一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    根据中国证监会证监发行字[2000]91号文件《关于核准石家庄常山纺织股份有 限公司公开发行股票的通知》，由国泰君安证券股份有限公司作为主承销商，本公 司于2000年7月6日通过深圳证券交易所交易系统，采用上网定价的发行方式向社会 公开发行人民币普通股（A股）1亿股，发行价为每股6.18元，共募集资金618,000 ,000.00元，扣除发行费用19,857,303.66元后，实际募集资金598,142,696.34元。 前次募集资金于2000年7月14日到位， 并经河北华安会计事务所有限公司冀华会验 字[2000]3007号验资报告予以验证。

    二、招股说明书承诺的投资项目

    本公司招股说明书承诺投资17个项目，计划使用募集资金59,814万元，即：

                                                         单位：万元

    承诺投资项目                承诺运用日期        计划投资    项目进度

                                                     金额
    提高产品档次增强出口创汇 2000.3季度－2000.4季度  2,988  2000年12月完成

    防紫外高支高密府绸       2000.4季度－2001.1季度  2,999  2001年8月完成

    开发纯棉中粗厚高档织物   2000.3季度－2001.1季度  2,900  2001年8月完成

    更新无梭织机改造项目     2000.3季度－2000.4季度  2,987  2001年8月完成

    高档弹力织物技改项目     2000.3季度－2001.1季度  2,993  2001年8月完成

    新型多元组织面料项目     2001.2季度－2002上半年  2,993  2001年9月完成

    高档织物改造工程项目     2000.3季度－2001.1季度  2,998  2001年11月完成

    利用环保原料生产高档

    纺织产品                 2001.1季度－2001下半年  2,941  2001年12月完成

    增加出口印花布项目       2000.3季度－2000.4季度  2,988  2001年12月完成

    引进30台喷气织机项目     2000.3季度－2000.4季度  1,752  2002年2季度完成

    开发高档提花面料及高

    密府绸                   2000.4季度－2001.2季度  2,948  2002年2季度完成

    开发新型服装面料         2000.4季度－2001.2季度  2,990  2002年2季度完成

    高档涤长丝织物           2001.2季度－2002上半年  2,961  2002年7月完成

    高档非织造物技改项目     2001.1季度－2002上半年  2,983  2002年2季度完成

    收购棉五生产经营性资产   2000.3季度              5,943  2000年3季度完成

    偿还银行借款             2000.3季度              6,000  2000年3季度完成

    补充流动资金             2000.3季度              7,450  2000年3季度完成

    合  计                                          59,814

    说明：1、 《增加出口印花布项目》已变更为《纯棉免熨烫面料生产线项目》 自筹资金；

    2、《高档非织造物技改项目》已变更为《引进自动落筒机、喷气织机项目》。

    三、前次募集资金投资项目变更的程序及信息披露情况

    1、2001年9月15日公司召开的2001年第一次临时股东大会，审议批准董事会一 届十八次会议关于《变更部分募集资金投资项目议案》。1原计划投资2983 万元的 “高档非织造物技改项目”停止投资，变更为：投资为2983万元的“引进自动络筒 机、喷气织机项目”。变更的主要原因是水刺法产品的加工必须依靠先进的装备水 平和较合理的生产规模才有较强的竞争力，经中国纺织科学研究院专家组评估项目 效益不佳，投资风险较大，将《高档非织造物技改项目》变更为《引进自动络筒、 喷气织机项目》， 新建一条先进的高档弹力织物服装面料生产线。 2 原计划投资 2988万元的“增加出口印花布项目”变更为公司 “纯棉免熨烫面料生产线”国债 项目的自筹资金。变更原因是我公司现有印花布生产能力已达年产2800万米，而较 高附加值的产品市场容量很小，再扩大印花生产规模会造成设备开工不足、能力闲 置，而《纯棉免熨烫面料生产线》是公司的在建工程，具有较好的市场前景和效益。 上述两个项目的变更已经通过中国纺科院专家组的论证。32000年度开工的8个技改 投资项目，由于在设备采购过程中通过精心组织、统一对外、规避汇率风险等措施， 节约资金3690万元用于补充生产经营流动资金。

    2、在技改实施过程中，公司本着对股东负责和审慎的原则，在设备选型、 优 选工艺技术等方面进行了充分调研，并组织了国内纺织专家进行了论证，同时注意 与当期生产经营计划、现有设备工艺、当期效益搞好综合平衡，衔接配套，对项目 实施顺序进行了合理调整。按计划进度实施的项目有11个：“提高产品档次增强出 口创汇”、“防紫外线高支高密府绸”、“开发纯棉中粗厚高档织物”“更新无梭 织机技改项目”、“高档织物改造工程项目”、“高档弹力织物技改项目”、“高 档涤长丝织物”和“高档非织造物技改项目”以及收购棉五、偿还银行借款、补充 流动资金；提前实施的项目有2 个：“新型多元组织面料项目”“利用环保原料生 产高档纺织产品”；推迟实施的项目有4个：“引进30台喷气织机项目” 、“开发 高档提花面料及高密府绸”、“开发新型服装面料”、“增加出口印花布项目”。

