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一、预计全年日常关联交易的基本情况
(一)本公司及子公司、合营公司本年度向关联方提供的劳务相关情况如下:
单位：万元
金 额 备注
关联方名称 项 目
2006年度 2007年预计
机场集团 托管资产收入 5,691 6,060 1
房屋租赁 7 20 2
5,698 6,080
深圳机场天虎国际货运有限公司 货物操作费过站管理费 233 250 3
深圳机场国际货站有限公司 房屋租赁 700 700
货物操作费 367 500
1,067 1,200 4
深圳机场商贸公司 房屋租赁 158 158
深圳机场国际旅行社 房屋租赁 51 51
包车费 17 20
68 71 5
7,224 7,759
(二)本公司及子公司本年度接受关联方提供的劳务及其他服务项目情况如下:
单位:万元
金 额 备注
关联方名称 项 目
2006年度 2007年度预计
机场集团 土地使用费 1,502 1,441 1
办公楼租赁费 318 258 2
摆花养护 204 204 3
广告场地使用费 250 300 4
场区交通 18 20 5
2,292 2,223
二、主要关联方介绍和关联关系
(一)深圳市机场(集团)有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄传奇注册资本：114,876万元经营业务：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施,通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场(需另办执照)的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定路段的房地产业务(需建设局认可)机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；教育培训、小件寄存,打字、复印服务；进出口业务。住所：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102-1112、关联关系本公司之母公司3、履约能力分析：经营情况良好,上述款项不可能形成坏帐。4、日常关联交易总额:7990万元(二)深圳机场天虎国际货运有限公司1、基本情况法定代表人：汤大杰注册资本：美元112.1万经营业务：承办海运、空运进出口货物、非贸易货物及过境货物的国际运输代理业务,包括：揽货、订舱、包机、集运、集装箱拆箱、拚装、结算运杂费、报关、报验及相关的短途运输及咨询业务；办理国际快递业务。
住所：深圳市宝安区深圳机场国际货站三楼316、318室
2、关联关系本公司之母公司的合营公司
3、履约能力分析：经营情况良好,上述款项不可能形成坏帐。
4、日常关联交易总额：233万元
三、定价政策和定价依据
本公司发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东特别是中小股东利益为原则。四、交易目的和交易对上市公司的影响1、关于接受深圳市机场(集团)有限公司劳务
由于本公司以剥离机场集团公司部分资产的方式上市,其中包括土地及后勤保障设施的部分资产仍由控股股东--机场集团公司拥有,在业务上也存在衔接,故上述关联交易行为不可避免,本公司之关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则,交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为原则,交易价格公平合理,有利于发挥双方资产的规模效益,有利于本公司主业的发展。2、关于提供劳务
与关联方在业务上存在衔接,按市场公允价格提供劳务,对关联方不存在特别的优惠。
五、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况因黄传奇、郭德法、汤大杰、秦长生、陆建清先生均在关联方任职,在关联董事回避表决的情况下,上述关联交易以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
2.独立董事意见根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定,上述关联交易价格公平合理,决策过程符合法定程序,不存在损害中小股东利益的情况。
3.上述关联交易无须获得股东大会的批准。
六、关联交易协议签署情况
(一)、本公司及子公司、合营公司向关联方提供劳务情况
1.托管收入
2005年5月18日,本公司与本公司控股股东机场集团签署《主业资产委托经营管理合同》。根据该合同,机场集团提供其所属涉及机场航班运行保障的相关主业资产,包括跑道、滑行道和机坪,及相关急救、护卫和消防资产,委托本公司进行管理。此次委托经营管理的为以上资产的经营权及相关工作人员的转移,不涉及产权转移,机场集团保留对委托资产的产权,本公司没有处置权,委托资产收入分配比例为自2005年7月起本公司获得起降费收入的30%,本年度增至33%,本公司本年度委托资产实现的收入共计人民币5,691万元,预计2007年托管收入可达6,060万元。
