本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、公司大股东欠款情况
    麦科特集团有限公司(以下简称“麦科特集团”)是本公司的第一大股东,持 有本公司的股份10,098万股,占总股本的31.17%。截止2001年12月31日止, 本公 司存放在麦科特集团财务中心的款项有109,155,431.26元,麦科特集团将其转存于 各商业银行(详见附表一)。2000年8 月以前存放在麦科特集团财务中心的款项为 本公司自有资金,2000年8 月以后存放在麦科特集团财务中心的款项为本公司募集 资金。因以前年度存放在麦科特集团财务中心的款项被审计机构确认为银行存款, 故一直披露为银行存款。
    另截止2001年12月31日止,麦科特集团直接借用本公司29,332,545.00 元(详 见附表二)。
    以上共138,487,976.26元被麦科特集团占用。
    二、追收情况
    本公司在接到深圳证券交易所《关于规范上市公司对大股东及关联公司偿还欠 款事项信息披露的通知》后,对大股东占用款项情况进行了自查,催促麦科特集团 尽快清理存放在麦科特集团财务中心的资金,转存到本公司在银行开立的帐户,并 归还借用的资金,但未有结果。
    本公司在接到广州证管办《关于在上市公司中开展自查自纠活动的通知》后, 就大股东占用本公司资金的问题继续向麦科特集团有限公司交涉,进行追收,并将 情况向广东省惠州市人民政府作了汇报。
    2002年3月27日,本公司收到麦科特集团的致函,麦科特集团在函中承诺, 以 现金资产分期分批偿还占用本公司的资金,计划为:
    1、2002年8月31日前归还人民币2000万元;
    2、2002年9月30日前归还人民币2000万元;
    3、2002年10月31日前归还人民币2500万元;
    4、2002年11月30日前归还人民币2500万元;
    5、2002年12月31日前归还剩余款项。
    本公司董事会认为,为避免今后类似事情的发生,必须在政府的支持下,按照 中国证监会《上市公司治理准则》的要求,与控股股东有效地、彻底地实行“三分 开”。同时,强化董事会自身的领导决策地位,明确董事会与经理层的职责权限, 切实执行各项规章制度。
    上述还款计划的执行情况,本公司董事会将按规定及时公告。
    
麦科特光电股份有限公司董事会    二00二年三月三十日
附表一本公司存放于麦科特集团财务中心的款项
月份 存份本金 应计利息 归还金额 集团替本公司 金额
垫付的款项
1999年
12月31日 10056255.22
2000年1月 5134.00 10051121.22
2000年2月 10051121.22
2000年3月 25226.78 11767.00 10064581.00
2000年4月 800000.00 6019.00 10858562.00
2000年5月 356977.00 10501585.00
2000年6月 26382.75 399593.00 10128374.75
2000年7月 8140.00 10120234.75
2000年8月 9000000.00 53625.00 10818.00 19163041.75
2000年9月 60000000.00 35155.47 1000000.00 318081.00 77880116.22
2000年10月 69000000.00 55000000.00 717519.66 91162596.56
2000年11月 10600000.00 35000000.00 7065.00 66755531.56
2000年12月 169676.70 19000000.00 10599.00 47914609.26
本年累计 149400000.00 310066.70 110000000.00 1851712.66 47914609.26
2001年1月 7725.00 47906884.26
2001年2月 5000000.00 8010.00 42898874.26
2001年3月 5000000.00 117437.47 6745.00 48009566.73
2001年4月 55000000.00 7628.50 103001938.23
2001年5月 55000000.00 7070.50 47994867.73
2001年6月 46000000.00 133541.07 39950000.00 11403.00 54167005.80
2001年7月 25500000.00 18000000.00 17885.00 61649120.80
2001年8月 21500000.00 3000000.00 11464.00 80137656.80
2001年9月 32000000.00 177585.28 23500000.00 13752.00 88801490.08
2001年10月 10430000.00 430000.00 10909.00 98790581.08
2001年11月 31000000.00 1000000.00 17298.00 128773283.08
2001年12月 1500000.00 254480.04 21372331.86 109155431.26
本年累计 227930000.00 683043.86 145880000.00 21492221.86 109155431.26
2001年12月31日 109155431.26
余额
附表二:
麦科特集团借用本公司资金情况表
月份 借出金额 归还金额 余额
2000年3月 30000000.00
2000年3月-12月利息 233175.00
2000年12月31日 30233175.00
2001年12月 28001620.00 58234795.00
2001年1月-12月利息 347750.00 29250000.00 29332545.00
2001年12月31日 29332545.00