每日必读致：方大集团股份有限公司董事会
安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托, 对方大集团股份 有限 公司（以下简称“贵公司”）前次配股募集资金截至二零零零年十二月三十 一日止的使用情况进行了专项审核。提供有关前次配股募集资金使用情况的真实、 合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言（“有关材料”）是贵公司董事 会的责任。我们的责任是依据我们的专项审核对贵公司董事会有关前次配股募集资 金使用情况的说明及有关信息披露文件发表意见。我们的审核是根据中国证券监督 管理委员会《前次募集资金使用情况专项报告指引（试行）》的要求进行。在审核 过程中,我们根据贵公司董事会提供的有关材料,进行了审慎的调查并实施了必要的 审核程序。
我们认为, 贵公司董事会有关前次配股募集资金使用情况的说明及有关信息披 露文件,与实际使用情况相符。
本专项审核报告仅供贵公司为本次以公开募集方式向社会公众增资发行A 股（ 以下简称“公募增发A股”）之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本 专项审核报告作为贵公司本次公募增发A股的必备文件, 随其他申报材料一起上报 中国证券监督管理委员会,并对本专项报告依法承担相应的责任。
本专项审核报告的附件《前次配股募集资金使用情况表》及《前次配股募集资 金实际使用情况说明》是本专项审核报告的组成部分。
安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师
中国·北京 陈勤慧
二零零一年二月五日
中国注册会计师
卢旭蕾
附件一
前次配股募集资金使用情况表
一、募集资金数额及到位时间
前次实际配股数 A股8,400,000股
每股发售价格 人民币14.50元
配股实际募集资金净额 人民币11,287.84万元
配股资金到位日期 一九九九年十月二十一日
二、配股说明书承诺的投资项目
单位：人民币万元
序号 项目 预计投资金额
1 深圳市高新技术产业园区建立科研开发基地前期投入 3,000
2 江西方大新型铝业有限公司技术改造,其中： 3,202
(1) 彩色铝型材PVDF项目 1,502
(2) CAD设计中心和新建配套模具厂 1,700
3 单层成型铝板生产线技术改造 3,020
4 补充流动资金 2,602
合计 11,824
三、募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
序号 项 目 金额
1 深圳市高新技术产业园区建立科研开发基地前期投入 3,176.60
2 江西方大新型铝业有限公司技术改造,其中： 2,756.80
(1) 彩色铝型材PVDF项目 1,320.00
(2) CAD设计中心和新建 配套模具厂 1,436.80
3 单层成型铝板生产线技术改造 2,924.90
4 补充流动资金 2429.54
合计 11,287.84
序号 项 目 投入时间 完工程度
1 深圳市高新技术产业园区建立科研开发基地前期投入 1999年～2000年 已完工
2 江西方大新型铝业有限公司技术改造,其中： 1999年～2000年
(1) 彩色铝型材PVDF项目 已完工
(2) CAD设计中心和新建 配套模具厂 1999年～2000年 85％
3 单层成型铝板生产线技术改造 1999年～2000年 已完工
4 补充流动资金 1999年～2000年
合计
四、投资项目分年度投入情况
单位：人民币万元
各年度投入金额
序号 项目 一九九九年 二零零零年 合计
1 深圳市高新技术产业园区建立
科研开发基地前期投入 653.60 2,523.0 3,176.6
2 江西方大新型铝业有限公司
技术改造,其中： 1,283.00 1,473.8 2,756.8
(1) 彩色铝型材PVDF项目 955.80 364.2 1,320.0
(2) CAD设计中心和新建 配套模具厂 327.20 1,109.6 1,436.8
3 单层成型铝板生产线技术改造 1,733.60 1,191.3 2,924.9
4 补充流动资金 2,000.00 429.54 2,429.54
合计 5,670.20 5,617.64 11,287.84
附件二
前次配股募集资金实际使用情况说明
一、募集过程说明
经一九九九年四月十六日股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证 监公司字[1999]72号文批准,贵公司于一九九九年九月四日发布配股说明书,以一九 九八年十二月三十一日的股本为基数,按每10股配2.5 股的比例向全体股东配售新 股。贵公司的发起人股及B股股东放弃其配股权,实际配股总数为A股 8, 400 ,000股（以下简称“前次配股”）,配股价为每股人民币14.50元。 前次配股由中 信证券有限责任公司承销, 配售日期自一九九九年九月二十二日起至一九九九年十 月十二日止,实际收到募集资金为人民币12,180万元,扣除承销佣金及发行费用人民 币892.16万元,前次配股实际募集资金净额为人民币11,287.84万元。 前次配股募 集资金于一九九九年十月二十一日全部汇入招商银行深圳太子路支行帐号 2080510110001内,并经深圳中审会计师事务所 （安达信公司成员所）出具[1999 ] 0017号验资报告验证。
二、实际使用情况说明
1. 贵公司前次配股募集资金的实际使用情况与配售说明书承诺的投资项目一 致,无变更。
2. 贵公司前次配股募集资金的实际使用情况与贵公司一九九九年度及二零零 零年度年度报告（含中期）和其他信息披露的有关内容相符。
3. 贵公司前次配股募集资金的实际使用情况与本次公募增发A股申报材料中董 事会 《关于前次募集资金使用情况说明》相符。
4. 贵公司前次配股募集资金已全部使用。
