根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》规定，公司董事会现就前次募 集资金使用及效益情况说明如下：

    1、前次募集资金到位情况；

    公司于2000年3月17日经1999年度股东大会通过， 并经中国证券监督管理委员 会以证监公司字[2000]81号文核准，于2000年7月实施配股。此次配股配售股份67 ,383,938股，配股价人民币4.00元， 其中：向社会公众股A股股东配售47,716,203 股，向国有股股东配售5,000,000股，法人股股东配售87,735股， 法人股转配股股 东配售14,580,000股。共募集资金人民币269,535, 752元，扣除发行费用人民币5 ,462,735.28元，实际募集资金为人民币264,073,016.72元。2000年8月25日募集资 金全部到位，并请信永会计师事务所验证并出具验资报告。

    2、前次募集资金使用情况：

    (1)、募集资金时承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同：

    ①募集资金时承诺投资项目及项目投入进度：

    　                                                 单位：千元

    承诺投资项目                  总投资     2000年     2001年

    熟料冷却机系统引进关键        21,250     14,050     7,200

    设备技术改造项目

    生料入库及预热器喂料           5,550      5,550

    系统技术改造项目

    干粉建材生产线项目            59,800     25,000    34,800

    扩建制造分厂第一粉磨          48,000     20,000    28,000

    车间项目

    扩建制造分厂第二粉磨          48,000     20,000    28,000

    车间项目

    塑钢门窗型材项目              54,000     27,400    26,600

    募集资金剩余部分用于补充流动资金

    合计                         236,600    112,000   124,600

    ②募集资金实际投资项目及项目投入进度：

    　                                                         单位：千元

    募集资金实际投资项目         实际投资  2000年   2001年      进度

    熟料冷却机系统引进关键        24,092   24,092             2000年完工

    设备技术改造项目

    生料入库及预热器喂料           5,994    5,994             2000年完工

    系统技术改造项目

    建设干粉建材生产线项目        58,604    9,800   48,804    2001年试生产

    出资设立唐山海螺型材          40,000            40,000    开办期

    有限责任公司

    增加冀东水泥吉林有限责任      80,085            80,085    已完成

    公司注册资本，买断吉林松

    江水泥厂部分资产

    买断集团公司所持三河冀东      26,189            26,189    已完成

    水泥有限责任公司股权并增资

    第一条生产线水泥磨技改工程    15,038            15,038    已完成

    补充流动资金                  14,071            14,071    已完成

    合计                         264,073   39,886  224,187

    (2)、未发生变更项目情况：

    熟料冷却机系统引进关键设备技术改造项目2000年12月份实施完成后使水泥熟 料产量大幅提高，每条生产线生产能力由改造前日产4,200吨提高到日产4,750吨， 使公司本部2001年水泥熟料产量比2000年水泥熟料产量提高38万吨。生料入库及预 热器喂料系统技术改造项目2000年12月份完工后，使该系统能耗大幅降低，并满足 了窑系统提产的总体需要。由于是公司本部两条生产线的技术改造项目，均未独立 核算。

    (3)、发生变更项目情况：

    ①建设年产15万吨干粉建材生产线项目：由公司独家建设变更为与合作方共同 出资组建子公司建设。

    变更原因：为了享受国家对高新技术项目的优惠政策，决定在唐山市高新技术 开发区注册绝对控股的子公司具体实施该项目。

    变更程序及披露：该项目经第三届董事会第四次会议审议通过并由2000年第一 次临时股东大会批准。董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别于2000年9 月 13日和2000年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

    该项目按计划建设完成并投入试生产，2001年尚未产生收益。

    ②原定扩建制造分厂第一、第二水泥粉磨车间项目，不再建设。将两个粉磨车 间项目资金及募集资金超计划部分用于增加冀东水泥吉林有限责任公司注册资本购 买吉林松江水泥厂部分资产和购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的三河冀 东水泥有限责任公司的股权及本公司第一条生产线水泥磨技改工程。

    变更原因：即可省掉建设期，当年受益，又可优化市场布局，加大本公司产品 在北京和东北市场的占有率，实现销地产。

    变更程序及披露：该变更经第三届董事会第七次会议审议通过并由2000年度股 东大会批准。董事会决议公告和股东大会决议公告分别于2001年3月21日和2001年5 月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

    变更后三个项目资金均按计划投入，冀东水泥吉林有限责任公司与三河冀东有 限责任公司2001年净利润分别为4203万元、271万元，其中2001年7月至2001年12月 实现利润总额分别为3655万元、156万元。 第一条生产线水泥磨技改工程已完工， 未独立核算。原两个项目预计年收益合计1200万元。

    3、塑钢门窗型材生产线项目：由公司独家投入5400 万元建设塑钢门窗型材生 产线项目，年生产能力6000吨变更为公司与芜湖海螺型材科技股份有限公司共同出 资组建唐山海螺型材有限责任公司，建设年产40000吨的塑钢型材生产基地， 公司 投入资金4000万元，占注册资本的40％，剩余资金1400万元用于补充本公司流动资 金。

    变更原因：充分利用合作伙伴的品牌优势、技术优势，扩大生产规模，迅速占 领市场。

    变更程序及披露：该变更经第三届董事会第十七次会议审议通过并由2001年第 一次临时股东大会批准。董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别于2001年11 月17日和2001年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

    公司资金已按计划投入，唐山海螺型材有限责任公司于2002年2月1日注册成立， 项目已开始筹建。原项目预计收益1125万元，变更后按持股比例计算，预计实现利 税2000万元。

    4、结论：

    公司董事会认为前次即2000年配股募集资金使用情况与《配股说明书》中披露 的用途未发生实质变化，只有合作方或建设方式发生变更，均履行了合法的批准程 序并及时公告。所有募集资金投资项目均按计划投入。董事会认为，上述资金的投 入使用，突出了主业，优化了市场布局，增强了公司的整体获利能力和抗风险能力， 投资项目获得了较好的收益。

    公司已将该募集资金使用情况的说明呈信永中和会计师事务所进行审核，并请 该所出具前次募集资金使用情况专项报告。