公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督， 并应就变更募集资 金使用项目的事项，发表独立意见，并按规定公告。

    第十三条 董事会应当按规定在年度股东大会和定期报告（年度报告、 中期报 告和季度报告）中披露募集资金的使用情况。

    第四章 附则

    第十四条 本制度自股东大会通过之日起实施。

    第十五条 本制度由董事会负责解释。