本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    为提高资金使用效率，根据公司资金日常管理的程序，经我司分管财务的副总裁及总裁批准，本公司自2004年1月2日开始，采取通过委托一级交易商中国建设银行购买央行票据的方式进行日常资金的头寸管理，所用资金均为本公司暂时闲置的资金(包括未使用的募集资金13亿元)。现将相关交易情况披露如下：

    2004年我公司通过中国建设银行操作债券理财14笔，累计发生额为32亿元。具体明细如下：（单位人民币万元）

券种名称    首期交割日到期交割日 期限（天）   面额  实际收益率% 实际收益
03央行票据33 2004-1-15 2004-2-20      36      15000     2.2355     33
03央行票据53 2004-1-15 2004-2-26      42      15000     2.3528   40.5
03央行票据53 2004-1-15 2004-2-26      42      20000     2.2654     52
04央行票据4  2004-1-15 2004-7-14     181      40000     2.5113    492
04央行票据4  2004-1-15 2004-7-14     181      40000     2.5113    492
04央行票据4  2004-1-15 2004-7-14     181      20000     2.5319    248
04央行票据6   2004-2-6 2004-4-30      84      30000     2.6229    180
04央行票据7  2004-2-12 2004-5-11      89      20000     2.3096    112
03央行票据11 2004-3-11  2004-6-4      85       5000     1.9844     23
04央行票据2  2004-4-13 2004-4-26      13      20000     1.9759     14
04央行票据24  2004-5-9 2004-6-24      46      10000     2.3876     30
04央行票据24  2004-5-9 2004-6-24      46      10000     2.3078     29
04央行票据2  2004-5-12  2004-7-7      56      50000     2.4206   18.5
04央行票据10 2004-5-12 2004-8-18      98      25000     2.4745    165
合计                                         320000              1929

    为了解决临时资金周转，本公司在6月进行了债券回购，目前回购余额为16320万元，明细如下：

质押债券名称 首期划付日 到期划付日   期限   回购金额   回购利率%   应付利息
04央行票据4   2004-6-15  2004-6-29   14天      16320         2.5      15.65
合计                                           16320                  15.65

    截止本公告日，本公司持有的央行票据余额为13亿，具体明细见下表。（单位：万元）

券种名称     首期交割日  到期交割日    期限    面额   实际收益率%   实际收益
04央行票据4   2004-1-15   2004-7-14   6个月   40000        2.5113        492
04央行票据4   2004-1-15   2004-7-14   6个月   40000        2.5113        492
04央行票据4   2004-1-15   2004-7-14   6个月   20000        2.5319        248
04央行票据2   2004-5-12    2004-7-7    56天    5000        2.4206       18.5
04央行票据10  2004-5-12   2004-8-18    98天   25000        2.4745        165
合计                                         130000                   1415.5

    该票据到期后可获利1415.5万元，与同期银行定期存款相比可增加收益785万元。

    央行票据是中国人民银行（即中央银行）以低于面值的方式（即贴现方式或折价方式）发行的中央银行票据，到期由中央银行按面值100元价格兑付。央行票据只在全国银行间市场发行，到2002年9月，中国人民银行才允许企业法人通过代理人参与全国银行间市场交易，它是目前银行间市场中收益率较高、流动性强的低风险理财产品。由于本公司所购买的均为6个月内央行票据，本公司持有到期将获得预期的收益，到期收回本息均不受目前债券市场价格波动的影响。

    上述央行票据交易系本公司管理资金头寸的理财方式，其意义在于可将暂时闲置的资金购买利息回报高于银行定期存款的央行票据，在临时需要资金时,可通过代理人在银行间市场上卖出票据以获得资金和持有期的利息收入，也可以通过回购及时获得低成本的资金，能够在保证公司资金需求的前提下获得更高的利息回报。

    本公司在中央国债登记结算公司开立单独的丙类账户，委托中国建设银行为结算代理人，代理本公司开户、销户、结算、利息支付、本金兑付，本公司所持有的央行票据均在该帐户集中托管，不存在被挪用的风险。

    截至本报告日，本公司募集资金尚未按照招股说明书投入使用的18.6亿元，占实际募集资金额的76.5%。其中13亿元用于购买央行票据进行短期投资，其余5.6亿元以银行存款形式存放商业银行。

    特此公告。