根据公司2007年1月31日第三届董事会临时会议及2007年2月16日2007年第一次临时股东大会决议,定向增发完成后此项主业资产托管交易将自动解除。
2.本年度本公司与机场集团物业部签订新的租赁合同,将位于宝安区机场综合服务区的102、103房间、B1维修库区(四格)房地产出租给集团物业部使用,月租金16,950元,租赁期限自2006年9月1日至2007年8月30日止,本年度应收取租金7万元；预计2007年收取20万元。
3.本公司之合营公司—深圳机场海关快件监管中心公司(以下简称“快件中心”)、深圳机场物流园发展公司(以下简称“物流园公司”)本年度向天虎货运公司收取货物操作费、过站处理费及物业租金计233万元；预计2007年向天虎货运公司收取各项收费计250万元。
4.本公司本年度从国际货站公司收取物业租赁收入700万元,本公司之子公司--物流园公司向其收取货物操作费及管理费计367万元,预计2007年度向国际货站收取各项费用计1200万元。
5.本公司本年度向机场集团公司之子公司--机场国际旅行社收取物业租金51万元,收取包车费用17万元；预计2007年向其收取物业租金51万元,包车费用20万元；本年度向机场商贸公司收取物业租金158万元,预计2007年向其收取物业租金158万元。
(二)、本公司及子公司接受关联方提供的劳务情况
1.土地使用费
(1). 2004年5月30日,机场集团与本公司签订《场地使用合同书》,将位于深圳机场内侧货站楼东南侧,面积为10,601平方米的场地有偿租给本公司使用,每月租金为53,005元,期限自2004年9月1日至2012年8月31日止,本公司本年度共向机场集团支付了上年度和本年度的场地使用费计127万元；2007年度预计向机场集团公司支付上述费用计63万元。
(2).本年度,机场集团公司与本公司之合营公司—快件中心签订《土地租用协议书》,快件中心租用机场集团公司位于深圳机场内1号航站楼以南、跑道以东面积为32,239.6平方米的土地,租期15年,年租金193万元,合同自2001年1月1日起至2015年12月31日止。本年度快件中心向机场集团公司支付此项土地使用费计193万元；2007年度预计向机场集团公司支付土地使用费计193万元。
(3). 1997年8月8日,机场集团公司与本公司签订《土地使用权出租合同》,本公司承租位于宝安区福永镇码头用地,宗地编号A201-17,租赁期1997年6月1日至2047年5月31日止,每年租金101万元,本公司将此用地转予深圳市机场港务有限公司(以下简称“港务公司”)使用；2005年8月2日,机场集团公司与本公司之子公司--港务公司签订《码头停车场场地使用协议》,租赁期限自2005年1月1日至2006年12月31日,年租金61万元；2005年8月2日港务公司与机场集团签订的《场地使用协议书》,港务公司租用港务码头路边土地和沙场,租赁期限自2005年1月1日至2006年12月31日,年租金83万元。
按照协议本年度港务公司实际承担土地使用费以及租用港务码头路边土地和沙场租金共计人民币245万元；2007年度预计向机场集团公司支付土地使用费计245万元。
(4).本年度,机场集团公司与深圳市机场航空货运有限公司(以下简称“货运公司”)签订《货运场地使用协议书》、《机场货运场地房屋使用合同书》和《机场货运航管站南侧场地使用合同书》,机场集团分别将位于机场航站四路以东面积4,920.5平方米场地、航站四路以西面积3,210平方米场地和航管站办公室南侧面积4,380平方米的场地有偿租给货运公司用于办公和物流,年场地使用费分别为29万元、31万元和26万元,租赁期限自2006年1月1日至2006年12月31日止。机场货运公司本年度承担租金计人民币94万元,2007年度预计承担租金86万元。
(5).2005年,机场集团公司与本公司之子公司深圳市机场运输有限公司(以下简称“运输公司”)签订《机场330班车调度停车场地使用合同书》,将B号候机楼东南侧5,503平方米的场地提供给机场运输公司使用,时间自05年1月1日至06年12月31日止,年租金33万元。运输公司本年度实际承担土地使用费22万元；预计2007年度向机场集团公司支付该等费用33万元。
(6).物流园区占地86,986平方米,2004、2005年度集团公司免收物流园公司土地使用费,2006年度物流园公司承担土地使用费522万元,预计2007年度向机场集团公司支付上述费用522万元。
根据公司2007年1月31日第三届董事会临时会议及2007年2月16日2007年第一次临时股东大会决议,定向增发完成后物流园区国内货运村一期土地使用权已归属本公司,物流园区土地使用费将减少为288万元。
