唐山冀东水泥股份有限公司董事会于2001年3月16日召开三届七次董事会， 审 议通过了变更配股募集资金投向预案，现将有关情况公告如下：

    本公司第二次配股方案于2000年8月实施，本次实际配售67,383,938股， 实际 募集资金总额为人民币26954万元，扣除本次发行费用人民币547万元，募集资金净 额为人民币26407万元。

    募集资金到位后，公司积极推进配股募集资金投资项目的实施工作。其中熟料 冷却机系统技术改造项目实际总投资2410万元，已于2000年12月份完工；生料入库 及预热器喂料系统技术改造项目实际总投资600万元，已于2000年12月份完工； 年 产15万吨干粉建材项目，由本公司与红旗联营厂合资建设,总投资为5980万元， 于 2000年11月27日注册成立唐山盾石干粉建材有限责任公司，本公司已投入注册资本 980万元，占注册资本的98％；塑钢门窗型材生产线项目目前正在搞市场调研， 深 入进行可行性分析论证，截止2000年底尚未投入。

    到2000年底，配股募集资金已投入3990万元，干粉建材项目根据工程进度还需 投入4880万元，塑钢型材项目需投入5400万元，剩余12137 万元拟变更募集资金投 向。

    公司董事会经过慎重研究，原定扩建制造分厂第一、第二水泥粉磨车间项目， 不再建设。将两个粉磨车间项目资金9600 万元及配股募集资金超出计划部分 2537 万元用于购买吉林松江水泥厂部分资产和购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持 有的三河冀东水泥有限责任公司的股权及本公司第一条生产线水泥磨技改工程。按 此方案调整变更配股募集资金投向比新建两个粉磨车间，第一可省掉建设期，当年 受益；第二可节省投资，原投资9600万元扩建两个粉磨车间，可就地取得年80万吨 粉磨能力，而买断三河冀东公司股权和第一条生产线水泥磨技改只投入7000万元， 就可同等获得年80万吨粉磨能力，而且其中40万吨实现销地产 ， 优化市场布局。 第三，对现租赁的吉林松江水泥厂部分资产实施买断，更有利于本公司开发占领东 北市场。拟新投入的三个项目符合国家关于发展大水泥压减小水泥的产业政策。

    变更后拟投入三个项目基本情况：

    1、对冀东水泥吉林有限责任公司追加投资8008.5万元，增加注册资本， 用于 买断现租赁的吉林松江水泥厂部分资产,并对现有设备实施技术改造， 形成年产水 泥熟料60万吨，水泥120万吨的生产能力，预计年可实现利润2000万元。

    冀东水泥吉林有限责任公司是本公司与红旗联营厂合资组建的水泥生产企业， 于2000年8月在吉林市注册成立，注册资本1000万元，本公司出资950万元，占注册 资本的95％，红旗联营厂出资50万元，占注册资本的5％。

    吉林松江水泥厂是吉林市市属国营水泥生产企业，不是本公司的关联公司。

    对冀东水泥吉林有限公司追加投入后，该公司总投资约为23500万元， 注册资 本拟调整为9430万元，本公司出资8958.5万元，占注册资本的95％，红旗联营厂出 资471.5万元，占注册资本的5％。总投资与注册资本差额部分由该公司贷款解决。 现租赁的吉林松江水泥厂部分资产截止2000年底帐面价值为15279万元， 土地使用 权3000万元，合计18279万元。经吉林市人民政府国有资产管理局、 吉林松江水泥 厂、冀东水泥吉林公司三方协商，买断价格约为18500万元， 具体价格参照资产评 估结果双方协商确定。买断后投入技术改造项目3000万元，补充流动资金2000万元。

    2、投资2619万元，其中1119 万元用于买断河北省冀东水泥集团有限责任公司 持有的三河冀东水泥有限责任公司83.8％股权, 1500万元用于增加注册资本投入技 术改造工程。

    三河冀东水泥有限责任公司目前具有年粉磨能力20万吨，1998年4 月初动工兴 建，1999年4月投入生产。总投资2819万元，注册资本1335万元， 河北省冀东水泥 集团有限责任公司出资1119万元，占注册资本的83.8％，红旗联营厂出资216万元， 占注册资本的16.2％。2000年12月8日，三河冀东水泥有限责任公司出资1800万元， 购买了相邻的原三河燕美特种建材有限公司全部资产。对新购资产进行技术改造后， 三河冀东水泥有限责任公司可形成年产40万吨水泥的粉磨能力，预计年可实现利润 总额500万元。

    买断股权并增资三河冀东水泥有限公司，预计总投资5420万元，注册资本达到 2835万元，调整出资比例，本公司出资2619万元，占注册资本的92.4％，红旗联营 厂出资216万元，占注册资本的7.6％，总投资与注册资本差额部分由该公司负债解 决。

    该项交易具体价格经会计师对三河冀东水泥有限公司进行审计后由本公司与河 北省冀东水泥集团有限责任公司协商确定。

    河北省冀东水泥集团有限责任公司为本公司的控股股东， 现持有公司股份为 605,916,500股，占公司总股本的68.71％。该公司法定代表人为杜金弘；经营范围： 通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、水泥机械、塑料制品、 橡胶制品、针织品生产、销售；水泥及水泥熟料出口；生产和技术改造所需样机、 机电仪设备及零配件和原辅材料进口（国家规定指定公司经营进口商品除外）；公 路货运；石灰石开采；国内商业（国家专营专控商品除外）；技术咨询服务。由于 该项交易为关联交易，在关联企业任职的董事已回避表决。此项交易需经股东大会 批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    3、投入本公司第一条生产线水泥磨系统技改工程。该项目总投资1500万元,对 第一条生产线水泥磨实施高效组合选粉机加辊压机改造。此项技改完成后, 单台磨 机产量将由120吨/小时提高到180吨/小时,选粉机的选粉能力由现在的40 ％提高到 80％以上,并能降低电耗，而且能够改善水泥性能,更好的适应水泥新标准。预计年 可增加水泥粉磨能力40万吨到60万吨，年可增加效益500万元以上。

    综上所述，募集资金共计26407万元，投入承诺项目14270万元，调整项目资金 12127.5万元,剩余9.5万元补充公司流动资金。

    上述意见已经本公司三届七次董事会讨论通过，目前对相关的资产和股权正在 进行评估和审计。待评估和审计结束后其评估、审计结果另行公告。