唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2001年11月16日在公 司办公楼召开了三届十七次会议。会议应到董事十四名，实到董事十四名，符合公 司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。壹名监事及其他有关人员列 席会议。会议审议通过了如下决议：

    1.审议通过对三河冀东水泥有限责任公司增加注册资本方案：

    三河冀东水泥有限责任公司为本公司绝对控股子公司，注册资本2835万元，本 公司出资2619万元，占注册资本的92.4％，红旗联营厂出资216万元， 占注册资本 的7.6％。

    该公司计划进行80万吨水泥粉磨技改项目，新建磨机房、熟料棚、成品库、原 料仓、水泥仓等，新增110kv变电站及配套设施，购置φ4.2×11m 水泥磨机及配套 设备，预计新增固定资产投资4891.2万元。该项目建成后，年新增水泥产量80万吨， 年可新增销售收入20926万元。同时该公司需实施φ2.4m磨恢复改造工程， 约需资 金600万元。上述项目完成后，由于生产经营规模扩大，需增加固定资产投资 5500 万元，并需补充流动资金2000万元，共计增加投入7500万元。

    由于总投资增大，经与红旗联营厂协商，决定增加投资2165万元，将三河冀东 水泥有限责任公司注册资本增加到5000万元，同时调整出资双方的出资比例。其中 本公司增加投入2156万元，占注册资本的95.5％，红旗联营厂增加投入9万元， 占 注册资本的4.5％，不足部分由三河冀东水泥有限责任公司贷款解决。

    2.审议通过为三河冀东水泥有限责任公司4400万元贷款提供担保的方案：

    根据第一项预案对资金的需求，除对三河冀东水泥有限责任公司进行增资外， 三河冀东水泥有限责任公司拟在工商银行三河市支行进行固定资产投资贷款3400万 元，流动资金贷款1000万元。经董事会研究，同意由本公司为该两项贷款共计4400 万元提供担保。

    3.审议通过关于调整配股募集资金投向预案：

    公司于2000年8月实施第二次配股，配股方案承诺募集资金中的5400 万元用于 投入建设塑钢门窗型材生产线项目，年生产能力6000吨。公司拟对该项目进行调整， 与芜湖海螺型材科技股份有限公司共同出资建设年产40000吨的塑钢型材生产基地。

    公司决定与芜湖海螺型材科技股份有限公司共同出资在唐山设立唐山海螺型材 有限责任公司。合资公司总投资为2.5亿元。注册资本1亿元人民币，其中，海螺型 材以6000万元人民币现金投入，占注册资本的60％；本公司以4000万元人民币现金 投入，占注册资本的40％，并于2001年9月18 日在唐山签订了《唐山海螺型材有限 责任公司股东出资合同》。合资公司经营规模为年产塑料型材40000吨。 项目建成 投产后，预计年可实现销售收入54250万元，实现利税5177万元。

    该项目经调整后，公司实际投入资金4000万元，比承诺投入资金5400万元减少 1400万元，剩余资金用于补充本公司流动资金。

    此预案尚需经股东大会批准后实施。

    4.审议通过召开2001年第一次临时股东大会事宜。

    公司董事会定于2001年12月18日召开2001年第一次临时股东大会，审议关于调 整配股募集资金投向预案。