(7).2005年8月2日机场集团与本公司签订了《国内货站场地使用协议书》和《货站打板区场地使用协议书》,本公司分别租用深圳机场海关快件监管中心以东面积为44,481平方米的场地和深圳机场海关快件监管中心以北面积为5,364.80平方米的场地用于国内货运和航空货运打板,期限均为两年,自2005年1月1日至2006年12月31日,每年场地使用费分别为267万元和32万元,本公司本年度承担的土地使用费计299万元；2007年度预计承担土地使用费299万元。
2、办公楼租赁
(1).本年度,机场集团公司与本公司签订《第一办公楼房屋租赁合同》,本公司租赁机场集团公司的第一办公楼(建筑面积2,422平方米)作为办公用房,年租金计145万元。本公司本年度向机场集团公司支付租金计145万元；2007年度预计向机场集团公司支付租金计145万元；
(2).本年度,机场集团公司与本公司签订《房屋租赁合同》,本公司租赁机场集团公司-深圳机场培训中心大楼第三层(面积422.3平方米)作为职业培训之用,年租金15万元,本公司本年度向机场集团公司支付租金15万元,预计2007年向集团公司支付租金15万元；
(3).2004年9月23日,机场集团公司与本公司签订《房屋租赁合同》,本公司租赁机场集团公司-深圳机场宾馆60间房即第二、三、四层作为办公用房及值班住房,年租金39万元,租期五年,本公司本年度向机场集团公司支付租金39万元,预计2007年向集团公司支付租金39万元。
(4).2005年度,机场集团与本公司签订《机场A、B栋宿舍楼房屋租赁合同书》,将位于深圳机场A、B栋值班宿舍共61(建筑面积共计2031平方米)租给本公司使用,租赁期限二年,月租金为20,130元；本年度机场集团与本公司签订《机场B栋宿舍楼房屋租赁合同书》,将位于深圳机场B栋宿舍楼其中的48套房屋(建筑面积共计1584平方米)出租给本公司使用,期限二年,月租金为15,840元,本年度本公司共支付给集团A、B楼租金34万元,扣除本公司职工承担部分租金后本公司实际承担10万元,预计2007年度承担上述费用13万元。
(5).2004年10月12日,机场集团与本公司签订《迎宾楼房屋租赁合同》,将位于宝安区机场航站三路迎宾楼房屋(建筑面积835.70平方米)出租给本公司作为办公使用,期限自2004年2月28日至2006年2月27日止,月租金人民币25,071元；2006年10月11日,本公司和深圳市机场国际航空销售有限公司(以下简称“销售公司”)分别与机场集团重新签订了《房地产租赁合同》,其中销售公司租用450平方米、本公司租用385.70平方米,月租金合计25,071元,期限自2006年3月1日至2007年2月28日止。本公司本年度和上年度承担租赁费合共22.5万元、深圳市机场国际航空销售有限公司承担28.5万元。2007年预计本公司和销售公司共承担上述费用30万元。
(6).2000年3月15日,机场集团公司与深圳市机场广告有限公司(以下简称“广告公司”)签订《房屋租赁合同》,广告公司租赁机场集团公司的商业银行大厦二十层(建筑面积770.5平方米)作为办公楼,月租金为23,165元,租赁期自2000.9.1至2005年8月31日止。2005年,机场集团公司与广告公司续签《房屋租赁合同》,广告公司租赁机场集团公司上述物业(建筑面积增加至801平方米)作为办公楼,月租金为36,045元,租赁期限自2005年9月1日起至2007年8月31日止。广告公司本年度共向机场集团公司支付租金计42万元；合同到期双方未续签。
(7).本年度,机场集团与本公司签订《房屋租赁合同书》,将机场公安分局对面原急救中心房屋共计608平方米租给本公司作为仓库使用,月租金为18,240元,租赁期限自2006年5月1日至2007年4月30日止,本公司本年度承担租赁费14万元。预计2007年承担该项费用14万元.
(8).本年度,货运公司承担机场集团机场航站三路零星物业租赁费计2万元,2007年度预计承担该项费用2万元。
3.本年度,机场集团公司与本公司签订《深圳市机场股份有限公司摆花养护承包协议》,协议规定由机场集团公司物业管理部承担深圳机场A号、B号候机楼及本公司办公大楼内外重点场所的摆花及其日常养护、更新,年承包费计204万元。2006年度本公司共支付该等费用计204万元；2007年度预计向机场集团公司支付该等费用计204万元。
4.根据1999年4月10日机场集团公司与广告公司签订的《广告用地租赁协议》,广告公司利用机场集团公司提供的场地和设施经营广告业务,按营业收入的8%支付使用费予机场集团公司,期限自1999年4月10日起至2004年12月31日止。2006年度经双方协商,广告公司本年度支付机场集团公司广告场地和设施使用费计250万元；预计2007年度广告公司向机场集团公司支付该等费用300万元。5.本公司本年度与机场集团签订《穿梭巴士服务协议》,机场集团提供两台穿梭巴士负责机场内员工免费乘车服务,运营成本由双方各自承担50%,运营成本费用年底结算一次,本年度本公司根据集团物业部年底对穿梭巴士运营费用的核算支付集团场区交通费人民币18万元；2007年预计承担上述费用20万元。
七、其他相关说明
1.备查文件目录。
深圳市机场股份有限公司董事会
2007年3月3日
