华意压缩机股份有限公司于2001年12月28日在公司三楼会议室召开了二届董事 会临时会议,会议应到董事8人,实到董事6人,3名监事列席了会议, 会议由董事长符 念平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定,与会董事就关联方－－景德镇 华意电器总公司截止2001年10月31日占用公司资金事宜进行了自查和核实, 并在此 基础上,审议通过了如下决议：

    一、截止2001年10月31日,关联方占用公司资金情况：

                        单位：万  元

    　          金额                 形成原因                  备  注

    应收帐款    5941  向关联方销售货物所形成的应收销货款 关联方承诺的5000

    其他应收款 20158  含2000年底关联方以公司名义向银行转 万元已于2001年12

    　                贷的14000万元,余下6158万元,主要是  月27日归还,并在29

    　                代垫代付和零星非销货往来款项       日《证券时报》披露

    预付帐款     5901 公司无自营进出口经营权,主营产品关

    　                键部件委托关联方进口,向关联方预付

    　                的进口材料款

    合   计     32000

    二、在关联方近日向公司出具还款承诺的基础上,公司计划2002 年年底对关联 方应收款项控制在6000万元以内,并作出如下清收方案：

    （1） 2002年第一季度,收回9000万元；

    （2） 2002年年底前,收回剩余款项。

    公司董事会认为该清收方案具有可行性,并有以下条件保障：

    （1）关联方经理办公会近日作出决议,以公司现租赁的厂房和土地使用权偿还 所占用资金,该资产帐面值约为12000万元。

    （2）关联方承建的压缩机二期技改项目将于2002年第二季度建成,为避免同业 竞争,关联方同意以该项目所形成的全部资产连同部分负债偿还所占用资金,该项目 总投资21058万元。

    特此公告