一、前次募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]72号文件批准, 方大集团股份有 限公司（下称“本公司”）于1999年9月22日——10月12日按10：2.5的比例向A 股 股东配售股票840万股,每股面值人民币1.00元,以14.50元人民币/ 股的价格溢价发 行,实际募集资金净额为11,287.84万元人民币。募集资金于1999年10月 21日到帐, 并经深圳中审会计师事务所以验资[1999]0017号《验资报告》验证。

    二、前次募集资金使用计划及实际情况

    （一）本公司配股说明书公布的计划募集资金11,824万元人民币, 所筹集资金 的使用计划安排如下：

    1、 投资3000万元人民币用于在深圳市高新技术产业园区建立科研开发基地的 前期投入。在本公司生产经营规模不断扩大的过程中, 本公司形成了以各下属公司 为主体的生产、技术研究管理体系。科研开发基地建成后, 将统筹各种新产品的研 究开发、现有生产线的技术更新改造、引进新的先进的生产工艺设备, 从而为本公 司的持续稳定发展提供有力的技术保障。科研开发基地拟建于深圳市高新技术产业 园区南区,占地约6500平方米,建筑面积约15000平方米,建成后将可同时容纳从事新 型建材产品及生产技术研究开发的各类专业技术人员200人进行开发研究工作。

    2、 投资3202万元人民币用于江西方大新型铝业有限公司技术改造项目：（1） 投资1502万元人民币引进彩色铝型材PVDF涂层生产线。采用静电喷粉工艺生产彩色 铝合金型材是近十多年来发展起来的新技术 ,开发该产品将填补江西省空白, 已被 江西省科委列为一九九七年的新产品试制计划及高新技术产品。（2）投资1700 万 元人民币建立CAD设计中心和新建配套模具厂。该项目建成后,将可以确保本公司的 配套能力并进一步提升产品质量。

    3、 投资3020万元人民币用于单层成型铝板的技术改造项目。该项目又称幕墙 铝板柔性加工中心项目,该加工中心为自动化控制,数据终端可直接并入设计计算机 网络,能最大限度地提高效率,保证质量,降低成本。

    4、 剩余部分资金约2602万元人民币,用于补充本公司流动资金需求。

    （二）本公司配股实际募集资金净额为11,287.84万元人民币 , 所募集资金于 1999年10月21日到帐。截止2001年6月30日,本公司前次募集的资金已投入使用 11 ,287.84万元人民币,实际使用情况如下表：

    单位：人民币万元

    投资项目                                   项目计划投

                                                资金额    项目各年度实际

                                                         投入募集资金金额

                                                           1999年  2000年

    1、深圳市高新技术产业园区建立

      科研开发基地前期投入                       3,000    653.60  2523.00

    2、江西方大新型铝业有限公司技术改造,其中：   3,202   1283.00  1473.80

    （1）彩色铝型材PVDF项目                      1,502    955.80   364.20

    （2）CAD设计中心和新建配套模具厂             1,700    327.20  1109.60

    3、单层成型铝板生产线技术改造                3,020   1733.60  1191.30

    4、补充流动资金                              2,602   2000.00   429.54

    合    计                                    11,824   5670.20  5617.64


    投资项目                                   

                                            项目各年度实际

                                            投入募集资金金额   项目完成情况

                                            截止2001月6月30日  合计

    1、深圳市高新技术产业园区建立

      科研开发基地前期投入                          0     3176.60     完工

    2、江西方大新型铝业有限公司技术改造,其中：            2756.80

    （1）彩色铝型材PVDF项目                         0     1320.00     完工

    （2）CAD设计中心和新建配套模具厂                      1436.80     完工

    3、单层成型铝板生产线技术改造                   0    2,924.90     完工

    4、补充流动资金                                 0    2,429.54     完工

    合    计                                        0   11,287.84

    具体情况说明：

    1、在深圳市高新技术产业园区建立科研开发基地,其前期计划投资3000万元人 民币,截至2001年6月30日实际投入的募集资金为3176.6万元人民币, 与计划相比增 加了176.6万元人民币,主要是由于工程规模的扩大及相应的工程量有所增加所致。 该项目的前期资金按计划如期投入, 为该项目的整体工程顺利完工打下了良好的基 础。该项目建成后将成为本公司科研及技术开发的心脏, 并将本公司一贯坚持的“ 科技为本,创新为源”的经营理念落到实处。 该项目建成后不仅大大改善本公司技 术开发的硬件条件,同时它也将成为本公司的信息收集、加工、处理、 传输及反馈 中心,为本公司在信息时代获取最新信息资源提供强大的支持。

    2、江西方大新型铝业有限公司技术改造项目中的CAD设计中心和新建配套模具 厂项目,对该项目计划投资1700万元人民币,截至2001年6月30 日实际投入的募集资 金为1436.8万元人民币,该项目已于今年6月底完工并投入使用, 上半年对本公司没 有利润贡献。该项目下半年投入使用以后可以提升本公司生产的铝型材产品的质量, 并产生收益。

    3、对单层成型铝板生产线及彩色铝型材PVDF 项目的技术改造按计划已如期完 成,实际投入的募集资金与计划相比分别节约了95.1万元人民币和 182万元人民币, 主要是由于在上述项目的投资过程中, 一方面对有关设备的采购严把质量关和价格 关,使设备采购成本得到有效控制,另一方面,充分发挥了技术人员的积极性,从而降 低成本所致。其中,单层成型铝板生产线技术改造项目的实施,提高了本公司铝板产 品的生产加工能力、加工精度、生产效率及技术层次, 使本公司的铝板产品在市场 竞争中的技术优势更加明显。该项目已于2000年7 月完成并投入使用 , 已见成效 ,2000年创造利税806万元人民币（其中利润为631万元人民币）,2001年1——6月创 造利税857万元人民币（其中利润为668万元人民币）,达到预期的目的。另外,彩色 铝型材PVDF技术改造项目的实施, 提高了本公司铝型材产品的深加工层次和技术含 量,拓展了本公司的细分市场领域。该项目已于2000年11月完成并投入使用,2000年 创造利税119万元人民币（其中利润为78万元人民币）,2001年1—— 6 月创造利税 361万元人民币（其中利润为216万元人民币）,达到预期的目的。

    4、补充流动资金项目计划投资2602万元人民币,截至2001年6月30日,实际投资 为2429.54万元人民币,流动资金的投入为解决本公司的生产经营所需资金, 确保生 产经营的正常健康发展以及本公司产品结构调整和产业升级提供了财务基础。

    三、总结

    本公司1999年10月21日配股募集资金到位后, 按照配股说明书中承诺的资金用 途使用资金,本公司对募集资金的投向和进展情况均如实进行了信息披露。 配股资 金投资项目的完成,进一步增强了本公司的技术实力,提高了本公司产品的科技含量, 扩大了在同行业中的技术优势。配股资金使用效果良好,达到预期的收益,并为本公 司今后的发展打下了基础。