    3、由于前次募集资金到位较晚；技改项目较多、引进设备类型多、数量较大， 在项目实施过程中进口纺织设备供货紧张, 交货期比原计划延长了2至4个月。为此 公司董事会一届十八次会议提出《调整部分募集资金投资项目实施进度议案》，并 经2001年9月15日召开的公司2001年第一次临时股东大会审议通过：（ 1 ）原计划 2001年1季度完工的“防紫外线高支高密府绸”项目推迟到2001年8月份完工；（2） 原计划2001年1季度完工的“开发纯棉中粗厚高档织物”推迟到2001年8月份完工； （3）原计划2000年4季度完工的“更新无梭织机改造项目”推迟到2001年8 月份完 工；（4）原计划2001年1季度完工的“高档弹力织物技改项目”推迟到2001年8 月 份完工；（5）原计划2001年1季度完工的“高档织物改造工程项目”推迟到2001年 11月份完工；（6）原计划2000年4季度完工的“引进 30 台喷气织机项目”推迟到 2002年2季度完工；（7）原计划2001年2 季度完工的“开发高档提花面料及高密府 绸”项目推迟到2002年2季度完工；（8）原计划2001年2 季度完工的“开发新型服 装面料”项目推迟到2002年2月份完工。

    公司2001年第一次临时股东大会决议公告刊登在2001年9月18 日的《中国证券 报》和《证券时报》。

    四、前次募集资金的实际使用情况

                            （单位：人民币万元）

    项目名称                        计划投资       实际投资

    提高产品档次增强出口创汇          2,988          2,263

    防紫外高支高密府绸                2,999          2,737

    开发纯棉中粗厚高档织物            2,900          2,553

    更新无梭织机改造项目              2,987          2,556

    高档弹力织物技改项目              2,993          2,508

    新型多元组织面料项目              2,993          2,328

    高档织物改造工程项目              2,998          2,492

    利用环保原料生产高档纺织产品      2,941          2,672

    纯棉免熨烫面料生产线”国债项

    目的自筹资金                      2,988          2,988

    引进30台喷气织机                  1,752          1,912

    开发高档提花面料及高密府绸        2,948          2,948

    开发新型服装面料                  2,990          2,990

    高档涤长丝织物                    2,961          1,684

    引进自动络筒、喷气织机项目        2,983          2,983

    收购棉五生产经营性资产            5,943          5,783

    偿还银行借款                      6,000          6,000

    补充流动资金                      7,450         11,140

    合        计                     59,814         58,537

    截止2002年6月30日公司共使用募集资金58,537万元，占实际募集资金59, 814 万元的97.87％。尚未使用的募集资金1,277万元，占募集资金的2.13％。

    五、前次募集资金项目的收益

    截止2002年6月30日，公司已完成募集资金投资项目16个，其中2001年投产的8 个技改投资项目已产生收益，2002年上半年共实现收益2,900万元。具体情况如下：

    单位：万元

    项目名称                      招股书预计年收益    2002上半年实际收益

    《提高产品档次增强出口创汇》            614                  313

    《防紫外线高支高密府绸》                744                  378

    《开发高档纯棉中粗厚织物》              700                  396

    《更新无梭织机改造项目》                477                  240

    《高档弹力织物改造项目》                525                  366

    《高档织物改造工程项目》                594                  363

    《利用环保原料生产高档纺织品》          822                  451

    《新型多元组织面料项目》                659                  393

    上述8个技改投资项目的实际收益均达到了承诺收益。 收购棉五生产经营性资 产当年实现利润1530万元，达到了招股说明书预计收益。补充流动资金项目和偿还 银行借款的收益体现在综合效益之中。“增加出口印花布项目“变更为”纯棉免熨 烫面料生产线“自筹资金项目未核算收益。

    2002年上半年在建的5个技改项目中，4个项目（引进30台喷气织机、开发新型 服装面料、引进自动络筒喷气织机项目和开发高档提花面料及高密府绸）投资已经 完成，正在试生产阶段，下半年产生收益；“高档涤长丝织物项目”因进口设备生 产厂家供货紧张，交货期延长，预计2002年7月底完成。

    综上所述，公司前次募集资金的使用是按承诺执行的，对部分投资项目的变更 履行了法定批准程序，并真实、准确、及时、完整地进行了信息披露。符合公司章 程和中国证监会的有关规定。通过募集资金的投入，强化了公司主业，经营规模和 技术水平上了一个新的台阶，完工的项目已经达到承诺的收益。

    谨此说明。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2002年7月21日