每日必读一、公司募集资金主要管理制度
公司对募集资金的使用实行了严格的财务管理,并制定了相应的管理制度,规定 募集资金必须实行专款专用,即按照招股书中披露的项目对应相应的资金投入,以保 证项目的顺利实施。
公司监事会负责对募集资金的使用情况进行监督,定期对投资项目的资金落实、 使用和管理等情况进行检查和协调,确保资金有效、安全使用。
二、前次募集资金的数额和资金到位时间
1999年9月27日,经中国证监会证监公司字[1999〗91号文批准,并经深圳证券交 易所同意,由主承销商河北证券有限公司通过深圳证券交易所系统以1998 年末总股 本13,800万股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,本次实际配股总数为2,942 万 股,其中：向国有法人股股东配售800万股,向法人股股东配售117万股, 向内部职工 股股东配售525万股,向社会公众股东配售1,500万股。每股面值1.00元,发行价为每 股11.00元,本次募集资金共计32,363万元（含实物资产3,935万元）,扣除发行费用 和非货币资金,实际募集货币资金人民币27,777万元,全部资金到位时间为1999年10 月25日,并经北京兴华会计师事务所验资并出具了（99）京会兴字第236号验资报告。
三、前次募集资金的实际使用情况
募集资金到位后,公司严格按照1999 年配股募集资金所承诺的投资项目组织实 施,慎重投资,截止到2001年6月30日,募集资金已全部投入承诺项目, 并取得了良好 的经济效益。
单位：万元
承诺投资项目 承诺投资额 实际投资额 项目完成时间 备 注
配电网综合自动 与承诺投资
化系统技改项目 9,200 9,545 2000.12.31 项目一致
城网控制技改项目 9,500 10,240 2001.6.30 与承诺投资
项目一致
水电站计算机监 7,300 7,329 2000.12.31 与承诺投资
控系统技改项目 项目一致
四、前次募集资金投资完成情况及效果
1、配电网综合自动化系统技改项目
配股说明书承诺投资9,200万元,实际投入9,545万元,该项目于2000年底完工。 DA－2000配电自动化系统在批量推向市场的同时, 应客户的需求增加了空间数据管 理、单接线圈输出及基于Web的信息发布的功能,该系统既可以实现配电网运行状态 的远程监控,还可以实现设备静态属性的远程查看；同时开发的还有AMR－200 远程 集中抄表系统、PFT1－C2W馈线开关监控终端。上述产品均已正常供货,截止2001年 6月30日,已累计实现销售收入5,901万元,利润1,047万元。
2、城网控制技改项目
配股说明书承诺投资9,500万元,实际投资10,240万元,该项目到2001年6月30日 已完工。该项目新建了开关厂厂房,研制开发的产品有10KV 六氟化硫断路器及户外 高压自动重合器、XGN2－40.5型户内高压开关柜、WGK－600、800 型微机无功功率 控制装置、WGK－110/160型微机高低压无功功率控制器、XGN2－12新型组合开关等。 上述产品在研制完成后,公司加大高新技术产品的批量生产能力,加快产品的产业化 速度,使产品迅速推向市场。截止到2001年6月30日,已累计实现销售收入12,256 万 元,利润3,113万元。
由于该项目在实施过程中, 生产断路器及无功功率控制器的原材料市场价格上 涨,开关厂生产产房的部分建筑材料价格上涨,使该项目的实际投资额比承诺投资额 增加了740万元。
3、水电站计算机监控系统技改项目
配股说明书承诺投资7,300万元,实际投资7,329万元,该项目于2000年底完工。 该项目新建了动模实验室,开发的产品有SJK－3000水电站微机监控系统和适用于中 型水电站SJK－3000水电站综合自动化系统,并已经开始批量供货,截止2001年6月30 日,已累计实现销售收入2,656万元,利润675万元。
综上所述,公司董事会认为,公司前次募集资金使用情况与公司《配股说明书》 中所承诺的使用用途完全一致,没有变更过募集资金使用的投向,使用的程序符合国 家法律、法规及有关规范性文件的要求, 上述使用说明所述前次募集资金使用的实 际情况与公司有关信息披露文件全部相符, 使用后提高了公司整体的获利能力和抗 风险能力,产生了良好的效益。
许继电气股份有限公司
董 事 会
二00一年九月二十四日
